ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,379,365 | 688,357 |
| 親投資信託受益証券 | 47,553,031 | 50,053,727 |
| 派生商品評価勘定 | 260,490 | 727,718 |
| 未収入金 | － | 24,931 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 49,192,886 | 51,494,737 |
| 資産の部合計 | 49,192,886 | 51,494,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 375,106 | 10,229 |
| 未払解約金 | 24 | 58,735 |
| 未払受託者報酬 | 27,107 | 27,862 |
| 未払委託者報酬 | 392,996 | 403,956 |
| その他未払費用 | 767 | 779 |
| 流動負債計 | 796,000 | 501,561 |
| 負債の部合計 | 796,000 | 501,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,878,176 | 57,468,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,481,290 | -6,474,911 |
| （分配準備積立金） | 5,925,555 | 6,880,441 |
| 元本等合計 | 48,396,886 | 50,993,176 |
| 純資産の部合計 | 48,396,886 | 50,993,176 |
| 負債・純資産合計 | 49,192,886 | 51,494,737 |
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