グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2021年9月7日 9:07

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月10日至 2020年6月9日	自 2020年12月8日至 2021年6月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	182	83
有価証券売買等損益	4,189,408,505	2,707,619,792
為替差損益	-30,823,883	-2,203,329,880
営業収益合計	4,158,584,804	504,289,995
営業費用
支払利息	46,949	45,071
受託者報酬	4,357,075	11,095,071
委託者報酬	148,142,548	377,234,701
その他費用	2,169,648	3,169,060
営業費用合計	154,716,220	391,543,903
営業利益又は営業損失（△）	4,003,868,584	112,746,092
経常利益又は経常損失（△）	4,003,868,584	112,746,092
四半期純利益又は四半期純損失（△）	4,003,868,584	112,746,092
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	568,701,150	628,756,560
中間剰余金又は中間欠損金（△）	19,210,408,824	23,981,734,439
剰余金増加額又は欠損金減少額	634,097,750	11,698,828,677
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	634,097,750	11,698,828,677
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,605,124,099	6,411,492,594
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,605,124,099	6,411,492,594
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－