グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2020年9月8日 9:10

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月8日至 2019年6月7日	自 2019年12月10日至 2020年6月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	401	182
有価証券売買等損益	691,808,523	4,189,408,505
為替差損益	330,393,595	-30,823,883
営業収益合計	1,022,202,519	4,158,584,804
営業費用
支払利息	96,227	46,949
受託者報酬	3,968,634	4,357,075
委託者報酬	134,935,400	148,142,548
その他費用	7,111,293	2,169,648
営業費用合計	146,111,554	154,716,220
営業利益又は営業損失（△）	876,090,965	4,003,868,584
経常利益又は経常損失（△）	876,090,965	4,003,868,584
四半期純利益又は四半期純損失（△）	876,090,965	4,003,868,584
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	203,816,598	568,701,150
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,143,196,093	6,607,337,178
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,343,926,585	634,097,750
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,343,926,585	634,097,750
剰余金減少額又は欠損金増加額	364,083,801	1,605,124,099
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	364,083,801	1,605,124,099
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－