全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月30日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,469 | 87,212 |
| コール・ローン | 30,487,028 | 47,460,388 |
| 親投資信託受益証券 | 2,530,112,815 | 4,095,898,989 |
| 未収入金 | 1,330,000 | － |
| 流動資産計 | 2,561,975,312 | 4,143,446,589 |
| 資産の部合計 | 2,561,975,312 | 4,143,446,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 27,950,000 |
| 未払解約金 | 24,774,866 | 8,252,228 |
| 未払受託者報酬 | 346,431 | 526,104 |
| 未払委託者報酬 | 5,196,429 | 7,891,454 |
| 未払利息 | 83 | 129 |
| その他未払費用 | 115,414 | 175,311 |
| 流動負債計 | 30,433,223 | 44,795,226 |
| 負債の部合計 | 30,433,223 | 44,795,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,928,141,056 | 2,572,831,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,401,033 | 1,525,819,380 |
| （分配準備積立金） | 348,988,688 | 319,408,503 |
| 元本等合計 | 2,531,542,089 | 4,098,651,363 |
| 純資産の部合計 | 2,531,542,089 | 4,098,651,363 |
| 負債・純資産合計 | 2,561,975,312 | 4,143,446,589 |
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