有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和2年9月23日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド | 20,453,889,553 | 22,397,009,060 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 20,453,889,553 | 22,397,009,060 | ||
| 合計 | 22,397,009,060 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和2年9月23日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 139,393,912 |
| コール・ローン | 138,031,578 |
| 株式 | 21,810,463,903 |
| 投資信託受益証券 | 279,129,581 |
| 未収入金 | 339,340 |
| 未収配当金 | 29,787,374 |
| 流動資産合計 | 22,397,145,688 |
| 資産合計 | 22,397,145,688 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,453,889,553 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,943,256,135 |
| 元本等合計 | 22,397,145,688 |
| 純資産合計 | 22,397,145,688 |
| 負債純資産合計 | 22,397,145,688 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和1年9月25日 至 令和2年9月23日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和2年9月23日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 33,772,399,575円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 245,327,103円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 13,563,837,125円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| AI(人工知能)活用型世界株ファンド | 20,453,889,553円 | ||
| 計 | 20,453,889,553円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 20,453,889,553口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 令和1年9月25日 至 令和2年9月23日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和2年9月23日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 令和2年9月23日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 2,329,262,303 |
| 投資信託受益証券 | △3,896,648 |
| 合計 | 2,325,365,655 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和2年9月23日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0950円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,950円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 令和2年9月23日現在 | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | AMAZON.COM INC | 2,196 | 3,128.990 | 6,871,262.040 | |
| AARON'S INC | 195 | 56.940 | 11,103.300 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 15,488 | 120.510 | 1,866,458.880 | ||
| ADOBE INC | 6,757 | 486.780 | 3,289,172.460 | ||
| AMGEN INC | 6,883 | 247.500 | 1,703,542.500 | ||
| APPLE INC | 90,618 | 111.810 | 10,131,998.580 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 25,101 | 57.890 | 1,453,096.890 | ||
| ASPEN TECHNOLOGY INC | 5,480 | 130.450 | 714,866.000 | ||
| AUTODESK INC | 5,415 | 229.560 | 1,243,067.400 | ||
| AUTOZONE INC | 1,079 | 1,166.710 | 1,258,880.090 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 6,245 | 122.010 | 761,952.450 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,056 | 214.160 | 226,152.960 | ||
| VERIZON COMM INC | 401 | 59.820 | 23,987.820 | ||
| BEST BUY CO INC | 10,722 | 107.630 | 1,154,008.860 | ||
| YUM! BRANDS INC | 13,450 | 90.590 | 1,218,435.500 | ||
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC | 1,100 | 986.070 | 1,084,677.000 | ||
| VERISIGN INC | 4,738 | 205.290 | 972,664.020 | ||
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES | 6,483 | 120.050 | 778,284.150 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 31,075 | 94.270 | 2,929,440.250 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 47,224 | 39.320 | 1,856,847.680 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 15,792 | 76.070 | 1,201,297.440 | ||
| TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL | 8,815 | 86.970 | 766,640.550 | ||
| CUMMINS INC | 4,887 | 204.280 | 998,316.360 | ||
| MOODY'S CORP | 7,863 | 279.130 | 2,194,799.190 | ||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 25,100 | 68.250 | 1,713,075.000 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 7,713 | 95.080 | 733,352.040 | ||
| EBAY INC | 20,606 | 50.920 | 1,049,257.520 | ||
| EATON CORP PLC | 5,166 | 99.310 | 513,035.460 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 12,472 | 102.830 | 1,282,495.760 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 4,936 | 131.020 | 646,714.720 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 27,795 | 65.230 | 1,813,067.850 | ||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 909 | 338.800 | 307,969.200 | ||
| FAIR ISAAC CORP | 1,796 | 428.330 | 769,280.680 | ||
| FASTENAL CO | 27,821 | 44.790 | 1,246,102.590 | ||
| NVIDIA CORP | 532 | 505.510 | 268,931.320 | ||
| WW GRAINGER INC | 2,260 | 343.680 | 776,716.800 | ||
| UNUM GROUP | 16,708 | 16.840 | 281,362.720 | ||
| HOME DEPOT INC | 13,361 | 273.310 | 3,651,694.910 | ||
| BIOGEN INC | 5,756 | 272.760 | 1,570,006.560 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 12,701 | 193.090 | 2,452,436.090 | ||
| INTUIT INC | 7,964 | 317.280 | 2,526,817.920 | ||
| INTEL CORP | 42,971 | 49.950 | 2,146,401.450 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 5,700 | 144.210 | 821,997.000 | ||
| KLA CORPORATION | 6,217 | 183.300 | 1,139,576.100 | ||
| KROGER CO | 48,848 | 33.740 | 1,648,131.520 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 5,356 | 318.690 | 1,706,903.640 | ||
| ELI LILLY & CO | 4,429 | 149.860 | 663,729.940 | ||
| LOWE'S COS INC | 15,748 | 161.550 | 2,544,089.400 | ||
| MASCO CORP | 13,888 | 56.580 | 785,783.040 | ||
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 13,360 | 65.830 | 879,488.800 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 10,227 | 82.650 | 845,261.550 | ||
| MERCK & CO.INC. | 31,076 | 82.940 | 2,577,443.440 | ||
| MICROSOFT CORP | 37,558 | 207.420 | 7,790,280.360 | ||
| NETEASE INC-ADR | 1,885 | 484.280 | 912,867.800 | ||
| NETAPP INC | 16,780 | 41.880 | 702,746.400 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 10,736 | 216.390 | 2,323,163.040 | ||
| ORACLE CORP | 10,934 | 60.620 | 662,819.080 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 7,843 | 105.360 | 826,338.480 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 11,554 | 120.820 | 1,395,954.280 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 4,116 | 344.450 | 1,417,756.200 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 10,534 | 125.480 | 1,321,806.320 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 30,295 | 137.960 | 4,179,498.200 | ||
| PULTE GROUP INC | 9,523 | 45.870 | 436,820.010 | ||
| US BANCORP | 21,069 | 35.590 | 749,845.710 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 5,694 | 214.090 | 1,219,028.460 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 3,500 | 236.920 | 829,220.000 | ||
| POOL CORP | 2,372 | 307.900 | 730,338.800 | ||
| SEI INVESTMENTS CO | 13,815 | 50.320 | 695,170.800 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 1,672 | 696.320 | 1,164,247.040 | ||
| SYNOPSYS INC | 7,327 | 204.800 | 1,500,569.600 | ||
| TERADYNE INC | 9,240 | 76.560 | 707,414.400 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 14,878 | 138.650 | 2,062,834.700 | ||
| TRACTOR SUPPLY CO | 5,430 | 141.610 | 768,942.300 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 10,323 | 197.320 | 2,036,934.360 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 878 | 294.260 | 258,360.280 | ||
| WALMART INC | 2,571 | 138.310 | 355,595.010 | ||
| TJX COMPANIES INC | 7,401 | 53.880 | 398,765.880 | ||
| CBRE GROUP INC | 15,977 | 46.010 | 735,101.770 | ||
| DOMINO'S PIZZA INC | 2,058 | 413.750 | 851,497.500 | ||
| CELANESE CORP | 7,110 | 109.160 | 776,127.600 | ||
| MMC NORILSK NICKEL ADR | 30,909 | 24.400 | 754,179.600 | ||
| MASTERCARD INC | 8,174 | 335.310 | 2,740,823.940 | ||
| MSCI INC | 4,131 | 351.240 | 1,450,972.440 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 28,570 | 77.010 | 2,200,175.700 | ||
| VISA INC | 9,705 | 200.560 | 1,946,434.800 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 8,965 | 87.380 | 783,361.700 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 6,970 | 208.340 | 1,452,129.800 | ||
| TESLA INC | 641 | 424.230 | 271,931.430 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 24,608 | 29.440 | 724,459.520 | ||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 9,122 | 76.340 | 696,373.480 | ||
| FACEBOOK INC | 6,545 | 254.750 | 1,667,338.750 | ||
| SERVICENOW INC | 3,154 | 470.570 | 1,484,177.780 | ||
| ABBVIE INC | 12,029 | 88.600 | 1,065,769.400 | ||
| ZOETIS INC | 15,004 | 161.510 | 2,423,296.040 | ||
| CDW CORP | 7,093 | 110.170 | 781,435.810 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 4,463 | 275.290 | 1,228,619.270 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 29,045 | 25.610 | 743,842.450 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 1,307 | 1,459.820 | 1,907,984.740 | ||
| POLYUS PJSC GDR | 6,670 | 107.100 | 714,357.000 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 629 | 1,465.460 | 921,774.340 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 1,211,286 | 145,841,557.760 | |||
| (15,333,781,383) | |||||
| イギリス・ポンド | CRODA INTERNATIONAL | 7,773 | 61.360 | 476,951.280 | |
| NATIONAL GRID PLC | 60,148 | 8.364 | 503,077.870 | ||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 9,413 | 13.840 | 130,275.920 | ||
| SAGE GROUP PLC(THE) | 79,638 | 7.206 | 573,871.420 | ||
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 76,159 | 8.240 | 627,550.160 | ||
| RIGHTMOVE PLC | 75,403 | 5.962 | 449,552.680 | ||
| FERGUSON PLC | 8,610 | 72.620 | 625,258.200 | ||
| イギリス・ポンド 小計 | 317,144 | 3,386,537.530 | |||
| (453,050,991) | |||||
| インド・ルピー | HERO MOTOCORP LTD | 14,976 | 3,000.150 | 44,930,246.400 | |
| インド・ルピー 小計 | 14,976 | 44,930,246.400 | |||
| (64,699,555) | |||||
| オーストラリア・ドル | REA GROUP LTD | 8,805 | 108.850 | 958,424.250 | |
| RIO TINTO LIMITED | 17,145 | 97.000 | 1,663,065.000 | ||
| MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | 15,649 | 54.800 | 857,565.200 | ||
| CARSALES.COM LTD | 47,158 | 20.050 | 945,517.900 | ||
| オーストラリア・ドル 小計 | 88,757 | 4,424,572.350 | |||
| (332,241,138) | |||||
| カナダ・ドル | CANADIAN NATURAL RESOURCES | 45,776 | 22.600 | 1,034,537.600 | |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 28,920 | 139.860 | 4,044,751.200 | ||
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 37,544 | 18.450 | 692,686.800 | ||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 16,166 | 57.800 | 934,394.800 | ||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 21,937 | 53.960 | 1,183,720.520 | ||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 6,236 | 400.720 | 2,498,889.920 | ||
| SUNCOR ENERGY INC | 18,225 | 16.920 | 308,367.000 | ||
| CI FINANCIAL CORP | 51,058 | 17.590 | 898,110.220 | ||
| TFI INTERNATIONAL INC | 17,662 | 54.340 | 959,753.080 | ||
| カナダ・ドル 小計 | 243,524 | 12,555,211.140 | |||
| (991,736,128) | |||||
| シンガポール・ドル | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 15,000 | 8.900 | 133,500.000 | |
| BEST WORLD INTERNATIONAL LTD | 833,900 | 0.000 | 0.000 | ||
| シンガポール・ドル 小計 | 848,900 | 133,500.000 | |||
| (10,268,820) | |||||
| スイス・フラン | NESTLE SA-REGISTERED | 4,507 | 109.200 | 492,164.400 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 6,857 | 340.350 | 2,333,779.950 | ||
| GIVAUDAN-REG | 144 | 4,009.000 | 577,296.000 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 918 | 837.800 | 769,100.400 | ||
| スイス・フラン 小計 | 12,426 | 4,172,340.750 | |||
| (476,105,803) | |||||
| スウェーデン・クローナ | ATLAS COPCO AB-A SHS | 31,110 | 414.100 | 12,882,651.000 | |
| SANDVIK AB | 55,474 | 175.850 | 9,755,102.900 | ||
| SWEDISH MATCH AB | 10,534 | 716.200 | 7,544,450.800 | ||
| LUNDIN ENERGY AB | 30,234 | 193.400 | 5,847,255.600 | ||
| ALFA LAVAL AB | 31,373 | 201.400 | 6,318,522.200 | ||
| EPIROC AB-B | 32,045 | 121.700 | 3,899,876.500 | ||
| EVOLUTION GAMING GROUP AB | 10,063 | 568.400 | 5,719,809.200 | ||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 200,833 | 51,967,668.200 | |||
| (611,139,778) | |||||
| デンマーク・クローネ | NOVOZYMES-B SHS | 1,105 | 403.600 | 445,978.000 | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 38,956 | 437.200 | 17,031,563.200 | ||
| ROYAL UNIBREW | 6,748 | 644.200 | 4,347,061.600 | ||
| CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S | 6,895 | 692.800 | 4,776,856.000 | ||
| デンマーク・クローネ 小計 | 53,704 | 26,601,458.800 | |||
| (439,190,085) | |||||
| ニュージーランド・ドル | A2 MILK CO LTD | 79,512 | 17.650 | 1,403,386.800 | |
| FISHER & PAYKEL | 34,212 | 32.420 | 1,109,153.040 | ||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 113,724 | 2,512,539.840 | |||
| (174,722,020) | |||||
| ユーロ | CONTINENTAL AG | 8,470 | 85.660 | 725,540.200 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 16,066 | 101.700 | 1,633,912.200 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 41,254 | 25.790 | 1,063,940.660 | ||
| AKZO NOBEL | 8,842 | 84.060 | 743,258.520 | ||
| NEMETSCHEK SE | 2,471 | 63.050 | 155,796.550 | ||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 11,294 | 38.430 | 434,028.420 | ||
| WOLTERS KLUWER-CVA | 12,565 | 71.760 | 901,664.400 | ||
| WIENERBERGER AG | 25,768 | 21.740 | 560,196.320 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 56,140 | 23.380 | 1,312,553.200 | ||
| BRENNTAG AG | 11,944 | 54.240 | 647,842.560 | ||
| VALMET CORP | 25,877 | 22.750 | 588,701.750 | ||
| ユーロ 小計 | 220,691 | 8,767,434.780 | |||
| (1,076,991,688) | |||||
| 韓国・ウォン | CHEIL WORLDWIDE INC | 39,936 | 20,400.000 | 814,694,400.000 | |
| COWAY CO LTD | 11,745 | 78,000.000 | 916,110,000.000 | ||
| NCSOFT CORPORATION | 1,202 | 787,000.000 | 945,974,000.000 | ||
| LG UPLUS CORP | 61,184 | 11,350.000 | 694,438,400.000 | ||
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD | 660 | 1,473,000.000 | 972,180,000.000 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 24,965 | 58,200.000 | 1,452,963,000.000 | ||
| 韓国・ウォン 小計 | 139,692 | 5,796,359,800.000 | |||
| (523,990,926) | |||||
| 香港・ドル | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 74,000 | 55.300 | 4,092,200.000 | |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 740,000 | 6.940 | 5,135,600.000 | ||
| WEICHAI POWER CO LTD | 300,000 | 16.020 | 4,806,000.000 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 62,500 | 98.000 | 6,125,000.000 | ||
| TINGYI HOLDING CORP | 402,000 | 13.960 | 5,611,920.000 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 43,500 | 511.500 | 22,250,250.000 | ||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 76,000 | 76.850 | 5,840,600.000 | ||
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD | 514,000 | 7.300 | 3,752,200.000 | ||
| CHINA RESOURCES CEMENT | 422,000 | 11.080 | 4,675,760.000 | ||
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD | 373,600 | 7.530 | 2,813,208.000 | ||
| MEITUAN DIANPING | 48,000 | 242.600 | 11,644,800.000 | ||
| 香港・ドル 小計 | 3,055,600 | 76,747,538.000 | |||
| (1,041,464,091) | |||||
| 台湾・ドル | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 56,000 | 370.500 | 20,748,000.000 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 39,000 | 437.000 | 17,043,000.000 | ||
| PARADE TECHNOLOGIES LTD | 19,000 | 1,075.000 | 20,425,000.000 | ||
| 台湾・ドル 小計 | 114,000 | 58,216,000.000 | |||
| (210,159,760) | |||||
| 南アフリカ・ランド | EXXARO RESOURCES LTD | 93,631 | 121.000 | 11,329,351.000 | |
| 南アフリカ・ランド 小計 | 93,631 | 11,329,351.000 | |||
| (70,921,737) | |||||
| 合計 | 6,728,888 | 21,810,463,903 | |||
| (21,810,463,903) | |||||
(2)株式以外の有価証券
| 令和2年9月23日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア・ドル | CHARTER HALL GROUP | 77,332.000 | 938,810.480 | |
| GOODMAN GROUP | 75,672.000 | 1,363,609.440 | |||
| GPT GROUP | 264,419.000 | 1,031,234.100 | |||
| SCENTRE GROUP | 180,100.000 | 383,613.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 597,523.000 | 3,717,267.020 | |||
| (279,129,581) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 597,523 | 279,129,581 | |||
| (279,129,581) | |||||
| 合計 | 279,129,581 | ||||
| (279,129,581) | |||||
(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 (%) | 組入 投資信託受益証券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 100銘柄 | 68.46 | - | 69.42 |
| イギリス・ポンド | 株式 | 7銘柄 | 2.02 | - | 2.05 |
| インド・ルピー | 株式 | 1銘柄 | 0.29 | - | 0.29 |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 4銘柄 | 1.48 | - | 2.77 |
| 投資信託受益証券 | 4銘柄 | - | 1.25 | ||
| カナダ・ドル | 株式 | 9銘柄 | 4.43 | - | 4.49 |
| シンガポール・ドル | 株式 | 2銘柄 | 0.05 | - | 0.05 |
| スイス・フラン | 株式 | 4銘柄 | 2.13 | - | 2.16 |
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 7銘柄 | 2.73 | - | 2.77 |
| デンマーク・クローネ | 株式 | 4銘柄 | 1.96 | - | 1.99 |
| ニュージーランド・ドル | 株式 | 2銘柄 | 0.78 | - | 0.79 |
| ユーロ | 株式 | 11銘柄 | 4.81 | - | 4.88 |
| 韓国・ウォン | 株式 | 6銘柄 | 2.34 | - | 2.37 |
| 香港・ドル | 株式 | 11銘柄 | 4.65 | - | 4.71 |
| 台湾・ドル | 株式 | 3銘柄 | 0.94 | - | 0.95 |
| 南アフリカ・ランド | 株式 | 1銘柄 | 0.32 | - | 0.32 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
