グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,447,664 | 355,333,240 |
| 親投資信託受益証券 | 18,435,613,630 | 16,976,040,248 |
| 派生商品評価勘定 | 2,012,323 | 3,708,486 |
| 未収入金 | － | 452,476,358 |
| 流動資産計 | 18,865,073,617 | 17,787,558,332 |
| 資産の部合計 | 18,865,073,617 | 17,787,558,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,612,896 | 104,508,782 |
| 未払解約金 | 89,629,362 | 521,038,501 |
| 未払受託者報酬 | 5,126,433 | 25,826 |
| 未払委託者報酬 | 174,301,058 | 878,086 |
| 未払利息 | 63 | 445 |
| その他未払費用 | 4,654,642 | 1,822,496 |
| 流動負債計 | 301,324,454 | 628,274,136 |
| 負債の部合計 | 301,324,454 | 628,274,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,420,553,070 | 10,551,947,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,143,196,093 | 6,607,337,178 |
| （分配準備積立金） | 1,653,423,333 | 1,046,983,467 |
| 元本等合計 | 18,563,749,163 | 17,159,284,196 |
| 純資産の部合計 | 18,563,749,163 | 17,159,284,196 |
| 負債・純資産合計 | 18,865,073,617 | 17,787,558,332 |
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