グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月7日 | 2018年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 132,455,859 |
| コール・ローン | 113,396,927 | 142,923,868 |
| 親投資信託受益証券 | 4,016,459,029 | 10,485,324,771 |
| 派生商品評価勘定 | 9,789,700 | 6,547,599 |
| 流動資産計 | 4,139,645,656 | 10,767,252,097 |
| 資産の部合計 | 4,139,645,656 | 10,767,252,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,365,648 | 5,604,734 |
| 未払解約金 | 683,995 | 44,321,994 |
| 未払受託者報酬 | 244,701 | 2,008,090 |
| 未払委託者報酬 | 8,320,812 | 68,277,055 |
| 未払利息 | 148 | 252 |
| その他未払費用 | 453,115 | 4,147,535 |
| 流動負債計 | 13,068,419 | 124,359,660 |
| 負債の部合計 | 13,068,419 | 124,359,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,895,110,054 | 8,669,181,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,467,183 | 1,973,710,833 |
| （分配準備積立金） | 103,286,420 | 86,969,595 |
| 元本等合計 | 4,126,577,237 | 10,642,892,437 |
| 純資産の部合計 | 4,126,577,237 | 10,642,892,437 |
| 負債・純資産合計 | 4,139,645,656 | 10,767,252,097 |
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