全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月31日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,401,848 |
| コール・ローン | 9,265,535 | 12,874,567 |
| 親投資信託受益証券 | 426,881,764 | 619,266,881 |
| 流動資産計 | 436,147,299 | 638,543,296 |
| 資産の部合計 | 436,147,299 | 638,543,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,469,000 | － |
| 未払解約金 | 499,065 | 17,239,059 |
| 未払受託者報酬 | 11,053 | 84,767 |
| 未払委託者報酬 | 165,721 | 1,271,497 |
| 未払利息 | 22 | 30 |
| その他未払費用 | 3,792 | 28,213 |
| 流動負債計 | 9,148,653 | 18,623,566 |
| 負債の部合計 | 9,148,653 | 18,623,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 392,480,747 | 573,674,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,517,899 | 46,245,431 |
| （分配準備積立金） | 3,672,993 | 1,913,860 |
| 元本等合計 | 426,998,646 | 619,919,730 |
| 純資産の部合計 | 426,998,646 | 619,919,730 |
| 負債・純資産合計 | 436,147,299 | 638,543,296 |
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