有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自平成30年9月26日至令和1年9月24日	第3期自令和1年9月25日至令和2年9月23日
営業収益
有価証券売買等損益	△3,872,477,625	2,892,986,725
営業収益合計	△3,872,477,625	2,892,986,725
営業費用
支払利息	235,031	112,312
受託者報酬	17,704,678	11,838,342
委託者報酬	619,666,813	414,345,290
その他費用	1,125,613	851,197
営業費用合計	638,732,135	427,147,141
営業利益又は営業損失(△)	△4,511,209,760	2,465,839,584
経常利益又は経常損失(△)	△4,511,209,760	2,465,839,584
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,511,209,760	2,465,839,584
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,541,282,845	847,414,139
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,064,427,848	△1,048,286,934
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	485,288,856
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	485,288,856
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,142,787,867	83,761,818
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,065,178,309	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,609,558	83,761,818
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,048,286,934	971,665,549