有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月24日-令和3年9月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期自 2019年9月25日至 2020年9月23日	第4期自 2020年9月24日至 2021年9月24日
営業収益
受取利息	-	558
有価証券売買等損益	2,892,986,725	7,808,050,124
営業収益合計	2,892,986,725	7,808,050,682
営業費用
支払利息	112,312	54,794
受託者報酬	11,838,342	9,615,567
委託者報酬	414,345,290	336,547,284
その他費用	851,197	737,632
営業費用合計	427,147,141	346,955,277
営業利益又は営業損失(△)	2,465,839,584	7,461,095,405
経常利益又は経常損失(△)	2,465,839,584	7,461,095,405
当期純利益又は当期純損失(△)	2,465,839,584	7,461,095,405
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	847,414,139	1,729,463,994
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,048,286,934	971,665,549
剰余金増加額又は欠損金減少額	485,288,856	1,493,262,887
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	485,288,856	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,493,262,887
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,761,818	575,887,850
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	575,887,850
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,761,818	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	971,665,549	7,620,671,997