全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月30日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 39,767 | 609,243 |
| コール・ローン | 69,119,553 | 82,400,665 |
| 親投資信託受益証券 | 5,932,364,344 | 8,280,661,249 |
| 流動資産計 | 6,001,523,664 | 8,363,671,157 |
| 資産の部合計 | 6,001,523,664 | 8,363,671,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 41,820,000 | 53,800,000 |
| 未払解約金 | 9,437,009 | 4,718,917 |
| 未払受託者報酬 | 828,064 | 1,163,401 |
| 未払委託者報酬 | 12,420,833 | 17,450,985 |
| 未払利息 | 187 | 222 |
| その他未払費用 | 275,968 | 387,753 |
| 流動負債計 | 64,782,061 | 77,521,278 |
| 負債の部合計 | 64,782,061 | 77,521,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,444,252,565 | 4,761,236,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,492,489,038 | 3,524,913,756 |
| （分配準備積立金） | 1,229,103,256 | 1,176,152,678 |
| 元本等合計 | 5,936,741,603 | 8,286,149,879 |
| 純資産の部合計 | 5,936,741,603 | 8,286,149,879 |
| 負債・純資産合計 | 6,001,523,664 | 8,363,671,157 |
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