全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月1日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 704,026 | 812,101 |
| コール・ローン | 186,159,315 | 207,782,677 |
| 親投資信託受益証券 | 37,164,997,402 | 45,910,355,734 |
| 未収利息 | 2,174 | 3,849 |
| 流動資産計 | 37,351,862,917 | 46,118,954,361 |
| 資産の部合計 | 37,351,862,917 | 46,118,954,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 42,200,000 | 39,200,000 |
| 未払解約金 | 49,001,942 | 50,545,714 |
| 未払受託者報酬 | 5,384,111 | 6,613,691 |
| 未払委託者報酬 | 80,761,616 | 99,205,250 |
| その他未払費用 | 1,794,645 | 2,200,000 |
| 流動負債計 | 179,142,314 | 197,764,655 |
| 負債の部合計 | 179,142,314 | 197,764,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,979,940,478 | 11,727,052,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,192,780,125 | 34,194,137,506 |
| （分配準備積立金） | 13,950,226,607 | 13,427,511,419 |
| 元本等合計 | 37,172,720,603 | 45,921,189,706 |
| 純資産の部合計 | 37,172,720,603 | 45,921,189,706 |
| 負債・純資産合計 | 37,351,862,917 | 46,118,954,361 |
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