いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月29日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/30-2026/09/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月29日 | 2026年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 308,214,760 | 329,011,620 |
| 投資信託受益証券 | 20,201,392,252 | 20,821,493,943 |
| 未収入金 | 4,700,000 | 70,000,000 |
| 未収利息 | 2,955 | 5,408 |
| 流動資産計 | 20,514,309,967 | 21,220,510,971 |
| 資産の部合計 | 20,514,309,967 | 21,220,510,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 20,000,000 |
| 未払解約金 | 14,350,960 | 18,348,397 |
| 未払受託者報酬 | 3,058,422 | 3,476,567 |
| 未払委託者報酬 | 86,655,443 | 98,502,812 |
| その他未払費用 | 3,659,919 | 1,506,394 |
| 流動負債計 | 107,724,744 | 141,834,170 |
| 負債の部合計 | 107,724,744 | 141,834,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,392,276,002 | 10,104,688,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,014,309,221 | 10,973,988,728 |
| （分配準備積立金） | 6,856,816,448 | 6,564,767,144 |
| 元本等合計 | 20,406,585,223 | 21,078,676,801 |
| 純資産の部合計 | 20,406,585,223 | 21,078,676,801 |
| 負債・純資産合計 | 20,514,309,967 | 21,220,510,971 |
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