AI(人工知能)活用型世界株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/25-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2026年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 99,403,000 | － |
| コール・ローン | 540,025,475 | 710,444,717 |
| 親投資信託受益証券 | 41,824,218,394 | 48,542,592,936 |
| 流動資産計 | 42,463,646,869 | 49,253,037,653 |
| 資産の部合計 | 42,463,646,869 | 49,253,037,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 101,201,000 |
| 未払解約金 | 132,563,744 | 56,015,643 |
| 未払受託者報酬 | 8,457,088 | 10,167,570 |
| 未払委託者報酬 | 295,999,852 | 355,866,669 |
| その他未払費用 | 515,648 | 581,169 |
| 流動負債計 | 437,536,332 | 523,832,051 |
| 負債の部合計 | 437,536,332 | 523,832,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,891,530,294 | 15,197,899,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,134,580,243 | 33,531,306,242 |
| （分配準備積立金） | 17,090,605,929 | 15,339,171,470 |
| 元本等合計 | 42,026,110,537 | 48,729,205,602 |
| 純資産の部合計 | 42,026,110,537 | 48,729,205,602 |
| 負債・純資産合計 | 42,463,646,869 | 49,253,037,653 |
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