剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2020年 9月29日至 2021年 9月28日	第5期自 2021年 9月29日至 2022年 9月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,062,911,698	△118,101,389
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△894,374,889	3,536,317,681
剰余金増加額又は欠損金減少額	564,400,715	863,562,866
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	295,808,335	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	268,592,380	863,562,866
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	601,735,908
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	601,735,908
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,536,317,681	1,884,660,745

2022/12/28 9:01

#2 注記表（連結）

2022/12/28 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,494,634		1,023,227
株主資本合計		2,107,134		1,635,727

2022/12/28 9:01