いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンドの損益計算書

【提出】

2024年12月27日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/29-2024/09/30)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年9月29日至 2023年9月28日	自 2023年9月29日至 2024年9月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	35,039
有価証券売買等損益	2,654,893,502	2,675,390,814
営業収益合計	2,654,893,502	2,675,425,853
営業費用
支払利息	180,167	88,795
受託者報酬	4,379,982	5,079,090
委託者報酬	124,099,545	143,907,464
その他費用	3,715,780	3,587,517
営業費用合計	132,375,474	152,662,866
営業利益又は営業損失（△）	2,522,518,028	2,522,762,987
経常利益又は経常損失（△）	2,522,518,028	2,522,762,987
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,522,518,028	2,522,762,987
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	472,308,368	142,661,367
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,288,570,671	6,695,581,644
剰余金増加額又は欠損金減少額	881,939,237	551,969,646
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	881,939,237	551,969,646
剰余金減少額又は欠損金増加額	528,238,971	525,060,293
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	528,238,971	525,060,293
分配金	－	－