全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,016 | 42,760 |
| コール・ローン | 7,313,004 | 21,248,645 |
| 親投資信託受益証券 | 838,187,138 | 942,842,253 |
| 流動資産計 | 845,518,158 | 964,133,658 |
| 資産の部合計 | 845,518,158 | 964,133,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,741,000 | 17,016,000 |
| 未払解約金 | 180,926 | 1,134,774 |
| 未払受託者報酬 | 110,965 | 150,440 |
| 未払委託者報酬 | 1,664,405 | 2,256,538 |
| 未払利息 | 18 | 53 |
| その他未払費用 | 37,044 | 50,100 |
| 流動負債計 | 6,734,358 | 20,607,905 |
| 負債の部合計 | 6,734,358 | 20,607,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 769,196,623 | 877,398,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,587,177 | 66,126,927 |
| （分配準備積立金） | 10,767,948 | 8,621,616 |
| 元本等合計 | 838,783,800 | 943,525,753 |
| 純資産の部合計 | 838,783,800 | 943,525,753 |
| 負債・純資産合計 | 845,518,158 | 964,133,658 |
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