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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)

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【提出】: 2023/02/28 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	339,495,636	1,109,675,435
	ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	200,294,665	555,977,931
	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	1,851,020,895	8,511,919,585
合計		2,390,811,196	10,177,572,951

(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」、「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」及び「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区分	注記番号	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
区分	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
預金		1,083,514,997	4,513,997,651
金銭信託		374,823	15,982,061
コール・ローン		651,491,670	3,668,727,879
株式		198,907,329,910	193,830,249,588
投資証券		4,676,533,367	4,527,543,756
派生商品評価勘定		127,399,854	259,934,902
未収入金		42,362,327	68,446,073
未収配当金		225,267,523	274,843,828
差入委託証拠金		1,424,458,989	1,530,641,103
流動資産合計		207,138,733,460	208,690,366,841
資産合計		207,138,733,460	208,690,366,841
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		14,363,182	183,831,220
未払解約金		126,101,100	53,290,000
未払利息		1,762	9,816
その他未払費用		446	1,419
流動負債合計		140,466,490	237,132,455
負債合計		140,466,490	237,132,455
純資産の部
元本等
元本	1	47,285,974,098	45,330,301,139
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		159,712,292,872	163,122,933,247
元本等合計		206,998,266,970	208,453,234,386
純資産合計		206,998,266,970	208,453,234,386
負債純資産合計		207,138,733,460	208,690,366,841

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)


1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
1	期首元本額	51,305,848,214円	47,285,974,098円
	期中追加設定元本額	5,904,597,761円	5,354,506,355円
	期中一部解約元本額	9,924,471,877円	7,310,179,314円
	元本の内訳ファンド名
	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	5,385,587,942円	5,193,280,292円
	ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,336,632,392円	6,309,394,089円
	ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	74,165,727円	79,461,910円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	60,143,809円	53,544,059円
	外国株式インデックス・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	2,621,599,807円	71,820,942円
	外国株式インデックス・ファンドVA2(適格機関投資家専用)	30,110,872円	25,389,889円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	611,472円	1,133,923円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	34,029,652円	19,215,214円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	51,332円	46,223円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	2,370,189円	1,863,710円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	4,930,955円	3,208,899円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	3,848,864,908円	3,274,486,650円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	960,574円	858,774円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	370,535,116円	293,978,500円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	364,776,142円	312,519,879円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	30,393,180円	28,346,142円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	103,010,194円	78,662,520円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	1,341,042,599円	1,153,106,119円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	205,255,675円	158,557,757円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	722,671,012円	586,493,789円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	29,525,949円	25,522,216円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	22,838,216円	16,761,437円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	25,547,253円	22,157,667円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	12,611,865円	8,677,312円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	142,105,008円	117,865,377円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	392,345円	310,134円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	753,782円	693,530円
	外国株式インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	469,975,113円	165,613,182円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	125,147,080円	109,510,970円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	20,627,311円	17,917,122円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	20,288,508円	18,663,041円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	8,621,672円	11,926,274円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	300,588,586円	394,504,770円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	3,288,134,329円	2,536,712,103円
	全世界株式インデックス・ファンド	1,127,072,803円	1,851,020,895円
	世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	11,057,591円	6,396,713円
	世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	125,859,489円	20,370,208円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	493,474円	451,057円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	900,663,318円	694,925,432円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	33,789,693円	26,951,395円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	15,298,681円	10,978,429円
	ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定>	19,066,838,483円	21,627,002,595円
	計	47,285,974,098円	45,330,301,139円
2	受益権の総数	47,285,974,098口	45,330,301,139口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項


1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区分	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
		(2)有価証券売買目的有価証券「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券売買目的有価証券同左
		(3)デリバティブ取引「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

		(単位:円)
種類	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	38,221,019,076	△30,485,027,691
投資証券	1,011,348,134	△1,129,477,607
合計	39,232,367,210	△31,614,505,298

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンド期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		(単位:円)
		(2021年11月30日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	2,432,007,097	―	2,539,892,491	107,885,394
	S&P 60	131,520,497	―	136,685,623	5,165,126
	SPI 200	120,353,911	―	117,285,211	△3,068,700
	FTSE100INDEX	117,372,613	―	118,618,434	1,245,821
	FSMI INDEX	103,621,207	―	105,591,972	1,970,765
	EURO STOXX 50	379,603,077	―	374,348,533	△5,254,544
	合計	3,284,478,402	―	3,392,422,264	107,943,862

		(単位:円)
		(2022年11月30日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	7,284,700,463	―	7,235,168,661	△49,531,802
	S&P 60	384,715,123	―	402,297,906	17,582,783
	SPI 200	319,881,925	―	336,827,700	16,945,775
	FTSE100INDEX	404,452,142	―	412,900,358	8,448,216
	FSMI INDEX	282,611,452	―	290,445,580	7,834,128
	EURO STOXX 50	1,034,908,844	―	1,129,687,435	94,778,591
	合計	9,711,269,949	―	9,807,327,640	96,057,691

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連

		(単位:円)
		(2021年11月30日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	1,122,965,824	―	1,128,333,536	5,367,712
	カナダ・ドル	40,913,086	―	40,161,015	△752,071
	オーストラリア・ドル	26,823,584	―	26,010,656	△812,928
	イギリス・ポンド	55,267,750	―	54,561,600	△706,150
	ユーロ	137,732,794	―	134,854,965	△2,877,829
	売建
	アメリカ・ドル	662,376,065	―	659,711,140	2,664,925
	カナダ・ドル	23,686,035	―	23,204,142	481,893
	オーストラリア・ドル	20,848,277	―	20,320,825	527,452
	イギリス・ポンド	50,430,292	―	50,014,800	415,492
	スウェーデン・クローナ	6,266,000	―	6,265,350	650
	ユーロ	81,696,643	―	80,912,979	783,664
	合計	2,229,006,350	―	2,224,351,008	5,092,810

		(単位:円)
		(2022年11月30日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	2,968,974,370	―	2,956,124,700	△12,849,670
	カナダ・ドル	148,871,806	―	144,818,700	△4,053,106
	オーストラリア・ドル	75,325,280	―	74,128,000	△1,197,280
	イギリス・ポンド	181,937,580	―	182,578,000	640,420
	ユーロ	316,826,643	―	314,210,250	△2,616,393
	売建
	アメリカ・ドル	182,992,788	―	182,938,800	53,988
	スウェーデン・クローナ	56,484,800	―	56,496,410	△11,610
	ユーロ	58,904,392	―	58,824,750	79,642
	合計	3,990,317,659	―	3,970,119,610	△19,954,009

(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
1口当たり純資産額	4.3776円	4.5985円
(1万口当たり純資産額)	(43,776円)	(45,985円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株数	評価額		備考
通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	APA CORPORATION	10,400	46.59	484,536.00
	BAKER HUGHES COMPANY	28,149	28.65	806,468.85
	CHENIERE ENERGY INC	6,911	172.65	1,193,184.15
	CHEVRON CORPORATION	55,595	181.03	10,064,362.85
	CONOCOPHILLIPS	38,588	124.25	4,794,559.00
	COTERRA ENERGY INC	24,300	28.07	682,101.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	18,700	67.50	1,262,250.00
	DIAMONDBACK ENERGY	5,000	146.74	733,700.00
	EOG RESOURCES INC	17,306	141.29	2,445,164.74
	EQT CORP	10,200	42.66	435,132.00
	EXXON MOBIL CORPORATION	125,651	110.54	13,889,461.54
	HALLIBURTON CO	27,014	37.16	1,003,840.24
	HESS CORP	8,400	141.98	1,192,632.00
	KINDER MORGAN INC	60,372	18.88	1,139,823.36
	MARATHON OIL CORP	21,600	30.35	655,560.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	16,130	123.47	1,991,571.10
	OCCIDENTAL PETROLEUM	27,724	69.11	1,916,005.64
	ONEOK INC NEW	13,200	64.91	856,812.00
	PHILLIPS 66	14,183	108.97	1,545,521.51
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	6,824	240.78	1,643,082.72
	SCHLUMBERGER LTD	41,862	51.05	2,137,055.10
	TARGA RESOURCES CORP	6,500	73.72	479,180.00
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	200	2,506.38	501,276.00
	VALERO ENERGY CORP	12,103	135.20	1,636,325.60
	WILLIAMS COS	35,941	34.32	1,233,495.12
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	6,547	302.18	1,978,372.46
	ALBEMARLE CORP	3,500	270.02	945,070.00
	ALCOA CORP	5,500	47.70	262,350.00
	AMCOR PLC	21,100	12.11	255,521.00
	AVERY DENNISON CORP	2,457	188.42	462,947.94
	BALL CORPORATION	9,504	54.74	520,248.96
	CELANESE CORPORATION	3,272	105.55	345,359.60
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,200	106.40	659,680.00
	CLEVELAND-CLIFFS INC	15,700	15.14	237,698.00
	CORTEVA INC	21,568	65.57	1,414,213.76
	CROWN HOLDINGS INC	3,700	80.23	296,851.00
	DOW INC	21,835	50.65	1,105,942.75
	DUPONT DE NEMOURS INC	15,469	69.46	1,074,476.74
	EASTMAN CHEMICAL CO	3,855	85.25	328,638.75
	ECOLAB INC	7,626	144.91	1,105,083.66
	FMC CORP	3,700	127.71	472,527.00
	FREEPORT MCMORAN INC	43,066	37.51	1,615,405.66
	INT'L FLAVORS FRAGRANCES	7,539	102.40	771,993.60
	INT'L PAPER CO	10,790	36.33	392,000.70
	LINDE PLC	13,073	331.97	4,339,843.81
	LYONDELLBASELL INDU CL A	7,745	84.84	657,085.80
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,800	357.54	643,572.00
	MOSAIC CO/THE	10,901	50.73	553,007.73
	NEWMONT CORPORATION	21,947	45.76	1,004,294.72
	NUCOR CORP	8,071	146.99	1,186,356.29
	PACKAGING CORP OF AMERICA	2,800	132.69	371,532.00
	PPG INDUSTRIES	6,947	131.83	915,823.01
	RPM INTERNATIONAL INC	3,900	101.67	396,513.00
	SEALED AIR CORP	4,603	52.03	239,494.09
	SHERWIN-WILLIAMS CO	7,289	241.57	1,760,803.73
	STEEL DYNAMICS INC	5,700	102.64	585,048.00
	VULCAN MATERIALS CO	3,956	178.45	705,948.20
	WESTLAKE CORP	1,100	107.17	117,887.00
	WESTROCK COMPANY	8,125	36.72	298,350.00
	3M CO	16,482	126.13	2,078,874.66
	AERCAP HOLDINGS NV	4,100	60.24	246,984.00
	ALLEGION PLC W/I	2,600	110.77	288,002.00
	AMETEK INC	7,000	139.01	973,070.00
	BOEING CO	16,770	175.32	2,940,116.40
	CARLISLE COS INC	1,500	255.53	383,295.00
	CARRIER GLOBAL CORP	25,156	43.52	1,094,789.12
	CATERPILLAR	15,871	235.12	3,731,589.52
	CUMMINS ENGINE CO	4,212	246.42	1,037,921.04
	DEERE & CO	8,595	440.97	3,790,137.15
	DOVER CORP	4,214	139.37	587,305.18
	EATON CORP PLC	11,861	162.15	1,923,261.15
	EMERSON ELECTRIC CO	17,549	94.31	1,655,046.19
	FASTENAL CO	17,000	50.27	854,590.00
	FORTIVE CORPORATION	10,034	65.60	658,230.40
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	4,000	65.74	262,960.00
	GENERAC HOLDINGS INC	1,900	100.66	191,254.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	6,960	251.22	1,748,491.20
	GENERAL ELECTRIC CO	32,600	85.66	2,792,516.00
	GRAINGER (WW)	1,367	590.99	807,883.33
	HEICO CORP	1,400	156.57	219,198.00
	HEICO CORP-CLASS A	2,300	122.43	281,589.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	20,317	216.72	4,403,100.24
	HOWMET AEROSPACE INC	11,329	37.22	421,665.38
	HUNTINGTON INGALLS IND	1,200	228.02	273,624.00
	IDEX CORP	2,200	231.06	508,332.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	9,318	224.37	2,090,679.66
	INGERSOLL-RAND INC	12,427	52.82	656,394.14
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,700	48.60	228,420.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	21,124	65.40	1,381,509.60
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5,670	225.61	1,279,208.70
	LENNOX INTERNATIONAL	1,000	260.83	260,830.00
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	7,098	484.10	3,436,141.80
	MASCO CORP	7,090	49.87	353,578.30
	NORDSON CORP	1,600	230.80	369,280.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	4,440	528.35	2,345,874.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	12,678	76.88	974,684.64
	OWENS CORNING	3,100	89.63	277,853.00
	PACCAR INC	10,306	104.26	1,074,503.56
	PARKER HANNIFIN CORP	3,828	294.29	1,126,542.12
	PENTAIR PLC	4,834	44.68	215,983.12
	PLUG POWER INC	14,800	14.90	220,520.00
	QUANTA SERVICES INC	4,300	144.55	621,565.00
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	44,263	97.43	4,312,544.09
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,522	259.63	914,416.86
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	4,900	44.00	215,600.00
	SMITH (A.O.) CORP	3,900	60.49	235,911.00
	SNAP-ON	1,604	239.18	383,644.72
	STANLEY BLACK & DECKER INC	4,860	80.51	391,278.60
	TEXTRON	6,352	70.33	446,736.16
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	7,031	174.99	1,230,354.69
	TRANSDIGM GROUP INC	1,600	609.88	975,808.00
	UNITED RENTALS INC	2,196	342.73	752,635.08
	WABTEC CORPORATION	5,206	98.70	513,832.20
	XYLEM INC	5,454	109.88	599,285.52
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4,000	106.07	424,280.00
	CINTAS CORP	2,799	450.69	1,261,481.31
	CLARIVATE PLC	8,900	9.17	81,613.00
	COPART INC	12,600	64.44	811,944.00
	COSTAR GROUP	11,700	78.25	915,525.00
	EQUIFAX INC	3,603	188.92	680,678.76
	JACOBS SOLUTIONS INC	3,900	122.77	478,803.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	4,100	108.50	444,850.00
	REPUBLIC SERVICES INC	6,502	136.65	888,498.30
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	3,240	76.21	246,920.40
	ROLLINS	6,925	39.83	275,822.75
	TRANSUNION	5,600	60.46	338,576.00
	VERISK ANALYTICS INC	4,700	176.93	831,571.00
	WASTE CONNECTIONS INC	7,763	140.82	1,093,185.66
	WASTE MANAGEMENT (NEW)	12,320	165.08	2,033,785.60
	AMERCO-NON VOTING	2,700	60.18	162,486.00
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,800	97.60	370,880.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	7,216	80.22	578,867.52
	CSX CORP	65,015	32.17	2,091,532.55
	DELTA AIR LINES INC	4,900	34.61	169,589.00
	EXPEDITORS INTL WASH INC	5,084	113.56	577,339.04
	FEDEX CORP	7,440	177.82	1,322,980.80
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	33,200	2.83	93,956.00
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,457	179.83	441,842.31
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	4,500	54.79	246,555.00
	LYFT INC-A	7,900	10.76	85,004.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	7,069	253.36	1,791,001.84
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,950	292.07	861,606.50
	SOUTHWEST AIRLINES CO	4,310	39.25	169,167.50
	UBER TECHNOLOGIES INC	43,400	27.76	1,204,784.00
	UNION PACIFIC CORP	18,666	212.77	3,971,564.82
	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	21,697	184.89	4,011,558.33
	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2,500	21.42	53,550.00
	APTIV PLC	8,012	101.88	816,262.56
	BORGWARNER INC	7,400	41.93	310,282.00
	FORD MOTOR COMPANY	116,525	13.75	1,602,218.75
	GENERAL MOTORS CO	40,899	39.75	1,625,735.25
	LEAR CORP	1,750	140.15	245,262.50
	LUCID GROUP INC	12,300	9.76	120,048.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	9,300	28.85	268,305.00
	TESLA INC	78,700	180.83	14,231,321.00
	DR HORTON INC	9,966	84.22	839,336.52
	GARMIN LTD	4,500	89.81	404,145.00
	HASBRO INC	4,000	62.17	248,680.00
	LENNAR CORP-CL A	7,812	86.40	674,956.80
	LULULEMON ATHLETICA INC	3,500	363.32	1,271,620.00
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,600	100.94	161,504.00
	NEWELL BRANDS INC	11,744	12.87	151,145.28
	NIKE B	37,904	106.25	4,027,300.00
	NVR INC	90	4,557.92	410,212.80
	PULTE GROUP INC	7,263	44.09	320,225.67
	VF CORP	9,898	32.46	321,289.08
	WHIRLPOOL CORP	1,774	145.98	258,968.52
	AIRBNB INC-CLASS A	11,200	95.38	1,068,256.00
	ARAMARK	7,300	40.57	296,161.00
	BOOKING HOLDINGS INC	1,243	2,017.16	2,507,329.88
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	6,500	48.87	317,655.00
	CARNIVAL CORP	29,066	9.75	283,393.50
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	801	1,552.72	1,243,728.72
	DARDEN RESTAURANTS	3,819	144.96	553,602.24
	DOMINO'S PIZZA INC	1,100	383.06	421,366.00
	EXPEDIA GROUP INC	4,327	102.45	443,301.15
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	8,217	138.75	1,140,108.75
	LAS VEGAS SANDS CORP	10,300	44.66	459,998.00
	MARRIOTT INT'L A	8,244	161.26	1,329,427.44
	MCDONALD'S CORP	22,028	271.41	5,978,619.48
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	10,500	35.86	376,530.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	6,700	59.93	401,531.00
	STARBUCKS CORP	34,152	98.66	3,369,436.32
	VAIL RESORTS	1,200	256.30	307,560.00
	WYNN RESORTS LTD	3,000	80.29	240,870.00
	YUM! BRANDS INC	8,658	126.04	1,091,254.32
	ACTIVISION BLIZZARD INC	23,100	74.34	1,717,254.00
	ALPHABET INC-CL A	179,140	95.19	17,052,336.60
	ALPHABET INC-CL C	168,020	95.44	16,035,828.80
	AMC ENTERTAINMENT HLDGS Pfd	15,600	1.05	16,380.00
	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	15,600	7.43	115,908.00
	CABLE ONE INC	200	719.97	143,994.00
	CHARTER COMMUNICATION-A	3,525	385.28	1,358,112.00
	COMCAST CORP-CL A	133,112	35.48	4,722,813.76
	DISCOVERY INC-W/T	68,653	11.14	764,794.42
	DISH NETWORK CORP-A	7,873	15.68	123,448.64
	DISNEY (WALT) CO NEW	54,064	94.69	5,119,320.16
	ELECTRONIC ARTS	8,324	127.59	1,062,059.16
	FOX CORP	4,338	29.94	129,879.72
	FOX CORPORATION-CLASS A	9,769	31.72	309,872.68
	IAC INC	2,500	48.59	121,475.00
	INTERPUBLIC GROUP OF COS	11,539	34.31	395,903.09
	LIBERTY BROADBAND CORP-C	4,100	89.43	366,663.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	5,900	59.14	348,926.00
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	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	4,862	42.89	208,531.18
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	5,000	70.21	351,050.00
	MATCH GROUP INC	8,594	46.88	402,886.72
	META PLATFORMS INC-A	68,252	109.46	7,470,863.92
	NETFLIX INC	13,207	280.96	3,710,638.72
	NEWS CORP - CLASS A	12,156	18.56	225,615.36
	OMNICOM GROUP	6,188	78.76	487,366.88
	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	17,915	19.75	353,821.25
	PINTEREST INC- CLASS A	16,700	24.00	400,800.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	10,500	29.83	313,215.00
	ROKU INC	3,500	54.18	189,630.00
	SEA LTD-ADR	10,600	54.26	575,156.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	23,364	6.41	149,763.24
	SNAP INC - A	32,300	9.82	317,186.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	4,900	101.35	496,615.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	13,000	48.69	632,970.00
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	7,800	26.53	206,934.00
	ADOVANCE AUTO PARTS	1,750	147.93	258,877.50
	AMAZON COM INC	272,660	92.42	25,199,237.20
	AUTOZONE INC	581	2,556.05	1,485,065.05
	BATH & BODY WORKS INC	8,000	39.79	318,320.00
	BEST BUY COMPANY INC	6,486	84.16	545,861.76
	BURLINGTON STORES INC	2,000	192.49	384,980.00
	CARMAX INC	4,950	67.12	332,244.00
	CHEWY INC - CLASS A	2,600	40.20	104,520.00
	DOLLAR GENERAL CORP	6,809	252.85	1,721,655.65
	DOLLAR TREE INC	6,703	146.50	981,989.50
	DOORDASH INC - A	5,700	53.34	304,038.00
	EBAY INC	16,622	43.77	727,544.94
	ETSY INC	3,700	121.88	450,956.00
	GENUINE PARTS CO	4,300	180.55	776,365.00
	HOME DEPOT	30,639	315.96	9,680,698.44
	LKQ CORP	7,965	52.93	421,587.45
	LOWE'S COMPANIES	19,006	207.47	3,943,174.82
	MERCADOLIBRE	1,400	889.26	1,244,964.00
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,928	849.73	1,638,279.44
	POOL CORP	1,200	320.75	384,900.00
	ROSS STORES INC	10,612	116.79	1,239,375.48
	TARGET CORP	13,805	166.37	2,296,737.85
	TJX COMPANIES INC	35,322	80.16	2,831,411.52
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,344	219.01	732,369.44
	ULTA BEAUTY INC	1,616	449.88	727,006.08
	WAYFAIR INC- CLASS A	2,300	31.67	72,841.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	13,187	528.96	6,975,395.52
	KROGER CO	20,692	49.35	1,021,150.20
	SYSCO CORP	15,003	85.09	1,276,605.27
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	21,729	41.08	892,627.32
	WALMART INC	45,316	152.97	6,931,988.52
	ALTRIA GROUP INC	53,932	45.82	2,471,164.24
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	16,684	96.45	1,609,171.80
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	9,380	71.12	667,105.60
	BUNGE LIMITED	4,275	104.16	445,284.00
	CAMPBELL SOUP CO (US)	6,310	52.62	332,032.20
	COCA-COLA CO	122,307	62.48	7,641,741.36
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	1,500	51.57	77,355.00
	CONAGRA BRANDS INC	14,527	36.96	536,917.92
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,916	253.64	1,246,894.24
	GENERAL MILLS	17,861	82.84	1,479,605.24
	HORMEL FOODS CORP	9,000	48.19	433,710.00
	JM SMUCKER CO	3,288	151.52	498,197.76
	KELLOGG CO	7,687	72.40	556,538.80
	KEURIG DR PEPPER INC	23,500	38.10	895,350.00
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,598	83.75	636,332.50
	MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	5,300	54.92	291,076.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	41,161	66.05	2,718,684.05
	MONSTER BEVERAGE CORP	11,740	99.79	1,171,534.60
	PEPSICO INC	41,036	182.59	7,492,763.24
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	45,951	97.79	4,493,548.29
	THE HERSHEY COMPANY	4,400	230.49	1,014,156.00
	THE KRAFT HEINZ CO/THE	22,055	39.04	861,027.20
	TYSON FOODS INC-CL A	8,626	66.45	573,197.70
	CHURCH & DWIGHT CO INC	7,200	79.49	572,328.00
	CLOROX CO	3,683	147.43	542,984.69
	COLGATE-PALMOLIVE CO	23,662	75.97	1,797,602.14
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6,913	214.94	1,485,880.22
	KIMBERLY-CLARK CORP	9,957	133.16	1,325,874.12
	PROCTER & GAMBLE CO	71,439	145.48	10,392,945.72
	ABBOTT LABORATORIES	52,377	105.00	5,499,585.00
	ABIOMED INC	1,400	377.33	528,262.00
	ALIGN TECHNOLOGY	2,200	191.83	422,026.00
	AMERISOURCEBERGEN CORP	4,742	167.90	796,181.80
	BAXTER INTERNATIONAL	14,843	55.34	821,411.62
	BECTON DICKINSON	8,409	241.02	2,026,737.18
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	42,248	44.50	1,880,036.00
	CARDINAL HEALTH INC	8,271	78.65	650,514.15
	CENTENE CORP	17,222	84.42	1,453,881.24
	CIGNA CORP	9,528	320.70	3,055,629.60
	CVS HEALTH CORPORATION	38,921	100.88	3,926,350.48
	DAVITA INC	1,700	71.65	121,805.00
	DENTSPLY SIRONA INC	6,800	30.21	205,428.00
	DEXCOM INC	11,600	110.39	1,280,524.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	18,500	74.85	1,384,725.00
	ELEVANCE HEALTH INC	7,155	515.36	3,687,400.80
	HCA HEALTHCARE INC	7,233	235.81	1,705,613.73
	HENRY SCHEIN INC	4,100	80.60	330,460.00
	HOLOGIC INC	7,516	74.37	558,964.92
	HUMANA	3,749	533.14	1,998,741.86
	IDEXX LABORATORIES	2,500	408.96	1,022,400.00
	INSULET CORP	2,100	288.56	605,976.00
	INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	10,614	258.80	2,746,903.20
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,744	239.78	657,956.32
	MASIMO CORP	1,500	140.65	210,975.00
	MCKESSON CORP	4,358	381.78	1,663,797.24
	MEDTRONIC PLC	39,805	76.48	3,044,286.40
	MOLINA HEALTHCARE INC	1,700	322.72	548,624.00
	NOVOCURE LTD	2,700	74.68	201,636.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	3,546	149.01	528,389.46
	RESMED INC	4,333	223.20	967,125.60
	STERIS PLC	3,000	178.39	535,170.00
	STRYKER CORP	10,067	227.20	2,287,222.40
	TELADOC HEALTH INC	4,200	27.13	113,946.00
	TELEFLEX	1,400	226.15	316,610.00
	THE COOPER COS INC	1,431	307.44	439,946.64
	UNITED HEALTH GROUP INC	27,891	528.00	14,726,448.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,020	130.55	263,711.00
	VEEVA SYSTEMS A	4,200	182.44	766,248.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	6,331	119.00	753,389.00
	ABBVIE INC	52,457	158.20	8,298,697.40
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	9,020	150.94	1,361,478.80
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,500	204.79	716,765.00
	AMGEN INC	15,914	281.99	4,487,588.86
	AVANTOR INC	18,300	21.31	389,973.00
	BIOGEN INC	4,301	291.41	1,253,354.41
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5,421	97.12	526,487.52
	BIO-RAD LABORATORIES-A	700	399.55	279,685.00
	BIO-TECHNE CORP	1,200	327.07	392,484.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	63,376	79.03	5,008,605.28
	CATALENT INC	5,200	47.18	245,336.00
	CHARLES RIVER LABORATORIES	1,500	239.50	359,250.00
	DANAHER CORP	20,569	259.02	5,327,782.38
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	12,456	12.25	152,586.00
	EXACT SCIENCES CORP	5,000	41.19	205,950.00
	GILEAD SCIENCES INC	37,210	85.76	3,191,129.60
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	6,300	78.76	496,188.00
	ILLUMINA INC	4,700	208.57	980,279.00
	INCYTE CORP	5,608	77.80	436,302.40
	IQVIA HOLDINGS INC	5,632	212.50	1,196,800.00
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,901	155.65	295,890.65
	JOHNSON & JOHNSON	78,325	176.09	13,792,249.25
	LILLY (ELI) & CO	24,009	363.95	8,738,075.55
	MERCK & CO	75,060	108.84	8,169,530.40
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	707	1,412.21	998,432.47
	MODERNA INC	10,100	173.15	1,748,815.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,900	121.74	353,046.00
	PERKINELMER INC	3,800	133.65	507,870.00
	PFIZER	166,888	49.49	8,259,287.12
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,177	736.08	2,338,526.16
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	10,400	43.07	447,928.00
	SEAGEN INC/WA	4,200	117.37	492,954.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	10,200	8.67	88,434.00
	THERMO ELECTRON CORP	11,671	539.75	6,299,422.25
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7,510	316.33	2,375,638.30
	VIATRIS INC	36,671	11.18	409,981.78
	WATERS CORPORATION	1,827	330.16	603,202.32
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,200	223.50	491,700.00
	ZOETIS INC	13,995	147.85	2,069,160.75
	BANK OF AMERICA CORP	215,587	37.00	7,976,719.00
	CITIGROUP INC	57,851	47.57	2,751,972.07
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	14,600	41.79	610,134.00
	FIFTH THIRD BANCORP	20,220	36.00	727,920.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	400	799.62	319,848.00
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	5,306	121.57	645,050.42
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	42,415	15.30	648,949.50
	JPMORGAN CHASE & CO	87,690	136.56	11,974,946.40
	KEYCORP	27,891	18.57	517,935.87
	M & T BANK CORP	5,391	170.92	921,429.72
	PNC BANK CORP	12,387	164.37	2,036,051.19
	REGIONS FINANCIAL CORP	27,645	22.91	633,346.95
	SIGNATURE BANK	1,800	135.58	244,044.00
	SVB FINANCIAL GROUP	1,700	219.13	372,521.00
	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	39,338	45.91	1,806,007.58
	US BANCORP	41,735	44.59	1,860,963.65
	WEBSTER FINANCIAL CORP	5,500	53.40	293,700.00
	WELLS FARGO COMPANY	113,197	47.57	5,384,781.29
	ALLY FINANCIAL INC.	9,975	26.51	264,437.25
	AMERICAN EXPRESS	19,115	154.42	2,951,738.30
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,296	324.48	1,069,486.08
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	12,066	65.85	794,546.10
	BANK NEW YORK MELLO CORP	22,557	44.84	1,011,455.88
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	38,334	315.13	12,080,193.42
	BLACKROCK INC	4,490	714.00	3,205,860.00
	BLACKSTONE INC	20,900	88.21	1,843,589.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	11,699	102.08	1,194,233.92
	CARLYLE GROUP INC/THE	5,800	29.88	173,304.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,200	123.25	394,400.00
	CME GROUP INC	10,689	174.81	1,868,544.09
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	3,600	43.11	155,196.00
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	8,532	108.55	926,148.60
	EQUITABLE HOLDINGS INC	11,200	30.84	345,408.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,100	449.12	494,032.00
	FRANKLIN RESOURCES INC	9,205	26.30	242,091.50
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,500	58.50	87,750.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	10,184	383.71	3,907,702.64
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	16,625	105.34	1,751,277.50
	INVESCO LTD	10,380	18.84	195,559.20
	KKR & CO INC	16,700	50.55	844,185.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,400	239.91	575,784.00
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,100	256.08	281,688.00
	MOODY'S CORPORATION	4,949	289.53	1,432,883.97
	MORGAN STANLEY	39,099	91.08	3,561,136.92
	MSCI INC	2,370	486.32	1,152,578.40
	NASDAQ INC	10,320	66.10	682,152.00
	NORTHERN TRUST CORP	6,005	91.76	551,018.80
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,572	115.37	642,841.64
	S&P GLOBAL INC	10,342	347.14	3,590,121.88
	SCHWAB (CHARLES) CORP	42,935	80.39	3,451,544.65
	SEI INVESTMENTS CO COM	3,600	61.38	220,968.00
	STATE STREET CORP	10,831	73.93	800,735.83
	SYNCHRONY FINANCIAL	15,715	37.28	585,855.20
	T ROWE PRICE GROUP INC	6,893	120.50	830,606.50
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	3,200	58.53	187,296.00
	AFLAC	18,610	70.88	1,319,076.80
	ALLSTATE CORP	8,228	133.38	1,097,450.64
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,100	139.96	293,916.00
	AMERICAN INT'L GROUP	24,117	61.44	1,481,748.48
	AON PLC	6,334	302.73	1,917,491.82
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	11,350	58.98	669,423.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	6,200	195.68	1,213,216.00
	ASSURANT INC	1,600	126.39	202,224.00
	BROWN & BROWN INC	7,200	57.36	412,992.00
	CHUBB LTD	12,684	216.68	2,748,369.12
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	4,637	108.13	501,398.81
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	800	269.24	215,392.00
	EVEREST RE GROUP LTD	1,200	332.80	399,360.00
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	7,902	39.57	312,682.14
	GLOBE LIFE INC	2,850	117.30	334,305.00
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	10,009	75.83	758,982.47
	LINCOLN NATIONAL CORP	4,915	38.09	187,212.35
	LOEWS CORP	6,305	57.78	364,302.90
	MARKEL CORP	405	1,290.61	522,697.05
	MARSH & MCLENNAN COS	14,875	168.68	2,509,115.00
	METLIFE INC	20,771	76.07	1,580,049.97
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7,686	89.84	690,510.24
	PROGRESSIVE CORP	17,289	131.12	2,266,933.68
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	11,135	106.59	1,186,879.65
	TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	7,234	187.21	1,354,277.14
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,328	238.50	793,728.00
	WR BERKLEY CORP	6,222	75.04	466,898.88
	CBRE GROUP INC-A	9,884	76.46	755,730.64
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	34,700	3.98	138,106.00
	ZILLOW GROUP INC-C	4,800	35.31	169,488.00
	ACCENTURE PLC-CL A	18,797	287.98	5,413,160.06
	ADOBE INC	14,028	326.78	4,584,069.84
	AFFIRM HOLDINGS INC	5,100	12.81	65,331.00
	AKAMAI TECHNOLOGIES	4,772	91.03	434,395.16
	ANSYS INC	2,600	240.63	625,638.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	3,500	13.44	47,040.00
	AUTODESK INC	6,537	195.18	1,275,891.66
	AUTOMATIC DATA PROCESS	12,463	257.06	3,203,738.78
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5,300	37.50	198,750.00
	BILL.COM HOLDINGS INC	2,800	114.67	321,076.00
	BLACK KNIGHT INC	4,600	60.75	279,450.00
	BLOCK INC-A	13,000	62.11	807,430.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	3,500	142.82	499,870.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	8,200	163.52	1,340,864.00
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	4,200	64.11	269,262.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	3,003	131.03	393,483.09
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	7,500	44.61	334,575.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	15,555	59.62	927,389.10
	COUPA SOFTWARE INC	2,200	61.46	135,212.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5,900	138.00	814,200.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,200	150.89	181,068.00
	DATADOG INC - CLASS A	7,200	72.06	518,832.00
	DOCUSIGN INC	5,900	44.56	262,904.00
	DROPBOX INC-CLASS A	8,400	22.54	189,336.00
	DYNATRACE INC	5,600	36.39	203,784.00
	EPAM SYSTEMS INC	1,700	343.94	584,698.00
	FAIR ISAAC CORP	800	590.74	472,592.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	18,096	67.53	1,222,022.88
	FISERV INC	18,402	101.52	1,868,171.04
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,281	190.20	433,846.20
	FORTINET INC	20,500	51.59	1,057,595.00
	GARTNER INC	2,500	340.08	850,200.00
	GEN DIGITAL INC	17,500	22.62	395,850.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	8,478	99.83	846,358.74
	GODADDY INC-CLASS A	5,100	75.07	382,857.00
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	2,400	56.92	136,608.00
	HUBSPOT INC	1,300	282.68	367,484.00
	IBM CORP	26,661	146.49	3,905,569.89
	INTUIT CORP	8,026	379.71	3,047,552.46
	JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	2,200	185.90	408,980.00
	MASTERCARD INC-CLASS A	25,914	343.13	8,891,870.82
	MICROSOFT CORP	211,532	240.33	50,837,485.56
	MONGODB INC	2,000	142.30	284,600.00
	OKTA INC	4,500	51.25	230,625.00
	ORACLE CORP	47,559	80.85	3,845,145.15
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	47,900	7.08	339,132.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	8,820	170.51	1,503,898.20
	PAYCHEX INC	9,651	120.15	1,159,567.65
	PAYCOM SOFTWARE INC	1,500	321.98	482,970.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	32,822	77.64	2,548,300.08
	PTC INC	3,300	123.07	406,131.00
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	2,400	35.09	84,216.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,100	425.25	1,318,275.00
	SALESFORCE INC	29,627	151.68	4,493,823.36
	SERVICENOW INC	5,984	396.85	2,374,750.40
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	6,600	136.56	901,296.00
	SPLUNK INC	4,800	75.89	364,272.00
	SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	6,800	51.63	351,084.00
	SYNOPSYS INC	4,515	323.66	1,461,324.90
	TWILIO INC - A	5,000	45.75	228,750.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,200	324.15	388,980.00
	UNITY SOFTWARE INC	7,400	36.02	266,548.00
	VERISIGN INC	2,999	194.96	584,685.04
	VISA INC-CLASS A SHARES	48,995	209.06	10,242,894.70
	VMWARE INC	6,323	118.03	746,303.69
	WESTERN UNION CO	11,416	14.47	165,189.52
	WIX.COM LTD	1,800	84.55	152,190.00
	WORKDAY INC CLASS A	5,872	143.30	841,457.60
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	6,400	70.57	451,648.00
	ZSCALER INC	2,500	134.85	337,125.00
	AMPHENOL CORP-CL A	17,700	77.40	1,369,980.00
	APPLE INC	481,968	141.17	68,039,422.56
	ARISTA NETWORKS	7,200	133.71	962,712.00
	ARROW ELECTRONICS INC	2,100	106.23	223,083.00
	CDW CORP/DE	4,000	184.08	736,320.00
	CISCO SYSTEMS	123,282	48.28	5,952,054.96
	COGNEX CORP	5,200	47.75	248,300.00
	CORNING	23,728	33.41	792,752.48
	DELL TECHNOLOGIES INC-C	8,677	43.52	377,623.04
	F5 INC	1,900	149.82	284,658.00
	HEWLETT-PACKARD CO	31,203	28.88	901,142.64
	HP ENTERPRISE CO	39,076	15.46	604,114.96
	JUNIPER NETWORKS INC	10,008	31.87	318,954.96
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5,400	173.11	934,794.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,943	264.46	1,307,225.78
	NETAPP INC	6,548	71.79	470,080.92
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	6,178	51.45	317,858.10
	TE CONNECTIVITY LTD	9,662	123.94	1,197,508.28
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,400	408.78	572,292.00
	TRIMBLE INC	7,443	56.39	419,710.77
	WESTERN DIGITAL CORP	9,492	36.03	341,996.76
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,600	266.82	426,912.00
	AT & T INC	211,983	19.01	4,029,796.83
	LIBERTY GLOBAL PLC A	4,699	19.72	92,664.28
	LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C	9,480	20.46	193,960.80
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	26,589	5.47	145,441.83
	T MOBILE US INC	18,490	148.62	2,747,983.80
	VERIZON COMMUNICATIONS	124,584	38.34	4,776,550.56
	AES CORPORATION	20,062	28.26	566,952.12
	ALLIANT ENERGY CORP	7,590	55.07	417,981.30
	AMEREN CORPORATION	7,577	87.24	661,017.48
	AMERICAN ELECTRIC POWER	15,285	94.65	1,446,725.25
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	5,500	147.14	809,270.00
	ATMOS ENERGY CORP	4,058	118.64	481,441.12
	CENTERPOINT ENERGY INC	18,256	30.58	558,268.48
	CMS ENERGY CORP	8,700	60.20	523,740.00
	CONSOLIDATED EDISON	10,559	96.30	1,016,831.70
	CONSTELLATION ENERGY	9,636	94.43	909,927.48
	DOMINION ENERGY INC	24,060	59.77	1,438,066.20
	DTE ENERGY	5,866	114.13	669,486.58
	DUKE ENERGY CORP	22,765	97.94	2,229,604.10
	EDISON INTERNATIONAL	11,416	63.51	725,030.16
	ENTERGY CORP	6,120	112.81	690,397.20
	ESSENTIAL UTILITIES INC	7,400	47.05	348,170.00
	EVERGY INC	6,700	58.07	389,069.00
	EVERSOURCE ENERGY	10,371	80.65	836,421.15
	EXELON CORP	29,009	40.00	1,160,360.00
	FIRSTENERGY CORP	16,316	39.80	649,376.80
	NEXTERA ENERGY INC	58,260	82.49	4,805,867.40
	NISOURCE INC	11,900	27.23	324,037.00
	NRG ENERGY INC	7,300	41.91	305,943.00
	P G & E CORP	45,200	15.17	685,684.00
	PPL CORPORATION	22,166	29.02	643,257.32
	PUBLIC SV ENTERPRISE CO	14,802	58.29	862,808.58
	SEMPRA ENERGY	9,341	161.32	1,506,890.12
	SOUTHERN CO	31,439	65.73	2,066,485.47
	UGI CORP	6,500	37.84	245,960.00
	VISTRA CORP	11,600	24.23	281,068.00
	WEC ENERGY GROUPINC	9,286	96.98	900,556.28
	XCEL ENERGY INC	16,144	68.85	1,111,514.40
	ADVANCED MICRO DEVICES	48,542	73.39	3,562,497.38
	ANALOG DEVICES	15,466	163.89	2,534,722.74
	APPLIED MATERIALS	26,241	103.25	2,709,383.25
	BROADCOM INC	12,046	521.39	6,280,663.94
	ENPHASE ENERGY INC	4,000	303.39	1,213,560.00
	ENTEGRIS INC	4,100	72.39	296,799.00
	INTEL CORP	120,828	28.90	3,491,929.20
	KLA CORPORATION	4,448	374.33	1,665,019.84
	LAM RESEARCH CORP	4,100	442.05	1,812,405.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	25,000	42.91	1,072,750.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	16,420	74.22	1,218,692.40
	MICRON TECHNOLOGY	33,230	55.12	1,831,637.60
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,300	354.95	461,435.00
	NVIDIA CORP	74,600	156.39	11,666,694.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	7,791	164.69	1,283,099.79
	ON SEMICONDUCTOR CORP	13,000	70.72	919,360.00
	QORVO INC	3,325	93.98	312,483.50
	QUALCOMM	33,418	118.38	3,956,022.84
	SKYWORKS SOLUTIONS INC.	4,851	90.27	437,899.77
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,600	290.85	465,360.00
	TERADYNE INC	4,800	89.19	428,112.00
	TEXAS INSTRUMENTS	27,386	172.98	4,737,230.28
	アメリカ・ドル小計	10,099,282		1,017,065,590.59
				(141,239,898,565)
カナダ・ドル	ARC RESOURCES LTD	20,600	19.37	399,022.00
	CAMECO CORP	12,122	31.65	383,661.30
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	34,890	80.71	2,815,971.90
	CENOVUS ENERGY INC	42,048	27.68	1,163,888.64
	ENBRIDGE INC	60,071	55.52	3,335,141.92
	IMPERIAL OIL LTD	6,985	77.98	544,690.30
	KEYERA CORP	6,842	30.41	208,065.22
	PARKLAND CORPORATION	4,600	28.00	128,800.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	16,549	48.32	799,647.68
	SUNCOR ENERGY INC	42,430	45.43	1,927,594.90
	TC ENERGY CORP	29,107	61.26	1,783,094.82
	TOURMALINE OIL CORP	9,400	81.10	762,340.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	13,731	67.76	930,412.56
	BARRICK GOLD CORP	52,580	21.58	1,134,676.40
	CCL INDUSTRIES INC	4,700	64.23	301,881.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	17,628	31.32	552,108.96
	FRANCO NEV CORP	5,662	192.78	1,091,520.36
	IVANHOE MINES LTD-CL A	17,900	11.46	205,134.00
	KINROSS GOLD CORP	36,963	5.47	202,187.61
	LUNDIN MINING CORP	20,600	8.24	169,744.00
	NEWMONT CORPORATION	1,688	62.20	104,993.60
	NUTRIEN LTD	16,353	110.87	1,813,057.11
	PAN AMERICAN SILVER CORP	6,800	20.74	141,032.00
	TECK RESOURCES LTD	14,308	48.01	686,927.08
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,800	108.19	194,742.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	13,647	51.26	699,545.22
	CAE Inc.	9,550	28.70	274,085.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,500	101.81	254,525.00
	WSP GLOBAL INC	3,700	160.15	592,555.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	4,700	38.22	179,634.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	3,500	72.37	253,295.00
	THOMSON REUTERS CORPORATION	5,062	154.20	780,560.40
	AIR CANADA	4,800	18.92	90,816.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	17,625	169.99	2,996,073.75
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	20,365	108.92	2,218,155.80
	TFI INTERNATIONAL INC	2,500	141.94	354,850.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	8,538	81.84	698,749.92
	BRP INC/CA- SUB VOTING	1,100	97.11	106,821.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,015	38.17	229,592.55
	RESTAURANT BRANDS INTERN	8,533	88.29	753,378.57
	QUEBECOR INC -CL B	4,800	28.93	138,864.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	13,656	36.72	501,448.32
	CANADIAN TIRE CORP.	1,731	148.90	257,745.90
	DOLLARAMA INC	8,285	81.44	674,730.40
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	25,000	61.25	1,531,250.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	5,266	36.58	192,630.28
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,072	121.26	615,030.72
	METRO INC	7,118	77.85	554,136.30
	WESTON (GEORGE)	2,290	169.86	388,979.40
	SAPUTO INC	7,407	32.26	238,949.82
	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC	7,891	9.26	73,070.66
	BANK OF MONTREAL	19,994	130.54	2,610,016.76
	BANK OF NOVA SCOTIA	36,022	69.67	2,509,652.74
	CANADIAN IMPERIAL BANK	26,728	64.19	1,715,670.32
	NATIONAL BANK OF CANADA	9,946	98.42	978,885.32
	ROYAL BANK OF CANADA	42,042	133.77	5,623,958.34
	TRONTO-DOMINION BANK	54,048	89.59	4,842,160.32
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	41,845	61.06	2,555,055.70
	IGM FINANCIAL INC	2,833	38.81	109,948.73
	ONEX CORPORATION	2,309	68.84	158,951.56
	TMX GROUP LTD	1,600	138.20	221,120.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	757	786.00	595,002.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	8,646	32.04	277,017.84
	IA FINANCIAL CORP INC	3,293	75.54	248,753.22
	INTACT FINANCIAL CORP	5,200	199.30	1,036,360.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	57,420	23.95	1,375,209.00
	POWER CORP OF CANADA	16,833	33.48	563,568.84
	SUN LIFE FINANCIAL INC	17,291	62.67	1,083,626.97
	FIRSTSERVICE CORP	1,100	169.68	186,648.00
	BLACKBERRY LTD	15,900	6.55	104,145.00
	CGI INC	6,584	115.63	761,307.92
	CONSTELLATION SOFTWARE	555	2,109.03	1,170,511.65
	LIGHTSPEED COMMERCE INC-SUB VOTE	4,000	20.79	83,160.00
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	1,500	38.81	58,215.00
	OPEN TEXT CORP	8,084	39.41	318,590.44
	SHOPIFY INC - CLASS A	34,000	50.45	1,715,300.00
	BCE INC	2,115	64.01	135,381.15
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	10,704	61.38	657,011.52
	TELUS CORP	13,164	28.56	375,963.84
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	20,000	9.91	198,200.00
	ALTAGAS LTD	8,313	22.42	186,377.46
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	4,050	42.62	172,611.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	3,800	36.32	138,016.00
	EMERA	7,800	51.58	402,324.00
	FORTIS INC	14,230	53.45	760,593.50
	HYDRO ONE	9,800	36.61	358,778.00
	NORTHLAND POWER INC	6,500	37.64	244,660.00
	カナダ・ドル小計	1,216,014		71,962,560.51
				(7,351,695,182)
オーストラリア・ドル	AMPOL LIMITED	7,072	28.51	201,622.72
	SANTOS	94,054	7.33	689,415.82
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	6,459	27.89	180,141.51
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	45,923	36.83	1,691,344.09
	AMCOR PLC-CDI	24,450	17.98	439,611.00
	BHP GROUP LIMITED	90,026	44.82	4,034,965.32
	BLUESCOPE STEEL LTD	15,345	17.11	262,552.95
	EVOLUTION MINING LTD	52,484	2.67	140,132.28
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	50,005	19.46	973,097.30
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	13,343	29.40	392,284.20
	MINERAL RESOURCES LTD	5,201	83.77	435,687.77
	NEWCREST MINING	26,186	19.63	514,031.18
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	33,945	10.54	357,780.30
	ORICA	13,454	14.97	201,406.38
	RIO TINTO LTD	10,972	107.83	1,183,110.76
	SOUTH32 LTD	136,871	4.07	557,064.97
	REECE LTD	6,565	15.50	101,757.50
	BRAMBLES LTD	43,897	12.02	527,641.94
	AURIZON HOLDINGS LTD	57,849	3.74	216,355.26
	QANTAS AIRWAYS LTD	26,005	6.19	160,970.95
	TRANSURBAN GROUP	90,772	14.19	1,288,054.68
	ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	18,086	35.45	641,148.70
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,813	65.60	118,932.80
	IDP EDUCATION LTD	6,244	29.45	183,885.80
	LOTTERY CORP LTD/THE	69,014	4.56	314,703.84
	REA GROUP LTD	1,584	122.75	194,436.00
	SEEK LTD	10,386	22.23	230,880.78
	WESFARMERS LIMITED	33,554	48.36	1,622,671.44
	COLES GROUP LTD	40,130	17.06	684,617.80
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	39,995	7.04	281,564.80
	WOOLWORTHS GROUP LTD	35,818	34.99	1,253,271.82
	TREASURY WINE ESTATES LTD	21,448	13.66	292,979.68
	COCHLEAR LIMITED	1,988	211.42	420,302.96
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,357	65.44	350,562.08
	SONIC HEALTHCARE LIMITED	13,655	31.68	432,590.40
	CSL LIMITED	14,284	302.58	4,322,052.72
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	88,554	24.91	2,205,880.14
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	50,622	108.09	5,471,731.98
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	95,589	31.69	3,029,215.41
	WESTPAC BANKING	103,727	23.83	2,471,814.41
	AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	5,672	69.33	393,239.76
	MACQUARIE GROUP LIMITED	10,791	178.00	1,920,798.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	73,535	4.80	352,968.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD.	81,879	2.91	238,267.89
	QBE INSURANCE GROUP	44,700	12.96	579,312.00
	SUNCORP GROUP LTD	37,797	12.00	453,564.00
	LENDLEASE GROUP	20,422	7.62	155,615.64
	BLOCK INC - CDI	2,469	93.00	229,617.00
	COMPUTERSHARE LIMITED	16,232	27.66	448,977.12
	WISETECH GLOBAL LTD	4,331	55.57	240,673.67
	XERO LTD	3,801	69.50	264,169.50
	TELSTRA GROUP LTD	125,976	4.00	503,904.00
	APA GROUP	35,277	11.23	396,160.71
	ORIGIN ENERGY LIMITED	54,587	7.97	435,058.39
	オーストラリア・ドル小計	2,020,195		45,684,598.12
				(4,239,073,860)
イギリス・ポンド	BP PLC	577,548	4.92	2,841,824.93
	SHELL PLC	221,514	24.00	5,317,443.57
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	10,621	20.38	216,455.98
	ANGLO AMERICAN PLC	37,664	32.89	1,238,957.28
	ANTOFAGASTA PLC	12,248	13.64	167,062.72
	BHP GROUP LTD	60,196	25.28	1,522,055.86
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,092	67.12	274,655.04
	GLENCORE PLC	293,044	5.50	1,614,086.35
	JOHNSON MATTHEY PLC	5,926	21.37	126,638.62
	MONDI PLC	14,192	15.56	220,827.52
	RIO TINTO PLC REG	33,306	55.63	1,852,812.78
	ASHTEAD GROUP PLC	13,125	49.91	655,068.75
	BAE SYSTEMS PLC	93,002	8.10	753,688.20
	BUNZL PLC	10,109	30.66	309,941.94
	DCC (GB)	2,866	44.75	128,253.50
	FERGUSON PLC	6,583	94.90	624,726.70
	MELROSE INDUSTRIES PLC	137,016	1.31	180,107.53
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	253,553	0.89	225,966.43
	SMITHS GROUP PLC	11,268	15.96	179,837.28
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,202	112.10	246,844.20
	EXPERIAN PLC	27,251	28.69	781,831.19
	INTERTEK GROUP PLC	4,716	39.44	185,999.04
	RELX PLC	48,945	22.90	1,120,840.50
	RENTOKIL INITIAL PLC	74,714	5.35	400,168.18
	BARRATT DEVELOPMENTS	31,827	3.98	126,703.28
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,330	37.83	125,973.90
	BURBERRY GROUP PLC	11,936	21.40	255,430.40
	PERSIMMON PLC	9,537	12.70	121,119.90
	TAYLOR WIMPEY PLC	108,410	1.02	110,686.61
	COMPASS GROUP PLC	52,796	18.30	966,430.78
	ENTAIN PLC	17,175	13.97	240,020.62
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	5,440	47.45	258,128.00
	WHITBREAD PLC	6,304	25.86	163,021.44
	AUTO TRADER GROUP PLC	29,463	5.64	166,407.02
	INFORMA PLC	44,736	6.10	273,068.54
	PEARSON	20,269	9.84	199,446.96
	WPP PLC	34,252	8.68	297,444.36
	JD SPORTS FASHION PLC	78,700	1.24	97,942.15
	KINGFISHER PLC	61,012	2.40	146,916.89
	NEXT PLC	3,960	57.40	227,304.00
	OCADO GROUP PLC	15,282	6.17	94,289.94
	SAINSBURY (J) PLC	50,437	2.23	112,524.94
	TESCO PLC	229,684	2.33	535,163.72
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10,625	15.85	168,406.25
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	64,561	33.50	2,163,116.30
	COCA COLA HBC AG CDI	6,210	20.18	125,317.80
	DIAGEO	68,674	37.68	2,587,636.32
	IMPERIAL BRANDS PLC	27,144	21.23	576,267.12
	HALEON PLC	150,777	2.85	430,242.16
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	21,174	59.40	1,257,735.60
	UNILEVER PLC	39,665	41.24	1,635,982.92
	SMITH&NEOHEW PLC	26,907	10.78	290,057.46
	ASTRAZENECA PLC	45,984	110.60	5,085,830.40
	GSK PLC	122,079	14.17	1,730,836.06
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5,103	14.96	76,366.39
	BARCLAYS PLC	495,596	1.61	797,909.56
	HSBC HOLDINGS PLC	600,842	5.10	3,066,096.72
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,100,683	0.46	973,141.39
	NATWEST GROUP PLC	153,532	2.60	399,950.86
	STANDARD CHARTERED PLC	76,867	6.09	468,120.03
	3I GROUP PLC	29,219	13.40	391,680.69
	ABRDN PLC	64,987	2.05	133,353.32
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	10,488	8.50	89,210.92
	LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP	9,724	80.44	782,198.56
	M&G PLC	81,141	1.92	155,993.57
	SCHRODERS PLC	22,611	4.50	101,930.38
	ST JAMES'S PLACE PLC	16,327	11.53	188,331.94
	ADMIRAL GROUP PLC	5,321	20.27	107,856.67
	AVIVA PLC	84,925	4.48	380,973.55
	LEGAL & GENERAL GROUP	175,951	2.54	447,619.34
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	18,827	5.96	112,208.92
	PRUDENTIAL PLC	81,234	9.64	783,745.63
	AVEVA GROUP PLC	3,552	31.76	112,811.52
	SAGE GROUP PLC/THE	30,397	7.86	238,920.42
	HALMA PLC	11,365	21.28	241,847.20
	BT GROUP PLC	208,628	1.22	256,299.49
	VODAFONE GROUP PLC	797,290	0.91	732,231.13
	NATIONAL GRID PLC	107,940	10.08	1,088,574.90
	SEVERN TRENT PLC	7,480	27.14	203,007.20
	SSE PLC	32,790	16.76	549,560.40
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	19,909	10.26	204,266.34
	イギリス・ポンド小計	8,606,780		54,839,752.97
				(9,116,012,136)
スイス・フラン	CLARIANT AG-REG	7,136	15.59	111,250.24
	EMS CHEMIE HOLDING AG RE	212	645.50	136,846.00
	GIVAUDAN-REG	273	3,126.00	853,398.00
	HOLCIM LTD	16,688	48.93	816,543.84
	SIG GROUP AG	9,107	20.06	182,686.42
	SIKA AG-BEARER	4,324	232.80	1,006,627.20
	ABB LTD	48,641	29.43	1,431,504.63
	GEBERIT AG-REG	1,092	445.60	486,595.20
	SCHINDLER HLDG AG	622	170.80	106,237.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,275	179.30	228,607.50
	VAT GROUP AG	818	257.80	210,880.40
	ADECCO GROUP AG-REG	4,626	32.43	150,021.18
	SGS S.A.	182	2,185.00	397,670.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,630	225.20	367,076.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON REG	15,465	119.95	1,855,026.75
	THE SWATCH GROUP	1,897	45.74	86,768.78
	THE SWATCH GROUP AG-B	904	245.50	221,932.00
	BARRY CALLEBAUT AG REG	99	1,920.00	190,080.00
	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	32	9,760.00	312,320.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	3	97,400.00	292,200.00
	NESTLE SA-REG	83,830	111.26	9,326,925.80
	ALCON INC	14,781	64.16	948,348.96
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,582	241.80	382,527.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3,150	105.50	332,325.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	925	87.70	81,122.50
	LOMZA AG-REG	2,204	486.30	1,071,805.20
	NOVARTIS AG-REG SHS	64,424	83.30	5,366,519.20
	ROCHE HOLDING AG GENUSS	20,922	309.25	6,470,128.50
	ROCHE HOLDING AG-BR	798	372.80	297,494.40
	CREDIT SUISSE GROUP AG	77,335	2.90	224,426.17
	CREDIT SUISSE GROUP AG-RTS	77,335	0.09	7,656.16
	JULIUS BAER GROUP LTD	6,704	53.94	361,613.76
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	670	908.40	608,628.00
	UBS GROUP AG	104,227	17.35	1,808,338.45
	BALOISE HOLDING AG REG	1,366	142.30	194,381.80
	SWISS LIFE HOLDING AG	956	503.00	480,868.00
	SWISS RE LTD	9,016	84.52	762,032.32
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,459	452.00	2,015,468.00
	SWISS PRIME SITE REG	2,361	78.30	184,866.30
	TEMENOS GROUP AG-REG	1,889	57.30	108,239.70
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,383	55.48	298,648.84
	SWISSCOM	782	504.80	394,753.60
	スイス・フラン小計	600,125		41,171,390.00
				(5,997,436,380)
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	79,123	44.25	3,501,192.75
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	40,500	88.90	3,600,450.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	56,000	14.38	805,280.00
	MTR CORP	45,246	37.25	1,685,413.50
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	40,000	15.24	609,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	65,000	45.65	2,967,250.00
	SANDS CHINA LTD	76,944	19.88	1,529,646.72
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	58,400	13.52	789,568.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	53,700	21.30	1,143,810.00
	WH GROUP LIMITED	249,500	4.50	1,122,750.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	111,989	24.95	2,794,125.55
	HANG SENG BANK	22,500	119.40	2,686,500.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	35,641	300.00	10,692,300.00
	AIA GROUP LTD	358,884	76.20	27,346,960.80
	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	58,633	47.15	2,764,545.95
	ESR GROUP LTD	57,800	16.66	962,948.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	65,000	13.46	874,900.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	43,308	24.30	1,052,384.40
	NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	45,293	18.52	838,826.36
	SINO LAND	104,997	9.99	1,048,920.03
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	43,108	92.70	3,996,111.60
	SWIRE PACIFIC A	14,500	60.20	872,900.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	35,677	17.58	627,201.66
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	49,125	36.05	1,770,956.25
	HKT TRUST AND HKT LTD	112,000	9.37	1,049,440.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	20,000	38.90	778,000.00
	CLP HOLDINGS	49,317	56.50	2,786,410.50
	HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC	77,161	5.56	429,015.16
	HONGKONG CHINA GAS	335,197	6.60	2,212,300.20
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	43,000	40.00	1,720,000.00
	香港・ドル小計	2,447,543		85,059,707.43
				(1,512,361,598)
シンガポール・ドル	KEPPEL CORP LTD	43,400	7.53	326,802.00
	SINGAPORE TECH ENGR.	47,700	3.49	166,473.00
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	GENTING SINGAPORE LTD	190,500	0.87	166,687.50
	WILMAR INTERL LTD SGD0.5	59,800	4.09	244,582.00
	DBS GROUP HOLDING	53,601	34.95	1,873,354.95
	OVERSEA-CHINESE BANKING	100,024	12.37	1,237,296.88
	UNITED OVERSEAS BANK	34,843	30.80	1,073,164.40
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	26,600	9.14	243,124.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	77,575	3.67	284,700.25
	CITY DEVELOPMENTS	11,900	8.26	98,294.00
	UOL GROUP LIMITED	13,000	6.49	84,370.00
	VENTURE CORP LTD	8,400	17.30	145,320.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	247,874	2.73	676,696.02
	シンガポール・ドル小計	956,217		6,845,135.00
				(691,632,439)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	34,695	7.82	271,314.90
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	16,809	22.81	383,413.29
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	54,085	5.17	279,889.87
	MERCURY NZ LTD	23,232	5.24	121,851.84
	MERIDIAN ENERGY LTD	39,492	4.74	187,192.08
	ニュージーランド・ドル小計	168,313		1,243,661.98
				(107,116,605)
スウェーデン・クローナ	BOLIDEN AB	8,018	380.50	3,050,849.00
	HOLMEN AB-B SHARES	2,776	430.30	1,194,512.80
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	18,203	141.60	2,577,544.80
	ALFA LAVAL AB	8,757	295.50	2,587,693.50
	ASSA ABLOY AB-B	29,589	238.40	7,054,017.60
	ATLAS COPCO AB-A SHS	79,387	128.96	10,237,747.52
	ATLAS COPCO AB-B SHS	47,432	116.40	5,521,084.80
	EPIROC AB-A	19,757	197.45	3,901,019.65
	EPIROC AB-B	12,143	170.00	2,064,310.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	12,545	80.32	1,007,614.40
	INDUTRADE AB	8,119	219.80	1,784,556.20
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	VOLVO AB-A SHS	6,004	201.40	1,209,205.60
	VOLVO AB-B SHS	45,423	190.68	8,661,257.64
	SECURITAS B	15,183	88.28	1,340,355.24
	VOLVO CAR AB-B	17,636	49.73	877,126.46
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	HENNES & MAURITZ B	21,368	117.62	2,513,304.16
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	18,283	255.40	4,669,478.20
	GETINGE AB-B SHS	6,907	238.50	1,647,319.50
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	4,958	219.10	1,086,297.80
	NORDEA BANK ABP	101,566	109.86	11,158,040.76
	SKAND.ENSKILDA BANKEN A	47,937	119.55	5,730,868.35
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	42,868	104.30	4,471,132.40
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	EQT AB	8,629	236.00	2,036,444.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,703	265.00	981,295.00
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	INVESTOR AB-A SHS	15,095	198.55	2,997,112.25
	INVESTOR AB-B SHS	53,874	191.42	10,312,561.08
	KINNEVIK AB - B	7,577	158.65	1,202,091.05
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	HEXAGON AB-B SHS	57,446	117.90	6,772,883.40
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	スウェーデン・クローナ小計	1,102,204		150,959,049.72
				(1,983,601,912)
ノルウェー・クローネ	AKER BP ASA	9,402	339.60	3,192,919.20
	EQUINOR ASA	28,906	377.00	10,897,562.00
	NORSK HYDRO	41,153	73.08	3,007,461.24
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,989	465.30	2,321,381.70
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	2,618	400.00	1,047,200.00
	ADEVINTA ASA	7,366	76.30	562,025.80
	MOWI ASA	12,380	153.65	1,902,187.00
	ORKLA ASA	23,588	69.38	1,636,535.44
	SALMAR ASA	1,738	332.80	578,406.40
	DNB BANK ASA	27,407	190.80	5,229,255.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6,150	187.60	1,153,740.00
	TELENOR ASA	20,453	97.92	2,002,757.76
	ノルウェー・クローネ小計	186,150		33,531,432.14
				(466,086,907)
デンマーク・クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	3,072	435.80	1,338,777.60
	NOVOZYMES A/S B SHARES	6,030	409.90	2,471,697.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	285	1,575.00	448,875.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	30,395	176.08	5,351,951.60
	A P MOLLER MAERSK A/S	160	15,085.00	2,413,600.00
	A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	95	14,690.00	1,395,550.00
	DSV A/S	5,675	1,106.50	6,279,387.50
	PANDORA A/S	2,765	503.80	1,393,007.00
	CARLSBERG B	3,046	903.80	2,752,974.80
	COLOPLAST B	3,609	863.40	3,116,010.60
	DEMANT A/S	2,833	200.60	568,299.80
	GN STORE NORD A/S	3,712	168.30	624,729.60
	GENMAB A/S	1,938	3,180.00	6,162,840.00
	NOVO NORDISK A/S-B	49,298	879.90	43,377,310.20
	DANSKE BANK A/S	20,212	127.15	2,569,955.80
	TRYG A/S	11,018	164.55	1,813,011.90
	ORSTED A/S	5,578	604.20	3,370,227.60
	デンマーク・クローネ小計	149,721		85,448,206.00
				(1,650,004,858)
イスラエル・シェケル	ICL GROUP LIMITED	20,623	28.58	589,405.34
	ELBIT SYSTEMS LTD	786	578.40	454,622.40
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	22,893	30.20	691,368.60
	BANK HAPOALIM BM	38,036	32.99	1,254,807.64
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	45,974	31.48	1,447,261.52
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	35,010	20.45	715,954.50
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,155	126.90	527,269.50
	AZRIELI GROUP	1,403	243.00	340,929.00
	NICE LTD	1,853	650.90	1,206,117.70
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	61,768	6.25	386,358.84
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	3,233	151.50	489,799.50
	イスラエル・シェケル小計	235,734		8,103,894.54
				(326,862,481)
ユーロ	ENI SPA	74,672	14.19	1,060,043.71
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	14,913	11.59	172,841.67
	NESTE OYJ	12,471	46.69	582,270.99
	OMV AG	4,297	49.58	213,045.26
	REPSOL SA	43,651	14.63	638,832.38
	TENARIS SA	14,277	16.38	233,857.26
	TOTAL SE	73,562	58.94	4,335,744.28
	AIR LIQUIDE	15,501	138.76	2,150,918.76
	AKZO NOBEL	5,453	68.28	372,330.84
	ARKEMA	1,729	83.94	145,132.26
	BASF SE	27,200	49.06	1,334,432.00
	COVESTRO	5,886	38.23	225,021.78
	CRH	23,073	38.37	885,311.01
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,222	18.53	115,324.77
	HEIDELBERGCEMENT AG	4,323	52.48	226,871.04
	KONINKLIJKE DSM N.V	5,164	119.95	619,421.80
	LINDE PLC	1,941	321.10	623,255.10
	NLG) ARCELORMITTAL	15,685	25.94	406,868.90
	OCI NV	3,093	39.94	123,534.42
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7,198	34.73	249,986.54
	SOLVAY	2,156	94.14	202,965.84
	STORA ENSO OYJ-R SHS	16,501	14.04	231,674.04
	SYMRISE AG	3,907	107.65	420,588.55
	UMICORE	6,243	34.22	213,635.46
	UPM-KYMMENE	15,727	34.66	545,097.82
	VOESTALPINE AG	3,551	26.20	93,036.20
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	6,834	26.83	183,356.22
	AIRBUS SE	17,473	109.18	1,907,702.14
	ALSTOM	8,519	24.56	209,226.64
	BOUYGUES SA	6,885	29.72	204,622.20
	BRENNTAG SE	4,630	60.58	280,485.40
	CIE DE SAINT-GOBAIN	14,991	44.18	662,302.38
	CNH INDUSTRIAL NV	30,716	15.20	466,883.20
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	13,058	30.96	404,275.68
	DASSAULT AVIATION SA	766	151.20	115,819.20
	EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	2,587	94.44	244,316.28
	FERROVIAL SA	14,408	25.53	367,836.24
	GEA GROUP AG NPV	4,733	38.90	184,113.70
	IMCD NV	1,726	139.15	240,172.90
	KINGSPAN GROUP PLC	4,524	54.04	244,476.96
	KION GROUP AG	2,235	27.11	60,590.85
	KNORR-BREMSE AG	2,182	54.00	117,828.00
	KONE OYJ	10,009	48.50	485,436.50
	LEGRAND PROMESSES EUR4	7,891	78.06	615,971.46
	MTU AERO ENGINES AG	1,600	197.40	315,840.00
	PRYSMIAN SPA EUR0.10	7,952	33.72	268,141.44
	RATIONAL AG	151	582.50	87,957.50
	RHEINMETALL AG	1,302	193.45	251,871.90
	SAFRAN SA	10,109	116.50	1,177,698.50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	16,024	138.88	2,225,413.12
	SIEMENS AG	22,688	133.08	3,019,319.04
	SIEMENS ENERGY AG	12,340	15.67	193,367.80
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	7,436	18.01	133,922.36
	THALES SA	3,200	121.85	389,920.00
	VINCI SA	15,802	96.59	1,526,315.18
	WARTSILA OYJ	13,590	8.17	111,030.30
	BUREAU VERITAS	8,577	25.17	215,883.09
	RANDSTAD NV	3,659	55.74	203,952.66
	RELX PLC	8,324	26.54	220,918.96
	TELEPERFORMANCE	1,786	214.00	382,204.00
	WOLTERS KLUWER CVA	7,901	104.30	824,074.30
	ADP	906	145.70	132,004.20
	AENA SME SA	2,135	121.35	259,082.25
	DEUTSCHE POST AG-REG	29,333	37.84	1,109,960.72
	GETLINK SE	13,683	15.90	217,628.11
	LUFTHANSA	18,612	7.59	141,302.30
	BAYER MOTOREN WERKEUR1	9,784	84.75	829,194.00
	BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	1,799	80.15	144,189.85
	CONTINENTAL	3,284	57.88	190,077.92
	DR ING HC F PORSCHE AG	3,391	106.45	360,971.95
	FERRARI NV	3,721	208.50	775,828.50
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	23,770	62.54	1,486,575.80
	MICHELIN (CGDE)	20,012	26.44	529,117.28
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	4,638	58.00	269,004.00
	RENAULT SA	5,976	33.78	201,869.28
	STELLANTIS NV	24,091	14.70	354,185.88
	STELLANTIS NV	40,741	14.71	599,300.11
	VALEO SA	6,088	17.63	107,331.44
	VOLKSWAGEN STAMM	878	181.70	159,532.60
	VOLKSWAGEN VORZUG	5,486	137.84	756,190.24
	ADIDAS AG	5,113	120.94	618,366.22
	HERMES INTERNATIONAL	937	1,484.00	1,390,508.00
	KERING	2,214	552.60	1,223,456.40
	LVMH	8,239	702.00	5,783,778.00
	MONCLER SPA	5,995	48.00	287,760.00
	PUMA SE	3,065	47.85	146,660.25
	SEB	804	76.80	61,747.20
	ACCOR SA	5,051	24.88	125,668.88
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,671	37.41	99,922.11
	PADDY POWER BETFAIR PLC	4,917	138.65	681,742.05
	SODEXO	2,760	91.04	251,270.40
	BOLLORE SE	26,053	5.23	136,387.45
	PUBLICIS GROUPE	6,977	63.00	439,551.00
	SCOUT24 SE	2,374	51.10	121,311.40
	UBISOFT ENTERTAINMENT	2,988	26.20	78,285.60
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	21,566	22.25	479,843.50
	VIVENDI SE	22,234	8.55	190,100.70
	DELIVERY HERO SE	4,892	39.38	192,646.96
	D'IETEREN GROUP	733	178.00	130,474.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	32,208	24.92	802,623.36
	JUST EAT TAKEAWAY	5,663	20.94	118,583.22
	PROSUS NV	24,550	60.27	1,479,628.50
	ZALANDO SE	6,284	29.25	183,807.00
	CARREFOUR	18,222	16.51	300,845.22
	HELLOFRESH SE	4,629	22.66	104,893.14
	JERONIMO MARTINS	8,284	21.34	176,780.56
	KESKO OYJ-B SHS	8,375	20.53	171,938.75
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	30,897	27.94	863,262.18
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	25,718	56.20	1,445,351.60
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	4,700	50.15	235,705.00
	DANONE	19,539	50.30	982,811.70
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	15,854	10.03	159,094.89
	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	3,007	72.50	218,007.50
	HEINEKEN NV	7,653	88.70	678,821.10
	JDE PEET'S BV	2,655	29.20	77,526.00
	KERRY GROUP A	4,780	90.86	434,310.80
	PERNOD RICARD	6,200	186.95	1,159,090.00
	REMY COINTREAU	683	161.80	110,509.40
	BEIERSDORF	3,016	102.95	310,497.20
	HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	5,380	68.38	367,884.40
	HENKEL KGAA	3,245	64.50	209,302.50
	L'OREAL	7,143	347.50	2,482,192.50
	UNILEVER PLC	36,302	47.76	1,733,965.03
	AMPLIFON SPA	3,732	27.11	101,174.52
	BIOMERIEUX	1,223	96.06	117,481.38
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,212	126.90	153,802.80
	DIASORIN ITALIA SPA	813	128.90	104,795.70
	ESSILORLUXOTTICA	8,658	175.50	1,519,479.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	6,332	29.66	187,807.12
	FRESENIUS SE & CO KGaA	12,707	26.27	333,812.89
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	26,590	14.08	374,387.20
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	8,300	50.44	418,652.00
	ARGENX SE	1,640	364.30	597,452.00
	BAYER AG	29,116	55.96	1,629,331.36
	EUROFINS SCIENTIFIC	3,948	67.04	264,673.92
	GRIFOLS SA	9,432	9.94	93,791.80
	IPSEN	1,163	108.80	126,534.40
	MERCK KGAA	3,815	172.10	656,561.50
	ORION OYJ	3,271	50.42	164,923.82
	QIAGEN N.V.	6,910	47.18	326,013.80
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	3,263	40.01	130,552.63
	SANOFI	33,734	88.19	2,975,001.46
	SARTORIUS AG-VORZUG	728	353.40	257,275.20
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	827	315.70	261,083.90
	UCB SA	3,817	77.14	294,443.38
	ABN AMRO BANK NV-CVA	12,519	12.28	153,733.32
	BANCA INTESA SPA	488,479	2.13	1,042,658.42
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	197,221	5.62	1,109,170.90
	BANCO SANTANDER SA	513,654	2.83	1,456,465.91
	BNP PARIBAS	32,916	53.57	1,763,310.12
	CAIXABANK	130,463	3.54	462,882.72
	COMMERZBANK AG	31,163	8.01	249,677.95
	CREDIT AGRICOLE SA	36,061	9.60	346,401.96
	ERSTE GROUP BANK AG	10,073	29.42	296,347.66
	FINECOBANK SPA	17,792	15.12	269,015.04
	ING GROUP N.V.	115,552	11.66	1,347,567.42
	KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	7,510	52.52	394,425.20
	MEDIOBANCA	18,507	9.25	171,300.79
	SOCIETE GENERALE-A	23,916	24.07	575,777.70
	UNICREDIT SPA	62,426	12.96	809,040.96
	AMUNDI SA	1,867	52.60	98,204.20
	DEUTSCHE BANK AG-REG	60,984	10.21	622,646.64
	DEUTSCHE BOERSE AG	5,616	172.50	968,760.00
	EURAZEO	1,267	60.50	76,653.50
	EURONEXT NV	2,584	71.78	185,479.52
	EXOR NV	3,383	73.90	250,003.70
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	3,038	77.06	234,108.28
	SOFINA	490	211.00	103,390.00
	WENDEL	782	87.05	68,073.10
	AEGON NV	55,887	4.67	260,992.29
	AGEAS	4,846	37.81	183,227.26
	ALLIANZ	12,110	205.60	2,489,816.00
	ASSICURAZIONI GENERALI	32,624	16.94	552,650.56
	AXA SA	57,363	27.35	1,569,164.86
	HANNOVER RUECK SE	1,886	181.20	341,743.20
	MUENCHENER RUECK AG-REG	4,143	301.50	1,249,114.50
	NN GROUP NV	9,035	40.33	364,381.55
	POSTE ITALIANE	16,160	9.42	152,259.52
	SAMPO INSURANCE CO A	14,839	48.33	717,168.87
	AROUNDTOWN SA	32,616	2.33	76,190.97
	LEG IMMOBILIEN SE	2,254	61.56	138,756.24
	VONOVIA SE	21,038	23.80	500,704.40
	ADYEN NV	641	1,427.00	914,707.00
	AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	13,308	50.86	676,844.88
	BECHTLE AG	2,430	34.01	82,644.30
	CAPGEMINI SA	4,884	172.75	843,711.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	19,703	34.75	684,777.76
	EDENRED	7,473	52.62	393,229.26
	NEMETSCHEK SE	1,844	45.65	84,178.60
	NEXI SPA	13,685	8.34	114,132.90
	SAP SE	30,970	103.08	3,192,387.60
	WORLDLINE SA	6,974	44.81	312,504.94
	NOKIA OYJ	159,839	4.57	730,624.06
	CELLNEX TELECOM SA	16,353	32.61	533,271.33
	DEUTSCHE TELEKOM	96,049	19.46	1,869,497.73
	ELISA CORP-A SHARES	4,146	49.56	205,475.76
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,879	9.38	92,724.29
	KPN (KON. PTT NEDERLAND	96,873	2.91	281,997.30
	ORANGE S.A.	58,889	9.84	579,703.31
	PROXIMUS	4,987	10.15	50,642.98
	TELECOM ITALIA SPA	255,922	0.21	55,688.62
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	27,651	2.26	62,712.46
	TELEFONICA S.A.	161,628	3.59	580,244.52
	UNITED INTERNET	2,824	19.14	54,051.36
	ACCIONA SA	730	181.30	132,349.00
	E.ON SE	66,247	9.08	601,920.24
	EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	83,896	4.42	370,820.32
	EDP RENOVAVEIS SA	8,749	21.73	190,115.77
	ELEC DE FRANCE EUR0.5	17,221	12.00	206,652.00
	ELIA GROUP SA/NV	950	134.20	127,490.00
	ENAGAS	7,199	17.30	124,542.70
	ENDESA SA	9,460	17.54	165,975.70
	ENEL SPA	240,873	5.10	1,229,897.53
	ENGIE	53,915	14.36	774,219.40
	FORTUM OYJ	12,949	15.02	194,493.98
	IBERDROLA SA	176,466	10.65	1,880,245.23
	NATURGY ENERGY GROUP SA	4,294	26.22	112,588.68
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	12,113	16.98	205,739.30
	RWE AG	18,978	41.74	792,141.72
	SNAM SPA	61,706	4.79	296,003.68
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	41,249	7.19	296,910.30
	UNIPER SE	2,654	4.78	12,707.35
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	20,155	24.32	490,169.60
	VERBUND AG	2,100	85.70	179,970.00
	ASM INTERNATIONAL NV	1,377	256.15	352,718.55
	ASML HOLDING NV	12,065	559.80	6,753,987.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	38,644	30.60	1,182,506.40
	STMICROELECTRONICS NV	20,103	35.75	718,682.25
	ユーロ小計	5,463,242		133,364,442.55
				(19,148,466,660)
	合計	33,251,520		193,830,249,588
				(193,830,249,588)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	11,950	253,459.50
		ALEXANDRIA REAL ESTATE	4,500	686,340.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	9,400	305,594.00
		AMERICAN TOWER CORP	13,492	2,930,732.24
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,115	702,800.85
		BOSTON PROPERTIES INC	4,550	321,639.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,006	353,956.50
		CROWN CASTLE INC	12,766	1,775,878.26
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,400	913,500.00
		EQUINIX INC	2,727	1,829,707.92
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,300	346,779.00
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	10,743	683,039.94
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,937	415,467.13
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,000	614,080.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7,600	391,932.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	11,300	225,209.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	15,900	407,676.00
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	21,048	392,755.68
		INVITATION HOMES INC	17,600	561,792.00
		IRON MOUNTAIN INC	8,757	471,652.02
		KIMCO REALTY CORP	18,900	429,408.00
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17,300	224,554.00
		MID AMERICA APARTMENT COMM	3,437	556,519.04
		PROLOGIS INC	27,328	3,110,199.68
		PUBLIC STORAGE	4,730	1,374,538.00
		REALTY INCOME CORP	17,538	1,092,617.40
		REGENCY CENTERS CORP	4,700	309,354.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3,200	942,560.00
		SIMON PPTY (SIMON DEBART	9,680	1,137,012.80
		SUN COMMUNITIES INC	3,500	506,835.00
		UDR INC	9,200	374,900.00
		VENTAS INC COM	11,600	526,640.00
		VICI PROPERTIES INC	28,400	956,228.00
		VORNADO REALTY TRUST	4,859	122,981.29
		WELLTOWER INC	13,191	912,817.20
		WEYERHAEUSER CO	22,060	700,625.60
		WP CAREY INC	5,500	430,210.00
	アメリカ・ドル小計		384,214	28,291,991.55 (3,928,908,867)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,800	121,240.00
	カナダ・ドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,000	106,350.00
	カナダ・ドル小計		7,800	227,590.00 (23,250,594)
	オーストラリア・ドル	MIRVAC GROUP	122,258	271,412.76
		GPT GROUP	55,573	242,854.01
		STOCKLAND	71,820	272,916.00
		DEXUS/AU	31,342	246,348.12
		GOODMAN GROUP	50,608	945,863.52
		SCENTRE GROUP	155,373	456,796.62
		VINCINITY CENTERS	117,781	239,095.43
	オーストラリア・ドル小計		604,755	2,675,286.46 (248,239,831)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO	26,659	107,888.97
		LAND SECURITIES GROUP PLC	21,473	133,261.43
		SEGRO PLC	35,390	286,092.76
	イギリス・ポンド小計		83,522	527,243.16 (87,643,630)
	香港・ドル	LINK REIT	62,187	3,271,036.20
	香港・ドル小計		62,187	3,271,036.20 (58,159,024)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	101,885	281,202.60
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	154,021	320,363.68
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	88,867	143,075.87
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	71,600	123,868.00
	シンガポール・ドル小計		416,373	868,510.15 (87,754,266)
	ユーロ	COVIVIO	1,463	82,440.05
		GECINA SA	1,365	129,333.75
		KLEPIERRE	6,452	143,750.56
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,517	182,813.66
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	4,412	113,476.64
	ユーロ小計		17,209	651,814.66 (93,587,549)
投資証券小計				4,527,543,756 (4,527,543,756)
合計				4,527,543,756 (4,527,543,756)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	598銘柄	97.3%	―	73.2%
	投資証券	37銘柄	―	2.7%	73.2%
ユーロ	株式	228銘柄	99.5%	―	9.7%
	投資証券	5銘柄	―	0.5%	9.7%
イギリス・ポンド	株式	81銘柄	99.0%	―	4.6%
	投資証券	3銘柄	―	1.0%	4.6%
カナダ・ドル	株式	87銘柄	99.7%	―	3.7%
	投資証券	2銘柄	―	0.3%	3.7%
スイス・フラン	株式	42銘柄	2.9%	―	3.0%
オーストラリア・ドル	株式	54銘柄	94.5%	―	2.3%
	投資証券	7銘柄	―	5.5%	2.3%
スウェーデン・クローナ	株式	45銘柄	100.0%	―	1.0%
デンマーク・クローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	0.8%
香港・ドル	株式	30銘柄	96.3%	―	0.8%
	投資証券	1銘柄	―	3.7%	0.8%
シンガポール・ドル	株式	14銘柄	88.7%	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	11.3%	0.4%
ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	0.2%
イスラエル・シェケル	株式	11銘柄	100.0%	―	0.2%
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	100.0%	―	0.1%

(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区分	注記番号	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
区分	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		117,466	2,496,842
コール・ローン		204,171,822	573,157,173
株式		8,164,059,350	9,507,239,230
投資証券		120,836,000	117,498,500
派生商品評価勘定		―	8,694,350
未収入金		16,285,742	19,890,730
未収配当金		56,818,657	73,150,352
前払金		10,957,300	―
差入委託証拠金		10,710,000	29,241,000
流動資産合計		8,583,956,337	10,331,368,177
資産合計		8,583,956,337	10,331,368,177
負債の部
流動負債
前受金		―	26,309,150
派生商品評価勘定		11,938,010	10,995
未払金		167,772,563	424,393,422
未払解約金		3,000	―
未払利息		552	1,533
その他未払費用		56	182
流動負債合計		179,714,181	450,715,282
負債合計		179,714,181	450,715,282
純資産の部
元本等
元本	1	3,165,823,865	3,559,599,371
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,238,418,291	6,321,053,524
元本等合計		8,404,242,156	9,880,652,895
純資産合計		8,404,242,156	9,880,652,895
負債純資産合計		8,583,956,337	10,331,368,177

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月21日から、翌年11月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)


1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
1	期首元本額	3,155,964,730円	3,165,823,865円
	期中追加設定元本額	83,539,408円	418,715,630円
	期中一部解約元本額	73,680,273円	24,940,124円
	元本の内訳ファンド名
	全世界株式インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	15,009,739円	14,584,141円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	2,378,090円	1,968,570円
	全世界株式インデックス・ファンド	125,445,646円	200,294,665円
	ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定>	3,022,990,390円	3,342,751,995円
	計	3,165,823,865円	3,559,599,371円
2	受益権の総数	3,165,823,865口	3,559,599,371口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項


1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されております。デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的に利用している株価指数先物取引があり、株価変動リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区分	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
		(2)有価証券売買目的有価証券「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券売買目的有価証券同左
		(3)デリバティブ取引「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

		(単位:円)
種類	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△470,360,198	54,820,204
投資証券	△2,498,595	735,314
合計	△472,858,793	55,555,518

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		(単位:円)
		(2021年11月30日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	ミニTOPIX先物	24,215,250	―	22,752,000	△1,463,250
	TOPIX(先物)	162,147,500	―	151,680,000	△10,467,500
	合計	186,362,750	―	174,432,000	△11,930,750

		(単位:円)
		(2022年11月30日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	ミニTOPIX先物	36,528,750	―	37,810,000	1,281,250
	TOPIX(先物)	211,487,500	―	218,900,000	7,412,500
	合計	248,016,250	―	256,710,000	8,693,750

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
1口当たり純資産額	2.6547円	2.7758円
(1万口当たり純資産額)	(26,547円)	(27,758円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株数	評価額		備考
銘柄	株数	単価(円)	金額(円)	備考
INPEX	23,000	1,533.00	35,259,000
大成建設	4,000	4,165.00	16,660,000
大林組	14,400	1,024.00	14,745,600
清水建設	12,200	738.00	9,003,600
鹿島建設	9,400	1,550.00	14,570,000
大東建託	1,400	15,320.00	21,448,000
大和ハウス工業	13,300	3,159.00	42,014,700
積水ハウス	13,600	2,567.00	34,911,200
日清製粉グループ本社	4,400	1,615.00	7,106,000
日本M&Aセンターホールディングス	6,700	1,840.00	12,328,000
パーソルホールディングス	3,900	3,150.00	12,285,000
ヤクルト本社	2,800	8,750.00	24,500,000
明治ホールディングス	2,500	6,600.00	16,500,000
カカクコム	3,000	2,428.00	7,284,000
エムスリー	9,800	4,205.00	41,209,000
博報堂DYホールディングス	5,200	1,331.00	6,921,200
アサヒグループホールディングス	10,100	4,398.00	44,419,800
キリンホールディングス	18,200	2,165.00	39,403,000
サントリー食品インターナショナル	3,100	4,665.00	14,461,500
伊藤園	1,200	5,270.00	6,324,000
日本マクドナルドホールディングス	1,900	5,110.00	9,709,000
キッコーマン	3,200	7,720.00	24,704,000
味の素	10,100	4,335.00	43,783,500
日清食品ホールディングス	1,400	10,480.00	14,672,000
日本たばこ産業	26,500	2,815.50	74,610,750
ヒューリック	8,500	1,153.00	9,800,500
神戸物産	3,300	3,575.00	11,797,500
MonotaRO	5,500	2,336.00	12,848,000
ZOZO	2,800	3,425.00	9,590,000
ウエルシアホールディングス	2,100	3,020.00	6,342,000
野村不動産ホールディングス	2,600	3,320.00	8,632,000
オープンハウスグループ	1,700	5,780.00	9,826,000
飯田グループホールディングス	3,200	2,193.00	7,017,600
セブン&アイ・ホールディングス	16,700	5,579.00	93,169,300
東レ	30,700	738.60	22,675,020
旭化成	27,700	1,019.00	28,226,300
SUMCO	7,700	2,023.00	15,577,100
TIS	5,000	3,890.00	19,450,000
コーエーテクモホールディングス	2,600	2,375.00	6,175,000
ネクソン	10,500	2,894.00	30,387,000
GMOペイメントゲートウェイ	900	12,160.00	10,944,000
王子ホールディングス	17,900	528.00	9,451,200
住友化学	33,000	498.00	16,434,000
日産化学	2,800	6,740.00	18,872,000
東ソー	5,800	1,623.00	9,413,400
イビデン	2,500	5,510.00	13,775,000
信越化学工業	8,300	17,570.00	145,831,000
日本酸素ホールディングス	3,800	2,273.00	8,637,400
協和キリン	6,000	3,175.00	19,050,000
三井化学	4,100	3,100.00	12,710,000
JSR	3,900	2,873.00	11,204,700
三菱ケミカルグループ	28,300	729.20	20,636,360
積水化学工業	8,200	1,927.00	15,801,400
野村総合研究所	7,400	2,996.00	22,170,400
電通グループ	4,800	4,400.00	21,120,000
花王	10,500	5,461.00	57,340,500
武田薬品工業	33,200	4,050.00	134,460,000
アステラス製薬	40,600	2,128.00	86,396,800
塩野義製薬	5,900	6,950.00	41,005,000
日本新薬	1,100	8,090.00	8,899,000
中外製薬	14,900	3,624.00	53,997,600
エーザイ	5,600	9,332.00	52,259,200
小野薬品工業	8,000	3,516.00	28,128,000
テルモ	14,300	4,043.00	57,814,900
第一三共	38,800	4,518.00	175,298,400
大塚ホールディングス	8,600	4,690.00	40,334,000
日本ペイントホールディングス	18,300	1,120.00	20,496,000
オリエンタルランド	4,400	19,720.00	86,768,000
オービック	1,500	21,700.00	32,550,000
Zホールディングス	59,100	373.50	22,073,850
トレンドマイクロ	3,000	6,810.00	20,430,000
日本オラクル	900	8,030.00	7,227,000
ユー・エス・エス	4,600	2,296.00	10,561,600
伊藤忠テクノソリューションズ	2,100	3,350.00	7,035,000
サイバーエージェント	9,500	1,229.00	11,675,500
楽天グループ	19,300	653.00	12,602,900
大塚商会	2,500	4,570.00	11,425,000
富士フイルムホールディングス	8,000	7,315.00	58,520,000
資生堂	8,800	5,799.00	51,031,200
コーセー	700	14,490.00	10,143,000
小林製薬	1,200	8,500.00	10,200,000
出光興産	4,600	3,240.00	14,904,000
ENEOSホールディングス	67,900	466.00	31,641,400
ブリヂストン	12,600	5,167.00	65,104,200
AGC	4,300	4,600.00	19,780,000
TOTO	3,100	4,745.00	14,709,500
日本碍子	5,300	1,811.00	9,598,300
日本製鉄	17,900	2,192.50	39,245,750
JFEホールディングス	10,900	1,526.00	16,633,400
住友金属鉱山	5,500	4,645.00	25,547,500
住友電気工業	15,800	1,600.50	25,287,900
しずおかフィナンシャルグループ	9,900	1,005.00	9,949,500
LIXIL	6,300	2,109.00	13,286,700
リクルートホールディングス	31,900	4,329.00	138,095,100
ディスコ	600	40,600.00	24,360,000
日本郵政	52,600	1,078.00	56,702,800
豊田自動織機	3,200	7,810.00	24,992,000
SMC	1,300	61,760.00	80,288,000
小松製作所	20,400	3,179.00	64,851,600
日立建機	2,400	3,210.00	7,704,000
クボタ	22,600	2,030.00	45,878,000
ダイキン工業	5,500	22,405.00	123,227,500
栗田工業	2,300	6,100.00	14,030,000
ダイフク	2,200	7,040.00	15,488,000
ブラザー工業	5,200	2,214.00	11,512,800
ホシザキ	2,400	4,635.00	11,124,000
ミネベアミツミ	8,000	2,243.00	17,944,000
日立製作所	21,400	7,299.00	156,198,600
東芝	8,600	4,690.00	40,334,000
三菱電機	42,700	1,377.50	58,819,250
富士電機	2,800	5,620.00	15,736,000
安川電機	5,300	4,445.00	23,558,500
マキタ	5,000	3,130.00	15,650,000
日本電産	9,900	8,534.00	84,486,600
オムロン	4,100	7,044.00	28,880,400
日本電気	5,400	4,855.00	26,217,000
富士通	4,300	18,465.00	79,399,500
ルネサスエレクトロニクス	25,900	1,316.00	34,084,400
セイコーエプソン	6,200	2,152.00	13,342,400
パナソニックホールディングス	48,800	1,274.00	62,171,200
シャープ	5,200	973.00	5,059,600
ソニーグループ	27,900	11,255.00	314,014,500
TDK	8,600	4,880.00	41,968,000
ヒロセ電機	700	18,200.00	12,740,000
横河電機	5,000	2,566.00	12,830,000
アズビル	2,500	4,175.00	10,437,500
アドバンテスト	4,200	9,130.00	38,346,000
キーエンス	4,300	57,140.00	245,702,000
シスメックス	3,700	8,318.00	30,776,600
デンソー	9,600	7,514.00	72,134,400
レーザーテック	1,700	25,135.00	42,729,500
ファナック	4,200	20,365.00	85,533,000
ローム	1,900	10,850.00	20,615,000
浜松ホトニクス	3,100	7,160.00	22,196,000
京セラ	7,100	6,981.00	49,565,100
村田製作所	12,700	7,464.00	94,792,800
日東電工	3,100	8,610.00	26,691,000
三菱重工業	7,100	5,457.00	38,744,700
かんぽ生命保険	4,400	2,287.00	10,062,800
ゆうちょ銀行	9,100	1,051.00	9,564,100
コンコルディア・フィナンシャルグループ	24,100	477.00	11,495,700
日産自動車	51,300	491.20	25,198,560
いすゞ自動車	12,900	1,794.00	23,142,600
トヨタ自動車	234,500	2,010.50	471,462,250
アイシン	3,300	3,765.00	12,424,500
マツダ	12,600	1,091.00	13,746,600
本田技研工業	36,100	3,356.00	121,151,600
スズキ	8,100	4,913.00	39,795,300
SUBARU	13,600	2,351.50	31,980,400
ヤマハ発動機	6,600	3,415.00	22,539,000
小糸製作所	4,600	2,165.00	9,959,000
シマノ	1,600	23,380.00	37,408,000
パン・パシフィック・インターナショナルホ	8,400	2,384.00	20,025,600
島津製作所	5,200	4,180.00	21,736,000
オリンパス	27,000	2,806.00	75,762,000
HOYA	8,000	14,060.00	112,480,000
朝日インテック	4,800	2,414.00	11,587,200
キヤノン	22,100	3,212.00	70,985,200
リコー	12,700	1,086.00	13,792,200
バンダイナムコホールディングス	4,400	9,045.00	39,798,000
凸版印刷	5,800	2,132.00	12,365,600
大日本印刷	4,900	2,841.00	13,920,900
ヤマハ	3,100	5,410.00	16,771,000
任天堂	24,400	5,894.00	143,813,600
伊藤忠商事	26,300	4,287.00	112,748,100
丸紅	34,200	1,548.00	52,941,600
豊田通商	4,700	5,230.00	24,581,000
三井物産	31,700	3,983.00	126,261,100
東京エレクトロン	3,300	45,090.00	148,797,000
住友商事	24,900	2,247.00	55,950,300
三菱商事	27,900	4,605.00	128,479,500
ユニ・チャーム	8,900	5,083.00	45,238,700
イオン	14,500	2,823.00	40,933,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	264,400	755.10	199,648,440
りそなホールディングス	47,800	660.90	31,591,020
三井住友トラスト・ホールディングス	7,500	4,407.00	33,052,500
三井住友フィナンシャルグループ	28,900	4,673.00	135,049,700
千葉銀行	11,700	834.00	9,757,800
みずほフィナンシャルグループ	53,300	1,717.00	91,516,100
SBIホールディングス	5,400	2,618.00	14,137,200
オリックス	26,400	2,210.50	58,357,200
三菱HCキャピタル	14,600	654.00	9,548,400
大和証券グループ本社	29,500	608.00	17,936,000
野村ホールディングス	64,400	500.70	32,245,080
SOMPOホールディングス	6,900	6,059.00	41,807,100
日本取引所グループ	11,100	1,975.50	21,928,050
MS&ADインシュアランスグループホール	9,800	4,100.00	40,180,000
第一生命ホールディングス	21,700	2,543.50	55,193,950
東京海上ホールディングス	40,600	2,827.00	114,776,200
T&Dホールディングス	11,700	1,668.00	19,515,600
三井不動産	20,000	2,776.50	55,530,000
三菱地所	26,200	1,940.00	50,828,000
住友不動産	6,800	3,716.00	25,268,800
東武鉄道	4,200	3,310.00	13,902,000
東急	11,700	1,749.00	20,463,300
小田急電鉄	6,500	1,802.00	11,713,000
京王電鉄	2,300	5,120.00	11,776,000
京成電鉄	2,900	3,915.00	11,353,500
東日本旅客鉄道	6,700	7,811.00	52,333,700
西日本旅客鉄道	4,900	5,836.00	28,596,400
東海旅客鉄道	3,200	16,630.00	53,216,000
近鉄グループホールディングス	3,800	4,900.00	18,620,000
阪急阪神ホールディングス	5,100	4,290.00	21,879,000
ヤマトホールディングス	6,300	2,293.00	14,445,900
日本郵船	10,700	3,037.00	32,495,900
商船三井	7,600	3,365.00	25,574,000
SGホールディングス	6,400	2,130.00	13,632,000
NIPPON EXPRESSホールディン	1,700	8,090.00	13,753,000
日本航空	3,200	2,733.00	8,745,600
ANAホールディングス	3,500	2,944.50	10,305,750
日本電信電話	26,400	3,820.00	100,848,000
KDDI	35,700	4,111.00	146,762,700
ソフトバンク	63,500	1,497.50	95,091,250
光通信	400	19,170.00	7,668,000
東京電力ホールディングス	33,800	499.00	16,866,200
中部電力	14,200	1,288.00	18,289,600
関西電力	15,600	1,166.00	18,189,600
東京瓦斯	8,700	2,526.00	21,976,200
大阪瓦斯	8,300	2,122.00	17,612,600
東宝	2,500	5,290.00	13,225,000
エヌ・ティ・ティ・データ	14,000	2,102.00	29,428,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,900	6,190.00	11,761,000
カプコン	3,800	4,175.00	15,865,000
SCSK	3,500	2,202.00	7,707,000
セコム	4,600	8,485.00	39,031,000
コナミグループ	2,100	6,450.00	13,545,000
ニトリホールディングス	1,800	15,565.00	28,017,000
ミスミグループ本社	6,300	3,350.00	21,105,000
ファーストリテイリング	1,300	80,810.00	105,053,000
ソフトバンクグループ	26,700	5,952.00	158,918,400
合計	3,231,200		9,507,239,230

② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	GLP投資法人	94	14,476,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	28	17,052,000
	大和ハウスリート投資法人	49	15,067,500
	日本都市ファンド投資法人	155	17,065,500
	日本ビルファンド投資法人	34	21,760,000
	日本プロロジスリート投資法人	47	15,862,500
	野村不動産マスターファンド投資法人	94	16,215,000
合計		501	117,498,500

(注)投資証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区分	注記番号	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
区分	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
預金		1,012,933,360	620,675,735
金銭信託		14,508	48,972
コール・ローン		25,216,346	11,241,695
株式		12,873,776,421	14,729,485,165
投資証券		10,065,173	14,897,294
派生商品評価勘定		70,036	37,676,984
未収入金		4,544,357	12,562,846
未収配当金		6,648,317	22,403,417
差入委託証拠金		127,228,395	142,489,408
流動資産合計		14,060,496,913	15,591,481,516
資産合計		14,060,496,913	15,591,481,516
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		54,478,765	9,348,168
未払金		11,363,827	3,248,436
未払解約金		719,000	680,000
未払利息		68	30
その他未払費用		15	4
流動負債合計		66,561,675	13,276,638
負債合計		66,561,675	13,276,638
純資産の部
元本等
元本	1	4,201,483,716	4,766,013,148
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,792,451,522	10,812,191,730
元本等合計		13,993,935,238	15,578,204,878
純資産合計		13,993,935,238	15,578,204,878
負債純資産合計		14,060,496,913	15,591,481,516

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月16日から、翌年11月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)


1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
1	期首元本額	3,549,192,647円	4,201,483,716円
	期中追加設定元本額	1,164,847,721円	971,200,922円
	期中一部解約元本額	512,556,652円	406,671,490円
	元本の内訳ファンド名
	全世界株式インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	23,845,795円	24,505,299円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	28,611,188円	27,312,473円
	全世界株式インデックス・ファンド	199,798,807円	339,495,636円
	エマージング株式インデックス・ファンド<適格機関投資家限定>	3,250,954,487円	3,634,881,547円
	ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン	698,273,439円	739,818,193円
	計	4,201,483,716円	4,766,013,148円
2	受益権の総数	4,201,483,716口	4,766,013,148口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項


1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区分	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
		(2)有価証券売買目的有価証券「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券売買目的有価証券同左
		(3)デリバティブ取引「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

		(単位:円)
種類	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△590,480,540	192,972,829
投資証券	△587,309	229,251
合計	△591,067,849	193,202,080

		(単位:円)
		(2021年11月30日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI MSCI NY	1,170,920,770	―	1,116,442,005	△54,478,765
	合計	1,170,920,770	―	1,116,442,005	△54,478,765

		(単位:円)
		(2022年11月30日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI MSCI NY	967,526,004	―	995,802,019	28,276,015
	合計	967,526,004	―	995,802,019	28,276,015

		(単位:円)
		(2021年11月30日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	33,500,000	―	33,501,241	1,241
	クウェート・ディナール	3,008,793	―	3,012,800	4,007
	アラブ首長国連邦・ディルハム	34,073,076	―	34,133,000	59,924
	売建
	アメリカ・ドル	37,081,869	―	37,077,005	4,864
	合計	107,663,738	―	107,724,046	70,036

		(単位:円)
		(2022年11月30日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	177,000,000	―	177,001,647	1,647
	クウェート・ディナール	1,445,621	―	1,446,560	939
	アラブ首長国連邦・ディルハム	18,904,680	―	18,935,000	30,320
	カタール・リアル	2,762,264	―	2,768,890	6,626
	売建
	アメリカ・ドル	23,112,565	―	23,099,296	13,269
	合計	223,225,130	―	223,251,393	52,801

	(2021年11月30日現在)	(2022年11月30日現在)
1口当たり純資産額	3.3307円	3.2686円
(1万口当たり純資産額)	(33,307円)	(32,686円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株数	評価額		備考
通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	4,770	10.36	49,417.20
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	20,600	1.50	30,900.00
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	20,761	11.14	231,277.54
	PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR	32,633	9.63	314,255.79
	ULTRAPAR PARTICIPACOES S A	8,050	2.65	21,332.50
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	3,300	8.01	26,433.00
	CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	10,600	2.95	31,270.00
	GERDAU SA SPON ADR	17,300	5.92	102,416.00
	SOUTHERN COPPER CORP	1,325	59.33	78,612.25
	SUZANO SA-SP ADR	1,382	10.06	13,902.92
	VALE SA-SP ADR	50,250	16.09	808,522.50
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	7,200	24.05	173,160.00
	LI AUTO INC - ADR	9,200	18.53	170,476.00
	NIO INC - ADR	23,500	10.50	246,750.00
	XPENG INC - ADR	7,200	7.34	52,848.00
	H WORLD GROUP LTD-SPON ADR	3,100	36.06	111,786.00
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	8,100	5.77	46,737.00
	TRIP COM GROUP LTD-ADR	9,200	29.20	268,640.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	7,100	53.43	379,353.00
	AUTOHOME ADR	1,300	28.14	36,582.00
	IQIYI INC-ADR	6,300	2.70	17,010.00
	JOYY INC-ADR	800	29.91	23,928.00
	KANZHUN LTD	3,200	16.47	52,704.00
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	13,000	6.60	85,800.00
	WEIBO CORP ADR	1,430	14.74	21,078.20
	PINDUODUO INC-ADR	8,600	78.43	674,498.00
	VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR	8,000	10.09	80,720.00
	AMBEV SA ADR	66,074	2.92	192,936.08
	BRF SA-ADR	6,449	1.93	12,446.57
	RLX TECHNOLOGY INC-ADR	10,000	2.18	21,800.00
	BEIGENE LTD-ADR	800	179.86	143,888.00
	HUTCHMED CHINA LTD-ADR	1,400	12.97	18,158.00
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	900	48.51	43,659.00
	ZAI LAB LTD-ADR	1,600	33.69	53,904.00
	BANCO BRADESCO-ADR	69,870	2.90	202,623.00
	BANCO SANTANDER BRASIL ADS	6,500	5.25	34,125.00
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	2,473	25.55	63,185.15
	CREDICORP LTD	1,180	146.93	173,377.40
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	67,668	4.81	325,483.08
	360 DIGITECH INC	2,000	14.56	29,120.00
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	14,500	1.61	23,345.00
	KE HOLDINGS INC	11,400	15.11	172,254.00
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	23,040	0.81	18,616.32
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	9,620	3.07	29,552.64
	TELEFONICA BRASIL-ADR-W/I	6,769	7.24	49,007.56
	TIM SA-ADR-W/I	2,100	12.36	25,956.00
	CEMIG SA SPONS ADR	27,007	2.14	57,794.98
	CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR	4,300	11.33	48,719.00
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	1,000	50.76	50,760.00
	アメリカ・ドル小計	624,851		5,941,120.68
				(825,043,429)
イギリス・ポンド	OLD MUTUAL LTD	34,890	0.54	18,910.38
	イギリス・ポンド小計	34,890		18,910.38
				(3,143,472)
香港・ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	52,000	6.96	361,920.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	26,000	9.71	252,460.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	382,099	3.58	1,367,914.42
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	58,540	23.10	1,352,274.00
	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	35,000	3.36	117,600.00
	PETROCHINA CO LTD-H	336,737	3.48	1,171,844.76
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	24,000	24.65	591,600.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	30,000	3.22	96,600.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	20,500	28.00	574,000.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	35,000	7.08	247,800.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	74,000	6.79	502,460.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	42,000	4.17	175,140.00
	CMOC GROUP LIMITED-H	30,000	3.53	105,900.00
	DONGYUE GROUP	24,000	8.36	200,640.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	6,440	63.70	410,228.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	14,000	11.04	154,560.00
	MMG LTD	32,000	2.03	64,960.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	35,000	5.85	204,750.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	9,000	14.74	132,660.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	29,500	8.49	250,455.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	84,000	10.00	840,000.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	39,000	3.55	138,450.00
	BOC AVIATION LTD	4,000	58.35	233,400.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	40,000	2.61	104,400.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	28,000	17.38	486,640.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	15,000	9.23	138,450.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	87,000	4.31	374,970.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	42,000	9.02	378,840.00
	CITIC LIMITED	102,000	7.79	794,580.00
	CRRC CORP LTD - H	86,000	3.10	266,600.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	35,500	5.81	206,255.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	10,000	18.84	188,400.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	19,000	8.09	153,710.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	11,000	9.70	106,700.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	35,000	9.83	344,050.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	11,100	35.05	389,055.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	47,962	3.35	160,672.70
	AIR CHINA LTD-H	42,000	5.95	249,900.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	34,000	4.70	159,800.00
	CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	18,576	11.20	208,051.20
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	46,000	4.40	202,400.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	47,600	7.96	378,896.00
	COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	48,000	5.88	282,240.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	24,000	6.37	152,880.00
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	2,500	138.40	346,000.00
	SHENZHEN INTL HOLDINGS	20,520	7.05	144,666.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	20,000	5.77	115,400.00
	BYD COMPANY LIMITED	14,000	182.00	2,548,000.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	36,000	4.15	149,400.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	12,000	33.35	400,200.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	100,000	10.26	1,026,000.00
	GREAT WALL MORTOR COMPANY-H	50,500	10.34	522,170.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H	41,600	5.30	220,480.00
	MINTH GROUP LTD	12,000	19.80	237,600.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	20,000	13.60	272,000.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	21,000	87.65	1,840,650.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	44,000	3.57	157,080.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	38,200	25.40	970,280.00
	LI NING CO LTD	40,500	57.90	2,344,950.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	13,800	66.90	923,220.00
	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	24,500	8.49	208,005.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	17,000	16.56	281,520.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	16,000	17.46	279,360.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	23,300	20.75	483,475.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	24,400	15.36	374,784.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	180,000	0.44	78,300.00
	BAIDU INC-CLASS A	37,600	98.15	3,690,440.00
	BILIBILI INC-CLASS Z	3,300	108.60	358,380.00
	CHINA LITERATURE LTD	9,200	27.00	248,400.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	80,000	1.60	128,000.00
	KINGSOFT CORPORATION LTD	18,000	23.60	424,800.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	29,500	54.80	1,616,600.00
	NETEASE INC	35,400	109.70	3,883,380.00
	TENCENT HOLDINGS LIMITED	106,340	285.80	30,391,972.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	258,300	78.75	20,341,125.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	90,000	6.10	549,000.00
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	8,000	14.28	114,240.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	19,200	66.00	1,267,200.00
	JD.COM INC - CL A	36,742	210.80	7,745,213.60
	MEITUAN-CLASS B	75,000	155.40	11,655,000.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	8,400	18.58	156,072.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	10,600	15.36	162,816.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	26,000	4.66	121,160.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	9,000	37.65	338,850.00
	CHINA FEIHE LTD	56,000	5.75	322,000.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	52,000	33.05	1,718,600.00
	CHINA RESOURCES ENTERPRISE	28,000	51.55	1,443,400.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	26,000	3.36	87,360.00
	NONGFU SPRING CO LTD-H	28,800	43.60	1,255,680.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	32,000	11.44	366,080.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	38,000	12.40	471,200.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	10,000	70.40	704,000.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	19,000	6.70	127,300.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	88,191	5.17	455,947.47
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	6,000	21.05	126,300.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	12,778	34.40	439,563.20
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	8,000	19.44	155,520.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	5,800	47.70	276,660.00
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	28,000	6.24	174,720.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	10,000	18.12	181,200.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	40,000	11.14	445,600.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	12,400	12.90	159,960.00
	SINOPHARM GROUP CO H	20,400	17.86	364,344.00
	3SBIO INC	26,500	8.11	214,915.00
	CANSINO BIOLOGICS INC-H	1,000	103.50	103,500.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HLD LTD	19,000	10.30	195,700.00
	CHINA TRADITINAL CHINESE ME	56,000	3.75	210,000.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	164,320	9.79	1,608,692.80
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	18,000	19.14	344,520.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	2,800	72.00	201,600.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	26,000	14.50	377,000.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	18,000	30.05	540,900.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	2,850	43.50	123,975.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	8,000	25.50	204,000.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	182,750	4.51	824,202.50
	WUXI APPTEC CO LTD-H	4,740	74.15	351,471.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	61,500	48.95	3,010,425.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	451,528	2.57	1,160,426.96
	BANK OF CHINA LTD - H	1,365,752	2.76	3,769,475.52
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	121,244	4.44	538,323.36
	CHINA CITIC BANK - H	147,318	3.42	503,827.56
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,636,764	4.72	7,725,526.08
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	112,000	2.35	263,200.00
	CHINA MERCHANTS BANK - H	68,496	38.30	2,623,396.80
	CHINA MINSHENG BANKING H	75,976	2.63	199,816.88
	IND & COMM BK OF CHINA - H	948,719	3.88	3,681,029.72
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	146,000	4.69	684,740.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD	152,200	0.98	149,156.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	50,500	3.78	190,890.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	28,000	14.26	399,280.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	36,225	15.18	549,895.50
	FAR EAST HORIZON LTD	20,000	6.10	122,000.00
	GF SECURITIES CO LTD	10,800	11.06	119,448.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	34,800	4.68	162,864.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD	22,800	8.95	204,060.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	126,528	11.64	1,472,785.92
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	43,995	17.46	768,152.70
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDININGS COMPA	20,000	7.48	149,600.00
	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD	17,700	17.64	312,228.00
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	153,000	2.60	397,800.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	123,052	7.83	963,497.16
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	109,406	47.25	5,169,433.50
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	13,600	19.00	258,400.00
	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H	7,500	9.24	69,300.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	24,000	0.41	9,900.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	65,181	21.35	1,391,614.35
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	25,000	8.85	221,250.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	53,347	35.75	1,907,155.25
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	12,400	36.00	446,400.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	32,100	16.56	531,576.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	143,935	3.05	439,001.75
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	34,000	19.30	656,200.00
	FRANSHION PROPERTIES	84,000	1.86	156,240.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	16,000	13.06	208,960.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	32,000	5.36	171,520.00
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	13,310	9.49	126,311.90
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	31,000	23.10	716,100.00
	SEAZEN GROUP LIMITED	39,809	3.80	151,274.20
	WHARF HOLDINGS LTD	19,000	22.35	424,650.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	28,800	9.80	282,240.00
	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	40,000	6.25	250,000.00
	GDS HOLDINGS LTD-CL A	13,600	12.98	176,528.00
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	46,000	12.72	585,120.00
	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	11,000	6.07	66,770.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H	12,000	14.26	171,120.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	11,500	17.88	205,620.00
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	10,500	24.55	257,775.00
	KINGBOARD HOLDINGS LIMITED	10,500	24.00	252,000.00
	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	14,000	7.70	107,800.00
	LENOVO GROUP LTD	127,505	6.44	821,132.20
	SUNNY OPTICAL TECH	12,300	90.05	1,107,615.00
	XIAOMI CORP-CLASS B	259,200	9.97	2,584,224.00
	ZTE CORP-H	4,400	16.36	71,984.00
	CHINA TOWER CORP LTD-H	784,000	0.82	642,880.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	15,500	23.90	370,450.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	60,000	1.94	116,400.00
	CGN POWER CO LTD	211,700	1.85	391,645.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	55,000	9.25	508,750.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	59,000	9.31	549,290.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL	97,000	2.92	283,240.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	14,000	26.55	371,700.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	32,000	14.38	460,160.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	13,400	105.70	1,416,380.00
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	60,000	7.08	424,800.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	80,000	3.70	296,000.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	72,000	5.73	412,560.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	6,000	19.22	115,320.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	8,000	26.60	212,800.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	82,000	8.89	728,980.00
	香港・ドル小計	13,917,675		184,385,620.96
				(3,278,376,341)
マレーシア・リンギット	DIALOG GROUP BHD	58,300	2.23	130,009.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	3,600	22.40	80,640.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	46,300	8.52	394,476.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	66,500	4.80	319,200.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	10,800	6.87	74,196.00
	SIME DARBY BERHAD	22,200	2.20	48,840.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	22,700	6.27	142,329.00
	MISC BERHAD	30,400	7.20	218,880.00
	GENTING BHD	30,400	4.43	134,672.00
	GENTING MALAYSIA BHD	39,300	2.66	104,538.00
	MR DIY GROUP M BHD	53,250	2.00	106,500.00
	IOI CORPORATION BHD	35,800	3.88	138,904.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	10,800	21.14	228,312.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	1,400	130.40	182,560.00
	PPB GROUP BERHAD	7,640	16.22	123,920.80
	QL RESOURCES BHD	22,350	5.53	123,595.50
	SIME DARBY PLANTATION BERHAD	43,100	4.35	187,485.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	27,900	1.76	49,104.00
	IHH HEALTHCARE BHD	32,300	5.95	192,185.00
	TOP GLOVE CORP BHD	72,400	0.88	63,350.00
	AMBANK HOLDINGS BHD	44,400	4.12	182,928.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	117,216	5.82	682,197.12
	HONG LEONG BANK BERHAD	8,300	20.88	173,304.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	2,600	19.00	49,400.00
	MALAYAN BANKING BHD	79,837	8.70	694,581.90
	PUBLIC BANK BERHAD	245,500	4.41	1,082,655.00
	RHB BANK BHD	39,448	5.67	223,670.16
	AXIATA GROUP BERHAD	37,800	3.09	116,802.00
	DIGI.COM BHD	57,300	3.88	222,324.00
	MAXIS BHD	27,600	3.91	107,916.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	21,200	5.58	118,296.00
	PETRONAS GAS BHD	10,300	16.72	172,216.00
	TENAGA NASIONAL BHD	47,300	9.02	426,646.00
	INARI AMERTRON BHD	45,900	2.71	124,389.00
	マレーシア・リンギット小計	1,422,141		7,421,021.48
				(228,491,025)
タイ・バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	24,200	188.50	4,561,700.00
	PTT PCL-NVDR	175,820	33.25	5,846,015.00
	THAI OIL PCL-NVDR	15,840	55.50	879,120.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	33,200	41.75	1,386,100.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL NVDR	36,994	48.25	1,784,960.50
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	24,800	55.75	1,382,600.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	13,749	340.00	4,674,660.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	63,730	74.50	4,747,885.00
	BANGKOK EXPRESSWAY PUB-NVDR	194,200	9.30	1,806,060.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	117,600	8.25	970,200.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	82,100	6.20	509,020.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	46,041	30.25	1,392,740.25
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	30,200	42.50	1,283,500.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	125,400	14.50	1,818,300.00
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	46,700	24.40	1,139,480.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO NVDR	12,500	33.50	418,750.00
	CP ALL PCL-NVDR	102,872	63.50	6,532,372.00
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	9,000	94.50	850,500.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS NVDR	78,900	23.70	1,869,930.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	27,800	28.00	778,400.00
	THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	43,300	17.20	744,760.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	178,000	29.75	5,295,500.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD	7,500	219.00	1,642,500.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	11,000	145.50	1,600,500.00
	KRUNG THAI BNK LTD	33,400	17.60	587,840.00
	SCB X PCL-NVDR	11,611	105.00	1,219,155.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	27,200	15.50	421,600.00
	JMT NETWORK SERVICES-FOREIGN	13,100	66.00	864,600.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	11,100	58.75	652,125.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	11,100	37.00	410,700.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	8,700	45.25	393,675.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	41,700	69.50	2,898,150.00
	LAND & HOUSES PUB-NVDR	156,900	9.45	1,482,705.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	5,400	656.00	3,542,400.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	19,980	190.00	3,796,200.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	21,500	73.75	1,585,625.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	242,321	4.54	1,100,137.34
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	20,200	37.00	747,400.00
	ELECTRICITY GENERATING	2,200	172.00	378,400.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL	22,800	94.75	2,160,300.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	8,300	69.50	576,850.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	45,100	52.00	2,345,200.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	25,200	41.00	1,033,200.00
	タイ・バーツ小計	2,229,258		80,111,815.09
				(314,839,433)
フィリピン・ペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	30,710	60.00	1,842,600.00
	AYALA CORPORATION	4,836	696.00	3,365,856.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	56,710	49.10	2,784,461.00
	SM INVESTMENTS CORP	4,055	939.00	3,807,645.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	17,410	205.00	3,569,050.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	6,930	245.00	1,697,850.00
	MONDE NISSIN CORP	79,000	12.64	998,560.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	11,210	133.00	1,490,930.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	37,622	105.90	3,984,169.80
	BDO UNIBANK INC	33,992	130.10	4,422,359.20
	METROPOLITAN BANK & TRUST	23,165	57.30	1,327,354.50
	AYALA LAND INC	125,000	31.50	3,937,500.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	196,600	36.40	7,156,240.00
	GLOBE TELECOM INC	720	2,300.00	1,656,000.00
	PLDT INC	1,210	1,752.00	2,119,920.00
	ACEN CORP	126,308	7.11	898,049.88
	MANILA ELECTRIC COMPANY	2,180	280.00	610,400.00
	フィリピン・ペソ小計	757,658		45,668,945.38
				(112,044,191)
インドネシア・ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	301,300	3,880.00	1,169,044,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	30,900	30,700.00	948,630,000.00
	ADARO MINERALS INDONESIA TBK	147,100	1,640.00	241,244,000.00
	ANEKA TAMBANG TBK	116,600	1,965.00	229,119,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	405,500	810.00	328,455,000.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	40,500	9,750.00	394,875,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	225,583	4,110.00	927,146,130.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	53,000	7,600.00	402,800,000.00
	VALE INDONESIA TBK	56,400	7,300.00	411,720,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK	330,210	6,050.00	1,997,770,500.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	312,500	2,840.00	887,500,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	121,100	5,825.00	705,407,500.00
	GUDANG GARAM TBK PT	5,600	21,450.00	120,120,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	48,800	9,975.00	486,780,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	60,700	6,325.00	383,927,500.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	133,400	4,700.00	626,980,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	310,400	2,100.00	651,840,000.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	916,055	8,975.00	8,221,593,625.00
	BANK JAGO TBK PT	68,900	4,690.00	323,141,000.00
	BANK MANDIRI	316,694	10,325.00	3,269,865,550.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	127,700	9,375.00	1,197,187,500.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	1,161,374	4,850.00	5,632,663,900.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	385,600	1,145.00	441,512,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	813,915	3,980.00	3,239,381,700.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	97,000	2,300.00	223,100,000.00
	インドネシア・ルピア小計	6,586,831		33,461,803,905.00
				(297,810,054)
メキシコ・ペソ	CEMEX SAB-CPO	259,251	8.46	2,193,263.46
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	53,770	72.19	3,881,656.30
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	2,140	257.70	551,478.00
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	16,400	37.02	607,128.00
	ALFA S.A.B.-A	50,100	13.25	663,825.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	4,900	82.64	404,936.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE-B	3,525	457.90	1,614,097.50
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	5,300	299.58	1,587,774.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	4,000	167.84	671,360.00
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	35,623	20.67	736,327.41
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	90,811	72.38	6,572,900.18
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	7,800	160.88	1,254,864.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	6,300	129.28	814,464.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	34,678	151.14	5,241,232.92
	GRUMA S.A.B. DE C.V.	3,860	231.61	894,014.60
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	26,100	81.68	2,131,848.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	29,300	32.67	957,231.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	44,496	149.64	6,658,381.44
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	34,800	35.66	1,240,968.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	480,180	18.64	8,950,555.20
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	25,500	21.56	549,780.00
	SITIOS LATINOAMERICA SAB DE	24,009	8.18	196,393.62
	メキシコ・ペソ小計	1,242,843		48,374,478.63
				(349,370,160)
ブラジル・レアル	COSAN SA	22,500	17.27	388,575.00
	PETRO RIO SA	13,100	35.28	462,168.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	21,400	29.38	628,732.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	15,280	25.38	387,806.40
	BRASKEM SA-PREF A	2,100	29.20	61,320.00
	KLABIN SA	12,640	20.00	252,800.00
	SUZANO SA	11,200	53.31	597,072.00
	VALE SA	17,700	84.44	1,494,588.00
	WEG SA	28,020	37.71	1,056,634.20
	CCR SA	24,079	11.75	282,928.25
	LOCALIZA RENT A CAR	12,264	60.42	740,990.88
	LOCALIZA RENT A CAR SA	37	58.01	2,146.37
	RUMO SA	21,655	19.46	421,406.30
	AMERICANAS SA	10,921	10.24	111,831.04
	LOJAS RENNER S.A.	16,944	22.96	389,034.24
	MAGAZINE LUIZA SA	48,900	3.36	164,304.00
	VIBRA ENERGIA SA	20,400	16.36	333,744.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	8,500	15.74	133,790.00
	RAIA DROGASIL SA	18,600	22.47	417,942.00
	AMBEV SA	15,300	15.76	241,128.00
	BRF SA	4,937	10.01	49,419.37
	JBS SA	14,000	22.46	314,440.00
	NATURA &CO HOLDING SA	17,062	11.51	196,383.62
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	83,722	5.19	434,517.18
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	7,300	30.23	220,679.00
	HYPERA SA	5,900	44.41	262,019.00
	BANCO BRADESCO S.A.	27,501	13.34	366,863.34
	BANCO BRADESCO SA-PREF	20,500	15.51	317,955.00
	BANCO DO BRASIL SA	12,665	35.25	446,441.25
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	14,200	25.74	365,508.00
	ITAUSA SA(PREF)	87,920	8.79	772,816.80
	B3 SA- BRASIL BOLSA BALCAO	106,501	12.55	1,336,587.55
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	19,700	25.06	493,682.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	12,000	30.89	370,680.00
	TOTVS SA	8,600	29.21	251,206.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,500	38.44	57,660.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	18,100	46.52	842,012.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	3,800	49.04	186,352.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	1,300	59.84	77,792.00
	CPFL ENERGIA SA	4,800	34.12	163,776.00
	ENERGISA SA-UNITS	4,400	43.14	189,816.00
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	3,750	39.29	147,337.50
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	18,800	27.43	515,684.00
	ブラジル・レアル小計	840,498		16,948,568.29
				(445,271,091)
チリ・ペソ	EMPRESAS COPEC SA	5,213	6,035.00	31,460,455.00
	EMPRESAS CMPC SA	20,103	1,473.90	29,629,811.70
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	2,410	86,250.00	207,862,500.00
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	301,415	70.00	21,099,050.00
	FALABELLA SA	9,818	1,555.00	15,266,990.00
	CENCOSUD SA	24,261	1,310.10	31,784,336.10
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	1,888	5,500.00	10,384,000.00
	BANCO DE CHILE	901,902	83.65	75,444,102.30
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	1,084	24,510.00	26,568,840.00
	BANCO SANTANDER CHILE	1,121,660	34.25	38,416,855.00
	ENEL CHILE SA	429,976	40.50	17,414,028.00
	ENER AMERICAS SA	344,355	119.00	40,978,245.00
	チリ・ペソ小計	3,164,085		546,309,213.10
				(83,919,650)
韓国・ウォン	HD HYUNDAI	585	64,800.00	37,908,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	956	175,000.00	167,300,000.00
	S-OIL CORPORATION	629	86,800.00	54,597,200.00
	HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	2,193	52,200.00	114,474,600.00
	HYUNDAI STEEL CO	1,362	33,550.00	45,695,100.00
	KOREA ZINC CO LTD	126	633,000.00	79,758,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	260	150,500.00	39,130,000.00
	LG CHEM LTD	846	715,000.00	604,890,000.00
	LG CHEM LTD PREFERENCE	117	331,000.00	38,727,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	231	185,000.00	42,735,000.00
	POSCO	1,367	293,500.00	401,214,500.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	517	222,500.00	115,032,500.00
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	160	94,800.00	15,168,000.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	461	66,200.00	30,518,200.00
	SKC CO LTD	375	109,500.00	41,062,500.00
	CJ CORP	87	76,900.00	6,690,300.00
	DOOSAN BOBCAT	695	41,350.00	28,738,250.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	6,933	16,600.00	115,087,800.00
	ECOPRO BM CO LTD	812	110,500.00	89,726,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,495	23,750.00	35,506,250.00
	GS HOLDINGS CORP	1,309	46,550.00	60,933,950.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	1,379	40,600.00	55,987,400.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	367	114,000.00	41,838,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,537	47,700.00	73,314,900.00
	KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE ENGIN	617	76,700.00	47,323,900.00
	LG CORP	1,615	84,700.00	136,790,500.00
	LG ENERGY SOLUTION	399	567,000.00	226,233,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	1,434	121,000.00	173,514,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	2,593	24,550.00	63,658,150.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	12,757	5,160.00	65,826,120.00
	SK HOLDINGS CO LTD	618	215,500.00	133,179,000.00
	S-1 CORPORATION	403	64,200.00	25,872,600.00
	CJ LOGISTICS	89	92,500.00	8,232,500.00
	HMM CO LTD	4,542	21,850.00	99,242,700.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	386	172,500.00	66,585,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	3,028	25,200.00	76,305,600.00
	PAN OCEAN CO LTD	3,383	5,350.00	18,099,050.00
	HANKOOK TIRE AND TECHNOLOGY CO LTD	1,014	34,050.00	34,526,700.00
	HANON SYSTEMS	2,519	8,710.00	21,940,490.00
	HYUNDAI MOBIS	1,092	208,500.00	227,682,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	2,408	169,000.00	406,952,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	624	80,300.00	50,107,200.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	413	79,800.00	32,957,400.00
	KIA CORP	4,446	67,300.00	299,215,800.00
	COWAY CO LTD	999	55,500.00	55,444,500.00
	F&F CO LTD / NEW	290	149,500.00	43,355,000.00
	LG ELECTRONICS INC	1,766	93,800.00	165,650,800.00
	KANGWON LAND INC	1,231	24,600.00	30,282,600.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	1,050	24,000.00	25,200,000.00
	CJ ENM CO LTD	117	89,400.00	10,459,800.00
	HYBE CO LTD	338	144,000.00	48,672,000.00
	KAKAO CORPORATION	5,334	55,900.00	298,170,600.00
	KAKAO GAMES CORP	476	42,550.00	20,253,800.00
	KRAFTON INC	441	219,000.00	96,579,000.00
	NAVER CORP	2,228	182,500.00	406,610,000.00
	NCSOFT CORPORATION	288	454,500.00	130,896,000.00
	NETMARBLE CORPORATION	320	49,200.00	15,744,000.00
	PEARL ABYSS CORP	420	43,800.00	18,396,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	678	72,400.00	49,087,200.00
	LOTTE SHOPPING CO	90	84,100.00	7,569,000.00
	BGF RETAIL CO LTD/NEW	119	199,000.00	23,681,000.00
	E MART CO LTD	247	91,900.00	22,699,300.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	178	389,500.00	69,331,000.00
	KT&G CORP	1,804	96,700.00	174,446,800.00
	ORION CORP	336	116,000.00	38,976,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	557	130,000.00	72,410,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	475	33,000.00	15,675,000.00
	LG H&H CO LTD	168	654,000.00	109,872,000.00
	LG H&H CO LTD-PREF	45	282,500.00	12,712,500.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	1,350	64,700.00	87,345,000.00
	HLB INC	1,708	32,500.00	55,510,000.00
	HLB INC-RIGHTS	152	6,500.00	988,000.00
	SD BIOSENSOR INC	579	32,950.00	19,078,050.00
	ALTEOGEN INC	433	37,850.00	16,389,050.00
	CELLTRION INC	1,703	176,500.00	300,579,500.00
	CELLTRION PHARM INC	253	66,400.00	16,799,200.00
	GREEN CROSS CORP	72	135,500.00	9,756,000.00
	HANMI PHARM CO LTD	84	256,500.00	21,546,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS	306	885,000.00	270,810,000.00
	SEEGENE INC	494	33,200.00	16,400,800.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	632	73,000.00	46,136,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	359	80,700.00	28,971,300.00
	YUHAN CORPORATION	970	57,400.00	55,678,000.00
	HANA FINANCIAL GROUP	4,871	43,750.00	213,106,250.00
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	4,904	11,050.00	54,189,200.00
	KAKAOBANK CORP	2,199	25,050.00	55,084,950.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	6,341	51,600.00	327,195,600.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	7,840	37,350.00	292,824,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	9,268	12,650.00	117,240,200.00
	DAEWOO SECURITIES CO LTD	5,287	6,630.00	35,052,810.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	603	57,200.00	34,491,600.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	641	36,600.00	23,460,600.00
	MERITZ SECURITIES CO LTD	6,909	5,640.00	38,966,760.00
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	919	35,150.00	32,302,850.00
	WOORI INVESTMENT & SECURITIE C	1,872	9,490.00	17,765,280.00
	DB INSURANCE CO LTD	581	61,300.00	35,615,300.00
	MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	728	43,700.00	31,813,600.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	538	204,500.00	110,021,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	1,466	70,700.00	103,646,200.00
	SAMSUNG SDS CO., LTD.	508	124,000.00	62,992,000.00
	ILJIN MATERIALS CO LTD	374	61,100.00	22,851,400.00
	L&F CO LTD	397	217,000.00	86,149,000.00
	LG DISPLAY CO LTD	3,737	14,500.00	54,186,500.00
	LG INNOTEK CO LTD	207	299,000.00	61,893,000.00
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	980	134,500.00	131,810,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	81,236	60,600.00	4,922,901,600.00
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	14,007	55,000.00	770,385,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	945	718,000.00	678,510,000.00
	LG UPLUS CORP	4,277	11,950.00	51,110,150.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	4,630	20,250.00	93,757,500.00
	SK HYNIX INC	9,118	83,700.00	763,176,600.00
	SK SQUARE CO LTD	1,621	36,650.00	59,409,650.00
	韓国・ウォン小計	275,273		16,740,346,560.00
				(1,754,388,319)
台湾・ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	19,000	84.50	1,605,500.00
	ASIA CEMENT CORP	30,000	41.05	1,231,500.00
	CHINA STEEL CORP	206,466	28.70	5,925,574.20
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	59,749	74.00	4,421,426.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	73,028	88.90	6,492,189.20
	NAN YA PLASTICS CORP	85,713	76.70	6,574,187.10
	TAIWAN CEMENT	104,209	33.55	3,496,211.95
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	3,000	909.00	2,727,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	72,000	32.15	2,314,800.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	1,000	1,600.00	1,600,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	47,077	45.45	2,139,649.65
	CHINA AIRLINES LTD	52,000	18.15	943,800.00
	EVA AIRWAYS CORP	46,000	28.30	1,301,800.00
	EVERGREEN MARINE	17,200	161.00	2,769,200.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	35,000	28.40	994,000.00
	WAN HAI LINES LTD	12,305	74.70	919,183.50
	YANG MING MARINE TRANSPORT	27,000	65.10	1,757,700.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	31,000	34.55	1,071,050.00
	ECLAT TEXTILE CO LTD	3,020	450.00	1,359,000.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO	7,798	190.00	1,481,620.00
	GIANT MANUFACTURING CO., LTD.	5,181	231.00	1,196,811.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO	3,000	291.50	874,500.00
	POU CHEN	28,000	32.30	904,400.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	6,000	639.00	3,834,000.00
	MOMO.COM INC	1,200	602.00	722,400.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	9,000	268.50	2,416,500.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	76,717	65.80	5,047,978.60
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	68,176	17.25	1,176,036.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	301,389	22.85	6,886,738.65
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	211,095	24.50	5,171,827.50
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	181,516	26.20	4,755,719.20
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	152,075	22.35	3,398,876.25
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	182,014	31.50	5,733,441.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	177,631	17.75	3,152,950.25
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	189,308	15.00	2,839,620.00
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDINGS CO	164,049	26.50	4,347,298.50
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	68,518	47.80	3,275,160.40
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	23,846	192.50	4,590,355.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	182,479	22.50	4,105,777.50
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	127,605	43.45	5,544,437.25
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	252,474	13.20	3,332,656.80
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	124,495	59.60	7,419,902.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	238,052	8.85	2,106,760.20
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	27,300	45.90	1,253,070.00
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	9,000	268.00	2,412,000.00
	ACER INC	49,000	24.60	1,205,400.00
	ADVANTECH CO LTD	8,508	319.50	2,718,306.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	10,800	267.00	2,883,600.00
	AU OPTRONICS CORP	102,400	16.15	1,653,760.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	10,100	181.00	1,828,100.00
	COMPAL ELECTRONICS	79,000	21.50	1,698,500.00
	DELTA ELECTRONICS INC	34,319	298.00	10,227,062.00
	E INK HOLDINGS INC	15,000	177.00	2,655,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	207,807	100.00	20,780,700.00
	INNOLUX CORPORATION	161,995	12.35	2,000,638.25
	INVENTEC CO LTD	31,000	24.70	765,700.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	2,000	2,270.00	4,540,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	34,105	65.60	2,237,288.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	10,000	122.00	1,220,000.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	4,000	267.00	1,068,000.00
	PEGATRON CORP	31,000	61.50	1,906,500.00
	QUANTA COMPUTER INC	47,222	71.50	3,376,373.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	17,350	57.60	999,360.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	22,000	151.00	3,322,000.00
	WIWYNN CORP	2,000	868.00	1,736,000.00
	WPG HOLDINGS	31,360	47.25	1,481,760.00
	YAGEO CORPORATION	6,524	438.00	2,857,512.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	10,000	119.00	1,190,000.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	63,274	112.00	7,086,688.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	23,000	66.70	1,534,100.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	29,518	94.00	2,774,692.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	50,768	95.40	4,843,267.20
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	1,000	739.00	739,000.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	1,000	1,455.00	1,455,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	4,000	465.00	1,860,000.00
	MEDIATEK INC	26,159	713.00	18,651,367.00
	NANYA TECHNOLOGY CORPORATION	19,000	57.20	1,086,800.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS CORPORATION	9,000	293.00	2,637,000.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	1,000	782.00	782,000.00
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	48,000	32.60	1,564,800.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	7,000	314.50	2,201,500.00
	SILERGY CORP	6,000	467.00	2,802,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	418,086	487.00	203,607,882.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	205,488	44.65	9,175,039.20
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	14,000	83.30	1,166,200.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	5,000	155.00	775,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORP	40,000	21.25	850,000.00
	台湾・ドル小計	5,641,468		477,568,502.35
				(2,144,378,089)
インド・ルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	14,682	339.05	4,977,932.10
	COAL INDIA LTD	22,281	227.20	5,062,243.20
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	8,341	238.50	1,989,328.50
	INDIAN OIL CORP	67,633	75.30	5,092,764.90
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	37,532	140.25	5,263,863.00
	PETRONET LNG LTD	12,939	211.85	2,741,127.15
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	51,741	2,712.20	140,331,940.20
	ACC LTD	1,223	2,514.05	3,074,683.15
	AMBUJA CEMENTS LIMITED	10,005	564.95	5,652,324.75
	ASIAN PAINTS LTD	6,535	3,135.05	20,487,551.75
	BERGER PAINTS INDIA LTD	5,799	612.20	3,550,147.80
	GRASIM INDUSTRIES LTD	4,370	1,719.15	7,512,685.50
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	26,789	435.95	11,678,664.55
	JINDAL STEEL & POWER LTD	8,531	515.00	4,393,465.00
	JSW STEEL LTD	13,072	732.55	9,575,893.60
	PI INDUSTRIES LTD	1,176	3,375.00	3,969,000.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	2,374	2,727.95	6,476,153.30
	SHREE CEMENT LTD	146	23,218.35	3,389,879.10
	SRF LTD	2,526	2,320.95	5,862,719.70
	TATA STEEL LTD	128,440	106.10	13,627,484.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	1,686	6,928.90	11,682,125.40
	UNITED PHOSPHOROUS LTD	9,167	774.85	7,103,049.95
	VEDANTA LIMITED	17,959	301.85	5,420,924.15
	ADANI ENTERPRISES LTD	4,706	3,878.40	18,251,750.40
	BHARAT ELECTRONICS LTD	66,735	106.15	7,083,920.25
	HAVELLS INDIA	4,778	1,234.85	5,900,113.30
	LARSEN & TOUBRO LIMITED	11,599	2,050.55	23,784,329.45
	SIEMENS LTD	1,629	2,778.70	4,526,502.30
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	3,592	723.00	2,597,016.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	8,976	878.20	7,882,723.20
	CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED	3,858	759.65	2,930,729.70
	INTERGLOBE AVIATION LTD	1,623	1,911.35	3,102,121.05
	BAJAJ AUTO LTD	1,128	3,660.10	4,128,592.80
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	1,827	2,035.00	3,717,945.00
	BHARAT FORGE LTD	3,323	848.75	2,820,396.25
	EICHER MOTORS LTD	2,466	3,416.10	8,424,102.60
	HERO MOTOCORP LTD	1,811	2,828.25	5,121,960.75
	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	14,110	1,257.10	17,737,681.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	2,272	8,910.20	20,243,974.40
	MRF LTD	26	92,565.15	2,406,693.90
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	28,402	73.30	2,081,866.60
	TATA MOTORS LTD	26,941	433.15	11,669,494.15
	PAGE INDUSTRIES LTD	113	47,092.35	5,321,435.55
	TITAN INDUSTRIES LTD	6,061	2,613.75	15,841,938.75
	JUBILANT FOODWORKS LTD	6,245	546.05	3,410,082.25
	INFO EDGE INDIA LTD	1,259	3,961.15	4,987,087.85
	TRENT LTD	2,484	1,456.95	3,619,063.80
	ZOMATO LTD	24,180	63.55	1,536,639.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	2,781	3,965.10	11,026,943.10
	BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	1,717	4,285.35	7,357,945.95
	ITC LTD	49,260	342.30	16,861,698.00
	MARICO LTD	9,199	502.40	4,621,577.60
	NESTLE INDIA LTD	581	20,121.20	11,690,417.20
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	10,483	805.05	8,439,339.15
	UNITED SPIRITS LIMITED	4,397	907.45	3,990,057.65
	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	2,778	1,602.60	4,452,022.80
	DABUR INDIA LTD	9,379	593.10	5,562,684.90
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	6,451	865.65	5,584,308.15
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	14,052	2,634.20	37,015,778.40
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	1,743	4,719.20	8,225,565.60
	AUROBINDO PHARMA LTD	4,521	466.60	2,109,498.60
	BIOCON LTD	5,961	282.10	1,681,598.10
	CIPLA LTD	8,629	1,121.15	9,674,403.35
	DIVI'S LABORATORIES LTD	2,330	3,372.70	7,858,391.00
	DR. REDDY'S LABORATORIES	2,079	4,453.35	9,258,514.65
	LUPIN LTD	3,792	751.45	2,849,498.40
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	16,443	1,049.85	17,262,683.55
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	1,933	1,635.00	3,160,455.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	3,420	627.35	2,145,537.00
	AXIS BANK LTD	38,687	892.55	34,530,081.85
	BANDHAN BANK LTD	8,951	234.15	2,095,876.65
	ICICI BANK LIMITED	87,235	946.75	82,589,736.25
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	9,315	1,925.55	17,936,498.25
	STATE BANK OF INDIA	29,867	608.55	18,175,562.85
	YES BANK LTD	194,845	17.05	3,322,107.25
	BAJAJ FINANCE LTD	4,615	6,734.15	31,078,102.25
	BAJAJ FINSERV LTD	6,570	1,632.00	10,722,240.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	6,847	714.75	4,893,893.25
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	29,321	2,665.25	78,147,795.25
	MUTHOOT FINANCE LTD	1,573	1,087.05	1,709,929.65
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	4,273	817.30	3,492,322.90
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	4,129	1,270.30	5,245,068.70
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	17,376	584.85	10,162,353.60
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	4,217	1,175.70	4,957,926.90
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	6,388	471.10	3,009,386.80
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	7,791	1,258.40	9,804,194.40
	DLF LTD	9,405	392.55	3,691,932.75
	GODREJ PROPERTIES LTD	1,886	1,278.55	2,411,345.30
	HCL TECHNOLOGIES LTD	18,074	1,128.95	20,404,642.30
	INFOSYS LIMITED	57,222	1,629.05	93,217,499.10
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	1,453	4,912.15	7,137,353.95
	MPHASIS LTD	1,211	2,003.65	2,426,420.15
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	15,331	3,397.35	52,084,772.85
	TATA ELXSI LTD	594	6,781.75	4,028,359.50
	TECH MAHINDRA LTD	10,687	1,074.55	11,483,715.85
	WIPRO LTD	21,582	405.15	8,743,947.30
	BHARTI AIRTEL LTD	36,508	835.85	30,515,211.80
	INDUS TOWERS LTD	9,578	199.45	1,910,332.10
	ADANI GREEN ENERGY LTD	5,246	2,012.05	10,555,214.30
	ADANI POWER LTD	13,296	324.70	4,317,211.20
	ADANI TOTAL GAS LTD	4,633	3,600.00	16,678,800.00
	ADANI TRANSMISSION LTD	4,699	2,782.70	13,075,907.30
	GAIL INDIA LTD	35,709	94.15	3,362,002.35
	INDRAPRASTHA GAS LTD	4,502	433.50	1,951,617.00
	NTPC LIMITED	71,270	170.15	12,126,590.50
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	53,224	219.35	11,674,684.40
	TATA POWER CO LTD	21,223	223.45	4,742,279.35
	インド・ルピー小計	1,706,353		1,297,285,945.35
				(2,218,358,967)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	726	690.50	501,303.00
	MONETA MONEY BANK	12,466	71.80	895,058.80
	CEZ AS	2,663	804.50	2,142,383.50
	チェコ・コルナ小計	15,855		3,538,745.30
				(20,864,088)
エジプト・ポンド	EASTERN TOBACCO	20,420	13.90	283,838.00
エジプト・ポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	40,426	39.84	1,610,571.84
	エジプト・ポンド小計	60,846		1,894,409.84
				(10,703,226)
クウェート・ディナール	AGILITY	25,678	0.77	19,695.02
	BOUBYAN BANK K.S.C	18,669	0.83	15,457.93
	GULF BANK	34,588	0.34	11,656.15
	KUWAIT FINANCE HOUSE	125,254	0.86	107,968.94
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	118,111	1.11	131,103.21
	MABANEE CO KPSC	11,923	0.87	10,337.24
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	39,187	0.59	23,081.14
	クウェート・ディナール小計	373,410		319,299.63
				(144,339,398)
コロンビア・ペソ	BANCOLOMBIA SA	2,965	40,700.00	120,675,500.00
コロンビア・ペソ	INTERCONEXION ELECTRICA SA	6,224	19,080.00	118,753,920.00
	コロンビア・ペソ小計	9,189		239,429,420.00
				(6,908,017)
ハンガリー・フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	7,991	2,790.00	22,294,890.00
	RICHTER GEDEON NYRT	1,999	8,420.00	16,831,580.00
	OTP BANK NYRT	3,476	10,700.00	37,193,200.00
	ハンガリー・フォリント小計	13,466		76,319,670.00
				(26,985,872)
アラブ首長国連邦・ディルハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	53,830	4.36	234,698.80
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	48,961	9.28	454,358.08
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	27,677	9.40	260,163.80
	DUBAI ISLAMIC BANK	46,018	5.75	264,603.50
	EMIRATES NBD PJSC	36,563	12.90	471,662.70
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	74,488	17.30	1,288,642.40
	ALDAR PROPERTIES PJSC	66,275	4.53	300,225.75
	EMAAR PROPERTIES PJSC	66,114	5.95	393,378.30
	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP	59,054	24.50	1,446,823.00
	アラブ首長国連邦・ディルハム小計	478,980		5,114,556.33 (193,688,248)
ポーランド・ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY SA	9,836	64.80	637,372.80
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	2,324	115.40	268,189.60
	LPP SA	20	9,435.00	188,700.00
	CD PROJEKT SA	949	131.48	124,774.52
	CYFROWY POLSAT SA	6,519	18.68	121,774.92
	ALLEGRO.EU SA	6,628	23.10	153,106.80
	DINO POLSKA SA	807	370.00	298,590.00
	BANK PEKAO SA	3,007	83.88	252,227.16
	BANK ZACHODNI WBK SA	410	268.40	110,044.00
	MBANK SA	231	316.00	72,996.00
	PKO BANK POLSKI SA	14,410	28.35	408,523.50
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	12,586	31.80	400,234.80
	ORANGE POLSKA SA	8,092	6.92	56,012.82
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	13,498	6.38	86,117.24
	ポーランド・ズロチ小計	79,317		3,178,664.16
				(97,622,816)
南アフリカ・ランド	EXXARO RESOURCES LTD	4,914	224.17	1,101,571.38
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	2,381	280.42	667,680.02
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	824	1,620.64	1,335,407.36
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	7,256	302.20	2,192,763.20
	GOLD FIELDS LTD	14,593	184.59	2,693,721.87
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	7,601	59.76	454,235.76
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	14,908	201.45	3,003,216.60
	KUMBA IRON ORE LTD	1,210	469.67	568,300.70
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	5,583	188.00	1,049,604.00
	SASOL LTD	9,594	292.73	2,808,451.62
	SIBANYE STILLWATER LTD	50,371	45.16	2,274,754.36
	BIDVEST GROUP LTD	3,706	223.99	830,106.94
	MULTICHOICE GROUP LIMITED	5,822	119.00	692,818.00
	MR PRICE GROUP LTD	4,231	166.62	704,969.22
	NASPERS LTD-N SHS	3,682	2,484.51	9,147,965.82
	PEPKOR HOLDINGS LTD	26,462	21.43	567,080.66
	THE FOSCHINI GROUP LTD	6,501	104.27	677,859.27
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	18,785	65.70	1,234,174.50
	BID CORP LTD	5,667	328.26	1,860,249.42
	CLICKS GROUP LTD	3,910	289.27	1,131,045.70
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	8,193	250.16	2,049,560.88
	SPAR GROUP LIMITED/THE	2,953	137.00	404,561.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	7,057	142.75	1,007,386.75
	ABSA GROUP LTD	14,396	202.18	2,910,583.28
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1,499	1,982.50	2,971,767.50
	NEDBANK GROUP LTD	7,432	225.01	1,672,274.32
	STANDARD BANK GROUP LTD	23,180	177.97	4,125,344.60
	FIRSTRAND LTD	86,101	65.04	5,600,009.04
	REINET INVESTMENTS SCA	2,463	304.35	749,614.05
	REMGRO LTD	11,216	142.20	1,594,915.20
	DISCOVERY LIMITED	9,194	123.92	1,139,320.48
	OLD MUTUAL LTD	28,743	10.94	314,448.42
	SANLAM LTD	30,044	54.91	1,649,716.04
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	7,824	101.41	793,431.84
	MTN GROUP LTD	29,002	135.95	3,942,821.90
	VODACOM GROUP PTY LTD	10,256	127.10	1,303,537.60
	南アフリカ・ランド小計	477,554		67,225,269.30
				(548,558,197)
中国・人民元	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	69,500	4.49	312,055.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	6,100	30.25	184,525.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	15,900	16.75	266,325.00
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	11,000	10.48	115,280.00
	PETROCHINA CO LTD-A	32,400	5.19	168,156.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	15,800	20.04	316,632.00
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-A	3,300	39.90	131,670.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	41,200	4.54	187,048.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	5,800	29.00	168,200.00
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	21,600	5.65	122,040.00
	BBMG CORPORATION-A	30,600	2.70	82,620.00
	CHINA JUSHI CO LTD -A	8,000	14.37	114,960.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	42,800	4.71	201,588.00
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	4,600	25.94	119,324.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-A	1,260	78.06	98,355.60
	GEM CO LTD-A	15,000	8.14	122,100.00
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	2,200	44.47	97,834.00
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	9,800	16.81	164,738.00
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	900	95.81	86,229.00
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	20,800	4.88	101,504.00
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	53,700	1.98	106,326.00
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	10,800	4.20	45,360.00
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	3,600	13.37	48,132.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	2,900	17.34	50,286.00
	LB GROUP CO LTD-A	3,400	17.89	60,826.00
	NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	4,400	19.08	83,952.00
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	5,200	13.28	69,056.00
	PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	14,700	5.41	79,527.00
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	9,000	24.75	222,750.00
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	14,400	12.56	180,864.00
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	6,659	14.20	94,557.80
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	4,300	20.41	87,763.00
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,300	32.68	107,844.00
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	1,600	54.03	86,448.00
	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	9,800	9.94	97,412.00
	SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	300	226.00	67,800.00
	TIANQI LITHIUM CORP-A	1,900	87.80	166,820.00
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	38,300	2.94	112,602.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	2,600	90.92	236,392.00
	YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	700	102.28	71,596.00
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	700	122.55	85,785.00
	ZANGGE MINING CO LTD-A	3,200	30.23	96,736.00
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	1,170	62.38	72,984.60
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	31,700	9.87	312,879.00
	AECC AVIATION POWER CO-A	4,000	44.90	179,600.00
	CHINA BAOAN GROUP-A	3,300	12.91	42,603.00
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	10,500	25.34	266,070.00
	CHINA ENERGY ENGINEERING COR	59,700	2.45	146,265.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	43,200	5.88	254,016.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	2,400	377.90	906,960.00
	CRRC CORP LTD-A	34,000	5.33	181,220.00
	EVE ENERGY CO LTD-A	2,611	81.75	213,449.25
	GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	500	189.60	94,800.00
	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	1,700	31.57	53,669.00
	GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	300	107.80	32,340.00
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	1,600	65.40	104,640.00
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	6,600	16.53	109,098.00
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	33,400	3.37	112,558.00
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	9,360	26.89	251,690.40
	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	300	349.54	104,862.00
	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	20,200	7.73	156,146.00
	PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	204	316.56	64,578.24
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	10,700	16.19	173,233.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	28,700	4.18	119,966.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	3,750	69.73	261,487.50
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	1,800	114.66	206,388.00
	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	2,200	24.07	52,954.00
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	160	432.03	69,124.80
	TBEA CO LTD-A	8,300	21.53	178,699.00
	WEICHAI POWER CO LTD-A	11,100	10.61	117,771.00
	WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	560	116.05	64,988.00
	XIAMEN C & D INC-A	10,900	15.76	171,784.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	18,800	11.65	219,020.00
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	3,000	29.20	87,600.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	22,300	5.91	131,793.00
	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	52,800	4.86	256,608.00
	CHINA EASTERN AIRLINES C0-A	17,900	5.21	93,259.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	19,110	12.46	238,110.60
	S F HOLDING CO LTD-A	4,100	53.00	217,300.00
	SINOTRANS LIMITED-A	29,500	4.00	118,000.00
	BYD CO LTD -A	1,700	248.30	422,110.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	6,734	12.23	82,356.82
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	1,900	36.20	68,780.00
	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	3,800	29.29	111,302.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	10,500	11.72	123,060.00
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	5,500	18.05	99,275.00
	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	800	105.86	84,688.00
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	1,900	64.34	122,246.00
	SAIC MOTOR CORP LTD-A	9,600	14.77	141,792.00
	ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	74.64	44,784.00
	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	4,900	32.47	159,103.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-A	8,000	24.60	196,800.00
	OPPEIN HOME GROUP INC-A	700	114.50	80,150.00
	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	25,900	4.11	106,449.00
	SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	1,400	55.06	77,084.00
	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	19,500	5.57	108,615.00
	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	19,000	5.92	112,480.00
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,400	25.55	86,870.00
	WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	3,200	17.40	55,680.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE C0-A	2,000	194.97	389,940.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	242.50	194,000.00
	CHONGQING BREWERY CO-A	500	107.40	53,700.00
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	3,432	70.55	242,127.60
	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	1,400	57.50	80,500.00
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	3,700	25.40	93,980.00
	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	7,000	29.11	203,770.00
	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	2,800	42.25	118,300.00
	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	1,700	142.56	242,352.00
	JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	400	119.80	47,920.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	1,300	1,599.00	2,078,700.00
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	1,600	185.94	297,504.00
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	4,452	46.95	209,021.40
	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	4,300	13.51	58,093.00
	SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	1,176	37.30	43,864.80
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	1,680	260.86	438,244.80
	SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	700	63.68	44,576.00
	TONGWEI CO LTD-A	5,200	43.15	224,380.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	2,100	100.61	211,281.00
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	9,980	17.58	175,448.40
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	3,800	155.05	589,190.00
	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	1,000	41.54	41,540.00
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	7,663	27.15	208,050.45
	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	1,400	68.26	95,564.00
	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	1,500	41.44	62,160.00
	INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	540	25.07	13,537.80
	JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	1,000	32.28	32,280.00
	OVCTEK CHINA INC-A	700	31.45	22,015.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	6,100	19.18	116,998.00
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	1,500	324.54	486,810.00
	TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	300	129.01	38,703.00
	ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	280	136.17	38,127.60
	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	580	158.99	92,214.20
	CANSINO BIOLOGICS INC-A	152	239.87	36,460.24
	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	400	170.73	68,292.00
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	1,400	92.00	128,800.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	1,200	89.81	107,772.00
	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	3,300	20.95	69,135.00
	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	200	477.98	95,596.00
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	5,904	40.05	236,455.20
	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	1,050	64.99	68,239.50
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,300	37.15	122,595.00
	SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	1,063	65.50	69,626.50
	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	1,280	35.15	44,992.00
	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	3,500	45.12	157,920.00
	WUXI APPTEC CO LTD-A	4,104	78.20	320,932.80
	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	2,520	56.91	143,413.20
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	600	254.73	152,838.00
	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	5,880	19.82	116,541.60
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	92,000	2.88	264,960.00
	BANK OF BEIJING CO LTD -A	15,800	4.31	68,098.00
	BANK OF CHINA LTD-A	41,500	3.14	130,310.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	46,000	4.76	218,960.00
	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	9,800	13.41	131,418.00
	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	23,100	7.49	173,019.00
	BANK OF NANJING CO LTD -A	17,600	10.35	182,160.00
	BANK OF NINGBO CO LTD -A	6,930	32.59	225,848.70
	BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	30,700	6.02	184,814.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	22,000	5.60	123,200.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	58,700	3.00	176,100.00
	CHINA MERCHANTS BANK-A	20,100	34.86	700,686.00
	CHINA MINSHENG BANKING-A	42,700	3.52	150,304.00
	HUAXIA BANK CO LTD-A	11,300	5.24	59,212.00
	IND & COMM BK OF CHINA-A	91,900	4.32	397,008.00
	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	18,100	17.81	322,361.00
	PING AN BANK CO LTD-A	19,000	12.99	246,810.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	20,800	4.53	94,224.00
	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	24,100	7.27	175,207.00
	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	13,390	13.53	181,166.70
	CITIC SECURITIES CO-A	17,020	19.74	335,974.80
	CSC FINANCIAL CO LTD-A	5,500	24.88	136,840.00
	DONGXING SECURITIES CO LT-A	12,700	8.30	105,410.00
	EAST MONEY INFORMATION CO-A	17,971	18.62	334,620.02
	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	8,700	16.35	142,245.00
	GF SECURITIES CO LTD-A	12,000	16.03	192,360.00
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	11,700	14.03	164,151.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	16,900	8.98	151,762.00
	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	600	98.37	59,022.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	15,100	13.17	198,867.00
	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	12,032	8.98	108,047.36
	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	37,500	4.15	155,625.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	4,000	35.78	143,120.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	6,800	24.44	166,192.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	10,900	44.78	488,102.00
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	9,680	15.92	154,105.60
	CHINA VANKE CO LTD -A	9,200	18.83	173,236.00
	GEMDALE CORP-A	8,000	12.47	99,760.00
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	14,200	17.90	254,180.00
	SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	4,300	23.47	100,921.00
	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	390	254.52	99,262.80
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	4,732	40.10	189,753.20
	IFLYTEK CO LTD - A	4,700	32.39	152,233.00
	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	400	110.83	44,332.00
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	3,380	39.33	132,935.40
	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	600	111.42	66,852.00
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	6,110	22.87	139,735.70
	AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	4,600	29.82	137,172.00
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	51,100	3.59	183,449.00
	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,400	30.15	132,660.00
	CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	900	114.50	103,050.00
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	17,800	9.11	162,158.00
	GOERTEK INC -A	3,900	17.92	69,888.00
	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	800	61.31	49,048.00
	LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	4,800	10.51	50,448.00
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	8,189	31.35	256,725.15
	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	288	117.69	33,894.72
	NINESTAR CORP-A	2,900	53.91	156,339.00
	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	3,700	15.10	55,870.00
	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	700	75.77	53,039.00
	SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	1,039	75.19	78,122.41
	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	6,580	18.99	124,954.20
	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD A	1,300	55.00	71,500.00
	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	1,600	64.57	103,312.00
	ZTE CORP-A	10,200	24.59	250,818.00
	CHINA UNITED NETWORK-A	68,500	4.14	283,590.00
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	31,300	6.28	196,564.00
	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	39,000	5.70	222,300.00
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	25,200	21.37	538,524.00
	HUADIAN POWER INTL CORP-A	35,300	5.94	209,682.00
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	14,500	10.92	158,340.00
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	702	99.41	69,785.82
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	2,900	34.60	100,340.00
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC-A	980	102.10	100,058.00
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	1,260	60.10	75,726.00
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	1,600	36.27	58,032.00
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	600	78.60	47,160.00
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	2,660	56.70	150,822.00
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	6,860	44.96	308,425.60
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,000	69.99	139,980.00
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	800	225.01	180,008.00
	SG MICRO CORP-A	450	171.90	77,355.00
	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	400	126.60	50,640.00
	STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	300	337.70	101,310.00
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOL-A	3,600	41.80	150,480.00
	TRINA SOLAR CO LTD-A	2,800	64.53	180,684.00
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,119	131.70	147,372.30
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	1,080	81.12	87,609.60
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	2,900	64.65	187,485.00
	中国・人民元小計	2,566,156		37,956,891.78
				(735,999,314)
サウジアラビア・リヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	5,619	10.36	58,212.84
	SAUDI ARABIAN OIL CO	39,072	33.20	1,297,190.40
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	1,546	41.10	63,540.60
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	6,261	11.00	68,871.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	3,497	139.00	486,083.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	6,475	35.15	227,596.25
	SAUDI ARABIAN MINING CO	14,594	64.90	947,150.60
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	15,330	83.40	1,278,522.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	7,688	19.82	152,376.16
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	11,005	11.18	123,035.90
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	4,537	40.55	183,975.35
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	633	187.60	118,750.80
	JARIR MARKETING CO	1,074	161.60	173,558.40
	ALMARAI CO	3,617	52.20	188,807.40
	SAVOLA	3,889	28.10	109,280.90
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	1,465	224.20	328,453.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	1,014	191.80	194,485.20
	AL RAJHI BANK	33,162	80.30	2,662,908.60
	ALINMA BANK	16,672	33.00	550,176.00
	ARAB NATIONAL BANK	10,324	33.00	340,692.00
	BANK ALBILAD	8,581	49.60	425,617.60
	BANK AL-JAZIRA	11,382	21.04	239,477.28
	BANQUE SAUDI FRANSI	9,291	42.50	394,867.50
	RIYAD BANK	22,709	35.30	801,627.70
	SAUDI BRITISH BANK	15,596	39.95	623,060.20
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	8,785	18.40	161,644.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	37,113	51.20	1,900,185.60
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	698	162.00	113,076.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	1,011	179.00	180,969.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	9,116	13.62	124,159.92
	EMAAR ECONOMIC CITY	4,699	8.44	39,659.56
	ELM CO	437	318.00	138,966.00
	ETIHAD ETISALAT CO	7,272	36.05	262,155.60
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	9,558	11.24	107,431.92
	SAUDI TELECOM CO	25,270	38.00	960,260.00
	ACWA POWER CO	1,428	134.40	191,923.20
	SAUDI ELECTRICITY CO	14,145	24.64	348,532.80
	サウジアラビア・リヤル小計	374,565		16,567,280.28
				(611,166,970)
トルコ・リラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	3,355	485.00	1,627,175.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	17,992	41.86	753,145.12
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	5,628	46.76	263,165.28
	KOC HOLDING AS	16,133	70.80	1,142,216.40
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	17,882	38.78	693,463.96
	TURK HAVA YOLLARI AO	8,893	120.50	1,071,606.50
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	901	442.80	398,962.80
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	8,749	134.40	1,175,865.60
	AKBANK T.A.S.	51,536	17.66	910,125.76
	HACI OMER SABANCI HOLDING	15,374	40.58	623,876.92
	TURKIYE IS BANKASI-C	59,532	10.29	612,584.28
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	23,269	34.20	795,799.80
	トルコ・リラ小計	229,244		10,067,987.42
				(75,003,486)
ユーロ	MYTILINEOS S.A.	2,302	17.89	41,182.78
	OPAP SA	2,768	13.16	36,426.88
	JUMBO SA	2,049	14.97	30,673.53
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	31,000	1.03	31,930.00
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	50,735	1.07	54,641.59
	NATIONAL BANK OF GREECE	10,532	3.76	39,600.32
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	3,004	14.78	44,399.12
	PUBLIC POWER CORP	3,090	6.68	20,641.20
	ユーロ小計	105,480		299,495.42
				(43,001,552)
カタール・リアル	QATAR FUEL QSC	9,401	18.48	173,730.48
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	44,278	3.91	173,215.53
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	86,401	2.28	196,994.28
	INDUSTRIES QATAR QSC	24,863	14.77	367,226.51
	MASRAF AL RAYAN	99,571	3.53	351,485.63
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	14,986	10.97	164,396.42
	QATAR ISLAMIC BANK	28,487	23.30	663,747.10
	QATAR NATIONAL BANK	76,905	19.30	1,484,266.50
	THE CMMERCIAL BANK QSC	55,931	5.97	334,131.79
	BARWA REAL ESTATE CO	24,350	3.21	78,139.15
	OOREDOO QSC	12,549	8.66	108,674.34
	QATAR ELECTRICITY & WATER COMPANY	5,940	17.08	101,455.20
	カタール・リアル小計	483,662		4,197,462.93
				(159,209,769)
	合計	43,711,548		14,729,485,165
				(14,729,485,165)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	45,561	1,093,919.61
投資証券	メキシコ・ペソ小計		45,561	1,093,919.61 (7,900,505)
	南アフリカ・ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	60,640	857,449.60
	南アフリカ・ランド小計		60,640	857,449.60 (6,996,789)
投資証券小計				14,897,294 (14,897,294)
合計				14,897,294 (14,897,294)

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	59銘柄	100.0%	―	5.6%
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	100.0%	―	0.0%
香港・ドル	株式	190銘柄	100.0%	―	22.3%
マレーシア・リンギット	株式	34銘柄	100.0%	―	1.5%
タイ・バーツ	株式	43銘柄	100.0%	―	2.1%
フィリピン・ペソ	株式	17銘柄	100.0%	―	0.8%
インドネシア・ルピア	株式	25銘柄	100.0%	―	2.0%
メキシコ・ペソ	株式	22銘柄	97.8%	―	2.4%
メキシコ・ペソ	投資証券	1銘柄	―	2.2%	2.4%
ブラジル・レアル	株式	43銘柄	100.0%	―	3.0%
チリ・ペソ	株式	12銘柄	100.0%	―	0.6%
韓国・ウォン	株式	112銘柄	100.0%	―	11.9%
台湾・ドル	株式	87銘柄	100.0%	―	14.5%
インド・ルピー	株式	107銘柄	100.0%	―	15.1%
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	100.0%	―	0.1%
エジプト・ポンド	株式	2銘柄	100.0%	―	0.1%
クウェート・ディナール	株式	7銘柄	100.0%	―	1.0%
コロンビア・ペソ	株式	2銘柄	100.0%	―	0.0%
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	0.2%
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	9銘柄	100.0%	―	1.3%
ポーランド・ズロチ	株式	14銘柄	100.0%	―	0.7%
南アフリカ・ランド	株式	36銘柄	98.7%	―	3.8%
南アフリカ・ランド	投資証券	1銘柄	―	1.3%	3.8%
中国・人民元	株式	237銘柄	100.0%	―	5.0%
サウジアラビア・リヤル	株式	37銘柄	100.0%	―	4.1%
トルコ・リラ	株式	12銘柄	100.0%	―	0.5%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	0.3%
カタール・リアル	株式	12銘柄	100.0%	―	1.1%

(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。


1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。


1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)

開示資料

決算