（分配準備積立金）、投資信託

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【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月29日-令和1年9月30日)
【閲覧】

個別

2018年9月28日
7億6818万
2019年3月28日 -23.84%
5億8505万

有報情報

#1 中間注記表（連結）
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
2019/06/28 9:22

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