全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月30日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,459,281 | 1,151,204 |
| コール・ローン | 185,340,924 | 201,682,642 |
| 親投資信託受益証券 | 16,587,318,663 | 22,084,279,045 |
| 未収利息 | － | 55 |
| 流動資産計 | 16,775,118,868 | 22,287,112,946 |
| 資産の部合計 | 16,775,118,868 | 22,287,112,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 84,500,000 | 117,000,000 |
| 未払解約金 | 50,765,250 | 17,733,048 |
| 未払受託者報酬 | 2,460,174 | 3,172,065 |
| 未払委託者報酬 | 36,902,493 | 47,580,911 |
| 未払利息 | 497 | － |
| その他未払費用 | 820,123 | 1,057,288 |
| 流動負債計 | 175,448,537 | 186,543,312 |
| 負債の部合計 | 175,448,537 | 186,543,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,706,734,169 | 8,468,852,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,892,936,162 | 13,631,717,272 |
| （分配準備積立金） | 3,720,826,600 | 3,485,729,790 |
| 元本等合計 | 16,599,670,331 | 22,100,569,634 |
| 純資産の部合計 | 16,599,670,331 | 22,100,569,634 |
| 負債・純資産合計 | 16,775,118,868 | 22,287,112,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
