いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月27日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月29日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月28日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 537,295,072 | 263,529,453 |
| 投資信託受益証券 | 30,667,198,652 | 15,495,169,491 |
| 未収入金 | 393,319,803 | 71,586,782 |
| 流動資産計 | 31,597,813,527 | 15,830,285,726 |
| 資産の部合計 | 31,597,813,527 | 15,830,285,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 571,258,320 | 89,260,094 |
| 未払受託者報酬 | 5,401,710 | 2,955,592 |
| 未払委託者報酬 | 153,048,340 | 83,741,650 |
| 未払利息 | 1,472 | 721 |
| その他未払費用 | 5,483,593 | 5,632,748 |
| 流動負債計 | 735,193,435 | 181,590,805 |
| 負債の部合計 | 735,193,435 | 181,590,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,596,083,335 | 17,451,160,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,266,536,757 | -1,802,465,253 |
| （分配準備積立金） | 768,183,034 | 462,639,691 |
| 元本等合計 | 30,862,620,092 | 15,648,694,921 |
| 純資産の部合計 | 30,862,620,092 | 15,648,694,921 |
| 負債・純資産合計 | 31,597,813,527 | 15,830,285,726 |
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