ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 13,312 |
| コール・ローン | 13,312 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,159,777,666 | 2,084,930,610 |
| 未収入金 | 23,502,376 | 31,208,607 |
| 流動資産計 | 3,183,293,354 | 2,116,152,529 |
| 資産の部合計 | 3,183,293,354 | 2,116,152,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,502,376 | 31,208,607 |
| 未払受託者報酬 | 720,085 | 585,806 |
| 未払委託者報酬 | 22,502,673 | 18,306,248 |
| その他未払費用 | 89,952 | 73,169 |
| 流動負債計 | 46,815,086 | 50,173,830 |
| 負債の部合計 | 46,815,086 | 50,173,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,952,970,834 | 1,713,580,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,507,434 | 352,398,541 |
| 元本等合計 | 3,136,478,268 | 2,065,978,699 |
| 純資産の部合計 | 3,136,478,268 | 2,065,978,699 |
| 負債・純資産合計 | 3,183,293,354 | 2,116,152,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
