AI(人工知能)活用型世界株ファンドの損益計算書

【提出】

2020年12月23日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年9月26日至 2019年9月24日	自 2019年9月25日至 2020年9月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	-3,872,477,625	2,892,986,725
営業収益合計	-3,872,477,625	2,892,986,725
営業費用
支払利息	235,031	112,312
受託者報酬	17,704,678	11,838,342
委託者報酬	619,666,813	414,345,290
その他費用	1,125,613	851,197
営業費用合計	638,732,135	427,147,141
営業利益又は営業損失（△）	-4,511,209,760	2,465,839,584
経常利益又は経常損失（△）	-4,511,209,760	2,465,839,584
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-4,511,209,760	2,465,839,584
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-1,541,282,845	847,414,139
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,048,286,934	971,665,549
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	485,288,856
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	485,288,856
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,142,787,867	83,761,818
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,065,178,309	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,609,558	83,761,818
分配金	－	－