いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 537,295,072 |
| 投資信託受益証券 | 30,667,198,652 |
| 未収入金 | 393,319,803 |
| 流動資産計 | 31,597,813,527 |
| 資産の部合計 | 31,597,813,527 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 571,258,320 |
| 未払受託者報酬 | 5,401,710 |
| 未払委託者報酬 | 153,048,340 |
| 未払利息 | 1,472 |
| その他未払費用 | 5,483,593 |
| 流動負債計 | 735,193,435 |
| 負債の部合計 | 735,193,435 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 29,596,083,335 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,266,536,757 |
| （分配準備積立金） | 768,183,034 |
| 元本等合計 | 30,862,620,092 |
| 純資産の部合計 | 30,862,620,092 |
| 負債・純資産合計 | 31,597,813,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
