グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月7日 | 2019年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 22,925,464 |
| コール・ローン | 287,084,117 | 388,352,646 |
| 親投資信託受益証券 | 12,804,123,301 | 17,791,627,416 |
| 派生商品評価勘定 | 8,170,515 | 229,752,523 |
| 流動資産計 | 13,099,377,933 | 18,432,658,049 |
| 資産の部合計 | 13,099,377,933 | 18,432,658,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,053,270 | 27,745 |
| 未払金 | 1,397,771 | － |
| 未払解約金 | 24,135,273 | 47,136,276 |
| 未払受託者報酬 | 3,388,742 | 3,968,634 |
| 未払委託者報酬 | 115,219,301 | 134,935,400 |
| 未払利息 | 473 | 481 |
| その他未払費用 | 10,225,731 | 7,097,953 |
| 流動負債計 | 170,420,561 | 193,166,489 |
| 負債の部合計 | 170,420,561 | 193,166,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,795,137,628 | 15,453,554,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,133,819,744 | 2,785,936,895 |
| （分配準備積立金） | 74,941,958 | 57,976,863 |
| 元本等合計 | 12,928,957,372 | 18,239,491,560 |
| 純資産の部合計 | 12,928,957,372 | 18,239,491,560 |
| 負債・純資産合計 | 13,099,377,933 | 18,432,658,049 |
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