全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月30日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 636,859 | 536,962 |
| コール・ローン | 146,192,822 | 58,930,603 |
| 親投資信託受益証券 | 10,177,572,951 | 12,763,619,214 |
| 流動資産計 | 10,324,402,632 | 12,823,086,779 |
| 資産の部合計 | 10,324,402,632 | 12,823,086,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 80,000,000 | － |
| 未払解約金 | 34,506,752 | 21,301,659 |
| 未払受託者報酬 | 1,519,671 | 1,820,060 |
| 未払委託者報酬 | 22,795,022 | 27,300,782 |
| 未払利息 | 391 | 157 |
| その他未払費用 | 506,512 | 606,679 |
| 流動負債計 | 139,328,348 | 51,029,337 |
| 負債の部合計 | 139,328,348 | 51,029,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,700,431,810 | 6,668,235,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,484,642,474 | 6,103,821,706 |
| （分配準備積立金） | 1,429,807,707 | 1,360,175,767 |
| 元本等合計 | 10,185,074,284 | 12,772,057,442 |
| 純資産の部合計 | 10,185,074,284 | 12,772,057,442 |
| 負債・純資産合計 | 10,324,402,632 | 12,823,086,779 |
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