ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,537,460 | 1,379,365 |
| 親投資信託受益証券 | 52,583,335 | 47,553,031 |
| 派生商品評価勘定 | 475,515 | 260,490 |
| 未収入金 | 169,589 | － |
| 流動資産計 | 54,765,899 | 49,192,886 |
| 資産の部合計 | 54,765,899 | 49,192,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,504 | 375,106 |
| 未払解約金 | 358 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 31,083 | 27,107 |
| 未払委託者報酬 | 450,570 | 392,996 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 902 | 767 |
| 流動負債計 | 515,420 | 796,000 |
| 負債の部合計 | 515,420 | 796,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,366,311 | 59,878,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,115,832 | -11,481,290 |
| （分配準備積立金） | 5,661,669 | 5,925,555 |
| 元本等合計 | 54,250,479 | 48,396,886 |
| 純資産の部合計 | 54,250,479 | 48,396,886 |
| 負債・純資産合計 | 54,765,899 | 49,192,886 |
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