剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2019年10月 1日至 2020年 9月28日	第4期自 2020年 9月29日至 2021年 9月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	55,374,030	1,062,911,698
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,802,465,253	△894,374,889
剰余金増加額又は欠損金減少額	503,264,378	564,400,715
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	503,264,378	295,808,335
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	268,592,380
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,357,098	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,357,098	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△894,374,889	3,536,317,681

2021/12/28 9:02

#2 注記表（連結）

2021/12/28 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,575,044		1,494,634
株主資本合計		2,187,544		2,107,134

2021/12/28 9:02