有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)

【提出】: 2023/02/28 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

							(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	481,968	18,733.25	9,028,831,374	17,199.24	8,289,486,678	4.24
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	212,432	31,900.11	6,776,606,003	31,982.02	6,794,005,960	3.48
3	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	小売	274,960	12,268.71	3,373,404,513	11,170.68	3,071,491,823	1.57
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	179,740	12,634.28	2,270,886,090	11,737.31	2,109,664,998	1.08
5	アメリカ	株式	UNITED HEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	28,091	70,084.27	1,968,737,266	70,315.07	1,975,220,800	1.01
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	166,320	12,664.88	2,106,424,172	11,803.66	1,963,185,563	1.00
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	78,825	23,368.75	1,842,041,941	23,562.21	1,857,291,361	0.95
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	124,951	14,668.65	1,832,863,486	14,490.84	1,810,644,949	0.93
9	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	39,034	41,826.01	1,632,636,653	41,012.26	1,600,872,635	0.82
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	87,890	18,122.00	1,592,742,751	17,678.29	1,553,745,260	0.79
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	71,439	19,305.19	1,379,143,897	20,248.69	1,446,546,379	0.74
12	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	74,600	20,752.95	1,548,170,294	19,378.18	1,445,612,303	0.74
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	48,995	27,742.26	1,359,232,127	27,609.56	1,352,730,490	0.69
14	アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	55,795	24,023.76	1,340,406,064	23,663.06	1,320,280,656	0.68
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	30,739	41,931.35	1,288,928,064	42,518.40	1,306,973,313	0.67
16	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	79,900	24,023.78	1,919,500,723	16,165.51	1,291,624,569	0.66
17	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	82,455	15,992.51	1,318,662,610	15,561.29	1,283,106,365	0.66
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	25,914	45,533.35	1,179,951,258	46,207.46	1,197,420,300	0.61
19	アメリカ	株式	LILLY (ELI) & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,209	48,303.98	1,169,391,155	48,703.55	1,179,064,339	0.60
20	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	168,288	6,568.03	1,105,321,016	6,811.49	1,146,292,197	0.59
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,057	20,997.61	1,114,070,496	21,571.71	1,144,530,324	0.59
22	アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	75,960	14,445.08	1,097,248,614	14,705.81	1,117,053,631	0.57
23	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	68,252	14,525.34	991,383,643	15,958.50	1,089,199,679	0.56
24	アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	123,207	8,292.19	1,021,656,319	8,486.16	1,045,554,931	0.53
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	41,336	24,232.50	1,001,674,935	24,148.74	998,212,565	0.51
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	216,787	4,910.52	1,064,538,244	4,397.67	953,359,421	0.49
27	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	12,146	69,220.83	840,756,307	74,021.38	899,063,767	0.46
28	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	12,188	79,196.92	965,252,087	73,097.54	890,912,927	0.46
29	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	49,636	16,736.25	830,720,601	17,895.91	888,281,786	0.45
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,065	44,450.24	936,344,309	42,094.25	886,715,566	0.45

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2022年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	9.98
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.31
	資本財	6.47
	銀行	5.85
	エネルギー	5.69
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.65
	ヘルスケア機器・サービス	4.90
	各種金融	4.63
	メディア・娯楽	4.55
	食品・飲料・タバコ	4.34
	素材	4.31
	小売	4.21
	半導体・半導体製造装置	4.06
	保険	3.35
	公益事業	3.21
	家庭用品・パーソナル用品	1.83
	運輸	1.83
	消費者サービス	1.81
	耐久消費財・アパレル	1.59
	食品・生活必需品小売り	1.48
	自動車・自動車部品	1.46
	電気通信サービス	1.40
	商業・専門サービス	1.19
	不動産	0.34
	小計	93.44
投資証券	-	2.19
合計		95.63

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
(注2)2022年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	MINI S&P 500	シカゴ商業取引所	買建	アメリカ・ドル	245	48,527,700.00	47,428,937.50	6,293,820,002	3.22
	EURO STOXX 50	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	185	7,275,210.00	7,128,050.00	1,008,405,232	0.51
	FTSE100INDEX	インターコンチネンタル取引所	買建	イギリス・ポンド	30	2,244,237.67	2,250,600.00	360,096,000	0.18
	S&P 60	モントリオール取引所	買建	カナダ・ドル	15	3,621,635.89	3,535,800.00	346,119,461	0.17
	SPI 200	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア・ドル	18	3,209,075.00	3,132,450.00	280,573,546	0.14
	FSMI INDEX	ユーレックス・チューリッヒ取引所	買建	スイス・フラン	17	1,855,490.00	1,831,750.00	263,295,745	0.13

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額(2022年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています)の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

							(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	424,086	1,923.24	815,621,752	1,924.80	816,281,666	5.30
2	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	107,740	4,441.39	478,515,921	5,705.10	614,667,905	3.99
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	82,724	6,531.06	540,275,947	5,834.15	482,624,225	3.13
4	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	255,400	1,209.27	308,847,813	1,456.06	371,877,979	2.41
5	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	75,900	2,665.11	202,282,240	3,128.27	237,436,148	1.54
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	52,557	4,219.58	221,768,568	4,094.71	215,205,831	1.40
7	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	58,236	2,553.80	148,723,507	2,443.25	142,285,427	0.92
8	中国	株式	JD.COM INC - CL A	小売	37,142	3,420.97	127,061,992	3,710.35	137,810,191	0.89
9	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,636,764	77.61	127,031,219	83.05	135,945,690	0.88
10	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	89,093	1,442.86	128,549,047	1,461.96	130,250,447	0.85
11	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融	29,978	4,286.33	128,495,693	4,307.39	129,127,057	0.84
12	ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	48,550	2,084.71	101,213,011	2,239.97	108,750,835	0.71
13	中国	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	8,700	8,702.65	75,713,080	10,935.80	95,141,521	0.62
14	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	109,406	713.13	78,021,576	862.91	94,407,969	0.61
15	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	215,807	437.89	94,499,729	430.27	92,856,420	0.60
16	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	34,222	2,967.42	101,551,113	2,659.82	91,024,497	0.59
17	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	3,853	18,470.73	71,167,761	22,326.09	86,022,463	0.56
18	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	15,919	5,373.83	85,546,039	5,262.68	83,776,722	0.54
19	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	9,477	9,566.50	90,661,785	7,912.50	74,986,763	0.49
20	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,007	5,981.85	83,787,773	5,327.74	74,625,794	0.48
21	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	26,159	3,008.04	78,687,394	2,714.57	71,010,575	0.46
22	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA PT	銀行	966,755	74.62	72,143,045	72.88	70,464,355	0.46
23	中国	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	37,600	1,509.67	56,763,742	1,872.20	70,394,720	0.46
24	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	35,400	1,763.27	62,419,828	1,894.32	67,059,140	0.44
25	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	37,113	1,938.27	71,935,237	1,786.18	66,290,684	0.43
26	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,365,752	45.10	61,599,512	48.33	66,016,081	0.43
27	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	948,719	62.80	59,583,158	68.25	64,750,261	0.42
28	中国	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	62,500	877.02	54,813,845	1,013.54	63,346,312	0.41
29	クウェート	株式	NATIONAL BANK OF KUWAIT	銀行	126,179	490.67	61,913,288	468.25	59,083,424	0.38
30	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	945	80,074.50	75,670,403	62,350.50	58,921,223	0.38

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	15.01
	素材	8.30
	半導体・半導体製造装置	7.68
	小売	7.48
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.33
	メディア・娯楽	6.48
	エネルギー	4.58
	食品・飲料・タバコ	3.89
	資本財	3.71
	各種金融	3.16
	自動車・自動車部品	2.95
	電気通信サービス	2.86
	公益事業	2.85
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.78
	保険	2.57
	ソフトウェア・サービス	2.45
	運輸	1.94
	不動産	1.71
	耐久消費財・アパレル	1.49
	消費者サービス	1.37
	食品・生活必需品小売り	1.33
	ヘルスケア機器・サービス	1.01
	家庭用品・パーソナル用品	0.86
	商業・専門サービス	0.06
	小計	93.85
投資証券	-	0.09
合計		93.94

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	MINI MSCI NY	ニューヨーク先物取引所	買建	アメリカ・ドル	144	7,015,515.47	7,017,840.00	931,267,365	6.04

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額(2022年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています)の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

							(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	234,500	2,003.34	469,784,511	1,812.50	425,031,250	4.51
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	27,900	11,255.10	314,017,471	10,035.00	279,976,500	2.97
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	264,400	721.26	190,701,246	889.00	235,051,600	2.49
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,300	58,685.23	252,346,513	51,420.00	221,106,000	2.35
5	日本	株式	第一三共	医薬品	38,800	4,610.79	178,898,789	4,250.00	164,900,000	1.75
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	28,900	4,583.27	132,456,635	5,296.00	153,054,400	1.62
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	26,700	6,071.44	162,107,470	5,644.00	150,694,800	1.60
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	21,400	7,297.15	156,159,044	6,691.00	143,187,400	1.52
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	35,700	4,098.62	146,320,846	3,982.00	142,157,400	1.51
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	33,200	3,961.91	131,535,647	4,111.00	136,485,200	1.45
11	日本	株式	任天堂	その他製品	24,400	5,887.37	143,651,925	5,532.00	134,980,800	1.43
12	日本	株式	信越化学工業	化学	8,300	17,455.96	144,884,545	16,225.00	134,667,500	1.43
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	31,900	4,425.60	141,176,933	4,177.00	133,246,300	1.41
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,300	44,760.60	147,709,991	38,880.00	128,304,000	1.36
15	日本	株式	三井物産	卸売業	31,700	3,852.77	122,133,027	3,853.00	122,140,100	1.30
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	27,900	4,451.92	124,208,715	4,283.00	119,495,700	1.27
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	40,600	2,792.71	113,384,181	2,827.50	114,796,500	1.22
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,500	22,573.81	124,155,985	20,200.00	111,100,000	1.18
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	36,100	3,348.38	120,876,780	3,032.00	109,455,200	1.16
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	26,300	4,213.55	110,816,530	4,146.00	109,039,800	1.16
21	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,300	82,057.52	106,674,777	80,530.00	104,689,000	1.11
22	日本	株式	HOYA	精密機器	8,000	14,291.11	114,328,927	12,705.00	101,640,000	1.08
23	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	26,400	3,842.07	101,430,824	3,762.00	99,316,800	1.05
24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	53,300	1,633.77	87,079,967	1,856.00	98,924,800	1.05
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	16,700	5,578.10	93,154,381	5,660.00	94,522,000	1.00
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	63,500	1,477.91	93,847,821	1,488.00	94,488,000	1.00
27	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,400	19,643.83	86,432,866	19,160.00	84,304,000	0.89
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	12,700	7,631.76	96,923,384	6,588.00	83,667,600	0.89
29	日本	株式	ファナック	電気機器	4,200	20,511.53	86,148,447	19,835.00	83,307,000	0.88
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	40,600	2,105.56	85,485,842	2,006.50	81,463,900	0.86

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	18.53
	輸送用機器	8.51
	情報・通信業	8.11
	医薬品	6.46
	銀行業	6.38
	化学	5.73
	卸売業	5.42
	サービス業	4.59
	機械	4.27
	小売業	3.46
	保険業	3.12
	食料品	3.12
	陸運業	2.87
	精密機器	2.64
	その他製品	2.24
	不動産業	1.74
	建設業	1.34
	電気・ガス業	1.01
	その他金融業	0.92
	証券、商品先物取引業	0.66
	ゴム製品	0.63
	海運業	0.62
	鉄鋼	0.61
	非鉄金属	0.52
	石油・石炭製品	0.47
	ガラス・土石製品	0.44
	鉱業	0.34
	金属製品	0.28
	繊維製品	0.24
	空運業	0.20
	パルプ・紙	0.10
	小計	95.57
投資証券	-	1.18
合計		96.75

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	TOPIX(先物) (2023年3月限)	大阪取引所	買建	13	251,653,580	245,895,000	2.60
株価指数先物取引	ミニTOPIX先物 (2023年3月限)	大阪取引所	買建	31	60,327,565	58,636,500	0.62

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)

開示資料

決算