グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,491,899,426 | 897,123,127 |
| 親投資信託受益証券 | 31,680,006,336 | 39,817,255,709 |
| 派生商品評価勘定 | 146,160,997 | 516,024 |
| 流動資産計 | 33,318,066,759 | 40,714,894,860 |
| 資産の部合計 | 33,318,066,759 | 40,714,894,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 543,299 | 189,446,129 |
| 未払解約金 | 602,369,757 | 149,003,234 |
| 未払受託者報酬 | 6,316,424 | 11,095,071 |
| 未払委託者報酬 | 214,760,621 | 377,234,701 |
| 未払利息 | 907 | 568 |
| その他未払費用 | 4,157,391 | 3,169,060 |
| 流動負債計 | 828,148,399 | 729,948,763 |
| 負債の部合計 | 828,148,399 | 729,948,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,279,509,536 | 16,003,211,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,210,408,824 | 23,981,734,439 |
| （分配準備積立金） | 10,194,203,120 | 7,667,122,994 |
| 元本等合計 | 32,489,918,360 | 39,984,946,097 |
| 純資産の部合計 | 32,489,918,360 | 39,984,946,097 |
| 負債・純資産合計 | 33,318,066,759 | 40,714,894,860 |
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