全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 54,639 | 17,407 |
| コール・ローン | 24,065,186 | 13,415,114 |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,544,206 | 1,727,421,077 |
| 未収入金 | － | 3,030,000 |
| 流動資産計 | 1,343,664,031 | 1,743,883,598 |
| 資産の部合計 | 1,343,664,031 | 1,743,883,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,320,000 | 8,760,000 |
| 未払解約金 | 18,859,979 | 2,704,109 |
| 未払受託者報酬 | 191,959 | 234,456 |
| 未払委託者報酬 | 2,879,280 | 3,516,859 |
| 未払利息 | 66 | 37 |
| その他未払費用 | 63,927 | 78,118 |
| 流動負債計 | 23,315,211 | 15,293,579 |
| 負債の部合計 | 23,315,211 | 15,293,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,101,115,121 | 1,548,409,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,233,699 | 180,180,759 |
| （分配準備積立金） | 104,413,632 | 92,098,010 |
| 元本等合計 | 1,320,348,820 | 1,728,590,019 |
| 純資産の部合計 | 1,320,348,820 | 1,728,590,019 |
| 負債・純資産合計 | 1,343,664,031 | 1,743,883,598 |
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