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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月8日-平成29年11月30日)

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【提出】: 2018/02/28 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	17,873,687	50,285,831
	ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	15,791,835	33,995,083
	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	135,265,655	342,600,850
合計		168,931,177	426,881,764

(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」及び「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表		(単位:円)
区分	注記番号	(平成29年11月30日現在)
	注記番号	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		235,748,285
株式		6,359,480,140
投資証券		65,357,600
派生商品評価勘定		13,885,358
未収入金		25,677,007
未収配当金		34,246,656
差入委託証拠金		7,440,000
流動資産合計		6,741,835,046
資産合計		6,741,835,046
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		5,412
前受金		25,546,700
未払金		138,742,022
未払利息		578
その他未払費用		961
流動負債合計		164,295,673
負債合計		164,295,673
純資産の部
元本等
元本	1	3,055,554,112
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,521,985,261
元本等合計		6,577,539,373
純資産合計		6,577,539,373
負債純資産合計		6,741,835,046

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月21日から、翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)


1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区分	(平成29年11月30日現在)
1	期首元本額	3,031,466,005円
	期中追加設定元本額	24,241,664円
	期中一部解約元本額	153,557円
	元本の内訳ファンド名
	全世界株式インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	132,419,706円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	5,437,377円
	全世界株式インデックス・ファンド	15,791,835円
	ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定>	2,901,905,194円
	計	3,055,554,112円
2	受益権の総数	3,055,554,112口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項


1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されております。デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的に利用している株価指数先物取引があり、株価変動リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区分	(平成29年11月30日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
		(2)有価証券売買目的有価証券「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(3)デリバティブ取引「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券	(単位:円)
	(平成29年11月30日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	108,766,608
投資証券	△483,360
合計	108,283,248

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		(単位:円)
		(平成29年11月30日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	ミニTOPIX先物	24,836,250	―	25,158,000	321,750
	TOPIX(先物)	112,225,000	―	125,790,000	13,565,000
	合計	137,061,250	―	150,948,000	13,886,750

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自平成29年 9月 8日
至平成29年11月30日

該当する事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	(平成29年11月30日現在)
1口当たり純資産額	2.1527	円
(1万口当たり純資産額)	(21,527	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株数	評価額		備考
銘柄	株数	単価(円)	金額(円)	備考
いすゞ自動車	8,800	1,771.00	15,584,800
国際石油開発帝石	15,200	1,265.00	19,228,000
大成建設	3,300	5,900.00	19,470,000
大林組	10,400	1,452.00	15,100,800
清水建設	9,000	1,247.00	11,223,000
鹿島建設	14,000	1,179.00	16,506,000
大東建託	1,100	20,545.00	22,599,500
大和ハウス工業	9,100	4,114.00	37,437,400
積水ハウス	9,400	2,094.50	19,688,300
日揮	3,300	1,951.00	6,438,300
日清製粉グループ本社	3,100	2,196.00	6,807,600
ミクシィ	700	5,220.00	3,654,000
パーソルホールディングス	2,800	2,628.00	7,358,400
山崎製パン	2,100	2,166.00	4,548,600
カルビー	1,300	3,925.00	5,102,500
ヤクルト本社	1,400	8,760.00	12,264,000
明治ホールディングス	2,000	9,780.00	19,560,000
日本ハム	3,000	2,757.00	8,271,000
綜合警備保障	1,100	6,230.00	6,853,000
カカクコム	2,200	1,774.00	3,902,800
エムスリー	3,400	3,690.00	12,546,000
ディー・エヌ・エー	1,700	2,545.00	4,326,500
博報堂DYホールディングス	3,700	1,509.00	5,583,300
アサヒグループホールディングス	6,200	5,707.00	35,383,400
キリンホールディングス	13,900	2,629.50	36,550,050
コカ・コーラボトラーズジャパン	2,000	4,265.00	8,530,000
サントリー食品インターナショナル	2,200	4,860.00	10,692,000
ローソン	800	7,740.00	6,192,000
エービーシー・マート	500	6,160.00	3,080,000
日本マクドナルドホールディングス	1,100	4,905.00	5,395,500
アルフレッサホールディングス	3,000	2,412.00	7,236,000
キッコーマン	2,400	4,400.00	10,560,000
味の素	8,700	2,064.00	17,956,800
東洋水産	1,400	4,780.00	6,692,000
日清食品ホールディングス	900	8,110.00	7,299,000
日本たばこ産業	17,600	3,720.00	65,472,000
ヒューリック	4,800	1,231.00	5,908,800
J.フロントリテイリング	3,900	1,895.00	7,390,500
スタートトゥデイ	3,000	3,425.00	10,275,000
三越伊勢丹ホールディングス	5,400	1,299.00	7,014,600
野村不動産ホールディングス	2,000	2,588.00	5,176,000
東急不動産ホールディングス	8,200	810.00	6,642,000
飯田グループホールディングス	2,300	2,070.00	4,761,000
セブン&アイ・ホールディングス	12,000	4,605.00	55,260,000
ツルハホールディングス	600	15,520.00	9,312,000
帝人	3,000	2,420.00	7,260,000
東レ	23,500	1,057.00	24,839,500
クラレ	5,600	2,161.00	12,101,600
旭化成	20,200	1,405.00	28,381,000
SUMCO	3,800	2,823.00	10,727,400
ネクソン	3,200	3,220.00	10,304,000
王子ホールディングス	14,000	683.00	9,562,000
LINE	700	4,790.00	3,353,000
住友化学	25,000	782.00	19,550,000
日産化学工業	1,900	4,500.00	8,550,000
東ソー	4,700	2,479.00	11,651,300
信越化学工業	6,200	11,765.00	72,943,000
エア・ウォーター	2,400	2,408.00	5,779,200
大陽日酸	2,000	1,541.00	3,082,000
カネカ	4,000	992.00	3,968,000
協和発酵キリン	4,100	2,129.00	8,728,900
三菱瓦斯化学	2,900	3,140.00	9,106,000
三井化学	2,900	3,625.00	10,512,500
JSR	3,000	2,151.00	6,453,000
三菱ケミカルホールディングス	22,900	1,216.00	27,846,400
ダイセル	4,500	1,331.00	5,989,500
積水化学工業	6,400	2,171.00	13,894,400
日立化成	1,700	2,953.00	5,020,100
野村総合研究所	2,100	5,080.00	10,668,000
電通	3,500	5,080.00	17,780,000
花王	7,900	7,438.00	58,760,200
武田薬品工業	11,400	6,184.00	70,497,600
アステラス製薬	33,100	1,426.00	47,200,600
大日本住友製薬	2,500	1,628.00	4,070,000
塩野義製薬	4,700	6,259.00	29,417,300
田辺三菱製薬	3,600	2,427.00	8,737,200
中外製薬	3,600	5,810.00	20,916,000
エーザイ	4,300	6,371.00	27,395,300
小野薬品工業	6,600	2,559.00	16,889,400
久光製薬	1,000	6,320.00	6,320,000
参天製薬	5,800	1,712.00	9,929,600
テルモ	5,200	5,380.00	27,976,000
第一三共	9,100	2,708.00	24,642,800
大塚ホールディングス	6,200	4,974.00	30,838,800
大正製薬ホールディングス	500	8,920.00	4,460,000
日本ペイントホールディングス	2,600	3,450.00	8,970,000
関西ペイント	3,300	2,949.00	9,731,700
オリエンタルランド	3,500	9,991.00	34,968,500
パーク24	1,700	2,768.00	4,705,600
オービック	1,000	7,790.00	7,790,000
ヤフー	22,800	513.00	11,696,400
トレンドマイクロ	1,900	6,350.00	12,065,000
日本オラクル	600	9,980.00	5,988,000
ユー・エス・エス	3,500	2,365.00	8,277,500
楽天	14,900	1,147.50	17,097,750
大塚商会	800	8,400.00	6,720,000
富士フイルムホールディングス	6,600	4,582.00	30,241,200
コニカミノルタ	7,500	1,096.00	8,220,000
資生堂	6,100	5,472.00	33,379,200
ライオン	3,500	2,094.00	7,329,000
コーセー	500	17,220.00	8,610,000
ポーラ・オルビスホールディングス	1,500	4,100.00	6,150,000
昭和シェル石油	2,900	1,432.00	4,152,800
出光興産	2,200	3,770.00	8,294,000
JXTGホールディングス	49,300	630.00	31,059,000
横浜ゴム	1,900	2,516.00	4,780,400
ブリヂストン	10,400	5,095.00	52,988,000
住友ゴム工業	2,900	2,040.00	5,916,000
旭硝子	3,200	4,680.00	14,976,000
日本電気硝子	1,400	4,360.00	6,104,000
太平洋セメント	1,900	4,610.00	8,759,000
TOTO	2,300	6,240.00	14,352,000
日本碍子	4,100	2,145.00	8,794,500
日本特殊陶業	2,700	2,586.00	6,982,200
新日鐵住金	12,200	2,721.00	33,196,200
神戸製鋼所	5,000	1,053.00	5,265,000
ジェイエフイーホールディングス	8,400	2,642.00	22,192,800
丸一鋼管	900	3,170.00	2,853,000
日立金属	3,300	1,485.00	4,900,500
三菱マテリアル	1,800	3,750.00	6,750,000
住友金属鉱山	4,000	4,355.00	17,420,000
住友電気工業	12,100	1,958.50	23,697,850
東洋製罐グループホールディングス	2,600	1,851.00	4,812,600
LIXILグループ	4,200	2,955.00	12,411,000
リンナイ	500	10,070.00	5,035,000
リクルートホールディングス	17,600	2,647.00	46,587,200
アマダホールディングス	5,400	1,491.00	8,051,400
ディスコ	500	24,860.00	12,430,000
日本郵政	25,200	1,292.00	32,558,400
豊田自動織機	2,600	6,970.00	18,122,000
ナブテスコ	1,800	4,385.00	7,893,000
SMC	900	45,470.00	40,923,000
小松製作所	14,800	3,480.00	51,504,000
住友重機械工業	1,900	4,565.00	8,673,500
日立建機	1,700	3,715.00	6,315,500
クボタ	16,900	2,120.00	35,828,000
ダイキン工業	4,000	12,920.00	51,680,000
栗田工業	1,600	3,515.00	5,624,000
ダイフク	1,600	6,120.00	9,792,000
SANKYO	700	3,625.00	2,537,500
ブラザー工業	3,800	2,776.00	10,548,800
セガサミーホールディングス	2,800	1,358.00	3,802,400
ホシザキ	900	10,690.00	9,621,000
日本精工	6,200	1,691.00	10,484,200
ジェイテクト	3,600	1,929.00	6,944,400
ミネベアミツミ	6,100	2,215.00	13,511,500
THK	1,900	4,105.00	7,799,500
日立製作所	77,000	834.20	64,233,400
東芝	64,000	276.00	17,664,000
三菱電機	30,900	1,852.50	57,242,250
富士電機	9,000	792.00	7,128,000
安川電機	4,100	4,950.00	20,295,000
マキタ	3,600	4,640.00	16,704,000
マブチモーター	800	5,980.00	4,784,000
日本電産	3,800	15,270.00	58,026,000
オムロン	3,100	6,630.00	20,553,000
日本電気	4,200	3,000.00	12,600,000
富士通	31,000	834.90	25,881,900
ルネサスエレクトロニクス	7,900	1,373.00	10,846,700
セイコーエプソン	4,500	2,720.00	12,240,000
パナソニック	35,300	1,668.00	58,880,400
シャープ	2,400	3,535.00	8,484,000
ソニー	20,200	5,201.00	105,060,200
TDK	2,100	9,170.00	19,257,000
アルプス電気	3,200	3,575.00	11,440,000
ヒロセ電機	500	16,740.00	8,370,000
横河電機	3,700	2,070.00	7,659,000
キーエンス	1,600	64,910.00	103,856,000
シスメックス	2,500	8,520.00	21,300,000
デンソー	7,600	6,305.00	47,918,000
スタンレー電気	2,300	4,485.00	10,315,500
カシオ計算機	3,100	1,642.00	5,090,200
ファナック	3,100	27,945.00	86,629,500
ローム	1,500	11,500.00	17,250,000
浜松ホトニクス	2,300	3,850.00	8,855,000
京セラ	5,100	7,901.00	40,295,100
村田製作所	3,100	15,165.00	47,011,500
日東電工	2,600	11,030.00	28,678,000
三菱重工業	5,100	4,150.00	21,165,000
川崎重工業	2,400	3,710.00	8,904,000
IHI	2,500	3,465.00	8,662,500
めぶきフィナンシャルグループ	16,000	471.00	7,536,000
九州フィナンシャルグループ	5,300	664.00	3,519,200
ゆうちょ銀行	6,400	1,427.00	9,132,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	19,600	615.00	12,054,000
日産自動車	37,100	1,088.00	40,364,800
トヨタ自動車	41,700	7,044.00	293,734,800
日野自動車	4,000	1,374.00	5,496,000
三菱自動車工業	10,700	785.00	8,399,500
NOK	1,500	2,732.00	4,098,000
アイシン精機	2,800	6,010.00	16,828,000
マツダ	9,000	1,503.00	13,527,000
本田技研工業	27,500	3,744.00	102,960,000
スズキ	5,500	6,040.00	33,220,000
SUBARU	9,800	3,669.00	35,956,200
ヤマハ発動機	4,500	3,520.00	15,840,000
小糸製作所	1,800	7,750.00	13,950,000
豊田合成	1,000	2,807.00	2,807,000
シマノ	1,200	15,520.00	18,624,000
良品計画	400	35,050.00	14,020,000
メディパルホールディングス	2,700	2,179.00	5,883,300
ドンキホーテホールディングス	1,900	5,370.00	10,203,000
島津製作所	4,000	2,677.00	10,708,000
ニコン	5,400	2,227.00	12,025,800
オリンパス	4,700	4,610.00	21,667,000
HOYA	6,200	5,448.00	33,777,600
キヤノン	17,100	4,298.00	73,495,800
リコー	11,300	996.00	11,254,800
CYBERDYNE	1,500	1,487.00	2,230,500
バンダイナムコホールディングス	3,200	3,650.00	11,680,000
凸版印刷	8,000	1,046.00	8,368,000
大日本印刷	4,100	2,455.00	10,065,500
アシックス	2,600	1,656.00	4,305,600
ヤマハ	2,700	4,130.00	11,151,000
任天堂	1,800	45,200.00	81,360,000
伊藤忠商事	23,900	1,946.00	46,509,400
丸紅	26,400	745.80	19,689,120
豊田通商	3,400	4,220.00	14,348,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,300	7,570.00	9,841,000
三井物産	27,300	1,705.00	46,546,500
東京エレクトロン	2,500	20,760.00	51,900,000
日立ハイテクノロジーズ	1,100	4,645.00	5,109,500
住友商事	19,000	1,743.50	33,126,500
三菱商事	24,200	2,813.00	68,074,600
ユニ・チャーム	6,500	2,943.00	19,129,500
しまむら	400	13,530.00	5,412,000
高島屋	5,000	1,107.00	5,535,000
丸井グループ	3,200	1,986.00	6,355,200
クレディセゾン	2,500	2,159.00	5,397,500
イオン	9,800	1,824.00	17,875,200
新生銀行	2,700	1,793.00	4,841,100
あおぞら銀行	1,900	4,355.00	8,274,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	190,700	792.10	151,053,470
りそなホールディングス	35,300	595.90	21,035,270
三井住友トラスト・ホールディングス	5,300	4,164.00	22,069,200
三井住友フィナンシャルグループ	21,500	4,547.00	97,760,500
千葉銀行	11,000	859.00	9,449,000
ふくおかフィナンシャルグループ	12,000	582.00	6,984,000
静岡銀行	8,000	1,108.00	8,864,000
スルガ銀行	2,800	2,411.00	6,750,800
八十二銀行	6,300	640.00	4,032,000
京都銀行	1,000	5,720.00	5,720,000
セブン銀行	9,100	376.00	3,421,600
みずほフィナンシャルグループ	385,700	203.90	78,644,230
山口フィナンシャルグループ	3,000	1,341.00	4,023,000
SBIホールディングス	3,300	1,995.00	6,583,500
イオンフィナンシャルサービス	1,800	2,491.00	4,483,800
アコム	6,100	467.00	2,848,700
オリックス	21,200	1,934.00	41,000,800
三菱UFJリース	7,200	639.00	4,600,800
大和証券グループ本社	26,000	698.00	18,148,000
野村ホールディングス	58,100	670.50	38,956,050
SOMPOホールディングス	5,600	4,532.00	25,379,200
日本取引所グループ	8,300	2,062.00	17,114,600
MS&ADインシュアランスグループホール	7,600	3,655.00	27,778,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	2,700	1,898.00	5,124,600
第一生命ホールディングス	17,200	2,296.00	39,491,200
東京海上ホールディングス	10,800	4,960.00	53,568,000
T&Dホールディングス	8,600	1,845.50	15,871,300
三井不動産	14,300	2,536.00	36,264,800
三菱地所	20,000	2,002.50	40,050,000
東京建物	3,200	1,556.00	4,979,200
住友不動産	6,000	3,696.00	22,176,000
イオンモール	1,800	2,054.00	3,697,200
東武鉄道	3,100	3,575.00	11,082,500
東京急行電鉄	8,500	1,791.00	15,223,500
京浜急行電鉄	3,700	2,167.00	8,017,900
小田急電鉄	4,700	2,385.00	11,209,500
京王電鉄	1,800	4,960.00	8,928,000
京成電鉄	2,200	3,600.00	7,920,000
東日本旅客鉄道	5,200	10,865.00	56,498,000
西日本旅客鉄道	2,600	8,257.00	21,468,200
東海旅客鉄道	2,300	20,775.00	47,782,500
西武ホールディングス	3,600	2,029.00	7,304,400
近鉄グループホールディングス	2,900	4,395.00	12,745,500
阪急阪神ホールディングス	3,900	4,350.00	16,965,000
京阪ホールディングス	1,600	3,325.00	5,320,000
名古屋鉄道	2,900	2,741.00	7,948,900
日本通運	1,300	7,130.00	9,269,000
ヤマトホールディングス	5,600	2,275.50	12,742,800
日本郵船	2,600	2,618.00	6,806,800
商船三井	1,800	3,600.00	6,480,000
九州旅客鉄道	2,600	3,470.00	9,022,000
日本航空	1,900	4,116.00	7,820,400
ANAホールディングス	1,900	4,480.00	8,512,000
上組	2,000	2,474.00	4,948,000
日本電信電話	11,100	5,879.00	65,256,900
KDDI	29,000	3,215.00	93,235,000
光通信	300	16,180.00	4,854,000
NTTドコモ	21,800	2,907.50	63,383,500
東京電力ホールディングス	22,700	450.00	10,215,000
中部電力	10,300	1,419.00	14,615,700
関西電力	11,300	1,484.00	16,769,200
中国電力	4,300	1,240.00	5,332,000
東北電力	7,200	1,482.00	10,670,400
九州電力	6,700	1,283.00	8,596,100
電源開発	2,300	3,120.00	7,176,000
東京瓦斯	6,200	2,635.00	16,337,000
大阪瓦斯	6,000	2,157.00	12,942,000
東邦瓦斯	1,200	3,190.00	3,828,000
東宝	1,800	3,795.00	6,831,000
エヌ・ティ・ティ・データ	10,000	1,321.00	13,210,000
日本空港ビルデング	700	4,190.00	2,933,000
セコム	3,400	8,414.00	28,607,600
コナミホールディングス	1,500	5,930.00	8,895,000
ベネッセホールディングス	1,100	3,960.00	4,356,000
ヤマダ電機	10,000	610.00	6,100,000
ニトリホールディングス	1,300	18,335.00	23,835,500
ミスミグループ本社	4,500	3,275.00	14,737,500
ファーストリテイリング	800	43,510.00	34,808,000
ソフトバンクグループ	13,200	9,485.00	125,202,000
スズケン	1,200	4,440.00	5,328,000
サンドラッグ	1,200	5,170.00	6,204,000
合計	2,821,200	―	6,359,480,140

② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	20	10,920,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	48	7,646,400
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	23	6,196,200
	日本ビルファンド投資法人	21	11,823,000
	日本プライムリアルティ投資法人	13	4,907,500
	日本プロロジスリート投資法人	29	6,991,900
	日本リテールファンド投資法人	42	8,370,600
	野村不動産マスターファンド投資法人	60	8,502,000
合計		256	65,357,600

(注)投資証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表		(単位:円)
区分	注記番号	(平成29年11月30日現在)
	注記番号	金額
資産の部
流動資産
預金		76,007,653
コール・ローン		5,179,119
株式		3,244,227,832
投資証券		15,010,806
派生商品評価勘定		464,712
未収入金		2,079,048
未収配当金		661,176
差入委託証拠金		32,142,809
流動資産合計		3,375,773,155
資産合計		3,375,773,155
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		146,577
未払金		3,102,960
未払利息		12
その他未払費用		20
流動負債合計		3,249,569
負債合計		3,249,569
純資産の部
元本等
元本	1	1,198,757,069
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,173,766,517
元本等合計		3,372,523,586
純資産合計		3,372,523,586
負債純資産合計		3,375,773,155

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月16日から、翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)


1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区分	(平成29年11月30日現在)
1	期首元本額	1,088,605,300円
	期中追加設定元本額	130,955,313円
	期中一部解約元本額	20,803,544円
	元本の内訳ファンド名
	全世界株式インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	151,112,937円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	39,661,229円
	全世界株式インデックス・ファンド	17,873,687円
	エマージング株式インデックス・ファンド<適格機関投資家限定>	861,093,148円
	ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン	129,016,068円
	計	1,198,757,069円
2	受益権の総数	1,198,757,069口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項


1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区分	(平成29年11月30日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
		(2)有価証券売買目的有価証券「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(3)デリバティブ取引「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券	(単位:円)
	(平成29年11月30日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	15,657,525
投資証券	84,971
合計	15,742,496

		(単位:円)
		(平成29年11月30日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI MSCI NY	113,838,056	―	114,156,540	318,484
	合計	113,838,056	―	114,156,540	318,484

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連

		(単位:円)
		(平成29年11月30日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	6,500,000	―	6,499,651	△349
	合計	6,500,000	―	6,499,651	△349

(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自平成29年 9月 8日
至平成29年11月30日

該当する事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	(平成29年11月30日現在)
1口当たり純資産額	2.8134	円
(1万口当たり純資産額)	(28,134	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株数	評価額		備
通貨	銘柄	株数	単価	金額	考
アメリカ・ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	1,077	11.74	12,643.98
	GAZPROM OAO-SPON ADR	30,562	4.57	139,515.53
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	2,234	56.47	126,153.98
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	502	115.20	57,830.40
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	5,861	9.81	57,496.41
	PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR	12,533	9.46	118,562.18
	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	6,280	5.04	31,619.80
	SURGUTNEFTEGAS PREFERENCE	18,600	0.50	9,307.44
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	6,553	4.79	31,375.76
	TATNEFT-SPONSORED ADR	1,480	48.10	71,188.00
	TRANSNEFT PJSC	5	3,147.79	15,738.94
	ULTRAPAR PARTICIPACOES S A	2,725	21.80	59,405.00
	ALROSA PAO	13,700	1.33	18,275.80
	BRASKEM SA SPON ADR	500	28.24	14,120.00
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	1,300	14.07	18,291.00
	CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	4,400	2.28	10,032.00
	FIBRIA CELULOSE SA SPON ADR	1,500	14.65	21,975.00
	GERDAU SA SPON ADR	4,900	3.36	16,464.00
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	3,442	17.38	59,804.75
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	682	22.34	15,235.88
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	454	42.65	19,363.10
	SEVERSTAL - GDR REG S	1,175	15.34	18,024.50
	SOUTHERN COPPER CORP	425	42.50	18,062.50
	VALE SA-SP ADR	17,050	11.01	187,720.50
	EMBRAER SA ADR	774	19.27	14,914.98
	DP WORLD LTD	922	24.05	22,174.10
	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	700	85.00	59,500.00
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	1,700	27.29	46,393.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	2,100	41.01	86,121.00
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	2,100	46.25	97,125.00
	JD.COM INC-ADR	3,500	37.83	132,405.00
	VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR	2,600	8.01	20,826.00
	CIA BRASILEIRA-SP ADR PREF	700	21.86	15,302.00
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	2,043	26.40	53,935.20
	AMBEV SA ADR	25,374	6.30	159,856.20
	BRF SA-ADR	4,349	12.15	52,840.35
	BANCO BRADESCO-ADR	15,419	10.08	155,423.52
	BANCO SANTANDER BRASIL ADS	2,400	9.03	21,672.00
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	973	38.86	37,810.78
	CREDICORP LTD	380	213.61	81,171.80
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	17,312	12.96	224,363.52
	SBERBANK PAO	59,301	3.90	231,505.17
	VTB BANK PJSC-GDR-REG S	16,747	1.89	31,702.07
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	6,760	2.15	14,544.81
	58.COM INC-ADR	500	73.11	36,555.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	6,300	179.91	1,133,433.00
	AUTOHOME ADR	300	56.19	16,857.00
	BAIDU INC-SPON ADR	1,500	235.49	353,235.00
	MOMO A ADR	400	25.51	10,204.00
	NETEASE INC-ADR	400	324.42	129,768.00
	SINA CORP	300	101.23	30,369.00
	WEIBO CORP ADR	230	110.82	25,488.60
	YY INC-ADR	200	103.58	20,716.00
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	2,200	10.49	23,078.00
	TELEFONICA BRASIL SA	2,369	14.78	35,013.82
	TIM PARTICIPACOES SA ADR	800	18.71	14,968.00
	CEMIG SA SPONS ADR	3,600	2.16	7,776.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR	1,200	10.25	12,300.00
	INTER RAO UES PJSC	200,000	0.06	12,600.00
	RUSHYDRO PJSC-ADR	5,735	1.34	7,656.22
アメリカ・ドル小計		530,128		4,577,810.59 (512,943,676)
香港・ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	124,099	5.60	694,954.40
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	19,540	19.54	381,811.60
	CNOOC LTD	96,588	10.80	1,043,150.40
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	16,000	6.78	108,480.00
	PETROCHINA CO LTD-H	132,737	5.24	695,541.88
	YANZHOU COAL MINING CO-H	14,000	7.32	102,480.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	30,000	5.26	157,800.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	8,500	38.70	328,950.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	20,000	7.51	150,200.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	9,000	13.38	120,420.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	32,000	2.70	86,400.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	2,000	45.90	91,800.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	24,000	8.70	208,800.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	13,000	17.12	222,560.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	5,500	9.06	49,830.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	20,000	5.81	116,200.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	18,000	10.14	182,520.00
	CITIC LIMITED	43,000	11.06	475,580.00
	CSR CORP LTD - H	18,000	7.19	129,420.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	13,500	16.96	228,960.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	19,000	8.61	163,590.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	7,500	45.10	338,250.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	10,000	10.48	104,800.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	10,000	11.90	119,000.00
	CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	14,576	20.65	300,994.40
	COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	10,000	7.95	79,500.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	16,000	21.45	343,200.00
	BYD COMPANY LIMITED	6,500	70.85	460,525.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	14,000	9.80	137,200.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	25,000	27.95	698,750.00
	GREAT WALL MORTOR COMPANY-H	18,500	9.17	169,645.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H	14,000	20.55	287,700.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	8,000	35.75	286,000.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	9,000	21.30	191,700.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	5,000	75.00	375,000.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	80,000	0.95	76,000.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	13,500	7.96	107,460.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	17,000	20.50	348,500.00
	CHINA RESOURCES ENTERPRISE	8,000	21.70	173,600.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	14,000	12.84	179,760.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	2,000	32.70	65,400.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	35,191	6.31	222,055.21
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	5,278	77.35	408,253.30
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	12,000	3.91	46,920.00
	SINOPHARM GROUP CO H	5,200	31.05	161,460.00
	3SBIO INC	8,500	15.18	129,030.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HLD LTD	8,000	16.14	129,120.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	20,000	10.26	205,200.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	24,000	15.76	378,240.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	29,000	10.72	310,880.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	135,528	3.63	491,966.64
	BANK OF CHINA LTD - H	441,752	3.80	1,678,657.60
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	59,244	5.81	344,207.64
	CHINA CITIC BANK - H	45,318	5.01	227,043.18
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	462,764	6.88	3,183,816.32
	CHINA MERCHANTS BANK - H	22,496	31.35	705,249.60
	CHINA MINSHENG BANKING H	50,397	7.93	399,648.21
	IND & COMM BK OF CHINA - H	404,719	6.15	2,489,021.85
	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD	77,200	2.91	224,652.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	6,000	17.54	105,240.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	13,500	6.14	82,890.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	25,500	17.02	434,010.00
	GF SECURITIES CO LTD	10,800	15.86	171,288.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	12,400	11.62	144,088.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD	11,600	15.98	185,368.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	39,528	26.05	1,029,704.40
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	14,595	39.00	569,205.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDININGS COMPA	8,000	31.10	248,800.00
	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD	4,900	51.95	254,555.00
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	48,000	4.06	194,880.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	27,368	15.12	413,804.16
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	28,906	80.00	2,312,480.00
	AGILE GROUP HOLDINGS LTD	12,000	11.18	134,160.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	19,000	26.95	512,050.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	19,681	24.70	486,120.70
	CHINA RESOURCES LAND LTD	13,347	22.55	300,974.85
	CHINA VANKE CO LTD-H	4,600	29.85	137,310.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	30,000	12.84	385,200.00
	FRANSHION PROPERTIES	30,000	3.72	111,600.00
	FULLSHARE HLD LTD	38,200	3.31	126,442.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	6,000	17.04	102,240.00
	LONGFOR PROPERTIES	8,500	18.74	159,290.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	7,000	15.50	108,500.00
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	19,500	5.03	98,085.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	11,000	38.65	425,150.00
	KINGSOFT CORPORATION LTD	6,000	23.10	138,600.00
	TENCENT HOLDINGS LIMITED	31,140	411.60	12,817,224.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H	6,000	21.85	131,100.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	4,000	166.60	666,400.00
	LENOVO GROUP LTD	59,505	4.44	264,202.20
	SUNNY OPTICAL TECH	4,200	138.40	581,280.00
	ZTE CORP-H	4,400	28.65	126,060.00
	CHINA MOBILE LTD/HK	33,006	80.05	2,642,130.30
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	96,269	3.78	363,896.82
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	31,100	11.52	358,272.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	16,000	6.18	98,880.00
	CGN POWER CO LTD	97,700	2.14	209,078.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	8,000	25.00	200,000.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	10,000	5.33	53,300.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	6,000	29.65	177,900.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	14,000	14.92	208,880.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	4,000	58.60	234,400.00
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	14,000	10.64	148,960.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	42,000	4.99	209,580.00
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	69,000	1.30	89,700.00
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED	34,000	―	―
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	13,500	10.84	146,340.00
香港・ドル小計		3,901,372		51,417,472.66 (737,840,732)
マレーシア・リンギット	SAPURA ENERGY BERHAD	21,700	1.24	26,908.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	12,500	7.47	93,375.00
	GAMUDA BHD	19,700	4.74	93,378.00
	IJM CORP BHD	12,400	3.06	37,944.00
	SIME DARBY BERHAD	22,200	8.94	198,468.00
	AIRASIA BHD	15,100	3.17	47,867.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	3,900	8.15	31,785.00
	MISC BERHAD	13,000	7.01	91,130.00
	GENTING BHD	19,300	8.93	172,349.00
	GENTING MALAYSIA BHD	15,800	5.13	81,054.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	2,200	35.92	79,024.00
	IHH HEALTHCARE BHD	20,300	5.64	114,492.00
	AMBANK HOLDINGS BHD	8,400	4.15	34,860.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	28,420	5.94	168,814.80
	MALAYAN BANKING BHD	28,014	9.20	257,728.80
	PUBLIC BANK BERHAD	17,400	20.26	352,524.00
	AXIATA GROUP BERHAD	13,000	5.32	69,160.00
	DIGI.COM BHD	31,800	4.60	146,280.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	21,200	5.98	126,776.00
	PETRONAS GAS BHD	3,400	16.16	54,944.00
	TENAGA NASIONAL BHD	21,100	15.40	324,940.00
マレーシア・リンギット小計		350,834		2,603,801.60 (71,396,239)
タイ・バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	16,500	17.00	280,500.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	11,300	92.00	1,039,600.00
	PTT PCL-NVDR	7,632	412.00	3,144,384.00
	THAI OIL PCL-NVDR	8,700	95.25	828,675.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL NVDR	13,294	79.25	1,053,549.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,749	482.00	843,018.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	29,230	62.00	1,812,260.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	23,300	43.75	1,019,375.00
	CP ALL PCL-NVDR	35,472	74.00	2,624,928.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS NVDR	15,600	24.30	379,080.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	22,400	21.30	477,120.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD	4,000	206.00	824,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	9,495	229.00	2,174,355.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	12,411	149.50	1,855,444.50
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	7,700	82.00	631,400.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	8,680	176.00	1,527,680.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	45,021	5.65	254,368.65
	ELECTRICITY GENERATING	1,100	218.00	239,800.00
	GLOW ENERGY PLC-NVDR	4,200	88.50	371,700.00
タイ・バーツ小計		277,784		21,381,237.65 (73,551,457)
フィリピン・ペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	30,710	70.00	2,149,700.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	30,810	68.80	2,119,728.00
	SM INVESTMENTS CORP	1,275	970.00	1,236,750.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	3,930	133.00	522,690.00
	BDO UNIBANK INC	9,792	146.00	1,429,632.00
	AYALA CORPORATION	1,246	1,020.00	1,270,920.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	510	1,150.00	586,500.00
	AYALA LAND INC	59,500	42.80	2,546,600.00
	MEGAWORLD CORPORATION	64,000	5.34	341,760.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	69,800	36.30	2,533,740.00
	PLDT INC	400	1,481.00	592,400.00
フィリピン・ペソ小計		271,973		15,330,420.00 (34,186,836)
インドネシア・ルピア	ADARO ENERGY PT	117,000	1,775.00	207,675,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	10,700	33,900.00	362,730,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	12,700	18,625.00	236,537,500.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	21,000	9,900.00	207,900,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	47,600	6,425.00	305,830,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	14,500	6,500.00	94,250,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK	134,010	8,350.00	1,118,983,500.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE	8,000	11,150.00	89,200,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	35,500	2,950.00	104,725,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	2,500	80,100.00	200,250,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	16,500	4,310.00	71,115,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	20,000	7,600.00	152,000,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	9,000	50,225.00	452,025,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	88,000	1,635.00	143,880,000.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	50,671	21,175.00	1,072,958,425.00
	BANK DANAMON PT	29,500	5,300.00	156,350,000.00
	BANK MANDIRI	111,194	7,400.00	822,835,600.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	53,800	8,400.00	451,920,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	330,365	3,300.00	1,090,204,500.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	277,615	4,200.00	1,165,983,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	53,000	1,715.00	90,895,000.00
インドネシア・ルピア小計		1,443,155		8,598,247,525.00 (71,365,454)
メキシコ・ペソ	CEMEX SAB-CPO	90,051	14.51	1,306,640.01
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	24,370	60.69	1,479,015.30
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	570	405.18	230,952.60
	ALFA S.A.B.-A	26,030	20.42	531,532.60
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE-B	1,100	330.74	363,814.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	1,400	182.00	254,800.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	1,000	192.77	192,770.00
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	15,523	67.30	1,044,697.90
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	29,111	45.81	1,333,574.91
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	3,100	125.67	389,577.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	2,500	128.21	320,525.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	12,878	167.99	2,163,375.22
	GRUMA S.A.B. DE C.V.	800	234.29	187,432.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	10,700	44.14	472,298.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	9,800	33.50	328,300.00
	GRUPO FIN SANTANDER-B	6,600	30.70	202,620.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	14,896	109.98	1,638,262.08
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	14,300	34.08	487,344.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	180,280	16.40	2,956,592.00
メキシコ・ペソ小計		445,009		15,884,122.62 (95,781,259)
ブラジル・レアル	KLABIN SA	3,940	18.19	71,668.60
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	2,700	18.15	49,005.00
	WEG SA	4,200	22.80	95,760.00
	CCR SA	8,679	16.00	138,864.00
	LOCALIZA RENT A CAR	3,780	20.70	78,246.00
	RUMO SA	6,855	12.80	87,744.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	7,648	18.20	139,193.60
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	5,820	15.40	89,628.00
	LOJAS RENNER S.A.	4,160	34.20	142,272.00
	RAIA DROGASIL SA	1,400	88.59	124,026.00
	JBS SA	4,100	7.80	31,980.00
	NATURA COSMETICOS SA	800	29.85	23,880.00
	ODONTOPREV S.A.	2,000	15.87	31,740.00
	QUALICORP SA	1,800	30.80	55,440.00
	HYPERMARCAS S.A	3,000	33.02	99,060.00
	BANCO BRADESCO S.A.	6,131	30.70	188,221.70
	BANCO DO BRASIL SA	4,265	31.16	132,897.40
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	19,312	10.49	202,582.88
	B3 SA- BRASIL BOLSA BALCAO	10,767	23.50	253,024.50
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	3,900	26.85	104,715.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	5,290	12.23	64,696.70
	CIELO SA	6,821	22.99	156,814.79
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	2,500	19.99	49,975.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,300	64.60	83,980.00
ブラジル・レアル小計		121,168		2,495,415.17 (86,166,685)
チリ・ペソ	EMPRESAS COPEC SA	2,623	8,742.00	22,930,266.00
	EMPRESAS CMPC SA	8,803	1,848.90	16,275,866.70
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	546	33,520.00	18,301,920.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	1,660	8,469.30	14,059,038.00
	S.A.C.I. FALABELLA	4,711	5,441.90	25,636,790.90
	CENCOSUD SA	14,475	1,567.30	22,686,667.50
	BANCO SANTANDER CHILE	355,160	45.04	15,996,406.40
	AGUAS ANDINAS SA-A	48,819	373.69	18,243,172.11
	COLBUN SA	31,873	129.81	4,137,434.13
	ENEL CHILE SA	89,545	69.72	6,243,077.40
	ENEL GENERACION CHILE SA	14,918	532.50	7,943,835.00
	ENER AMERICAS SA	208,644	124.14	25,901,066.16
チリ・ペソ小計		781,777		198,355,540.30 (34,513,864)
韓国・ウォン	GS HOLDINGS CORP	262	61,200.00	16,034,400.00
	SK INNOVATION CO LTD	422	207,500.00	87,565,000.00
	S-OIL CORPORATION	205	120,500.00	24,702,500.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	360	29,750.00	10,710,000.00
	HYOSUNG CORPORATION	98	138,000.00	13,524,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	571	57,800.00	33,003,800.00
	KOREA ZINC CO LTD	43	490,000.00	21,070,000.00
	LG CHEM LTD	281	422,500.00	118,722,500.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	99	352,000.00	34,848,000.00
	POSCO	395	329,000.00	129,955,000.00
	CJ CORP	87	192,500.00	16,747,500.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	284	82,900.00	23,543,600.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	3,194	5,660.00	18,078,040.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGINEERING & CON	200	42,700.00	8,540,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	360	35,400.00	12,744,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	250	147,500.00	36,875,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	300	49,850.00	14,955,000.00
	LG CORP	478	88,700.00	42,398,600.00
	LOTTE CORP	115	62,000.00	7,130,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	363	134,500.00	48,823,500.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	1,660	11,950.00	19,837,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	179	299,500.00	53,610,500.00
	SK NETWORKS CO LTD	1,500	6,430.00	9,645,000.00
	S-1 CORPORATION	113	100,000.00	11,300,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	115	142,000.00	16,330,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD	280	54,200.00	15,176,000.00
	HANON SYSTEMS	1,809	13,350.00	24,150,150.00
	HYUNDAI MOBIS	369	263,500.00	97,231,500.00
	HYUNDAI MOTOR CO	1,002	160,500.00	160,821,000.00
	KIA MOTORS CORPORATION	1,848	33,350.00	61,630,800.00
	COWAY CO LTD	230	100,000.00	23,000,000.00
	HANSSEM CO LTD	30	182,500.00	5,475,000.00
	LG ELECTRONICS INC	598	91,400.00	54,657,200.00
	KANGWON LAND INC	710	37,350.00	26,518,500.00
	LOTTE SHOPPING CO	90	208,500.00	18,765,000.00
	BGF RETAIL CO LTD	120	79,100.00	9,492,000.00
	E MART CO LTD	163	265,500.00	43,276,500.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	44	404,000.00	17,776,000.00
	KT&G CORP	831	124,000.00	103,044,000.00
	ORION CORP	85	125,000.00	10,625,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	235	315,000.00	74,025,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	156	149,500.00	23,322,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	52	1,216,000.00	63,232,000.00
	CELLTRION INC	483	205,100.00	99,063,300.00
	HANMI PHARM CO LTD	26	595,000.00	15,470,000.00
	MEDY-TOX	30	472,000.00	14,160,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS	120	364,500.00	43,740,000.00
	SILLAJEN INC	307	98,000.00	30,086,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	2,820	9,400.00	26,508,000.00
	HANA FINANCIAL GROUP	1,668	47,700.00	79,563,600.00
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	2,369	15,750.00	37,311,750.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	2,264	59,200.00	134,028,800.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	2,492	48,300.00	120,363,600.00
	WOORI BANK	2,210	16,150.00	35,691,500.00
	DAEWOO SECURITIES CO LTD	2,340	10,500.00	24,570,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	190	68,300.00	12,977,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	180	67,500.00	12,150,000.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	1,700	7,520.00	12,784,000.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	430	42,600.00	18,318,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	220	266,500.00	58,630,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	463	130,000.00	60,190,000.00
	KAKAO CORPORATION	148	145,000.00	21,460,000.00
	NAVER CORP	159	812,000.00	129,108,000.00
	NCSOFT CORPORATION	99	462,500.00	45,787,500.00
	NETMARBLE GAMES CORP	171	179,000.00	30,609,000.00
	SAMSUNG SDS CO., LTD.	227	197,000.00	44,719,000.00
	LG DISPLAY CO LTD	1,426	30,850.00	43,992,100.00
	LG INNOTEK CO LTD	113	169,500.00	19,153,500.00
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	379	103,000.00	39,037,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	525	2,630,000.00	1,380,750,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	105	2,130,000.00	223,650,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	332	220,500.00	73,206,000.00
	SK TELECOM	87	256,000.00	22,272,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	1,734	37,900.00	65,718,600.00
	HYUNDAI ROBOTICS CO LTD (267250)	61	401,500.00	24,491,500.00
	SK HYNIX INC	3,249	82,400.00	267,717,600.00
韓国・ウォン小計		49,713		4,930,187,940.00 (511,753,508)
台湾・ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	5,000	106.00	530,000.00
	ASIA CEMENT CORP	10,000	26.50	265,000.00
	CHINA STEEL CORP	70,466	24.45	1,722,893.70
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	20,749	93.90	1,948,331.10
	FORMOSA PLASTICS CORP	22,028	93.60	2,061,820.80
	NAN YA PLASTICS CORP	23,713	75.90	1,799,816.70
	TAIWAN CEMENT	18,000	33.90	610,200.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	2,040	336.00	685,440.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	11,000	28.90	317,900.00
	CHINA AIRLINES	37,000	11.45	423,650.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	10,000	51.40	514,000.00
	ECLAT TEXTILE CO LTD	1,020	268.00	273,360.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO	2,120	126.50	268,180.00
	GIANT MANUFACTURING CO., LTD.	1,000	146.50	146,500.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO	1,000	280.50	280,500.00
	POU CHEN	28,000	36.80	1,030,400.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	3,000	345.00	1,035,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	3,000	286.50	859,500.00
	STANDARD FOODS CORP	8,320	73.30	609,856.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	24,717	63.50	1,569,529.50
	TAIMED BIOLOGICS	1,000	183.00	183,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	25,965	16.25	421,931.25
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	118,000	9.40	1,109,200.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	125,389	20.10	2,520,318.90
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	85,448	18.70	1,597,877.60
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	45,295	19.45	880,987.75
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	36,088	16.55	597,256.40
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	61,575	23.55	1,450,091.25
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	90,363	9.32	842,183.16
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	51,447	13.60	699,679.20
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDINGS CO	40,557	16.45	667,162.65
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	7,000	86.20	603,400.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	32,179	49.65	1,597,687.35
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	47,813	13.95	666,991.35
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	44,726	52.60	2,352,587.60
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	18,137	29.70	538,668.90
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	53,939	10.25	552,874.75
	ACER INC	20,000	20.55	411,000.00
	ADVANTECH CO LTD	4,099	201.50	825,948.50
	ASUSTEK COMPUTER INC	5,800	269.00	1,560,200.00
	AU OPTRONICS CORP	78,000	13.05	1,017,900.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	3,100	336.00	1,041,600.00
	COMPAL ELECTRONICS	39,000	20.70	807,300.00
	DELTA ELECTRONICS INC	10,319	139.00	1,434,341.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	6,000	85.20	511,200.00
	GENERAL INTERFACE SOLUTION	1,000	243.00	243,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	83,009	103.00	8,549,927.00
	HTC CORP	3,000	68.60	205,800.00
	INNOLUX CORPORATION	64,000	13.40	857,600.00
	INVENTEC CO LTD	13,000	22.45	291,850.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	23,105	38.50	889,542.50
	PEGATRON CORP	9,000	68.60	617,400.00
	QUANTA COMPUTER INC	12,222	63.60	777,319.20
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	7,350	40.30	296,205.00
	WISTRON CORP	13,083	23.70	310,067.10
	WPG HOLDINGS	8,000	41.85	334,800.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	3,000	71.70	215,100.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	24,274	104.50	2,536,633.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	8,000	72.50	580,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	13,518	108.00	1,459,944.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	40,537	39.50	1,601,211.50
	GLOBALWAFERS CO LTD	1,000	417.50	417,500.00
	MACRONIX INTERNATIONAL	12,000	45.15	541,800.00
	MEDIATEK INC	9,159	334.50	3,063,685.50
	NANYA TECHNOLOGY CORPORATION	8,000	82.40	659,200.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS CORPORATION	3,000	118.00	354,000.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	1,000	311.00	311,000.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	3,000	90.80	272,400.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	3,000	112.00	336,000.00
	SILICONWARE PRECISION INDS	7,754	50.10	388,475.40
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	135,086	234.50	31,677,667.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	74,488	15.70	1,169,461.60
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	11,000	71.30	784,300.00
台湾・ドル小計		1,947,997		101,585,154.21 (379,928,476)
インド・ルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	4,063	507.80	2,063,191.40
	COAL INDIA LTD	2,646	276.30	731,089.80
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	3,304	416.35	1,375,620.40
	INDIAN OIL CORP	2,984	393.70	1,174,800.80
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	4,779	182.45	871,928.55
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	14,005	946.00	13,248,730.00
	AMBUJA CEMENTS LIMITED	5,534	263.05	1,455,718.70
	ASIAN PAINTS LTD	1,389	1,153.85	1,602,697.65
	GRASIM INDUSTRIES LTD	2,540	1,182.45	3,003,423.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	5,249	246.90	1,295,978.10
	JSW STEEL LTD	5,898	255.25	1,505,464.50
	TATA STEEL LTD	1,852	709.30	1,313,623.60
	ULTRATECH CEMENT LTD	881	4,287.75	3,777,507.75
	UNITED PHOSPHOROUS LTD	3,286	752.30	2,472,057.80
	VEDANTA LIMITED	8,681	298.35	2,589,976.35
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	3,586	93.60	335,649.60
	EICHER MOTORS LTD	71	30,220.25	2,145,637.75
	LARSEN & TOUBRO LIMITED	2,418	1,217.85	2,944,761.30
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	4,539	403.45	1,831,259.55
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	366	1,327.55	485,883.30
	BAJAJ AUTO LTD	444	3,315.90	1,472,259.60
	BOSCH LTD	28	20,065.65	561,838.20
	HERO MOTOCORP LTD	138	3,656.30	504,569.40
	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	2,588	1,433.40	3,709,639.20
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	491	8,671.35	4,257,632.85
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	4,846	363.95	1,763,701.70
	TATA MOTORS LTD	7,125	413.95	2,949,393.75
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	5,904	238.00	1,405,152.00
	TITAN INDUSTRIES LTD	2,024	818.10	1,655,834.40
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	3,269	577.35	1,887,357.15
	ITC LTD	17,371	258.05	4,482,586.55
	NESTLE INDIA LTD	154	7,510.45	1,156,609.30
	UNITED SPIRITS LIMITED	311	3,368.75	1,047,681.25
	DABUR INDIA LTD	5,261	339.90	1,788,213.90
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	1,112	976.35	1,085,701.20
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	3,581	1,276.15	4,569,893.15
	AUROBINDO PHARMA LTD	1,029	710.35	730,950.15
	CIPLA LTD	2,320	607.90	1,410,328.00
	DR. REDDY'S LABORATORIES	476	2,276.80	1,083,756.80
	LUPIN LTD	906	834.65	756,192.90
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	346	2,811.80	972,882.80
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	6,412	547.10	3,508,005.20
	AXIS BANK LTD	9,902	549.50	5,441,149.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	8,025	1,704.15	13,675,803.75
	ICICI BANK LIMITED	13,437	314.85	4,230,639.45
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	2,105	1,200.80	2,527,684.00
	LIC HOUSING FINANCE LTD	2,669	599.40	1,599,798.60
	STATE BANK OF INDIA	10,550	328.90	3,469,895.00
	YES BANK LTD	11,505	312.90	3,599,914.50
	BAJAJ FINANCE LIMITED	870	1,756.30	1,527,981.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	2,026	449.80	911,294.80
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	932	1,339.65	1,248,553.80
	BAJAJ FINSERV LTD	189	5,305.60	1,002,758.40
	HCL TECHNOLOGIES LTD	3,482	853.15	2,970,668.30
	INFOSYS LIMITED	10,151	982.70	9,975,387.70
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	2,525	2,658.15	6,711,828.75
	TECH MAHINDRA LTD	2,598	496.55	1,290,036.90
	VAKRANGEE LTD	1,646	702.20	1,155,821.20
	WIPRO LTD	7,892	298.65	2,356,945.80
	BHARTI AIRTEL LTD	5,775	495.75	2,862,956.25
	BHARTI INFRATEL LTD	2,769	384.15	1,063,711.35
	IDEA CELLULAR LTD	8,349	93.40	779,796.60
	GAIL INDIA LTD	2,458	462.15	1,135,964.70
	NTPC LIMITED	6,153	182.00	1,119,846.00
	TATA POWER CO LTD	14,332	95.05	1,362,256.60
インド・ルピー小計		274,547		161,005,871.80 (283,370,334)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	390	900.10	351,039.00
チェコ・コルナ	CEZ AS	1,947	487.00	948,189.00
チェコ・コルナ小計		2,337		1,299,228.00 (6,768,977)
エジプト・ポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	4,575	75.34	344,680.50
	EFG-HERMES HOLDING SAE	7,965	24.30	193,549.50
	GLOBAL TELECOM HOLDING	19,588	7.51	147,105.88
エジプト・ポンド小計		32,128		685,335.88 (4,324,469)
コロンビア・ペソ	GRUPO ARGOS SA	1,661	20,260.00	33,651,860.00
	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	2,049	39,180.00	80,279,820.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	3,785	13,780.00	52,157,300.00
コロンビア・ペソ小計		7,495		166,088,980.00 (6,195,119)
ハンガリー・フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	1,800	3,083.00	5,549,400.00
	RICHTER GEDEON NYRT	816	6,900.00	5,630,400.00
	OTP BANK NYRT	1,312	10,000.00	13,120,000.00
ハンガリー・フォリント小計		3,928		24,299,800.00 (10,337,134)
UAE・ディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	12,533	7.05	88,357.65
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	7,816	10.10	78,941.60
	ALDAR PROPERTIES PJSC	29,069	2.20	63,951.80
	DAMAC PROPERTIES DUBAI	13,735	3.45	47,385.75
	EMAAR PROPERTIES PJSC	18,913	7.55	142,793.15
	EMIRATES TELECOM GROUP	12,832	16.40	210,444.80
UAE・ディルハム小計				631,874.75 (19,310,092)
ポーランド・ズロチ	GRUPA LOTOS SA	1,304	59.20	77,196.80
	POLSKI KONCERN NAFTOWY SA	1,626	116.00	188,616.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	8,362	6.02	50,339.24
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	828	107.40	88,927.20
	CCC SA	134	246.00	32,964.00
	LPP SA	9	8,300.00	74,700.00
	ALIOR BANK SA	887	71.65	63,553.55
	BANK PEKAO SA	916	128.20	117,431.20
	BANK ZACHODNI WBK SA	272	379.65	103,264.80
	PKO BANK POLSKI SA	5,186	42.00	217,812.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	3,749	44.80	167,955.20
	CD PROJEKT SA	467	98.00	45,766.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	6,942	12.02	83,442.84
ポーランド・ズロチ小計		30,682		1,311,968.83 (41,458,215)
南アフリカ・ランド	EXXARO RESOURCES LTD	1,747	152.94	267,186.18
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	2,543	141.49	359,809.07
	GOLD FIELDS LTD	2,928	58.01	169,853.28
	MONDI LTD	886	328.78	291,299.08
	SAPPI LIMITED	2,251	100.37	225,932.87
	SASOL LTD	3,300	425.35	1,403,655.00
	SIBANYE STILLWATER	12,107	18.98	229,790.86
	BIDVEST GROUP LTD	2,131	194.29	414,031.99
	STEINHOFF INTL HOLDINGS NV	14,377	56.50	812,300.50
	NASPERS LTD-N SHS	2,402	3,809.00	9,149,218.00
	MR PRICE GROUP LTD	1,305	212.96	277,912.80
	THE FOSCHINI GROUP LTD	1,311	157.81	206,888.91
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	1,149	79.95	91,862.55
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	3,977	58.27	231,739.79
	BID CORP LTD	1,954	298.00	582,292.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	2,952	227.00	670,104.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	1,020	192.19	196,033.80
	TIGER BRANDS LTD	1,555	409.63	636,974.65
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS	9,175	26.47	242,862.25
	NETCARE LTD	6,979	22.41	156,399.39
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	2,181	313.50	683,743.50
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	3,868	158.50	613,078.00
	NEDBANK GROUP LTD	886	227.15	201,254.90
	STANDARD BANK GROUP LTD	7,916	173.17	1,370,813.72
	BRAIT SE	1,070	45.20	48,364.00
	FIRSTRAND LTD	18,096	57.03	1,032,014.88
	REMGRO LTD	3,504	212.65	745,125.60
	RMB HOLDINGS LTD	9,334	67.32	628,364.88
	DISCOVERY LIMITED	2,760	165.00	455,400.00
	SANLAM LTD	7,699	79.20	609,760.80
	NEPI ROCKCASTLE PLC	2,645	210.91	557,856.95
	NEW EUROPE UNLISTED	1,282	―	―
	MTN GROUP LTD	8,406	128.32	1,078,657.92
	VODACOM GROUP PTY LTD	4,196	145.45	610,308.20
南アフリカ・ランド小計		149,892		25,250,890.32 (207,057,300)
トルコ・リラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,120	120.50	134,960.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	7,573	8.58	64,976.34
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	4,125	6.31	26,028.75
	KOC HOLDING AS	3,871	16.13	62,439.23
	TURK HAVA YOLLARI	2,324	11.90	27,655.60
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	814	31.60	25,722.40
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	1,041	72.25	75,212.25
	AKBANK T.A.S.	20,378	8.91	181,567.98
	TURKIYE GARANTI BANKASI	13,804	9.33	128,791.32
	TURKIYE HALK BANKASI	2,869	8.80	25,247.20
	TURKIYE IS BANKASI-C	15,306	6.08	93,060.48
	HACI OMER SABANCI HOLDING	5,722	10.34	59,165.48
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	9,896	14.67	145,174.32
トルコ・リラ小計		88,843		1,050,001.35 (29,725,538)
ユーロ	OPAP SA	1,230	10.25	12,607.50
	FOLLI FOLLIE SA	254	15.65	3,975.10
	JUMBO SA	451	12.93	5,831.43
	ALPHA BANK AE	7,275	1.60	11,640.00
	EUROBANK ERGASIAS SA	5,674	0.66	3,744.84
	NATIONAL BANK OF GREECE	17,815	0.27	4,720.97
	PIRAEUS BANK SA	3,501	2.26	7,912.26
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	1,821	10.23	18,628.83
ユーロ小計		38,021		69,060.93 (9,171,982)
カタール・リアル	INDUSTRIES QATAR QSC	928	91.50	84,912.00
	MASRAF AL RAYAN	2,349	34.08	80,053.92
	QATAR NATIONAL BANK	1,982	117.10	232,092.20
	THE CMMERCIAL BANK QSC	2,335	27.00	63,045.00
	QATAR INSURANCE CO	626	38.30	23,975.80
	EZDAN HOLDING GROUP	4,523	7.70	34,827.10
	OOREDOO QSC	439	79.99	35,115.61
カタール・リアル小計		13,182		554,021.63 (17,080,486)
合計		10,856,863		3,244,227,832 (3,244,227,832)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	18,961	551,196.27
	メキシコ・ペソ小計		18,961	551,196.27 (3,323,713)
	南アフリカ・ランド	FORTRESS REIT LIMITED	13,302	559,349.10
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	22,762	567,911.90
		REDEFINE PROPERTIES LIMITED	29,388	297,994.32
	南アフリカ・ランド小計		65,452	1,425,255.32 (11,687,093)
投資証券小計				15,010,806 (15,010,806)
合計				15,010,806 (15,010,806)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	60銘柄	100.0%	―	15.7%
香港・ドル	株式	107銘柄	100.0%	―	22.7%
マレーシア・リンギット	株式	21銘柄	100.0%	―	2.2%
タイ・バーツ	株式	19銘柄	100.0%	―	2.3%
フィリピン・ペソ	株式	11銘柄	100.0%	―	1.0%
インドネシア・ルピア	株式	21銘柄	100.0%	―	2.2%
メキシコ・ペソ	株式	19銘柄	96.6%	―	3.0%
メキシコ・ペソ	投資証券	1銘柄	―	3.4%
ブラジル・レアル	株式	24銘柄	100.0%	―	2.6%
チリ・ペソ	株式	12銘柄	100.0%	―	1.1%
韓国・ウォン	株式	76銘柄	100.0%	―	15.7%
台湾・ドル	株式	73銘柄	100.0%	―	11.7%
インド・ルピー	株式	65銘柄	100.0%	―	8.7%
チェコ・コルナ	株式	2銘柄	100.0%	―	0.2%
エジプト・ポンド	株式	3銘柄	100.0%	―	0.1%
コロンビア・ペソ	株式	3銘柄	100.0%	―	0.2%
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	0.3%
UAE・ディルハム	株式	6銘柄	100.0%	―	0.6%
ポーランド・ズロチ	株式	13銘柄	100.0%	―	1.3%
南アフリカ・ランド	株式	34銘柄	94.7%	―	6.7%
南アフリカ・ランド	投資証券	3銘柄	―	5.3%
トルコ・リラ	株式	13銘柄	100.0%	―	0.9%
ユーロ	株式	8銘柄	100.0%	―	0.3%
カタール・リアル	株式	7銘柄	100.0%	―	0.5%

(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表		(単位:円)
区分	注記番号	(平成29年11月30日現在)
	注記番号	金額
資産の部
流動資産
預金		1,020,913,023
コール・ローン		5,961,390,897
株式		161,770,627,957
投資証券		4,178,120,728
派生商品評価勘定		196,629,770
未収入金		7,632,678
未収配当金		286,173,925
差入委託証拠金		1,090,030,739
流動資産合計		174,511,519,717
資産合計		174,511,519,717
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		99,671,205
未払解約金		105,839,100
未払利息		14,624
その他未払費用		27,654
流動負債合計		205,552,583
負債合計		205,552,583
純資産の部
元本等
元本	1	68,818,230,488
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		105,487,736,646
元本等合計		174,305,967,134
純資産合計		174,305,967,134
負債純資産合計		174,511,519,717

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)


1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区分	(平成29年11月30日現在)
1	期首元本額	68,722,523,018円
	期中追加設定元本額	4,137,506,285円
	期中一部解約元本額	4,041,798,815円
	元本の内訳ファンド名
	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	6,613,567,620円
	ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,931,806,365円
	ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	47,163,477円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	74,250,633円
	外国株式インデックス・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	2,020,073,735円
	外国株式インデックス・ファンドVA2(適格機関投資家専用)	91,849,285円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	3,118,481円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	257,810,955円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	208,977円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	8,347,033円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	9,335,381円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	9,229,413,153円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	5,043,713円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	1,080,408,951円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	849,155,778円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	89,070,551円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	111,176,911円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	1,317,755,483円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	371,460,774円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	2,010,050,049円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	212,682,647円
	世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	1,205,018,624円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	43,217,801円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	43,217,898円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	23,731,153円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	308,477,500円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	1,588,686円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	1,492,883円
	バランスファンドVA10A<適格機関投資家限定>	42,610,452円
	外国株式インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	14,546,133,224円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	296,594,777円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	40,864,329円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	70,643,085円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	21,008,778円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	622,460,347円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,229,983,914円
	全世界株式インデックス・ファンド	135,265,655円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	126,519,867円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	1,034,109,348円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	93,956,437円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	32,225,969円
	ワールドバランスVA0809<適格機関投資家限定>	131,076,799円
	ワールドバランスVA0902<適格機関投資家限定>	46,445,417円
	ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定>	17,387,837,593円
	計	68,818,230,488円
2	受益権の総数	68,818,230,488口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項


1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及び信用リスクに晒されております。デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区分	(平成29年11月30日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
		(2)有価証券売買目的有価証券「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(3)デリバティブ取引「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券	(単位:円)
	(平成29年11月30日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	23,695,143,073
投資証券	344,317,812
合計	24,039,460,885

		(単位:円)
		(平成29年11月30日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	4,988,527,619	―	5,132,785,841	144,258,222
	S&P 60	323,864,946	―	330,109,000	6,244,054
	SPI 200	269,708,372	―	280,957,890	11,249,518
	FTSE100INDEX	626,267,350	―	622,378,216	△3,889,134
	FSMI INDEX	291,513,502	―	296,891,400	5,377,898
	EURO STOXX 50	1,065,240,317	―	1,067,112,406	1,872,089
	合計	7,565,122,106	―	7,730,234,753	165,112,647

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連

		(単位:円)
		(平成29年11月30日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	5,619,135,611	―	5,546,279,200	△72,856,411
	カナダ・ドル	310,756,390	―	303,874,300	△6,882,090
	オーストラリア・ドル	196,136,603	―	191,693,200	△4,443,403
	イギリス・ポンド	562,272,069	―	565,128,000	2,855,931
	香港・ドル	22,884,800	―	22,944,000	59,200
	ユーロ	999,090,827	―	1,005,447,400	6,356,573
	売建
	アメリカ・ドル	1,906,175,188	―	1,899,520,000	6,655,188
	カナダ・ドル	72,320,300	―	71,397,400	922,900
	オーストラリア・ドル	80,308,680	―	79,730,800	577,880
	イギリス・ポンド	162,937,660	―	163,827,000	△889,340
	ユーロ	267,785,890	―	268,296,400	△510,510
	合計	10,199,804,018	―	10,118,137,700	△68,154,082

自平成29年 9月 8日
至平成29年11月30日

該当する事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	(平成29年11月30日現在)
1口当たり純資産額	2.5328	円
(1万口当たり純資産額)	(25,328	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株数	評価額		備
通貨	銘柄	株数	単価	金額	考
アメリカ・ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	23,145	47.88	1,108,182.60
	ANDEAVOR	6,282	105.15	660,552.30
	ANTERO RESOURCES CORP	9,261	18.76	173,736.36
	APACHE CORP	15,239	40.74	620,836.86
	BEAR NEWCO INC-CLASS A	16,849	29.98	505,133.02
	CABOT OIL GAS CORP	19,621	29.17	572,344.57
	CHENIERE ENERGY INC	8,611	48.00	413,328.00
	CHEVRON CORPORATION	77,595	117.18	9,092,582.10
	CIMAREX ENERGY CO	3,800	114.23	434,074.00
	CONCHO RESOURCES INC	6,000	137.51	825,060.00
	CONOCOPHILLIPS	49,806	50.73	2,526,658.38
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,400	46.05	202,620.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	20,840	37.10	773,164.00
	DIAMONDBACK ENERGY	3,800	108.15	410,970.00
	ENBRIDGE INC	25,550	35.63	910,346.50
	EOG RESOURCES INC	23,806	100.50	2,392,503.00
	EQT CORPORATION	10,100	58.11	586,911.00
	EXXON MOBIL CORPORATION	173,651	82.27	14,286,267.77
	HALLIBURTON CO	35,014	41.30	1,446,078.20
	HELMERICH & PAYNE	4,700	57.04	268,088.00
	HESS CORP	12,000	44.81	537,720.00
	HOLLYFRONTIER CORP	7,043	44.33	312,216.19
	KINDER MORGAN INC	81,172	16.76	1,360,442.72
	MARATHON OIL CORP	34,957	14.75	515,615.75
	MARATHON PETROLEUM CORP	20,475	61.40	1,257,165.00
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	15,731	32.61	512,987.91
	NEWFIELD EXPLORATION CO	7,500	30.10	225,750.00
	NOBLE ENERGY INC	19,200	25.91	497,472.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM	31,502	69.90	2,201,989.80
	ONEOK INC NEW	15,600	50.43	786,708.00
	PARSLEY ENERGY A	9,300	26.36	245,148.00
	PHILLIPS 66	18,183	94.91	1,725,748.53
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	7,024	151.16	1,061,747.84
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	6,041	19.66	118,766.06
	RANGE RESOURCES CORP	10,500	18.00	189,000.00
	SCHLUMBERGER LTD	57,262	62.15	3,558,833.30
	TARGA RESOURCES CORP	8,900	41.73	371,397.00
	TECHNIPFMC PLC	9,800	27.57	270,186.00
	VALERO ENERGY CORP	18,703	83.34	1,558,708.02
	WILLIAMS COS	33,541	28.32	949,881.12
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	8,847	162.62	1,438,699.14
	ALBEMARLE CORP	4,600	131.95	606,970.00
	AVERY DENNISON CORP	3,757	111.88	420,333.16
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	9,000	37.55	337,950.00
	BALL CORP	13,104	39.56	518,394.24
	CELANESE CORP DEL COM SER A	5,572	106.88	595,535.36
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,000	36.85	368,500.00
	CHEMOURS CO/THE	7,200	51.71	372,312.00
	CROWN HOLDINGS INC	5,900	59.22	349,398.00
	DOWDUPONT INC	95,505	71.78	6,855,348.90
	EASTMAN CHEMICAL CO	5,655	91.41	516,923.55
	ECOLAB INC	10,826	135.00	1,461,510.00
	FMC CORP	5,800	93.21	540,618.00
	FREEPORT MCMORAN INC	56,166	14.01	786,885.66
	INT'L FLAVORS FRAGRANCES	3,289	154.56	508,347.84
	INT'L PAPER CO	15,890	55.52	882,212.80
	LYONDELLBASELL INDU CL A	14,145	105.01	1,485,366.45
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,600	208.51	542,126.00
	MONSANTO CO	18,033	117.71	2,122,664.43
	MOSAIC CO/THE	13,401	24.39	326,850.39
	NEWMONT MINING CORP HOLDING CO	22,147	36.60	810,580.20
	NUCOR CORP	13,271	57.36	761,224.56
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,100	115.09	471,869.00
	PPG INDUSTRIES	10,447	117.01	1,222,403.47
	PRAXAIR	11,773	155.17	1,826,816.41
	SEALED AIR CORP	7,503	47.34	355,192.02
	SHERWIN-WILLIAMS CO	3,363	393.96	1,324,887.48
	STEEL DYNAMICS INC	9,900	37.87	374,913.00
	VULCAN MATERIALS CO	5,356	124.86	668,750.16
	WESTROCK COMPANY	10,625	60.26	640,262.50
	WR GRACE & CO	2,616	73.80	193,060.80
	3M CO	24,482	238.01	5,826,960.82
	ACUITY BRANDS INC	1,800	170.45	306,810.00
	AERCAP HOLDINGS NV	6,369	51.74	329,532.06
	AGCO CORP	2,461	70.90	174,484.90
	ALLEGION PLC W/I	3,900	82.94	323,466.00
	AMETEK INC	9,800	71.68	702,464.00
	ARCONIC INC	17,329	24.07	417,109.03
	BOEING CO	22,970	269.30	6,185,821.00
	CATERPILLAR	24,171	138.06	3,337,048.26
	CUMMINS ENGINE CO	6,512	164.52	1,071,354.24
	DEERE & CO	10,995	148.44	1,632,097.80
	DOVER CORP	6,214	95.86	595,674.04
	EATON CORP PLC	17,961	76.84	1,380,123.24
	EMERSON ELECTRIC CO	26,649	63.87	1,702,071.63
	FASTENAL CO	11,300	51.24	579,012.00
	FLOWSERVE CORP	5,200	41.51	215,852.00
	FLUOR CORP	5,311	48.20	255,990.20
	FORTIVE CORPORATION	12,934	73.42	949,614.28
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,700	66.87	448,029.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	10,460	204.17	2,135,618.20
	GENERAL ELECTRIC CO	357,702	18.48	6,610,332.96
	GRAINGER (WW)	2,167	216.77	469,740.59
	HD SUPPLY HOLDINGS	8,300	36.54	303,282.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	29,717	153.24	4,553,833.08
	HUNTINGTON INGALLS IND	1,800	239.68	431,424.00
	IDEX CORP	3,100	132.50	410,750.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	12,718	165.88	2,109,661.84
	INGERSOLL-RAND PLC	10,731	86.07	923,617.17
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	5,400	64.83	350,082.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,400	64.79	609,026.00
	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	8,500	42.63	362,355.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	38,724	38.09	1,474,997.16
	L3 TECHNOLOGIES INC	3,100	196.45	608,995.00
	LENNOX INTERNATIONAL	1,600	203.83	326,128.00
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	10,698	320.76	3,431,490.48
	MASCO CORP	12,790	42.03	537,563.70
	MIDDLEBY CORP	2,300	125.32	288,236.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	6,740	306.69	2,067,090.60
	OWENS CORNING	4,400	88.29	388,476.00
	PACCAR INC	14,306	69.01	987,257.06
	PARKER HANNIFIN CORP	5,228	184.32	963,624.96
	PENTAIR PLC	6,834	69.32	473,732.88
	RAYTHEON COMPANY	11,726	188.58	2,211,289.08
	ROCKWELL AUTOMATION INC	5,322	190.13	1,011,871.86
	ROCKWELL COLLINS	6,597	131.98	870,672.06
	ROPER TECHNOLOGIES INC	4,000	262.24	1,048,960.00
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,000	50.16	351,120.00
	SMITH (A.O.) CORP	5,600	62.50	350,000.00
	SNAP-ON	2,204	167.22	368,552.88
	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	4,600	83.51	384,146.00
	STANLEY BLACK & DECKER INC	6,360	167.61	1,065,999.60
	TEXTRON	11,152	54.84	611,575.68
	TRANSDIGM GROUP INC	2,100	279.32	586,572.00
	UNITED RENTALS INC	3,696	157.84	583,376.64
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	31,431	118.16	3,713,886.96
	WABCO HOLDINGS INC	2,300	149.83	344,609.00
	WABTEC CORPORATION	3,625	77.00	279,125.00
	XYLEM INC	6,754	68.20	460,622.80
	CINTAS CORP	3,699	153.73	568,647.27
	EQUIFAX INC	4,803	112.65	541,057.95
	IHS MARKIT LIMITED	15,102	44.16	666,904.32
	MANPOWER GROUP	2,854	129.81	370,477.74
	NIELSEN HOLDINGS PLC	15,050	36.32	546,616.00
	REPUBLIC SERVICES INC	9,302	64.31	598,211.62
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	5,340	56.82	303,418.80
	ROLLINS	4,200	46.11	193,662.00
	STERICYCLE INC	3,237	65.29	211,343.73
	TRANSUNION	6,000	54.08	324,480.00
	VERISK ANALYTICS INC	6,600	94.98	626,868.00
	WASTE CONNECTIONS INC	10,963	69.10	757,543.30
	WASTE MANAGEMENT (NEW)	18,220	82.62	1,505,336.40
	AMERCO	300	367.58	110,274.00
	AMERICAN AIRLINES GROUP	5,902	49.25	290,673.50
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5,900	84.49	498,491.00
	CSX CORP	37,805	54.44	2,058,104.20
	DELTA AIR LINES INC	7,900	52.10	411,590.00
	EXPEDITORS INTL WASH INC	7,084	64.41	456,280.44
	FEDEX CORP	10,440	225.93	2,358,709.20
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,457	108.64	375,568.48
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	253,000	0.42	106,260.00
	KANSAS CITY SOUTHERN	4,149	110.12	456,887.88
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	5,400	41.75	225,450.00
	MACQUARIE INFRA CORP	3,000	65.86	197,580.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	11,569	136.41	1,578,127.29
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,400	127.05	304,920.00
	SOUTHWEST AIRLINES CO	6,610	58.88	389,196.80
	UNION PACIFIC CORP	32,666	122.94	4,015,958.04
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	3,127	62.09	194,155.43
	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	28,297	119.04	3,368,474.88
	AUTOLIV INC	3,500	126.82	443,870.00
	BORGWARNER INC	9,100	54.86	499,226.00
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	10,812	102.05	1,103,364.60
	FORD MOTOR COMPANY	153,025	12.56	1,921,994.00
	GENERAL MOTORS CO	55,099	43.81	2,413,887.19
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	11,400	32.14	366,396.00
	HARLEY-DAVIDSON	7,258	48.98	355,496.84
	LEAR CORP	2,850	179.10	510,435.00
	TESLA INC	5,300	307.54	1,629,962.00
	DR HORTON INC	14,966	50.66	758,177.56
	GARMIN LTD	5,000	62.40	312,000.00
	HANESBRANDS INC	16,224	20.31	329,509.44
	HASBRO INC	4,500	92.84	417,780.00
	LEGGETT & PLATT INC	5,091	48.10	244,877.10
	LENNAR CORP-CL A	8,612	62.18	535,494.16
	LENNAR CORPORATION-B SHS	172	51.36	8,833.92
	LULULEMON ATHLETICA INC	4,500	66.87	300,915.00
	MATTEL	13,461	18.24	245,528.64
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	6,100	58.65	357,765.00
	MOHAWK INDUSTRIES INC	2,500	279.10	697,750.00
	NEWELL BRANDS INC	19,544	30.51	596,287.44
	NIKE B	54,504	60.36	3,289,861.44
	NVR INC	150	3,468.40	520,260.00
	POLARIS INDUSTRIES INC	2,789	129.06	359,948.34
	PULTE GROUP INC	12,363	33.81	417,993.03
	PVH CORP	3,300	137.14	452,562.00
	RALPH LAUREN CORP	2,374	94.65	224,699.10
	TAPESTRY INC	11,783	41.51	489,112.33
	TOLL BROTHERS INC	7,000	50.09	350,630.00
	UNDER ARMOUR INC CLASS C	6,973	12.18	84,931.14
	UNDER ARMOUR INC CLASS A	6,924	13.57	93,958.68
	VF CORP	14,598	74.13	1,082,149.74
	WHIRLPOOL CORP	2,974	168.99	502,576.26
	ARAMARK	9,300	42.58	395,994.00
	BLOCK (H&R)	9,284	25.87	240,177.08
	CARNIVAL CORP	14,066	65.70	924,136.20
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,001	301.99	302,291.99
	DARDEN RESTAURANTS	4,719	84.81	400,218.39
	DOMINO'S PIZZA INC	1,900	179.17	340,423.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	8,117	76.56	621,437.52
	LAS VEGAS SANDS CORP	16,000	67.56	1,080,960.00
	MARRIOTT INT'L A	13,344	126.49	1,687,882.56
	MCDONALD'S CORP	33,428	170.43	5,697,134.04
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	10,336	25.85	267,185.60
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	17,900	33.65	602,335.00
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	6,893	55.29	381,113.97
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	7,200	124.70	897,840.00
	STARBUCKS CORP	59,852	57.51	3,442,088.52
	VAIL RESORTS	1,600	223.83	358,128.00
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	4,100	112.27	460,307.00
	WYNN RESORTS LTD	3,100	156.07	483,817.00
	YUM! BRANDS INC	13,458	81.81	1,100,998.98
	CBS CORP-CL B	14,877	56.54	841,145.58
	CHARTER COMMUNICATION-A	7,825	331.67	2,595,317.75
	COMCAST CORP-CL A	194,112	37.19	7,219,025.28
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	6,145	18.87	115,956.15
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	9,435	17.78	167,754.30
	DISH NETWORK CORP-A	9,472	51.28	485,724.16
	DISNEY (WALT) CO NEW	63,086	105.24	6,639,170.64
	INTERPUBLIC GROUP OF COS	15,439	20.05	309,551.95
	LIBERTY BROADBAND CORP-C	4,200	87.82	368,844.00
	LIBERTY GLOBAL PLC A	10,199	32.28	329,223.72
	LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C	24,980	31.27	781,124.60
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	7,800	37.41	291,798.00
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	3,973	40.81	162,138.13
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	7,862	40.90	321,555.80
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	5,500	45.69	251,295.00
	NEWS CORP - CLASS A	15,956	16.35	260,880.60
	OMNICOM GROUP	9,788	72.93	713,838.84
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	3,700	81.37	301,069.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	64,364	5.48	352,714.72
	TIME WARNER INC	31,794	90.92	2,890,710.48
	TWENTY FIRST CENTURY FOX	16,814	31.30	526,278.20
	TWENTY FIRST CENTURY FOX INC	43,407	32.10	1,393,364.70
	VIACOM INC-CLASS B	14,017	28.42	398,363.14
	ADOVANCE AUTO PARTS	2,950	99.95	294,852.50
	AMAZON COM INC	16,608	1,161.27	19,286,372.16
	AUTONATION INC	3,027	55.36	167,574.72
	AUTOZONE INC	1,181	688.92	813,614.52
	BEST BUY COMPANY INC	11,786	58.83	693,370.38
	CARMAX INC	8,250	68.50	565,125.00
	DOLLAR GENERAL CORP	11,409	88.68	1,011,750.12
	DOLLAR TREE INC	9,903	104.14	1,031,298.42
	EXPEDIA INC	5,027	122.02	613,394.54
	GAP	9,054	32.50	294,255.00
	GENUINE PARTS CO	6,100	91.50	558,150.00
	HOME DEPOT	48,239	177.25	8,550,362.75
	KOHLS CORP	6,721	47.70	320,591.70
	L BRANDS INC	9,560	52.53	502,186.80
	LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A	16,987	24.47	415,671.89
	LKQ CORP	11,565	39.50	456,817.50
	LOWE'S COMPANIES	34,806	83.30	2,899,339.80
	MACY'S INC	12,062	23.98	289,246.76
	NETFLIX INC	17,707	188.15	3,331,572.05
	NORDSTROM INC	5,800	45.76	265,408.00
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,828	236.32	904,632.96
	PRICELINE GROUP INC/THE	2,043	1,734.45	3,543,481.35
	ROSS STORES INC	15,812	75.95	1,200,921.40
	TARGET CORP	21,405	61.68	1,320,260.40
	TIFFANY & CO	5,225	92.55	483,573.75
	TJX COMPANIES INC	26,911	74.78	2,012,404.58
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,144	69.36	356,787.84
	TRIPADVISOR INC	5,071	34.57	175,304.47
	ULTA BEAUTY INC	2,316	223.10	516,699.60
	COSTCO WHOLESALE CORP	18,087	177.53	3,210,985.11
	CVS HEALTH CORPORATION	42,123	73.40	3,091,828.20
	KROGER CO	38,992	24.38	950,624.96
	SYSCO CORP	20,803	57.70	1,200,333.10
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	37,729	71.92	2,713,469.68
	WAL-MART STORES	61,016	97.56	5,952,720.96
	ALTRIA GROUP INC	79,532	67.37	5,358,070.84
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	23,084	39.77	918,050.68
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-SP ADR	18,540	64.77	1,200,835.80
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	9,324	59.20	551,980.80
	BUNGE LIMITED	5,375	66.42	357,007.50
	CAMPBELL SOUP CO (US)	7,110	48.99	348,318.90
	COCA-COLA CO	167,307	45.50	7,612,468.50
	CONAGRA BRANDS INC	18,227	37.20	678,044.40
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,116	214.36	1,525,385.76
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I	7,662	89.46	685,442.52
	GENERAL MILLS	23,261	56.34	1,310,524.74
	HORMEL FOODS CORP	11,600	35.99	417,484.00
	INGREDION INC	2,700	139.75	377,325.00
	JM SMUCKER CO	4,888	117.66	575,122.08
	KELLOGG CO	10,287	66.80	687,171.60
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	4,449	102.12	454,331.88
	MOLSON COORS BREWING CO-B	7,900	76.52	604,508.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	62,761	42.94	2,694,957.34
	MONSTER BEVERAGE CORP	16,440	61.89	1,017,471.60
	PEPSICO INC	58,536	116.84	6,839,346.24
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	63,651	102.68	6,535,684.68
	THE HERSHEY COMPANY	6,100	110.50	674,050.00
	THE KRAFT HEINZ CO/THE	24,555	81.09	1,991,164.95
	TYSON FOODS INC-CL A	11,426	82.02	937,160.52
	CHURCH & DWIGHT CO INC	10,600	46.79	495,974.00
	CLOROX CO	5,383	139.22	749,421.26
	COLGATE-PALMOLIVE CO	34,562	72.01	2,488,809.62
	COTY INC	19,092	17.09	326,282.28
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,213	123.93	1,141,767.09
	KIMBERLY-CLARK CORP	14,657	119.14	1,746,234.98
	PROCTER & GAMBLE CO	104,839	89.38	9,370,509.82
	SPECTRUM BRANDS	1,000	115.08	115,080.00
	ABBOTT LABORATORIES	70,977	55.58	3,944,901.66
	AETNA INC	13,473	179.57	2,419,346.61
	ALIGN TECHNOLOGY	3,200	258.37	826,784.00
	AMERISOURCEBERGEN CORP	6,542	84.66	553,845.72
	ANTHEM INC	10,655	227.31	2,421,988.05
	BARD (C.R.) INC	2,992	336.81	1,007,735.52
	BAXTER INTERNATIONAL	20,143	65.18	1,312,920.74
	BECTON DICKINSON	9,290	226.88	2,107,715.20
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	55,148	25.95	1,431,090.60
	CARDINAL HEALTH INC	12,771	59.11	754,893.81
	CENTENE CORP	7,200	99.01	712,872.00
	CERNER CORP	11,888	69.77	829,425.76
	CIGNA CORP	10,624	205.83	2,186,737.92
	DANAHER CORP	25,169	93.94	2,364,375.86
	DAVITA INC	7,000	60.64	424,480.00
	DENTSPLY SIRONA INC	9,500	68.36	649,420.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	8,800	116.37	1,024,056.00
	ENVISION HEALTHCARE CORP	4,571	31.83	145,494.93
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	23,372	62.86	1,469,163.92
	HCA HEALTHCARE INC	12,333	80.14	988,366.62
	HENRY SCHEIN INC	6,800	70.30	478,040.00
	HOLOGIC INC	11,516	42.27	486,781.32
	HUMANA	6,049	250.13	1,513,036.37
	IDEXX LABORATORIES	3,400	154.00	523,600.00
	INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	4,638	394.30	1,828,763.40
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	4,244	157.02	666,392.88
	MCKESSON CORP	8,458	148.12	1,252,798.96
	MEDTRONIC PLC	56,405	82.11	4,631,414.55
	QUEST DIAGNOSTICS INC	5,746	97.33	559,258.18
	RESMED INC	5,633	85.25	480,213.25
	STRYKER CORP	13,867	154.10	2,136,904.70
	TELEFLEX	1,700	264.41	449,497.00
	THE COOPER COS INC	1,831	242.59	444,182.29
	UNITED HEALTH GROUP INC	39,491	222.88	8,801,754.08
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,720	107.47	399,788.40
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	3,960	111.22	440,431.20
	VEEVA SYSTEMS A	4,400	58.88	259,072.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8,131	116.52	947,424.12
	ABBVIE INC	65,423	95.82	6,268,831.86
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	13,220	68.69	908,081.80
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	9,263	107.37	994,568.31
	ALKERMES PLC	5,900	51.45	303,555.00
	ALLERGAN PLC	13,825	175.69	2,428,914.25
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,500	128.14	448,490.00
	AMGEN INC	30,214	172.23	5,203,757.22
	BIOGEN INC	8,601	319.96	2,751,975.96
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,121	83.27	592,965.67
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	67,263	62.90	4,230,842.70
	CELGENE CORP	31,913	103.12	3,290,868.56
	GILEAD SCIENCES INC	53,710	73.67	3,956,815.70
	ILLUMINA INC	5,900	227.48	1,342,132.00
	INCYTE CORP	7,108	95.96	682,083.68
	IQIVA HOLDINGS INC	5,932	101.31	600,970.92
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,601	137.87	358,599.87
	JOHNSON & JOHNSON	110,425	139.81	15,438,519.25
	LILLY (ELI) & CO	40,773	84.96	3,464,074.08
	MERCK & CO	111,760	55.36	6,187,033.60
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1,107	625.44	692,362.08
	MYLAN NV	18,600	36.86	685,596.00
	PERRIGO CO PLC	5,879	87.72	515,705.88
	PFIZER	244,088	36.21	8,838,426.48
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,177	358.63	1,139,367.51
	SEATTLE GENETICS	3,900	59.14	230,646.00
	SHIRE PLC-ADR	136	149.54	20,337.44
	TESARO	1,600	83.05	132,880.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,200	15.07	33,154.00
	THERMO ELECTRON CORP	16,271	192.62	3,134,120.02
	UNITED THERAPEUTICS CORP	1,706	129.12	220,278.72
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10,310	143.75	1,482,062.50
	WATERS CORPORATION	3,327	195.68	651,027.36
	ZOETIS INC	19,895	71.61	1,424,680.95
	BANK OF AMERICA CORP	407,387	28.28	11,520,904.36
	BB&T CORPORATION	32,700	49.12	1,606,224.00
	CIT GROUP INC	5,700	49.72	283,404.00
	CITIGROUP INC	111,351	75.04	8,355,779.04
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	21,100	40.67	858,137.00
	COMERICA	7,022	83.49	586,266.78
	EAST WEST BANCORP	5,900	61.56	363,204.00
	FIFTH THIRD BANCORP	30,120	30.46	917,455.20
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	6,406	96.48	618,050.88
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	42,615	14.48	617,065.20
	JPMORGAN CHASE & CO	143,990	103.73	14,936,082.70
	KEYCORP	42,591	19.01	809,654.91
	M & T BANK CORP	5,791	169.11	979,316.01
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	17,669	13.48	238,178.12
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN	12,000	19.26	231,120.00
	PNC BANK CORP	19,987	139.73	2,792,783.51
	REGIONS FINANCIAL CORP	47,445	16.57	786,163.65
	SIGNATURE BANK	2,000	138.73	277,460.00
	SUNTRUST BANKS	19,664	61.30	1,205,403.20
	SVB FINANCIAL GROUP	2,100	226.98	476,658.00
	US BANCORP	69,635	54.76	3,813,212.60
	WELLS FARGO COMPANY	192,897	56.68	10,933,401.96
	ZIONS BANCORPORATION	8,300	49.49	410,767.00
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,300	198.63	456,849.00
	ALLY FINANCIAL INC.	19,375	26.66	516,537.50
	AMERICAN EXPRESS	30,615	96.60	2,957,409.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,096	163.56	997,061.76
	BANK NEW YORK MELLO CORP	42,757	54.41	2,326,408.37
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	51,834	189.85	9,840,684.90
	BLACKROCK INC	4,990	500.82	2,499,091.80
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	19,799	90.97	1,801,115.03
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,100	120.93	495,813.00
	CME GROUP INC	13,689	147.83	2,023,644.87
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	15,432	69.01	1,064,962.32
	E*TRADE FINANCIAL CORP	12,200	47.78	582,916.00
	EATON VANCE CORP	4,400	54.63	240,372.00
	FRANKLIN RESOURCES INC	13,405	43.13	578,157.65
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	14,484	241.36	3,495,858.24
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	24,025	69.80	1,676,945.00
	INVESCO LTD	17,180	36.10	620,198.00
	LEUCADIA NATIONAL CORP	13,700	26.63	364,831.00
	MOODY'S CORPORATION	6,849	149.84	1,026,254.16
	MORGAN STANLEY	56,488	51.32	2,898,964.16
	MSCI INC	3,670	127.73	468,769.10
	NASDAQ INC	4,340	78.56	340,950.40
	NORTHERN TRUST CORP	8,905	98.24	874,827.20
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,115	88.40	452,166.00
	S&P GLOBAL INC	10,478	164.73	1,726,040.94
	SCHWAB (CHARLES) CORP	48,516	48.42	2,349,144.72
	SEI INVESTMENTS CO COM	5,200	69.78	362,856.00
	STATE STREET CORP	15,631	94.68	1,479,943.08
	SYNCHRONY FINANCIAL	33,715	35.35	1,191,825.25
	T ROWE PRICE GROUP INC	9,693	101.27	981,610.11
	TD AMERITRADE HLDG CORP COM	10,900	50.87	554,483.00
	VOYA FINANCIAL INC	8,054	43.93	353,812.22
	AFLAC	16,555	87.19	1,443,430.45
	ALLEGHANY CORP	648	584.24	378,587.52
	ALLSTATE CORP	15,028	101.96	1,532,254.88
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,100	105.27	326,337.00
	AMERICAN INT'L GROUP	37,817	60.30	2,280,365.10
	AON PLC	10,634	140.47	1,493,757.98
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	5,450	96.23	524,453.50
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	6,900	66.42	458,298.00
	ASSURANT INC	2,700	101.71	274,617.00
	ATHENE HLDG LTD CLASS A	4,600	49.78	228,988.00
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	3,586	53.56	192,066.16
	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	3,488	59.44	207,326.72
	CHUBB LTD	19,184	152.64	2,928,245.76
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	5,937	74.87	444,503.19
	EVEREST RE GROUP LTD	1,800	222.74	400,932.00
	FNF GROUP	10,102	40.21	406,201.42
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	15,309	57.65	882,563.85
	LINCOLN NATIONAL CORP	8,915	76.55	682,443.25
	LOEWS CORP	11,505	50.33	579,046.65
	MARKEL CORP	555	1,103.74	612,575.70
	MARSH & MCLENNAN COS	21,275	83.60	1,778,590.00
	METLIFE INC	36,671	53.55	1,963,732.05
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	11,986	71.54	857,478.44
	PROGRESSIVE CORP	24,089	52.45	1,263,468.05
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	17,435	115.87	2,020,193.45
	REINSURANCE GRP AMERICA	2,500	164.17	410,425.00
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,628	136.44	222,124.32
	TORCHMARK CORP	4,950	89.09	440,995.50
	TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	11,534	134.53	1,551,669.02
	UNUM GROUP	9,932	56.42	560,363.44
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	5,428	159.07	863,431.96
	WR BERKLEY CORP	4,210	68.50	288,385.00
	XL GROUP LIMITED	11,600	39.54	458,664.00
	CBRE GROUP INC	12,684	42.99	545,285.16
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	44,000	7.23	318,120.00
	JONES LANG LASALLE INC	1,900	151.66	288,154.00
	ACCENTURE PLC-CL A	25,597	146.95	3,761,479.15
	ACTIVISION BLIZZARD INC	29,100	62.01	1,804,491.00
	ADOBE SYSTEMS	20,328	176.85	3,595,006.80
	AKAMAI TECHNOLOGIES	6,772	55.34	374,762.48
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,000	233.21	466,420.00
	ALPHABET INC-CL A	12,212	1,037.38	12,668,484.56
	ALPHABET INC-CL C	12,781	1,021.66	13,057,836.46
	ANSYS INC	3,600	146.58	527,688.00
	AUTODESK INC	8,037	109.34	878,765.58
	AUTOMATIC DATA PROCESS	18,463	113.33	2,092,411.79
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	4,500	89.12	401,040.00
	CA INC	13,125	32.58	427,612.50
	CADENCE DESIGN SYS INC	11,400	43.16	492,024.00
	CDK GLOBAL INC	5,200	69.01	358,852.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	5,503	102.06	561,636.18
	CITRIX SYSTEMS INC	6,570	87.00	571,590.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	23,955	72.11	1,727,395.05
	COSTAR GROUP	1,300	301.86	392,418.00
	DELL TECHNOLOGIES-CL V	8,429	77.99	657,377.71
	DXC TECHNOLOGY CO	11,807	95.52	1,127,804.64
	EBAY INC	41,922	34.38	1,441,278.36
	ELECTRONIC ARTS	12,524	105.49	1,321,156.76
	FACEBOOK INC-A	96,452	175.13	16,891,638.76
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	13,130	92.72	1,217,413.60
	FIRST DATA CORP A	15,200	16.17	245,784.00
	FISERV INC	8,853	128.72	1,139,558.16
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,781	179.52	678,765.12
	FORTINET INC	5,600	41.44	232,064.00
	GARTNER INC	3,800	119.31	453,378.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	6,200	98.96	613,552.00
	IAC/INTERACTIVECORP	2,900	127.64	370,156.00
	IBM CORP	36,461	153.55	5,598,586.55
	INTUIT CORP	9,726	154.22	1,499,943.72
	JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	3,200	113.90	364,480.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	5,900	62.39	368,101.00
	MASTERCARD INC-CLASS A	38,614	148.35	5,728,386.90
	MERCADOLIBRE	1,800	267.70	481,860.00
	MICRO FOCUS INTL-SPN ADR	9,458	33.33	315,235.14
	MICROSOFT CORP	299,532	83.34	24,962,996.88
	ORACLE CORP	126,259	48.52	6,126,086.68
	PAYCHEX INC	13,051	66.58	868,935.58
	PAYPAL HOLDINGS INC	47,222	73.25	3,459,011.50
	RED HAT INC	7,300	124.49	908,777.00
	SABRE CORP	6,900	19.82	136,758.00
	SALESFORCE.COM INC	27,270	103.53	2,823,263.10
	SERVICENOW INC	6,784	120.59	818,082.56
	SPLUNK INC	5,300	79.49	421,297.00
	SQUARE INC - A	10,000	39.13	391,300.00
	SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	7,200	40.99	295,128.00
	SYMANTEC CORP	25,600	28.57	731,392.00
	SYNOPSYS INC	6,515	86.77	565,306.55
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	4,200	111.45	468,090.00
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	6,616	72.33	478,535.28
	TWITTER INC	25,447	20.79	529,043.13
	VANTIV INC CL A	6,787	72.25	490,360.75
	VERISIGN INC	3,799	114.74	435,897.26
	VISA INC-CLASS A SHARES	75,495	109.86	8,293,880.70
	VMWARE INC	3,000	119.42	358,260.00
	WESTERN UNION CO	19,216	19.70	378,555.20
	WORKDAY INC CLASS A	5,172	106.54	551,024.88
	ZILLOW GROUP INC-C	4,200	40.87	171,654.00
	AMPHENOL CORP-CL A	12,400	89.77	1,113,148.00
	APPLE INC	211,467	169.48	35,839,427.16
	ARISTA NETWORKS	1,900	234.21	444,999.00
	ARROW ELECTRONICS INC	4,000	80.32	321,280.00
	AVNET	4,912	41.24	202,570.88
	CDW CORP/DE	6,800	68.91	468,588.00
	CISCO SYSTEMS	205,482	37.48	7,701,465.36
	COGNEX CORP	3,400	135.84	461,856.00
	COMMSCOPE HOLDING CO	8,000	36.44	291,520.00
	CORNING	37,428	32.48	1,215,661.44
	FLEX LTD	24,045	18.11	435,454.95
	FLIR SYSTEMS INC	5,300	46.56	246,768.00
	FS NETWORKS INC	2,700	129.86	350,622.00
	HARRIS CORP	5,100	143.22	730,422.00
	HEWLETT-PACKARD CO	69,403	21.43	1,487,306.29
	HP ENTERPRISE CO	68,876	13.97	962,197.72
	IPG PHOTONICS CORP	1,500	228.13	342,195.00
	JUNIPER NETWORKS INC	16,108	29.61	476,957.88
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	6,943	94.17	653,822.31
	NETAPP INC	11,848	56.23	666,213.04
	PALO ALTO NETWORKS INC	3,740	144.90	541,926.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	11,378	38.75	440,897.50
	TE CONNECTIVITY LTD	14,762	94.25	1,391,318.50
	TRIMBLE INC	10,743	41.44	445,189.92
	WESTERN DIGITAL CORP	11,692	81.00	947,052.00
	XEROX CORP	8,642	29.30	253,210.60
	AT & T INC	251,813	36.48	9,186,138.24
	CENTURYLINK INC	38,589	14.54	561,084.06
	SPRINT CORP W/I	37,012	6.07	224,662.84
	T MOBILE US INC	11,608	61.83	717,722.64
	VERIZON COMMUNICATIONS	167,184	49.90	8,342,481.60
	ZAYO GROUP HOLDINGS	7,900	35.35	279,265.00
	AES CORPORATION	25,262	10.61	268,029.82
	ALLIANT ENERGY CORP	8,590	44.90	385,691.00
	AMEREN CORPORATION	9,677	63.68	616,231.36
	AMERICAN ELECTRIC POWER	20,285	77.14	1,564,784.90
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	7,100	90.35	641,485.00
	ATMOS ENERGY CORP	3,858	90.51	349,187.58
	CENTERPOINT ENERGY INC	15,456	29.67	458,579.52
	CMS ENERGY CORP	11,000	49.61	545,710.00
	CONSOLIDATED EDISON	12,359	88.40	1,092,535.60
	DOMINION ENERGY INC	25,903	84.00	2,175,852.00
	DTE ENERGY	7,166	114.56	820,936.96
	DUKE ENERGY CORP	28,765	89.00	2,560,085.00
	EDISON INTERNATIONAL	13,516	81.41	1,100,337.56
	ENTERGY CORP	7,220	86.15	622,003.00
	EVERSOURCE ENERGY	12,871	64.61	831,595.31
	EXELON CORP	37,509	41.69	1,563,750.21
	FIRSTENERGY CORP	17,116	33.67	576,295.72
	NEXTERA ENERGY INC	19,190	157.77	3,027,606.30
	NISOURCE INC	12,100	27.17	328,757.00
	OGE ENERGY CORP	8,712	35.28	307,359.36
	PG&E CORP	21,034	55.06	1,158,132.04
	PINNACLE WEST CAPITAL	4,197	91.01	381,968.97
	PPL CORPORATION	28,166	36.61	1,031,157.26
	PUBLIC SV ENTERPRISE CO	21,002	52.70	1,106,805.40
	SCANA CORP	5,168	43.74	226,048.32
	SEMPRA ENERGY	9,841	120.26	1,183,478.66
	SOUTHERN CO	39,939	51.09	2,040,483.51
	UGI CORP	6,500	47.99	311,935.00
	VISTRA ENERGY CORP	9,600	19.15	183,840.00
	WEC ENERGY GROUPINC	12,786	69.26	885,558.36
	WESTAR ENERGY	5,300	56.29	298,337.00
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	APPLIED MATERIALS	43,741	52.91	2,314,336.31
	BROADCOM LIMITED	16,446	271.50	4,465,089.00
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	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	18,100	22.21	402,001.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	11,300	52.11	588,843.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	8,810	86.58	762,769.80
	MICRON TECHNOLOGY	42,430	43.74	1,855,888.20
	NVIDIA CORP	24,400	196.42	4,792,648.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	11,391	113.00	1,287,183.00
	QORVO INC	5,125	76.69	393,036.25
	QUALCOMM	60,718	66.52	4,038,961.36
	SKYWORKS SOLUTIONS INC.	7,751	105.33	816,412.83
	TEXAS INSTRUMENTS	41,086	96.88	3,980,411.68
	XILINX INC	10,410	69.38	722,245.80
アメリカ・ドル小計		12,781,753		941,808,942.15 (105,529,691,968)
カナダ・ドル	ALTAGAS LTD	5,713	29.03	165,848.39
	ARC RESOURCES LTD	15,139	15.90	240,710.10
	CAMECO CORP	16,622	11.75	195,308.50
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	44,990	42.79	1,925,122.10
	CENOVUS ENERGY INC	40,248	11.82	475,731.36
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	19,712	9.14	180,167.68
	ENBRIDGE INC	41,471	45.75	1,897,298.25
	ENCANA CORP	38,345	14.83	568,656.35
	HUSKY ENERGY INC	15,927	15.27	243,205.29
	IMPERIAL OIL LTD	11,285	39.54	446,208.90
	INTER PIPELINE LTD	15,789	26.91	424,881.99
	KEYERA CORP	7,042	35.77	251,892.34
	PEMBINA PIPELINE CORP	20,149	43.64	879,302.36
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	7,236	32.37	234,229.32
	SEVEN GENERATIONS ENERGY-A	9,500	17.16	163,020.00
	SUNCOR ENERGY INC	68,830	44.38	3,054,675.40
	TOURMALINE OIL CORP	7,700	22.81	175,637.00
	TRANSCANADA CORP	35,812	61.94	2,218,195.28
	VERMILION ENERGY TRUST	4,600	44.54	204,884.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	9,555	56.05	535,557.75
	AGRIUM INC	5,848	139.63	816,556.24
	BARRICK GOLD CORP	45,976	18.05	829,866.80
	CCL INDUSTRIES INC	5,500	59.90	329,450.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,228	14.51	380,568.28
	FRANCO NEV CORP	7,062	106.65	753,162.30
	GOLDCORP INC	35,983	16.26	585,083.58
	KINROSS GOLD CORP	44,963	5.38	241,900.94
	LUNDIN MINING CORP	29,200	8.96	261,632.00
	METHANEX CORP	3,781	66.98	253,251.38
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	33,530	25.08	840,932.40
	TECK RESOURCES LTD	24,708	29.13	719,744.04
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	33,539	3.80	127,448.20
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,100	79.02	244,962.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	18,800	26.56	499,328.00
	BOMBARDIER INC.	69,741	2.95	205,735.95
	CAE Inc.	12,550	22.55	283,002.50
	FINNING INTERNATIONAL INC	8,102	30.35	245,895.70
	SNC-LAVALIN GROUP INC	6,613	55.46	366,756.98
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	31,025	98.20	3,046,655.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	6,113	222.79	1,361,915.27
	LINAMAR CORP	1,800	68.08	122,544.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	15,538	70.94	1,102,265.72
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	8,615	40.82	351,664.30
	RESTAURANT BRANDS INTERN	9,133	82.86	756,760.38
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	17,356	29.02	503,671.12
	CANADIAN TIRE CORP.	2,931	162.91	477,489.21
	DOLLARAMA INC	4,495	161.10	724,144.50
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	17,100	65.58	1,121,418.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,466	24.80	160,356.80
	JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	3,700	24.54	90,798.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	8,672	68.18	591,256.96
	METRO INC	9,900	40.32	399,168.00
	WESTON (GEORGE)	1,936	109.38	211,759.68
	SAPUTO INC	9,607	43.79	420,690.53
	VALENT PHARMACEUTICALS INTE	12,591	21.23	267,306.93
	BANK MONTREAL	26,194	99.44	2,604,731.36
	BANK OF NOVA SCOTIA	49,722	81.70	4,062,287.40
	CANADIAN IMPERIAL BANK	18,014	114.80	2,068,007.20
	NATIONAL BANK OF CANADA	13,946	63.78	889,475.88
	ROYAL BANK OF CANADA	60,642	101.38	6,147,885.96
	TRONTO-DOMINION BANK	76,435	75.05	5,736,446.75
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	36,730	53.18	1,953,301.40
	CI FINANCIAL CORP	9,853	28.61	281,894.33
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	14,700	9.72	142,884.00
	IGM FINANCIAL INC	4,733	44.63	211,233.79
	ONEX CORPORATION	3,609	91.88	331,594.92
	THOMSON CORP	13,262	57.00	755,934.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,157	697.72	807,262.04
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,246	35.47	398,895.62
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	3,993	59.14	236,146.02
	INTACT FINANCIAL CORP	5,300	108.48	574,944.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	79,920	27.09	2,165,032.80
	POWER CORP OF CANADA	14,888	32.83	488,773.04
	POWER FINANCIAL CORP	10,858	35.52	385,676.16
	SUN LIFE FINANCIAL INC	25,491	50.89	1,297,236.99
	FIRST CAPITAL REALTY INC	5,141	20.84	107,138.44
	CGI GROUP INC	8,884	68.01	604,200.84
	CONSTELLATION SOFTWARE	855	755.09	645,601.95
	OPEN TEXT CORP	10,984	41.98	461,108.32
	SHOPIFY INC - CLASS A	3,000	133.40	400,200.00
	BLACKBERRY LTD	22,600	13.70	309,620.00
	BCE INC	6,515	61.69	401,910.35
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	15,104	67.40	1,018,009.60
	TELUS CORP	7,932	48.05	381,132.60
	ATCO LTD -CLASS I	3,514	45.65	160,414.10
	CANADIAN UTILITIES LTD A	5,700	38.61	220,077.00
	EMERA	2,000	48.38	96,760.00
	FORTIS INC	15,600	47.43	739,908.00
	HYDRO ONE	11,700	22.69	265,473.00
カナダ・ドル小計		1,618,089		71,526,871.91 (6,229,990,543)
オーストラリア・ドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	10,482	34.06	357,016.92
	OIL SEARCH LTD	53,914	7.07	381,171.98
	ORIGIN ENERGY LIMITED	76,018	9.04	687,202.72
	SANTOS	65,542	5.15	337,541.30
	WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	35,265	31.15	1,098,504.75
	ALUMINA LTD	118,405	2.31	273,515.55
	AMCOR	46,966	15.56	730,790.96
	BHP BILLITON LTD	132,298	27.64	3,656,716.72
	BLUESCOPE STEEL LTD	24,069	13.93	335,281.17
	BORAL LIMITED	49,559	7.59	376,152.81
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	69,110	4.62	319,288.20
	INCITEC PIVOT LTD	64,405	3.98	256,331.90
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	17,696	21.57	381,702.72
	NEWCREST MINING	29,806	24.06	717,132.36
	ORICA	16,138	17.20	277,573.60
	RIO TINTO LTD	17,237	71.70	1,235,892.90
	SOUTH32 LTD	236,569	3.35	792,506.15
	CIMIC GROUP LTD	4,540	52.09	236,488.60
	BRAMBLES LTD	66,827	10.25	684,976.75
	SEEK LTD	11,699	18.70	218,771.30
	AURIZON HOLDINGS LTD	83,667	5.20	435,068.40
	SYDNEY AIRPORT	42,048	7.50	315,360.00
	TRANSURBAN GROUP	81,904	12.58	1,030,352.32
	ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	22,072	23.60	520,899.20
	CROWN RESORTS LTD	17,834	12.52	223,281.68
	DOMINO'S PIZZA ENT	2,172	46.89	101,845.08
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,483	44.95	111,610.85
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	36,278	4.85	175,948.30
	TATTS GROUP LTD	53,769	4.34	233,357.46
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	24,179	4.02	97,199.58
	WESFARMERS LIMITED	45,722	43.67	1,996,679.74
	WOOLWORTHS LIMITED	52,253	26.96	1,408,740.88
	COCA-COLA AMATIL	21,581	7.76	167,468.56
	TREASURY WINE ESTATES LTD	32,281	15.50	500,355.50
	COCHLEAR LIMITED	2,155	183.70	395,873.50
	HEALTHSCOPE LTD.	51,528	1.97	101,252.52
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,710	69.70	397,987.00
	SONIC HEALTHCARE LIMITED	15,003	22.35	335,317.05
	CSL LIMITED	18,774	145.97	2,740,440.78
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	120,852	28.77	3,476,912.04
	BANK OF QUEENSLAND LTD	15,461	13.03	201,456.83
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	20,189	11.44	230,962.16
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	70,765	80.98	5,730,549.70
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	110,148	29.58	3,258,177.84
	WESTPAC BANKING	138,018	31.48	4,344,806.64
	AMP LTD	113,241	5.18	586,588.38
	AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	7,593	57.33	435,306.69
	CHALLENGER LTD	21,308	14.00	298,312.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	13,440	99.77	1,340,908.80
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	99,210	7.23	717,288.30
	MEDIBANK PRIVATE LTD.	102,132	3.23	329,886.36
	QBE INSURANCE GROUP	57,682	10.67	615,466.94
	SUNCORP GROUP LTD	52,023	14.28	742,888.44
	LENDLEASE GROUP	23,929	16.10	385,256.90
	COMPUTERSHARE LIMITED	20,356	16.54	336,688.24
	REA GROUP LTD	2,606	80.13	208,818.78
	TELSTRA CORP	171,684	3.39	582,008.76
	TPG TELECOM LTD	12,694	5.89	74,767.66
	AGL ENERGY LIMITED	26,961	25.33	682,922.13
	APA GROUP	42,047	9.28	390,196.16
	AUSNET SERVICES	77,077	1.86	143,363.22
オーストラリア・ドル小計		3,077,374		49,757,130.73 (4,222,887,685)
イギリス・ポンド	BP PLC	803,096	4.95	3,971,309.72
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	187,960	23.66	4,447,133.60
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	153,843	24.15	3,715,308.45
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	27,660	7.13	197,215.80
	ANGLO AMERICAN PLC	53,603	13.76	737,577.28
	ANTOFAGASTA PLC	18,608	9.21	171,379.68
	BHP BILLITON PLC	85,426	13.50	1,153,251.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	5,171	42.96	222,146.16
	FRESNILLO PLC	9,924	13.03	129,309.72
	GLENCORE PLC	493,742	3.43	1,691,066.35
	JOHNSON MATTHEY PLC	8,201	30.59	250,868.59
	MONDI PLC	15,496	17.69	274,124.24
	RANDGOLD RESOURCES	3,901	69.15	269,754.15
	RIO TINTO PLC REG	49,900	35.18	1,755,482.00
	ASHTEAD GROUP PLC	21,119	19.29	407,385.51
	BAE SYSTEMS PLC	131,664	5.44	716,252.16
	BUNZL PLC	13,432	21.08	283,146.56
	COBHAM PLC	108,175	1.29	139,329.40
	DCC (GB)	3,349	72.40	242,467.60
	FERGUSON PLC	10,388	53.55	556,277.40
	IMI PLC	10,505	12.75	133,938.75
	MEGGITT PLC	30,402	4.87	148,118.54
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	72,114	8.61	620,901.54
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C ENTITLEMENT	3,317,244	0.001	3,317.24
	SMITHS GROUP PLC	17,162	14.98	257,086.76
	TRAVIS PERKINS PLC	9,925	15.86	157,410.50
	WEIR GROUP PLC/THE	9,317	20.04	186,712.68
	BABCOCK INTL GROUP PLC	9,592	6.99	67,000.12
	CAPITA PLC	26,907	4.95	133,135.83
	EXPERIAN PLC	37,278	15.58	580,791.24
	G4S PLC	57,203	2.57	146,725.69
	INTERTEK GROUP PLC	6,776	52.25	354,046.00
	RELX PLC	42,992	17.50	752,360.00
	EASYJET PLC	5,750	14.07	80,902.50
	ROYAL MAIL PLC	39,318	4.37	171,741.02
	GKN PLC	71,935	3.11	223,933.65
	BARRATT DEVELOPMENTS	41,916	6.09	255,268.44
	BURBERRY GROUP PLC	17,517	17.24	301,993.08
	PERSIMMON PLC	12,323	25.91	319,288.93
	TAYLOR WIMPEY PLC	127,603	1.96	250,357.08
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	4,859	38.42	186,682.78
	CARNIVAL PLC	7,291	48.59	354,269.69
	COMPASS GROUP PLC	63,881	15.15	967,797.15
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	7,545	43.77	330,244.65
	MERLIN ENTERTAINMENTS	31,315	3.56	111,450.08
	TUI AG	19,387	13.46	260,949.02
	WHITBREAD PLC	6,964	36.34	253,071.76
	BRITISH SKY BROADCASTING	42,034	9.35	393,017.90
	ITV PLC	153,433	1.58	243,037.87
	PEARSON	33,288	7.08	235,679.04
	WPP PLC	53,084	13.10	695,400.40
	KINGFISHER PLC	94,185	3.37	316,932.52
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	66,796	3.12	208,670.70
	NEXT PLC	5,830	45.03	262,524.90
	MORRISON SUPERMARKETS	91,346	2.18	199,499.66
	SAINSBURY (J) PLC	58,994	2.36	138,989.86
	TESCO	341,117	1.98	675,411.66
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	13,973	30.12	420,866.76
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	76,515	48.02	3,674,250.30
	COCA COLA HBC AG CDI	8,311	23.87	198,383.57
	DIAGEO	103,516	25.94	2,684,687.46
	IMPERIAL BRANDS PLC	38,688	30.46	1,178,436.48
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	27,363	65.18	1,783,520.34
	UNILEVER PLC	52,792	42.16	2,225,710.72
	CONVATEC GROUP	49,517	1.91	94,626.98
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	14,448	5.40	78,019.20
	SMITH&NEOHEW PLC	36,360	13.11	476,679.60
	ASTRAZENECA PLC	51,996	49.00	2,547,804.00
	GLAXOSMITHKLINE PLC	201,657	13.08	2,636,665.27
	SHIRE PLC	36,058	37.17	1,340,095.57
	BARCLAYS PLC	684,504	1.94	1,329,649.02
	HSBC HOLDINGS PLC	823,944	7.43	6,123,551.80
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,941,449	0.67	1,973,712.27
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	149,599	2.82	421,270.78
	STANDARD CHARTERED PLC	132,990	7.49	996,095.10
	3I GROUP PLC	41,014	9.16	375,483.17
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	10,112	15.98	161,589.76
	INVESTEC PLC	28,770	5.18	148,884.75
	LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP	12,500	38.05	475,625.00
	SCHRODERS PLC	5,217	34.55	180,247.35
	ST JAMES'S PLACE PLC	22,509	12.12	272,809.08
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	109,972	4.26	468,700.66
	ADMIRAL GROUP PLC	8,283	19.21	159,116.43
	AVIVA PLC	168,324	5.09	856,769.16
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	51,919	3.64	189,088.99
	LEGAL & GENERAL GROUP	247,941	2.68	665,473.64
	OLD MUTUAL PLC	200,170	2.01	401,340.85
	PRUDENTIAL PLC	106,266	19.00	2,019,054.00
	RSA INSURANCE GROUP PLC	40,647	6.08	246,930.52
	AUTO TRADER GROUP PLC	38,826	3.38	131,037.75
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	8,521	24.98	212,854.58
	SAGE GROUP PLC/THE	42,648	7.79	332,227.92
	WORLDPAY GROUP PLC	85,266	4.18	356,411.88
	BT GROUP PLC	350,414	2.55	894,957.35
	VODAFONE GROUP PLC	1,094,545	2.25	2,465,462.61
	CENTRICA PLC	225,564	1.43	322,105.39
	NATIONAL GRID PLC	138,624	8.80	1,219,891.20
	SEVERN TRENT PLC	9,476	21.29	201,744.04
	SSE PLC	42,494	13.62	578,768.28
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	25,957	8.10	210,251.70
イギリス・ポンド小計		15,809,445		76,040,295.88 (11,431,137,680)
スイス・フラン	CLARIANT AG-REG	10,170	26.61	270,623.70
	EMS CHEMIE HOLDING AG RE	299	647.00	193,453.00
	GIVAUDAN-REG	385	2,215.00	852,775.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	18,874	54.00	1,019,196.00
	SIKA AG-BR	90	7,575.00	681,750.00
	ABB LTD	80,374	25.12	2,018,994.88
	GEBERIT AG-REG	1,453	426.50	619,704.50
	SCHINDLER HLDG AG	946	217.30	205,565.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,670	222.50	371,575.00
	ADECCO GROUP AG-REG	6,902	74.15	511,783.30
	SGS S.A.	217	2,402.00	521,234.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,150	171.10	367,865.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON REG	21,069	84.20	1,774,009.80
	THE SWATCH GROUP	1,897	69.30	131,462.10
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,178	358.10	421,841.80
	DUFRY AG-REG	1,852	141.80	262,613.60
	BARRY CALLEBAUT AG REG	86	1,804.00	155,144.00
	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	41	5,710.00	234,110.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	4	67,725.00	270,900.00
	NESTLE SA-REG	127,561	84.95	10,836,306.95
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,002	154.30	308,908.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	400	727.50	291,000.00
	LOMZA AG-REG	3,048	254.60	776,020.80
	NOVARTIS AG-REG SHS	91,580	83.70	7,665,246.00
	ROCHE HOLDING AG GENUSS	28,813	247.80	7,139,861.40
	VIFOR PHARMA AG	2,067	123.90	256,101.30
	CREDIT SUISSE GROUP AG	97,313	16.34	1,590,094.42
	JULIUS BAER GROUP LTD	9,425	57.10	538,167.50
	PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)	1,347	83.70	112,743.90
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	667	670.00	446,890.00
	UBS GROUP AG	150,612	17.01	2,561,910.12
	BALOISE HOLDING AG REG	1,942	151.10	293,436.20
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,279	329.80	421,814.20
	SWISS RE LTD	12,934	92.85	1,200,921.90
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,080	295.60	1,797,248.00
	SWISS PRIME SITE REG	2,716	84.75	230,181.00
	SWISSCOM	994	515.50	512,407.00
スイス・フラン小計		690,437		47,863,860.77 (5,448,343,271)
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	111,623	97.35	10,866,499.05
	NWS HOLDINGS LTD HKD1	65,540	13.84	907,073.60
	MTR CORP	55,148	45.95	2,534,050.60
	MINTH GROUP LTD	34,000	43.20	1,468,800.00
	LI & FUNG LTD	254,400	3.46	880,224.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	53,500	45.00	2,407,500.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	34,000	28.05	953,700.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	99,000	57.95	5,737,050.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	46,800	20.15	943,020.00
	SANDS CHINA LTD	94,944	38.40	3,645,849.60
	SHANGRI-LA ASIA	64,000	18.06	1,155,840.00
	SJM HOLDINGS LTD	95,000	6.34	602,300.00
	WYNN MACAU LTD	75,361	23.45	1,767,215.45
	WH GROUP LIMITED	316,000	8.35	2,638,600.00
	BANK EAST ASIA	50,043	33.55	1,678,942.65
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	154,489	38.90	6,009,622.10
	HANG SENG BANK	31,000	189.90	5,886,900.00
	FIRST PACIFIC CO	111,000	5.75	638,250.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	47,727	240.00	11,454,480.00
	KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	184,000	8.06	1,483,040.00
	AIA GROUP LTD	495,484	65.95	32,677,169.80
	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	110,133	65.35	7,197,191.55
	HANG LUNG GROUP	35,000	27.00	945,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	97,000	18.34	1,778,980.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	44,057	51.65	2,275,544.05
	HYSAN DEVELOPMENT	24,964	40.00	998,560.00
	KERRY PROPERTIES LTD	28,500	34.50	983,250.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	226,192	11.26	2,546,921.92
	SINO LAND	117,200	13.86	1,624,392.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	60,108	128.20	7,705,845.60
	SWIRE PACIFIC A	20,000	75.30	1,506,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	41,877	26.25	1,099,271.25
	WHARF HOLDINGS	49,125	24.55	1,206,018.75
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	49,125	47.65	2,340,806.25
	WHEELOCK & CO LTD	35,000	53.30	1,865,500.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	162,000	9.89	1,602,180.00
	PCCW LIMITED	188,000	4.61	866,680.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	24,000	67.15	1,611,600.00
	CLP HOLDINGS	68,317	81.20	5,547,340.40
	HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC	92,161	7.17	660,794.37
	HONGKONG CHINA GAS	340,574	15.28	5,203,970.72
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	56,000	67.00	3,752,000.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	10,000	116.60	1,166,000.00
香港・ドル小計		4,352,392		150,819,973.71 (2,164,266,623)
シンガポール・ドル	KEPPEL CORP LTD	61,900	7.71	477,249.00
	SEMBCORP INDUSTRIES	48,560	3.06	148,593.60
	SINGAPORE TECH ENGR.	67,000	3.25	217,750.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	86,000	1.53	131,580.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	82,000	2.04	167,280.00
	SATS LIMITED	26,500	5.20	137,800.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	23,800	10.55	251,090.00
	GENTING SINGAPORE PLC	224,000	1.36	304,640.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINDS	67,000	2.73	182,910.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,280	39.96	171,028.80
	GOLDEN AGRI-RESOUCES LTD	332,960	0.38	126,524.80
	WILMAR INTERL LTD SGD0.5	73,000	3.16	230,680.00
	DBS GROUP HOLDING	72,368	24.66	1,784,594.88
	OVERSEA-CHINESE BANKING	130,563	12.30	1,605,924.90
	UNITED OVERSEAS BANK	55,243	26.02	1,437,422.86
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,000	7.47	261,450.00
	CAPITALAND LIMITED	100,585	3.52	354,059.20
	CITY DEVELOPMENTS	19,000	12.03	228,570.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES	132,000	3.34	440,880.00
	UOL GROUP LIMITED	21,900	8.79	192,501.00
	SINGAPORE TELECOM	331,974	3.74	1,241,582.76
	STARHUB LTD	24,000	2.88	69,120.00
シンガポール・ドル小計		2,019,633		10,163,231.80 (845,479,253)
ニュージーランド・ドル	FLETCHER BUILDING LTD	25,514	6.85	174,770.90
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	34,695	6.52	226,211.40
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	25,322	13.05	330,452.10
	RYMAN HEALTHCARE LTD	18,783	10.40	195,343.20
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	69,089	3.59	248,029.51
	MERCURY NZ LTD	31,153	3.35	104,362.55
	MERIDIAN ENERGY LTD	56,024	2.85	159,668.40
ニュージーランド・ドル小計		260,580		1,438,838.06 (110,330,102)
スウェーデン・クローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	8,099	194.50	1,575,255.50
	BOLIDEN AB	10,491	268.70	2,818,931.70
	ALFA LAVAL AB	12,272	199.90	2,453,172.80
	ASSA ABLOY AB-B	41,660	171.30	7,136,358.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	27,336	364.70	9,969,439.20
	ATLAS COPCO AB-B SHS	15,442	326.80	5,046,445.60
	SANDVIK AB	46,043	145.40	6,694,652.20
	SKANSKA AB-B	12,783	182.30	2,330,340.90
	SKF AB-B SHARES	14,989	193.10	2,894,375.90
	VOLVO AB-B SHS	62,587	158.30	9,907,522.10
	SECURITAS B	13,372	145.90	1,950,974.80
	ELECTROLUX AB-SER B	9,549	273.60	2,612,606.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,029	76.75	1,383,725.75
	HENNES & MAURITZ B	39,466	194.80	7,687,976.80
	ICA GRUPPEN AB	3,600	301.60	1,085,760.00
	SWEDISH MATCH	7,739	314.80	2,436,237.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	25,402	242.50	6,159,985.00
	GETINGE AB-B SHS	8,998	152.60	1,373,094.80
	NORDEA BANK AB	122,709	98.10	12,037,752.90
	SKAND.ENSKILDA BANKEN A	61,913	98.80	6,117,004.40
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	62,122	114.40	7,106,756.80
	SWEDBANK AB	37,656	199.30	7,504,840.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	6,013	204.20	1,227,854.60
	INVESTOR AB SER B NPV	18,537	394.00	7,303,578.00
	KINNEVIK INV AB	9,233	268.70	2,480,907.10
	LUNDBERGFORETAGEN B	1,492	620.50	925,786.00
	"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"	127,570	53.20	6,786,724.00
	HEXAGON AB B SHS	10,876	411.00	4,470,036.00
	MILLICOM INTL CELLSDR EACH REP 1 US D1.5	2,554	536.00	1,368,944.00
	TELE2 AB-B SHS	17,316	107.20	1,856,275.20
	TELIA COMPANY AB	105,058	36.70	3,855,628.60
スウェーデン・クローナ小計		960,906		138,558,943.05 (1,853,918,658)
ノルウェー・クローネ	STATOIL ASA	47,500	166.50	7,908,750.00
	NORSK HYDRO	58,691	59.20	3,474,507.20
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,166	372.60	2,670,051.60
	SCHIBSTED ASA-B SHS	3,292	209.50	689,674.00
	MARINE HARVEST	14,280	141.70	2,023,476.00
	ORKLA ASA	34,222	83.00	2,840,426.00
	DNB ASA	40,847	151.60	6,192,405.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,500	152.30	1,294,550.00
	TELENOR ASA	30,504	184.00	5,612,736.00
ノルウェー・クローネ小計		245,002		32,706,576.00 (444,155,302)
デンマーク・クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	3,842	552.00	2,120,784.00
	NOVOZYMES A/S B SHARES	9,396	332.80	3,126,988.80
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	9,062	391.90	3,551,397.80
	ISS A/C	6,717	233.10	1,565,732.70
	"DSV, DE SAMMENSLUT VOGN"	7,826	478.00	3,740,828.00
	A P MOLLER MAERSK A/S	275	10,900.00	2,997,500.00
	A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	168	10,480.00	1,760,640.00
	PANDORA A/S	4,456	608.00	2,709,248.00
	CARLSBERG B	4,224	733.00	3,096,192.00
	COLOPLAST B	5,020	491.00	2,464,820.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	4,790	172.90	828,191.00
	GENMAB A/S	2,259	1,200.00	2,710,800.00
	H. LUNDBECK A/S	3,000	309.60	928,800.00
	NOVO NORDISK A/S-B	74,464	322.00	23,977,408.00
	DANSKE BANK A/S	30,567	237.70	7,265,775.90
	TRYG A/S	4,970	155.00	770,350.00
	TDC A/S	35,300	37.64	1,328,692.00
	ORSTED A/S	8,079	355.70	2,873,700.30
デンマーク・クローネ小計		214,415		67,817,848.50 (1,209,870,417)
イスラエル・シェケル	FRUTAROM	1,504	300.90	452,553.60
	ISRAEL CHEMICALS LTD	20,712	14.00	289,968.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	923	493.50	455,500.50
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	35,593	52.31	1,861,869.83
	BANK HAPOALIM BM	45,583	23.90	1,089,433.70
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	59,630	19.60	1,168,748.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5,788	63.20	365,801.60
	AZRIELI GROUP	1,403	186.70	261,940.10
	NICE LTD	2,072	305.20	632,374.40
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	72,807	5.12	372,990.26
イスラエル・シェケル小計		246,015		6,951,179.99 (222,298,736)
ユーロ	ENAGAS	8,825	24.45	215,727.12
	ENI SPA	102,745	13.76	1,413,771.20
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	19,749	16.01	316,082.74
	NESTE OYJ	4,680	50.60	236,808.00
	OMV AG	6,306	52.12	328,668.72
	REPSOL SA	51,319	15.42	791,338.98
	SNAM SPA	96,555	4.23	408,427.65
	TECHNIPFMC PLC	8,486	23.42	198,742.12
	TENARIS SA	20,564	12.13	249,441.32
	TOTAL SA	98,450	47.71	4,696,557.25
	VOPAK	3,294	35.09	115,586.46
	AIR LIQUIDE	17,633	105.40	1,858,518.20
	AKZO NOBEL	10,540	75.67	797,561.80
	ARKEMA	2,812	102.45	288,089.40
	BASF SE	37,742	93.63	3,533,783.46
	COVESTRO	4,745	86.99	412,767.55
	CRH	34,466	29.73	1,024,674.18
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,589	31.09	204,819.06
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,216	43.80	140,860.80
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,234	89.19	556,010.46
	IMERYS SA	1,606	76.90	123,501.40
	K&S AG	7,454	19.72	146,992.88
	KONINKLIJKE DSM N.V	7,701	78.54	604,836.54
	LANXESS AG	3,918	63.24	247,774.32
	LINDE AG-TENDER	7,505	196.30	1,473,231.50
	NLG) ARCELORMITTAL	27,869	25.71	716,372.64
	SOLVAY	3,136	117.65	368,950.40
	STORA ENSO OYJ-R SHS	21,462	13.06	280,293.72
	SYMRISE AG	4,674	70.42	329,143.08
	THYSSENKRUPP AG	15,587	23.18	361,228.72
	UMICORE	7,922	38.97	308,680.73
	UPM-KYMMENE	21,157	25.67	543,100.19
	VOESTALPINE AG	5,300	49.02	259,806.00
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	9,985	32.82	327,657.77
	AIRBUS SE	23,894	87.29	2,085,707.26
	ALSTOM	6,471	34.62	224,026.02
	ANDRITZ AG	3,120	46.37	144,658.80
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	4,346	30.93	134,400.05
	BOUYGUES SA	8,005	43.20	345,775.97
	BRENNTAG AG	5,838	52.21	304,801.98
	CIE DE SAINT-GOBAIN	20,713	48.52	1,004,891.19
	CNH INDUSTRIAL NV	42,999	10.85	466,539.15
	DASSAULT AVIATION	90	1,297.85	116,806.50
	EIFFAGE	2,896	92.49	267,851.04
	FERROVIAL SA	19,316	18.50	357,346.00
	GEA GROUP AG NPV	6,932	40.23	278,874.36
	HOCHTIEF	724	146.60	106,138.40
	KION GROUP AG	2,904	69.10	200,666.40
	KONE OYJ	13,213	43.51	574,897.63
	LEGRAND PROMESSES EUR4	11,142	62.61	697,600.62
	LEONARDO SPA	16,864	10.03	169,145.92
	MAN SE	1,316	94.70	124,625.20
	METSO OYJ	5,434	29.78	161,824.52
	MTU AERO ENGINES AG	2,230	149.70	333,831.00
	OSRAM LICHT AG	3,817	70.10	267,571.70
	PRYSMIAN SPA EUR0.10	7,536	27.84	209,802.24
	REXEL SA	11,359	15.53	176,405.27
	SAFRAN SA	12,680	90.43	1,146,652.40
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	22,720	72.49	1,646,972.80
	SIEMENS AG	31,415	114.50	3,597,017.50
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	9,970	10.56	105,283.20
	THALES SA	4,135	84.00	347,340.00
	VINCI SA	20,684	86.90	1,797,439.60
	WARTSILA OYJ	5,554	55.40	307,691.60
	ZODIAC AEROSPACE	8,082	24.68	199,463.76
	BIC	1,100	95.24	104,764.00
	BUREAU VERITAS	10,721	22.26	238,595.85
	EDENRED	8,313	24.26	201,631.81
	RANDSTAD HOLDING NV	5,309	51.24	272,033.16
	RELX NV	39,931	19.45	776,657.95
	TELEPERFORMANCE	2,491	124.70	310,627.70
	WOLTERS KLUWER CVA	12,133	43.39	526,450.87
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	29,130	18.62	542,400.60
	ADP	1,341	158.80	212,950.80
	AENA SME SA	2,679	169.40	453,822.60
	ATLANTIA SPA	18,674	27.70	517,269.80
	BOLLORE	38,236	4.45	170,150.20
	BOLLORE NV-NEW	219	4.39	961.41
	DEUTSCHE POST AG-REG	41,019	39.85	1,634,402.05
	FRAPORT AG NPV	1,722	84.00	144,648.00
	GROUPE EUROTUNNEL SE-REGR	20,314	11.02	223,758.71
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED A	34,329	6.94	238,208.93
	LUFTHANSA	9,306	28.69	266,989.14
	BAYER MOTOREN WERKEUR1	13,701	84.73	1,160,885.73
	BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	2,336	72.90	170,294.40
	CONTINENTAL	4,566	219.65	1,002,921.90
	DAIMLER AG	39,604	70.13	2,777,428.52
	FAURECIA	3,350	63.39	212,356.50
	FERRARI NV	4,837	92.85	449,115.45
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	42,145	14.46	609,416.70
	MICHELIN B	7,204	122.30	881,049.20
	NOKIAN RENKAAT OYJ	4,789	36.47	174,654.83
	PEUGEOT SA	20,567	17.30	355,706.26
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	6,513	70.90	461,771.70
	RENAULT SA	7,822	85.79	671,049.38
	SCHAEFFLER	5,805	14.58	84,607.87
	VALEO SA	9,501	60.75	577,185.75
	VOLKSWAGEN STAMM	1,284	171.90	220,719.60
	VOLKSWAGEN VORZUG	7,489	176.70	1,323,306.30
	ADIDAS AG	7,612	177.65	1,352,271.80
	HERMES INTERNATIONAL	1,356	436.80	592,300.80
	HUGO BOSS AG -ORD	2,514	68.86	173,114.04
	KERING	3,071	375.90	1,154,388.90
	LUXOTTICA GROUP SPA	6,820	48.04	327,632.80
	LVMH	11,468	245.10	2,810,806.80
	SEB	886	156.95	139,057.70
	ACCOR SA	7,952	42.17	335,335.84
	PADDY POWER BETFAIR PLC	3,299	95.72	315,780.28
	SODEXO	3,773	109.70	413,898.10
	ALTICE NV-A	16,470	7.03	115,784.10
	AXEL SPRINGER SE	1,652	65.92	108,899.84
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	6,348	18.95	120,294.60
	JC DECAUX SA	2,913	34.57	100,702.41
	LAGARDERE	5,230	27.28	142,674.40
	PROSIEBEN SAT 1 MEDIA SE	9,642	27.08	261,105.36
	PUBLICIS GROUPE	8,735	56.00	489,160.00
	RTL GROUP	1,727	65.57	113,239.39
	SES	15,465	13.42	207,462.97
	TELENET GROUP HOLDING NV	1,970	58.23	114,713.10
	VIVENDI SA	41,206	22.71	935,788.26
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	44,021	29.78	1,310,725.27
	ZALANDO SE	4,738	43.00	203,734.00
	CARREFOUR	23,744	17.78	422,168.32
	CASINO ORD	2,554	51.19	130,739.26
	COLRUYT NV	2,574	44.15	113,642.10
	JERONIMO MARTINS	10,993	16.69	183,418.20
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	51,116	17.46	892,485.36
	METRO AG	6,776	16.32	110,550.44
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	31,312	97.85	3,063,879.20
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	8,900	32.37	288,093.00
	DANONE	24,526	71.43	1,751,892.18
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	26,118	6.42	167,546.97
	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	4,005	80.71	323,243.55
	HEINEKEN NV	10,796	85.49	922,950.04
	KERRY GROUP A	6,642	87.61	581,905.62
	PERNOD RICARD	8,792	130.60	1,148,235.20
	REMY COINTREAU	1,073	110.55	118,620.15
	BEIERSDORF	3,988	98.38	392,339.44
	HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	7,390	113.75	840,612.50
	HENKEL KGAA	4,364	102.45	447,091.80
	L'OREAL	10,377	186.95	1,939,980.15
	UNILEVER NV CVA	66,931	48.86	3,270,248.66
	BIOMERIEUX	1,916	67.62	129,559.92
	ESSILOR INTERNATIONAL	8,599	106.70	917,513.30
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	8,945	82.88	741,361.60
	FRESENIUS SE & CO KGaA	17,150	60.58	1,038,947.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	38,282	32.44	1,241,676.67
	BAYER AG	33,953	108.05	3,668,621.65
	EUROFINS SCIENTIFIC	430	506.80	217,924.00
	GRIFOLS SA	11,668	24.56	286,507.74
	IPSEN	1,589	103.50	164,461.50
	MERCK KGAA	5,404	90.48	488,953.92
	ORION OYJ	3,906	32.32	126,241.92
	QIAGEN N.V.	8,251	26.85	221,498.09
	RECORDATI	4,449	37.62	167,371.38
	SANOFI	47,744	76.98	3,675,333.12
	UCB SA	5,025	64.51	324,162.75
	ABN AMRO GROUP	17,331	24.78	429,375.52
	ALLIED IRISH BANKS PLC	36,303	5.37	194,765.59
	BANCA INTESA SPA	557,697	2.82	1,572,705.54
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	275,470	7.28	2,005,146.13
	BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG	141,192	―	―
	BANCO SANTANDER SA	663,607	5.70	3,785,214.32
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	36,992	6.58	243,407.36
	BANKIA SA	50,139	4.04	202,762.11
	BANKINTER, S.A.	26,337	8.08	212,881.97
	BANCO DE SABADELL SA	211,266	1.71	361,476.12
	BNP PARIBAS	46,141	64.29	2,966,404.89
	CAIXABANK	146,594	4.05	593,119.32
	COMMERZBANK AG	44,524	12.14	540,298.74
	CREDIT AGRICOLE SA	45,055	14.18	638,879.90
	ERSTE GROUP BANK AG	12,421	36.54	453,801.23
	ING GROUP N.V.	159,592	15.35	2,449,737.20
	INTESA SANPAOLO RSP	42,401	2.66	112,786.66
	KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	10,031	68.80	690,132.80
	MEDIOBANCA	23,487	9.51	223,361.37
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	5,358	30.20	161,811.60
	SOCIETE GENERALE-A	31,677	42.90	1,358,784.91
	UNICREDIT SPA	82,701	17.04	1,409,225.04
	AMUNDI SA	2,686	73.79	198,199.94
	DEUTSCHE BANK AG-REG	83,637	16.07	1,344,046.59
	DEUTSCHE BOERSE AG	8,029	94.43	758,178.47
	EURAZEO	1,930	72.88	140,658.40
	EXOR NV	4,682	51.50	241,123.00
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	3,025	89.79	271,614.75
	NATIXIS	40,646	6.69	271,759.15
	WENDEL	1,178	140.40	165,391.20
	AEGON NV	81,502	5.26	428,619.01
	AGEAS	7,620	41.08	313,029.60
	ALLIANZ	18,778	200.10	3,757,477.80
	ASSICURAZIONI GENERALI	50,835	15.21	773,200.35
	AXA	79,934	25.52	2,039,915.68
	CNP ASSURANCES	8,159	18.93	154,449.87
	HANNOVER RUECK SE	2,358	110.95	261,620.10
	MAPFRE SA	44,197	2.86	126,226.63
	MUENCHENER RUECK AG-REG	6,488	192.20	1,246,993.60
	NN GROUP NV	13,512	35.91	485,215.92
	POSTE ITALIANE	18,953	6.15	116,466.18
	SAMPO INSURANCE CO A	18,569	44.58	827,806.02
	SCOR SE	6,412	34.52	221,310.18
	UNIPOLSAI SPA	38,014	1.92	72,948.86
	DEUTSCHE WOHNEN SE	14,547	36.76	534,674.98
	VONOVIA SE	19,266	39.03	751,855.65
	AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	17,619	61.03	1,075,287.57
	ATOS SE	3,872	123.55	478,385.60
	CAPGEMINI SA	6,560	97.40	638,944.00
	DASSAULT SYSTEMES	5,063	89.09	451,062.67
	SAP SE	40,362	95.34	3,848,113.08
	UBISOFT ENTERTAINMENT	2,804	66.44	186,297.76
	UNITED INTERNET	4,853	55.10	267,400.30
	WIRECARD AG	4,979	86.50	430,683.50
	INGENICO GROUP	2,442	86.69	211,696.98
	NOKIA OYJ	241,053	4.21	1,014,833.13
	DEUTSCHE TELEKOM	139,564	14.81	2,066,942.84
	DRILLISCH AG	2,415	63.74	153,932.10
	ELISA CORP-A SHARES	5,535	33.93	187,802.55
	ILIAD SA	1,039	197.10	204,786.90
	KPN (KON. PTT NEDERLAND	140,776	3.05	429,648.35
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	TELECOM ITALIA-RNC	260,935	0.57	149,646.22
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	27,651	3.98	110,050.98
	TELEFONICA S.A.	182,732	8.66	1,582,824.58
	E.ON SE	88,325	9.85	869,912.92
	EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	92,540	2.91	269,106.32
	ELEC DE FRANCE EUR0.5	24,529	11.30	277,177.70
	ENDESA SA	12,380	18.99	235,096.20
	ENEL SPA	335,425	5.48	1,836,451.87
	ENGIE	70,677	14.80	1,046,019.60
	FORTUM OYJ	16,606	17.53	291,103.18
	GAS NATURAL SDG-E	13,145	18.85	247,783.25
	IBERDROLA SA	239,551	6.68	1,599,002.92
	INNOGY SE	5,459	39.30	214,538.70
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	17,112	18.94	324,015.72
	RWE AG	20,770	19.63	407,715.10
	SUEZ	15,477	15.61	241,595.97
	TERNA SPA	59,888	5.19	310,519.28
	UNIPER SE	8,877	24.31	215,799.87
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	18,422	21.31	392,480.71
	ASML HOLDING NV	16,004	147.95	2,367,791.80
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	45,255	23.22	1,050,821.10
	STMICROELECTRONICS NV	24,753	18.85	466,470.28
ユーロ小計		8,231,690		166,088,831.56 (22,058,257,719)
合計		50,507,731		161,770,627,957 (161,770,627,957)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	14,000	280,980.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE	3,700	469,789.00
		AMERICAN TOWER CORP	17,592	2,573,709.60
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	42,800	503,756.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,715	1,040,358.60
		BOSTON PROPERTIES INC	6,250	781,562.50
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,000	218,880.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,706	339,432.54
		COLONY NORTHSTAR INC	20,700	254,610.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	16,466	1,858,352.76
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,400	982,716.00
		DUKE REALTY CORP	13,600	389,640.00
		EQUINIX INC	3,227	1,511,268.64
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	15,243	1,017,317.82
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,737	677,900.16
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,700	399,782.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,700	356,670.00
		GGP INC	25,387	594,055.80
		HCP INC	18,800	505,720.00
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	30,748	604,813.16
		INVITATION HOMES INC	12,000	282,120.00
		IRON MOUNTAIN INC	10,457	423,717.64
		KIMCO REALTY CORP	16,600	306,602.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	6,400	285,568.00
		MACERICH CO/THE	5,141	330,206.43
		MID AMERICA APARTMENT COMM	4,437	453,683.25
		NATIONAL RETAIL PPTYS	5,800	239,946.00
		PROLOGIS INC	21,111	1,396,070.43
		PUBLIC STORAGE	6,330	1,330,945.80
		REALTY INCOME CORP	10,674	592,086.78
		REGENCY CENTERS CORP	6,200	421,600.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,100	865,776.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	12,880	2,044,442.40
		SL GREEN REALTY CORP	4,000	408,920.00
		UDR INC	11,000	432,960.00
		VENTAS INC	14,700	941,829.00
		VEREIT INC	41,592	326,497.20
		VORNADO REALTY TRUST	6,859	527,662.87
		WELLTOWER INC	14,691	988,410.48
		WEYERHAEUSER CO	31,060	1,098,592.20
	アメリカ・ドル小計		515,503	29,058,951.06 (3,256,055,466)
	カナダ・ドル	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	5,913	124,054.74
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,000	174,020.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,100	61,236.00
	カナダ・ドル小計		15,013	359,310.74 (31,295,965)
	オーストラリア・ドル	DEXUS	35,987	367,427.27
		GOODMAN GROUP	75,421	656,916.91
		GPT GROUP	73,197	391,603.95
		MIRVAC GROUP	160,291	391,110.04
		SCENTRE GROUP	216,177	914,428.71
		STOCKLAND	102,818	481,188.24
		VINCINITY CENTERS	133,465	371,032.70
		WESTFIELD CORP	80,050	669,218.00
	オーストラリア・ドル小計		877,406	4,242,925.82 (360,097,114)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO	39,238	244,845.12
		HAMMERSON	33,098	170,951.17
		LAND SECURITIES GROUP PLC	30,129	280,199.70
		SEGRO PLC	35,923	197,396.88
	イギリス・ポンド小計		138,388	893,392.87 (134,303,750)
	香港・ドル	LINK REIT	92,487	6,506,460.45
	香港・ドル小計		92,487	6,506,460.45 (93,367,707)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	106,523	280,155.49
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	112,946	210,079.56
		CAPITALAND MALL TRUST	97,221	200,275.26
		SUNTEC REAL ESTAITE INVESTMENT TRUST	110,000	220,000.00
	シンガポール・ドル小計		426,690	910,510.31 (75,745,352)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,671,480	―
		FONCIERE DES REGIONS	1,467	131,003.10
		GECINA SA	1,990	277,008.00
		ICADE	1,152	90,800.64
		KLEPIERRE	9,136	316,196.96
		UNIBAIL-RODAMCO SE	4,122	896,122.80
	ユーロ小計		1,689,347	1,711,131.50 (227,255,374)
投資証券小計				4,178,120,728 (4,178,120,728)
合計				4,178,120,728 (4,178,120,728)

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	607銘柄	97.0%	―	65.4%
アメリカ・ドル	投資証券	40銘柄	―	3.0%
カナダ・ドル	株式	89銘柄	99.5%	―	3.8%
カナダ・ドル	投資証券	3銘柄	―	0.5%
オーストラリア・ドル	株式	61銘柄	92.1%	―	2.8%
オーストラリア・ドル	投資証券	8銘柄	―	7.9%
イギリス・ポンド	株式	100銘柄	98.8%	―	7.0%
イギリス・ポンド	投資証券	4銘柄	―	1.2%
スイス・フラン	株式	37銘柄	100.0%	―	3.3%
香港・ドル	株式	43銘柄	95.9%	―	1.4%
香港・ドル	投資証券	1銘柄	―	4.1%
シンガポール・ドル	株式	22銘柄	91.8%	―	0.6%
シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	―	8.2%
ニュージーランド・ドル	株式	7銘柄	100.0%	―	0.1%
スウェーデン・クローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	1.1%
ノルウェー・クローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	0.3%
デンマーク・クローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	0.7%
イスラエル・シェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	0.1%
ユーロ	株式	243銘柄	99.0%	―	13.4%
ユーロ	投資証券	6銘柄	―	1.0%

(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。


1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。


1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月8日-平成29年11月30日)

開示資料

決算