全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 132,686 | 704,026 |
| コール・ローン | 117,841,986 | 186,159,315 |
| 親投資信託受益証券 | 25,979,514,909 | 37,164,997,402 |
| 未収利息 | 355 | 2,174 |
| 流動資産計 | 26,097,489,936 | 37,351,862,917 |
| 資産の部合計 | 26,097,489,936 | 37,351,862,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,500,000 | 42,200,000 |
| 未払解約金 | 19,059,534 | 49,001,942 |
| 未払受託者報酬 | 3,977,086 | 5,384,111 |
| 未払委託者報酬 | 59,656,181 | 80,761,616 |
| その他未払費用 | 1,325,629 | 1,794,645 |
| 流動負債計 | 106,518,430 | 179,142,314 |
| 負債の部合計 | 106,518,430 | 179,142,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,374,265,998 | 10,979,940,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,616,705,508 | 26,192,780,125 |
| （分配準備積立金） | 8,204,718,216 | 13,950,226,607 |
| 元本等合計 | 25,990,971,506 | 37,172,720,603 |
| 純資産の部合計 | 25,990,971,506 | 37,172,720,603 |
| 負債・純資産合計 | 26,097,489,936 | 37,351,862,917 |
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