AI(人工知能)活用型世界株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,537,049 | 527,362,135 |
| 親投資信託受益証券 | 26,988,041,262 | 32,833,921,244 |
| 流動資産計 | 27,377,578,311 | 33,361,283,379 |
| 資産の部合計 | 27,377,578,311 | 33,361,283,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 86,710,000 |
| 未払解約金 | 87,938,678 | 87,711,917 |
| 未払受託者報酬 | 5,850,066 | 6,325,775 |
| 未払委託者報酬 | 204,753,548 | 221,404,054 |
| その他未払費用 | 409,431 | 427,980 |
| 流動負債計 | 298,951,723 | 402,579,726 |
| 負債の部合計 | 298,951,723 | 402,579,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,859,785,510 | 14,554,442,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,218,841,078 | 18,404,261,389 |
| （分配準備積立金） | 7,724,938,847 | 6,630,441,792 |
| 元本等合計 | 27,078,626,588 | 32,958,703,653 |
| 純資産の部合計 | 27,078,626,588 | 32,958,703,653 |
| 負債・純資産合計 | 27,377,578,311 | 33,361,283,379 |
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