グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 777,326,036 | 285,606,709 |
| 親投資信託受益証券 | 27,522,798,196 | 11,016,239,126 |
| 派生商品評価勘定 | 304,146,367 | － |
| 未収入金 | 187,033,867 | － |
| 流動資産計 | 28,791,304,466 | 11,301,845,835 |
| 資産の部合計 | 28,791,304,466 | 11,301,845,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 309,315,813 |
| 未払金 | － | 11,333,513 |
| 未払解約金 | 192,394,071 | 12,798,410 |
| 未払受託者報酬 | 10,614,050 | 4,894,239 |
| 未払委託者報酬 | 360,879,736 | 166,406,252 |
| 未払利息 | 390 | 239 |
| その他未払費用 | 4,673,423 | 1,638,143 |
| 流動負債計 | 568,561,670 | 506,386,609 |
| 負債の部合計 | 568,561,670 | 506,386,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,577,577,620 | 11,646,314,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,645,165,176 | -850,855,391 |
| （分配準備積立金） | 5,947,630,415 | 4,802,241,317 |
| 元本等合計 | 28,222,742,796 | 10,795,459,226 |
| 純資産の部合計 | 28,222,742,796 | 10,795,459,226 |
| 負債・純資産合計 | 28,791,304,466 | 11,301,845,835 |
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