剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2023年 9月29日至 2024年 9月30日	第8期自 2024年10月 1日至 2025年 9月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	142,661,367	51,469,968
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,288,570,671	6,695,581,644
剰余金増加額又は欠損金減少額	551,969,646	1,390,816,652
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	551,969,646	1,390,816,652
剰余金減少額又は欠損金増加額	525,060,293	542,950,265
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	525,060,293	542,950,265
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,695,581,644	10,014,309,221

2025/12/26 9:09

#2 注記表（連結）

2025/12/26 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,398,746		1,779,580
株主資本合計		2,011,246		2,392,080

2025/12/26 9:09