AI(人工知能)活用型世界株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月24日-令和3年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 373,649,694 | 493,174,602 |
| 親投資信託受益証券 | 22,397,009,060 | 23,475,059,184 |
| 流動資産計 | 22,770,658,754 | 23,968,233,786 |
| 資産の部合計 | 22,770,658,754 | 23,968,233,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払解約金 | 113,167,569 | 104,301,579 |
| 未払受託者報酬 | 5,223,241 | 4,925,391 |
| 未払委託者報酬 | 182,815,157 | 172,389,855 |
| その他未払費用 | 390,922 | 375,333 |
| 流動負債計 | 301,596,889 | 381,992,158 |
| 負債の部合計 | 301,596,889 | 381,992,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,497,396,316 | 15,965,569,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 971,665,549 | 7,620,671,997 |
| （分配準備積立金） | 916,313,401 | 5,952,963,892 |
| 元本等合計 | 22,469,061,865 | 23,586,241,628 |
| 純資産の部合計 | 22,469,061,865 | 23,586,241,628 |
| 負債・純資産合計 | 22,770,658,754 | 23,968,233,786 |
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