全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,016 |
| コール・ローン | 9,265,535 | 7,313,004 |
| 親投資信託受益証券 | 426,881,764 | 838,187,138 |
| 流動資産計 | 436,147,299 | 845,518,158 |
| 資産の部合計 | 436,147,299 | 845,518,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,469,000 | 4,741,000 |
| 未払解約金 | 499,065 | 180,926 |
| 未払受託者報酬 | 11,053 | 110,965 |
| 未払委託者報酬 | 165,721 | 1,664,405 |
| 未払利息 | 22 | 18 |
| その他未払費用 | 3,792 | 37,044 |
| 流動負債計 | 9,148,653 | 6,734,358 |
| 負債の部合計 | 9,148,653 | 6,734,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 392,480,747 | 769,196,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,517,899 | 69,587,177 |
| （分配準備積立金） | 3,672,993 | 10,767,948 |
| 元本等合計 | 426,998,646 | 838,783,800 |
| 純資産の部合計 | 426,998,646 | 838,783,800 |
| 負債・純資産合計 | 436,147,299 | 845,518,158 |
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