AI(人工知能)活用型世界株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月23日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 500,686,060 | 373,649,694 |
| 親投資信託受益証券 | 33,769,022,335 | 22,397,009,060 |
| 未収入金 | 150,000,000 | － |
| 流動資産計 | 34,419,708,395 | 22,770,658,754 |
| 資産の部合計 | 34,419,708,395 | 22,770,658,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 203,261,162 | 113,167,569 |
| 未払受託者報酬 | 8,182,277 | 5,223,241 |
| 未払委託者報酬 | 286,381,432 | 182,815,157 |
| その他未払費用 | 534,890 | 390,922 |
| 流動負債計 | 498,359,761 | 301,596,889 |
| 負債の部合計 | 498,359,761 | 301,596,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,969,635,568 | 21,497,396,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,048,286,934 | 971,665,549 |
| （分配準備積立金） | 1,061,394,733 | 916,313,401 |
| 元本等合計 | 33,921,348,634 | 22,469,061,865 |
| 純資産の部合計 | 33,921,348,634 | 22,469,061,865 |
| 負債・純資産合計 | 34,419,708,395 | 22,770,658,754 |
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