有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)

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【提出】: 2024/02/29 9:08
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【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2023年12月29日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	474,868	26,858.34	12,754,169,570	27,455.45	13,037,715,295	5.17
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	214,332	53,732.31	11,516,553,905	53,225.96	11,408,026,973	4.53
3	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	282,060	20,752.29	5,853,391,214	21,753.88	6,135,900,916	2.43
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	75,000	68,271.78	5,120,383,607	70,237.05	5,267,778,945	2.09
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	180,040	19,145.63	3,446,979,531	19,888.82	3,580,783,315	1.42
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	67,552	47,109.56	3,182,345,501	50,820.52	3,433,028,145	1.36
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	158,620	19,345.61	3,068,600,976	20,037.74	3,178,386,700	1.26
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	86,800	34,623.72	3,005,339,264	35,908.51	3,116,859,484	1.24
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	13,476	133,431.56	1,798,123,744	159,191.41	2,145,263,445	0.85
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	88,590	21,887.20	1,938,987,544	24,153.64	2,139,771,765	0.85
11	アメリカ	株式	UNITED HEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	28,191	75,876.21	2,139,026,332	74,446.56	2,098,723,170	0.83
12	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,509	83,943.03	2,057,359,740	82,381.95	2,019,099,347	0.80
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	39,734	50,875.34	2,021,480,965	50,714.15	2,015,076,159	0.80
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	48,795	36,057.44	1,759,422,829	36,932.53	1,802,122,899	0.72
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	121,551	14,514.88	1,764,298,446	14,209.94	1,727,233,353	0.69
16	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	73,066	21,573.76	1,576,308,443	22,207.74	1,622,630,833	0.64
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	25,614	58,124.77	1,488,807,874	60,464.96	1,548,749,629	0.61
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	30,439	44,111.96	1,342,724,151	49,266.06	1,499,609,868	0.60
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	71,539	21,435.71	1,533,489,726	20,668.88	1,478,631,428	0.59
20	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	99,120	14,532.91	1,440,502,591	14,718.05	1,458,853,711	0.58
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	12,245	98,855.22	1,210,482,251	107,768.60	1,319,626,605	0.52
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	80,873	16,677.63	1,348,770,068	16,283.94	1,316,931,856	0.52
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	13,427	83,376.18	1,119,492,020	94,047.47	1,262,775,420	0.50
24	アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	76,860	14,343.26	1,102,423,571	15,426.84	1,185,707,622	0.47
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,657	19,646.54	1,054,174,487	21,948.19	1,177,674,165	0.47
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	54,995	20,410.75	1,122,489,488	21,241.87	1,168,197,141	0.46
27	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	13,828	87,564.42	1,210,840,851	84,462.60	1,167,948,855	0.46
28	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	29,527	32,670.54	964,663,049	37,667.21	1,112,199,751	0.44
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	217,587	4,298.86	935,377,639	4,805.20	1,045,549,139	0.41
30	アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	124,207	8,258.76	1,025,795,915	8,332.51	1,034,956,380	0.41

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	9.81
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.70
	資本財	6.74
	金融サービス	6.58
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.56
	半導体・半導体製造装置	6.45
	メディア・娯楽	5.83
	銀行	5.34
	エネルギー	4.56
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.51
	ヘルスケア機器・サービス	4.24
	素材	3.95
	食品・飲料・タバコ	3.41
	保険	2.98
	公益事業	2.60
	消費者サービス	2.06
	自動車・自動車部品	2.02
	運輸	1.79
	生活必需品流通・小売り	1.66
	家庭用品・パーソナル用品	1.58
	商業・専門サービス	1.54
	耐久消費財・アパレル	1.52
	電気通信サービス	1.14
	不動産管理・開発	0.34
	小計	94.91
投資証券	-	2.01
合計		96.92

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	MINI S&P 500	シカゴ商業取引所	買建	アメリカ・ドル	170	39,615,371.99	41,074,125.00	5,825,543,148	2.31
	EURO STOXX 50	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	116	5,298,261.34	5,272,200.00	828,368,064	0.33
	FTSE100INDEX	インターコンチネンタル取引所	買建	イギリス・ポンド	24	1,815,480.00	1,858,920.00	335,869,665	0.13
	S&P 60	モントリオール取引所	買建	カナダ・ドル	12	2,956,416.00	3,044,880.00	326,532,931	0.13
	SPI 200	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア・ドル	14	2,592,100.00	2,662,450.00	258,097,903	0.10
	FSMI INDEX	ユーレックス・チューリッヒ取引所	買建	スイス・フラン	12	1,325,160.00	1,322,160.00	222,440,198	0.09

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2023年12月29日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	499,086	2,648.64	1,321,902,912	2,745.23	1,370,107,956	6.52
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	96,694	7,828.87	757,004,769	8,674.24	838,747,929	3.99
3	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	135,340	5,593.93	757,083,489	5,317.95	719,731,353	3.43
4	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	330,300	1,435.48	474,142,036	1,376.67	454,716,578	2.17
5	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	61,715	3,984.18	245,884,034	4,481.54	276,578,611	1.32
6	中国	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	12,100	15,828.56	191,525,601	20,614.99	249,441,385	1.19
7	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	67,526	2,365.33	159,721,944	2,687.75	181,493,547	0.86
8	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	104,592	1,607.34	168,115,364	1,730.14	180,959,640	0.86
9	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	11,079	14,373.20	159,240,703	15,635.74	173,228,474	0.82
10	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	56,724	2,564.64	145,476,853	2,933.03	166,373,194	0.79
11	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,947,764	81.51	158,769,756	84.03	163,679,374	0.78
12	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	103,474	1,957.00	202,499,559	1,494.65	154,657,673	0.74
13	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	31,159	4,195.60	130,730,890	4,745.13	147,853,661	0.70
14	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	40,008	2,704.33	108,194,950	3,295.55	131,848,764	0.63
15	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	249,807	462.94	115,645,653	481.45	120,271,479	0.57
16	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	18,162	5,730.26	104,073,091	6,535.82	118,703,708	0.57
17	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,710	6,322.79	105,653,904	6,884.14	115,034,146	0.55
18	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	39,500	3,173.25	125,343,576	2,560.96	101,158,117	0.48
19	中国	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	48,142	1,810.54	87,163,100	2,043.69	98,387,324	0.47
20	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA PT	銀行	1,126,955	82.12	92,549,874	86.47	97,459,068	0.46
21	ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	41,950	2,150.14	90,198,490	2,253.67	94,541,821	0.45
22	中国	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	45,050	1,883.97	84,872,849	2,085.43	93,948,847	0.45
23	中国	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	311,600	287.85	89,696,864	295.48	92,072,191	0.44
24	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	3,920	24,854.99	97,431,570	23,083.57	90,487,598	0.43
25	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	138,406	687.79	95,194,804	639.78	88,550,429	0.42
26	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,641,752	51.04	83,805,800	53.9	88,499,462	0.42
27	インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	46,255	1,765.43	81,660,231	1,905.50	88,138,995	0.42
28	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	60,008	1,300.10	78,016,692	1,465.95	87,969,088	0.42
29	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,272,719	67.88	86,393,438	68.6	87,317,432	0.42
30	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	13,391	5,243.41	70,214,637	6,051.04	81,029,557	0.39

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	16.33
	半導体・半導体製造装置	9.74
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.10
	素材	7.63
	メディア・娯楽	5.76
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.33
	エネルギー	4.98
	資本財	4.60
	自動車・自動車部品	3.70
	食品・飲料・タバコ	3.52
	金融サービス	2.82
	電気通信サービス	2.74
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.67
	ソフトウェア・サービス	2.61
	公益事業	2.58
	保険	2.45
	消費者サービス	2.12
	運輸	1.91
	生活必需品流通・小売り	1.46
	不動産管理・開発	1.44
	耐久消費財・アパレル	1.18
	ヘルスケア機器・サービス	0.98
	家庭用品・パーソナル用品	0.78
	商業・専門サービス	0.07
	小計	96.50
投資証券	-	0.13
合計		96.63

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	MINI MSCI NY	ニューヨーク先物取引所	買建	アメリカ・ドル	96	4,748,433.88	4,956,960.00	703,045,636	3.35

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2023年12月29日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	251,200	2,780.31	698,416,108	2,590.50	650,733,600	5.24
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	29,900	12,927.49	386,531,973	13,410.00	400,959,000	3.23
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	270,500	1,275.56	345,039,873	1,211.50	327,710,750	2.64
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,600	62,303.56	286,596,393	62,120.00	285,752,000	2.30
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,200	23,908.35	267,773,585	25,255.00	282,856,000	2.28
6	日本	株式	信越化学工業	化学	43,200	5,161.23	222,965,146	5,917.00	255,614,400	2.06
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	22,000	10,215.65	224,744,452	10,170.00	223,740,000	1.80
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	30,100	7,461.88	224,602,757	6,880.00	207,088,000	1.67
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	34,200	5,127.08	175,346,168	5,963.00	203,934,600	1.64
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	81,600	2,351.94	191,919,056	2,253.50	183,885,600	1.48
11	日本	株式	任天堂	その他製品	24,600	6,802.30	167,336,760	7,359.00	181,031,400	1.46
12	日本	株式	第一三共	医薬品	43,800	3,948.10	172,927,092	3,872.00	169,593,600	1.36
13	日本	株式	三井物産	卸売業	30,700	5,549.45	170,368,355	5,298.00	162,648,600	1.31
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	28,200	6,141.26	173,183,556	5,767.00	162,629,400	1.31
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	109,400	1,563.34	171,029,413	1,466.00	160,380,400	1.29
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	35,500	4,616.22	163,876,014	4,486.00	159,253,000	1.28
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,400	6,157.15	150,234,662	6,293.00	153,549,200	1.24
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	37,500	4,189.48	157,105,732	4,054.00	152,025,000	1.22
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	42,700	3,695.98	157,818,521	3,529.00	150,688,300	1.21
20	日本	株式	HOYA	精密機器	8,400	16,582.11	139,289,732	17,625.00	148,050,000	1.19
21	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,100	36,820.00	150,962,000	34,990.00	143,459,000	1.15
22	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,200	23,822.73	147,700,987	22,985.00	142,507,000	1.15
23	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	57,100	2,560.96	146,230,862	2,412.50	137,753,750	1.11
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	25,800	5,154.46	132,985,152	5,251.00	135,475,800	1.09
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	40,800	2,870.31	117,108,720	2,993.00	122,114,400	0.98
26	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	707,900	173.49	122,815,256	172.30	121,971,170	0.98
27	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	68,100	1,751.56	119,281,642	1,759.50	119,821,950	0.96
28	日本	株式	SMC	機械	1,400	75,491.16	105,687,637	75,760.00	106,064,000	0.85
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	28,400	3,758.92	106,753,501	3,645.00	103,518,000	0.83
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	17,900	5,659.27	101,300,982	5,595.00	100,150,500	0.81

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	20.21
	輸送用機器	9.62
	情報・通信業	6.97
	銀行業	6.78
	卸売業	5.89
	化学	5.77
	医薬品	5.26
	機械	4.69
	サービス業	4.39
	小売業	3.43
	食料品	2.92
	保険業	2.90
	精密機器	2.55
	陸運業	2.52
	その他製品	2.21
	不動産業	1.74
	建設業	1.43
	電気・ガス業	1.13
	その他金融業	1.03
	海運業	0.86
	鉄鋼	0.77
	証券、商品先物取引業	0.75
	ゴム製品	0.63
	石油・石炭製品	0.45
	非鉄金属	0.45
	鉱業	0.35
	ガラス・土石製品	0.29
	繊維製品	0.19
	空運業	0.17
	金属製品	0.14
	パルプ・紙	0.09
	小計	96.58
投資証券	-	1.06
合計		97.64

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	TOPIX(先物) (2024年3月限)	大阪取引所	買建	9	212,490,940	212,940,000	1.71
株価指数先物取引	ミニTOPIX先物 (2024年3月限)	大阪取引所	買建	33	77,519,695	78,078,000	0.63

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)

開示資料

決算