ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,531 | 7,847 |
| コール・ローン | 4,781 | 5,465 |
| 親投資信託受益証券 | 6,692,281,910 | 3,190,819,015 |
| 未収入金 | 11,329,442 | － |
| 流動資産計 | 6,703,624,664 | 3,190,832,327 |
| 資産の部合計 | 6,703,624,664 | 3,190,832,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,329,442 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,501,796 | 1,057,236 |
| 未払委託者報酬 | 46,931,074 | 33,038,668 |
| その他未払費用 | 187,663 | 132,097 |
| 流動負債計 | 59,949,975 | 34,228,001 |
| 負債の部合計 | 59,949,975 | 34,228,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,648,824,126 | 3,394,181,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,149,437 | -237,577,566 |
| 元本等合計 | 6,643,674,689 | 3,156,604,326 |
| 純資産の部合計 | 6,643,674,689 | 3,156,604,326 |
| 負債・純資産合計 | 6,703,624,664 | 3,190,832,327 |
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