AI(人工知能)活用型世界株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月25日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月24日 | 2022年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 493,174,602 | 363,801,296 |
| 親投資信託受益証券 | 23,475,059,184 | 25,422,935,717 |
| 流動資産計 | 23,968,233,786 | 25,786,737,013 |
| 資産の部合計 | 23,968,233,786 | 25,786,737,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払解約金 | 104,301,579 | 68,270,107 |
| 未払受託者報酬 | 4,925,391 | 5,955,597 |
| 未払委託者報酬 | 172,389,855 | 208,447,560 |
| その他未払費用 | 375,333 | 417,509 |
| 流動負債計 | 381,992,158 | 283,090,773 |
| 負債の部合計 | 381,992,158 | 283,090,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,965,569,631 | 17,232,630,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,620,671,997 | 8,271,015,364 |
| （分配準備積立金） | 5,952,963,892 | 4,639,021,297 |
| 元本等合計 | 23,586,241,628 | 25,503,646,240 |
| 純資産の部合計 | 23,586,241,628 | 25,503,646,240 |
| 負債・純資産合計 | 23,968,233,786 | 25,786,737,013 |
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