グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2020年3月9日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年12月8日至 2018年12月7日	自 2018年12月8日至 2019年12月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,255	565
有価証券売買等損益	326,433,154	2,727,988,488
為替差損益	-473,154,020	118,254,433
営業収益合計	-146,719,611	2,846,243,486
営業費用
支払利息	141,207	175,628
受託者報酬	5,396,832	9,095,067
委託者報酬	183,496,356	309,236,458
その他費用	10,025,012	5,003,585
営業費用合計	199,059,407	323,510,738
営業利益又は営業損失（△）	-345,779,018	2,522,732,748
経常利益又は経常損失（△）	-345,779,018	2,522,732,748
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-345,779,018	2,522,732,748
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	192,913,809	602,217,694
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,133,819,744	4,143,196,093
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,753,216,648	2,111,491,036
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,753,216,648	2,111,491,036
剰余金減少額又は欠損金増加額	312,171,260	1,022,629,741
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	312,171,260	1,022,629,741
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－