いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月30日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/01-2025/09/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 255,724,027 | 283,023,999 |
| 投資信託受益証券 | 15,983,499,304 | 17,039,730,288 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 未収利息 | 700 | 1,550 |
| 流動資産計 | 16,239,224,031 | 17,326,755,837 |
| 資産の部合計 | 16,239,224,031 | 17,326,755,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,200,000 | 1,400,000 |
| 未払解約金 | 5,440,317 | 3,585,920 |
| 未払受託者報酬 | 2,703,255 | 2,902,316 |
| 未払委託者報酬 | 76,592,042 | 82,232,259 |
| その他未払費用 | 3,585,843 | 1,544,746 |
| 流動負債計 | 91,521,457 | 91,665,241 |
| 負債の部合計 | 91,521,457 | 91,665,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,452,120,930 | 10,284,507,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,695,581,644 | 6,950,582,670 |
| （分配準備積立金） | 4,726,950,893 | 4,562,033,260 |
| 元本等合計 | 16,147,702,574 | 17,235,090,596 |
| 純資産の部合計 | 16,147,702,574 | 17,235,090,596 |
| 負債・純資産合計 | 16,239,224,031 | 17,326,755,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
