いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/29 9:07

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年10月 1日至 2025年 3月31日	当中間計算期間自 2025年 9月30日至 2026年 3月29日
営業収益
受取利息	201,074	674,124
有価証券売買等損益	△331,431,040	1,373,348,176
営業収益合計	△331,229,966	1,374,022,300
営業費用
受託者報酬	2,902,316	3,476,567
委託者報酬	82,232,259	98,502,812
その他費用	1,544,746	1,506,394
営業費用合計	86,679,321	103,485,773
営業利益又は営業損失(△)	△417,909,287	1,270,536,527
経常利益又は経常損失(△)	△417,909,287	1,270,536,527
中間純利益又は中間純損失(△)	△417,909,287	1,270,536,527
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	28,452,222	55,449,633
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,695,581,644	10,014,309,221
剰余金増加額又は欠損金減少額	952,523,885	176,106,667
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	952,523,885	176,106,667
剰余金減少額又は欠損金増加額	251,161,350	431,514,054
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	251,161,350	431,514,054
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,950,582,670	10,973,988,728

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2017年 9月28日～2018年 9月28日	0.0000
第2期	2018年 9月29日～2019年 9月30日	0.0000
第3期	2019年10月 1日～2020年 9月28日	0.0000
第4期	2020年 9月29日～2021年 9月28日	0.0000
第5期	2021年 9月29日～2022年 9月28日	0.0000
第6期	2022年 9月29日～2023年 9月28日	0.0000
第7期	2023年 9月29日～2024年 9月30日	0.0000
第8期	2024年10月 1日～2025年 9月29日	0.0000
当中間期	2025年 9月30日～2026年 3月29日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2017年 9月28日～2018年 9月28日0.0000第2期2018年 9月29日～2019年 9月30日0.0000第3期2019年10月 1日～2020年 9月28日0.0000第4期2020年 9月29日～2021年 9月28日0.0000第5期2021年 9月29日～2022年 9月28日0.0000第6期2022年 9月29日～2023年 9月28日0.0000第7期2023年 9月29日～2024年 9月30日0.0000第8期2024年10月 1日～2025年 9月29日0.0000当中間期2025年 9月30日～2026年 3月29日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 9月28日～2018年 9月28日	4.28
第2期	2018年 9月29日～2019年 9月30日	△14.01
第3期	2019年10月 1日～2020年 9月28日	3.68
第4期	2020年 9月29日～2021年 9月28日	49.50
第5期	2021年 9月29日～2022年 9月28日	△14.65
第6期	2022年 9月29日～2023年 9月28日	21.64
第7期	2023年 9月29日～2024年 9月30日	18.39
第8期	2024年10月 1日～2025年 9月29日	14.94
当中間期	2025年 9月30日～2026年 3月29日	6.23

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 9月28日～2018年 9月28日4.28第2期2018年 9月29日～2019年 9月30日△14.01第3期2019年10月 1日～2020年 9月28日3.68第4期2020年 9月29日～2021年 9月28日49.50第5期2021年 9月29日～2022年 9月28日△14.65第6期2022年 9月29日～2023年 9月28日21.64第7期2023年 9月29日～2024年 9月30日18.39第8期2024年10月 1日～2025年 9月29日14.94当中間期2025年 9月30日～2026年 3月29日6.23e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるいちよしアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。2026/06/29 9:07

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	20,119,553,691	98.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	328,569,014	1.61
合計(純資産総額)		20,448,122,705	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本20,119,553,69198.39コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―328,569,0141.61合計(純資産総額)20,448,122,705100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬		3,514,115		4,031,184
運用受託報酬		197,201		155,042
投資助言報酬		54,999		54,245
営業収益合計		3,766,316		4,240,472
営業費用
支払手数料	※1	1,303,422	※1	1,456,826
広告宣伝費		12,449		16,938
調査費		319,126		394,237
情報機器関連費		158,935		176,012
営業資料費		30,621		38,924
委託費		129,569		179,300
事務委託費		55,658		62,183
器具備品費		5,421		3,094
営業雑経費		8,522		8,270
通信運送費		3,957		3,003
協会費		2,794		3,019
諸会費		12		32
会議費		50		263
教育研究費		1,708		1,951
営業費用合計		1,704,600		1,941,551
一般管理費
給料		390,611		355,193
役員報酬		57,480		33,000
従業員給料		272,318		260,731
その他報酬給料		5,700		6,241
賞与引当金繰入		4,947		6,132
福利厚生費		50,165		49,088
交際費		3,433		3,020
旅費交通費		4,235		5,677
租税公課		35,473		31,366
不動産賃借料		33,483		21,043
その他不動産関係費		5,260		945
新聞書籍費		540		413
消耗品費		521		387
水道光熱費		2,273		1,958
雑費		525		919
減価償却費		22,230		18,284
一般管理費合計		498,589		439,210
営業利益		1,563,127		1,859,709
営業外収益
受取配当金		5,335		80
雑収入		5		77
営業外費用
雑損失		-		-
経常利益		1,568,467		1,859,867
特別利益
投資有価証券売却益		39,430		9,291
特別損失
投資有価証券売却損		-		4,868
固定資産除却損		299		-
税引前当期純利益		1,607,598		1,864,290
法人税、住民税及び事業税		490,171		574,391
法人税等調整額		△1,267		△2,934
法人税等合計		488,904		571,456
当期純利益		1,118,694		1,292,833

2026/06/29 9:07

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年 9月28日)	30,862	30,862	1.0428	1.0428
第2計算期間末	(2019年 9月30日)	15,648	15,648	0.8967	0.8967
第3計算期間末	(2020年 9月28日)	11,832	11,832	0.9297	0.9297
第4計算期間末	(2021年 9月28日)	12,606	12,606	1.3899	1.3899
第5計算期間末	(2022年 9月28日)	11,999	11,999	1.1863	1.1863
第6計算期間末	(2023年 9月28日)	13,970	13,970	1.4430	1.4430
第7計算期間末	(2024年 9月30日)	16,147	16,147	1.7084	1.7084
第8計算期間末	(2025年 9月29日)	20,406	20,406	1.9636	1.9636
	2025年 3月末日	17,235	―	1.6758	―
	4月末日	16,746	―	1.6386	―
	5月末日	17,891	―	1.7514	―
	6月末日	18,985	―	1.8488	―
	7月末日	19,764	―	1.9215	―
	8月末日	20,081	―	1.9468	―
	9月末日	20,387	―	1.9613	―
	10月末日	21,180	―	2.0440	―
	11月末日	21,392	―	2.0847	―
	12月末日	21,418	―	2.0954	―
	2026年 1月末日	22,014	―	2.1616	―
	2月末日	22,962	―	2.2572	―
	3月末日	20,448	―	2.0233	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 9月28日)30,86230,8621.04281.0428第2計算期間末(2019年 9月30日)15,64815,6480.89670.8967第3計算期間末(2020年 9月28日)11,83211,8320.92970.9297第4計算期間末(2021年 9月28日)12,60612,6061.38991.3899第5計算期間末(2022年 9月28日)11,99911,9991.18631.1863第6計算期間末(2023年 9月28日)13,97013,9701.44301.4430第7計算期間末(2024年 9月30日)16,14716,1471.70841.7084第8計算期間末(2025年 9月29日)20,40620,4061.96361.96362025年 3月末日17,235―1.6758―4月末日16,746―1.6386―5月末日17,891―1.7514―6月末日18,985―1.8488―7月末日19,764―1.9215―8月末日20,081―1.9468―9月末日20,387―1.9613―10月末日21,180―2.0440―11月末日21,392―2.0847―12月末日21,418―2.0954―2026年 1月末日22,014―2.1616―2月末日22,962―2.2572―3月末日20,448―2.0233―

2026/06/29 9:07

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 9月28日～2018年 9月28日	36,569,704,223	6,973,620,888
第2期	2018年 9月29日～2019年 9月30日	192,792,045	12,337,715,206
第3期	2019年10月 1日～2020年 9月28日	80,815,237	4,805,449,533
第4期	2020年 9月29日～2021年 9月28日	895,103,213	4,551,654,313
第5期	2021年 9月29日～2022年 9月28日	2,629,247,539	1,583,950,873
第6期	2022年 9月29日～2023年 9月28日	2,218,844,463	2,652,322,912
第7期	2023年 9月29日～2024年 9月30日	956,883,537	1,186,555,602
第8期	2024年10月 1日～2025年 9月29日	1,701,541,487	761,386,415
当中間期	2025年 9月30日～2026年 3月29日	162,282,703	449,870,632

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 9月28日～2018年 9月28日36,569,704,2236,973,620,888第2期2018年 9月29日～2019年 9月30日192,792,04512,337,715,206第3期2019年10月 1日～2020年 9月28日80,815,2374,805,449,533第4期2020年 9月29日～2021年 9月28日895,103,2134,551,654,313第5期2021年 9月29日～2022年 9月28日2,629,247,5391,583,950,873第6期2022年 9月29日～2023年 9月28日2,218,844,4632,652,322,912第7期2023年 9月29日～2024年 9月30日956,883,5371,186,555,602第8期2024年10月 1日～2025年 9月29日1,701,541,487761,386,415当中間期2025年 9月30日～2026年 3月29日162,282,703449,870,632e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/06/29 9:07

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,314,222		1,682,043
前払費用		12,436		12,616
立替金		19,489		25,436
未収委託者報酬		1,015,732		1,178,233
未収運用受託報酬		75,857		42,668
未収投資助言報酬		20,032		17,146
流動資産合計		2,457,771		2,958,144
固定資産
有形固定資産
建物		42,714		34,706
器具・備品		11,157		11,606
有形固定資産合計	※1	53,872	※1	46,312
無形固定資産
ソフトウエア		2,273		62,431
ソフトウエア仮勘定		35,095		-
商標権		216		140
無形固定資産合計		37,585		62,571
投資その他の資産
投資有価証券		243,004		173,228
長期差入保証金	※2	20,025	※2	19,880
繰延税金資産		11,709		14,374
投資その他の資産合計		274,738		207,484
固定資産合計		366,196		316,368
資産合計		2,823,968		3,274,513
負債の部
流動負債
前受収益		-		7,437
預り金		3,996		3,365
未払金		325,580		363,974
未払手数料	※2	309,417	※2	355,871
その他未払金	※2	16,162	※2	8,103
未払費用		66,667		78,594
未払法人税等		348,014		344,503
未払消費税等		48,248		63,201
賞与引当金		4,947		6,132
流動負債合計		797,454		867,210
固定負債
固定負債合計		-		-
負債合計		797,454		867,210
純資産の部
株主資本
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,398,746		1,779,580
株主資本合計		2,011,246		2,392,080
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		15,267		15,222
純資産合計		2,026,513		2,407,303
負債・純資産合計		2,823,968		3,274,513

2026/06/29 9:07

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年3月末現在	資本金	490,000,000円
	発行可能株式総数	16,000株
	発行済株式総数	15,200株

●過去5年間における主な資本金の増減

2026/06/29 9:07