グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2021年3月5日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月8日至 2019年12月9日	自 2019年12月10日至 2020年12月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	565	437
有価証券売買等損益	2,727,988,488	12,820,618,967
為替差損益	118,254,433	661,428,636
営業収益合計	2,846,243,486	13,482,048,040
営業費用
支払利息	175,628	148,775
受託者報酬	9,095,067	10,647,673
委託者報酬	309,236,458	362,025,083
その他費用	5,003,585	4,510,483
営業費用合計	323,510,738	377,332,014
営業利益又は営業損失（△）	2,522,732,748	13,104,716,026
経常利益又は経常損失（△）	2,522,732,748	13,104,716,026
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,522,732,748	13,104,716,026
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	602,217,694	3,555,652,891
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,143,196,093	19,210,408,824
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,111,491,036	9,598,918,839
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,111,491,036	9,598,918,839
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,022,629,741	4,080,769,243
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,022,629,741	4,080,769,243
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－