AI(人工知能)活用型世界株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/25-2025/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 460,276,162 | 488,375,291 |
| 親投資信託受益証券 | 34,818,593,795 | 35,551,672,005 |
| 流動資産計 | 35,278,869,957 | 36,040,047,296 |
| 資産の部合計 | 35,278,869,957 | 36,040,047,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,181,991 | 48,066,316 |
| 未払受託者報酬 | 7,628,478 | 8,086,188 |
| 未払委託者報酬 | 266,998,358 | 283,017,868 |
| その他未払費用 | 481,045 | 497,905 |
| 流動負債計 | 333,289,872 | 339,668,277 |
| 負債の部合計 | 333,289,872 | 339,668,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,222,600,122 | 15,224,825,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,722,979,963 | 20,475,553,525 |
| （分配準備積立金） | 11,780,682,111 | 10,692,149,229 |
| 元本等合計 | 34,945,580,085 | 35,700,379,019 |
| 純資産の部合計 | 34,945,580,085 | 35,700,379,019 |
| 負債・純資産合計 | 35,278,869,957 | 36,040,047,296 |
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