全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月29日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月31日 | 2025年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 132,686 | 759,435 |
| コール・ローン | 117,841,986 | 117,842,972 |
| 親投資信託受益証券 | 25,979,514,909 | 27,948,657,328 |
| 未収利息 | 355 | 1,371 |
| 流動資産計 | 26,097,489,936 | 28,067,261,106 |
| 資産の部合計 | 26,097,489,936 | 28,067,261,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,500,000 | 17,900,000 |
| 未払解約金 | 19,059,534 | 22,114,414 |
| 未払受託者報酬 | 3,977,086 | 4,398,745 |
| 未払委託者報酬 | 59,656,181 | 65,981,099 |
| その他未払費用 | 1,325,629 | 1,466,187 |
| 流動負債計 | 106,518,430 | 111,860,445 |
| 負債の部合計 | 106,518,430 | 111,860,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,374,265,998 | 10,275,940,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,616,705,508 | 17,679,460,573 |
| （分配準備積立金） | 8,204,718,216 | 7,857,438,016 |
| 元本等合計 | 25,990,971,506 | 27,955,400,661 |
| 純資産の部合計 | 25,990,971,506 | 27,955,400,661 |
| 負債・純資産合計 | 26,097,489,936 | 28,067,261,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
