いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 877,220,473 |
| 投資信託受益証券 | 33,591,100,139 |
| 流動資産計 | 34,468,320,612 |
| 資産の部合計 | 34,468,320,612 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 187,208,697 |
| 未払解約金 | 38,886,975 |
| 未払受託者報酬 | 4,123,922 |
| 未払委託者報酬 | 116,844,316 |
| 未払利息 | 2,403 |
| その他未払費用 | 1,907,570 |
| 流動負債計 | 348,973,883 |
| 負債の部合計 | 348,973,883 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 34,753,997,067 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -634,650,338 |
| 元本等合計 | 34,119,346,729 |
| 純資産の部合計 | 34,119,346,729 |
| 負債・純資産合計 | 34,468,320,612 |
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