いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月29日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月28日 | 2019年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 537,295,072 | 331,863,011 |
| 投資信託受益証券 | 30,667,198,652 | 20,049,996,797 |
| 未収入金 | 393,319,803 | 87,893,942 |
| 流動資産計 | 31,597,813,527 | 20,469,753,750 |
| 資産の部合計 | 31,597,813,527 | 20,469,753,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 571,258,320 | 101,949,763 |
| 未払受託者報酬 | 5,401,710 | 3,751,200 |
| 未払委託者報酬 | 153,048,340 | 106,283,983 |
| 未払利息 | 1,472 | 909 |
| その他未払費用 | 5,483,593 | 2,056,255 |
| 流動負債計 | 735,193,435 | 214,042,110 |
| 負債の部合計 | 735,193,435 | 214,042,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,596,083,335 | 22,214,517,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,266,536,757 | -1,958,805,867 |
| （分配準備積立金） | 768,183,034 | 585,056,814 |
| 元本等合計 | 30,862,620,092 | 20,255,711,640 |
| 純資産の部合計 | 30,862,620,092 | 20,255,711,640 |
| 負債・純資産合計 | 31,597,813,527 | 20,469,753,750 |
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